قائمة التدفقات النقدية لـ Cenovus Energy Inc. (CVE)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 7,211 موظف · الرئيس التنفيذي Jonathan McKenzie
- السعر
- 32.73 US$ +1.87%
- القيمة السوقية
- 60.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 92.9 مليار CA$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-07-29
- التقرير القادم
- 2026-11-04
في Q2 '26 حققت Cenovus Energy Inc. (CVE) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 5.64 مليار CA$، واستثمرت 1.2 مليار CA$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 4.41 مليار CA$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 7.56 مليار CA$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.86 مليار CA$ | 743 مليون CA$ | 1.18 مليار CA$ | 1 مليار CA$ | 820 مليون CA$ | 146 مليون CA$ | 859 مليون CA$ | 851 مليون CA$ | 1.29 مليار CA$ | 933 مليون CA$ | 1.57 مليار CA$ | 2.87 مليار CA$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.25 مليار CA$ | 1.25 مليار CA$ | 1.2 مليار CA$ | 1.28 مليار CA$ | 1.22 مليار CA$ | 1.23 مليار CA$ | 1.31 مليار CA$ | 1.18 مليار CA$ | 1.37 مليار CA$ | 1.43 مليار CA$ | 1.54 مليار CA$ | 1.55 مليار CA$ | |
| التعويضات بالأسهم | 144 مليون CA$ | -99 مليون CA$ | -154 مليون CA$ | 24 مليون CA$ | -13 مليون CA$ | -2 مليون CA$ | 7 مليون CA$ | 12 مليون CA$ | 75 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2 مليون CA$ | 166 مليون CA$ | -32 مليون CA$ | -46 مليون CA$ | -46 مليون CA$ | -350 مليون CA$ | -66 مليون CA$ | -127 مليون CA$ | -327 مليون CA$ | 289 مليون CA$ | -33.1 مليون CA$ | 301 مليون CA$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -641 مليون CA$ | 949 مليون CA$ | -269 مليون CA$ | 494 مليون CA$ | 588 مليون CA$ | 492 مليون CA$ | -861 مليون CA$ | 923 مليون CA$ | -241 مليون CA$ | -184 مليون CA$ | -1.15 مليار CA$ | 689 مليون CA$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 121 مليون CA$ | -63 مليون CA$ | 9 مليون CA$ | 51.7 مليون CA$ | -93 مليون CA$ | 518 مليون CA$ | 62 مليون CA$ | -469 مليون CA$ | -35.8 مليون CA$ | -66.9 مليون CA$ | 253 مليون CA$ | 227 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.74 مليار CA$ | 2.95 مليار CA$ | 1.93 مليار CA$ | 2.81 مليار CA$ | 2.47 مليار CA$ | 2.03 مليار CA$ | 1.32 مليار CA$ | 2.37 مليار CA$ | 2.13 مليار CA$ | 2.41 مليار CA$ | 2.19 مليار CA$ | 5.64 مليار CA$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.03 مليار CA$ | -1.17 مليار CA$ | -1.04 مليار CA$ | -1.16 مليار CA$ | -1.35 مليار CA$ | -1.48 مليار CA$ | -1.23 مليار CA$ | -1.16 مليار CA$ | -1.15 مليار CA$ | -1.36 مليار CA$ | -1.17 مليار CA$ | -1.2 مليار CA$ | |
| عمليات الاستحواذ | -32 مليون CA$ | -14 مليون CA$ | 15 مليون CA$ | -5 مليون CA$ | 18 مليون CA$ | -4 مليون CA$ | -100 مليون CA$ | -116 مليون CA$ | -7 مليون CA$ | -2.3 مليار CA$ | 89.2 مليون CA$ | 67 مليون CA$ | |
| شراء الاستثمارات | -8 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -36 مليون CA$ | -96 مليون CA$ | -114 مليون CA$ | -10 مليون CA$ | 20 مليون CA$ | -31 مليون CA$ | -19 مليون CA$ | -95 مليون CA$ | -155 مليون CA$ | 26 مليون CA$ | 11 مليون CA$ | -34 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.1 مليار CA$ | -1.28 مليار CA$ | -1.14 مليار CA$ | -1.17 مليار CA$ | -1.31 مليار CA$ | -1.51 مليار CA$ | -1.35 مليار CA$ | -1.38 مليار CA$ | -1.32 مليار CA$ | -3.64 مليار CA$ | -1.07 مليار CA$ | -1.17 مليار CA$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -1.4 مليار CA$ | 87 مليون CA$ | -245 مليون CA$ | 61 مليون CA$ | -109 مليون CA$ | -1 مليون CA$ | 55 مليون CA$ | -178 مليون CA$ | -186 مليون CA$ | 3.13 مليار CA$ | -501 مليون CA$ | -2.2 مليار CA$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -361 مليون CA$ | -350 مليون CA$ | -165 مليون CA$ | -440 مليون CA$ | -732 مليون CA$ | -108 مليون CA$ | -62 مليون CA$ | -466 مليون CA$ | -939 مليون CA$ | -774 مليون CA$ | -709 مليون CA$ | -1.08 مليار CA$ | |
| توزيعات الأرباح | -264 مليون CA$ | -261 مليون CA$ | -262 مليون CA$ | -585 مليون CA$ | -329 مليون CA$ | -330 مليون CA$ | -327 مليون CA$ | -368 مليون CA$ | -356 مليون CA$ | -376 مليون CA$ | -378 مليون CA$ | -411 مليون CA$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -573 مليون CA$ | -106 مليون CA$ | 4 مليون CA$ | 61 مليون CA$ | 4 مليون CA$ | -284 مليون CA$ | 246 مليون CA$ | 78 مليون CA$ | -45 مليون CA$ | 146 مليون CA$ | 205 مليون CA$ | -252 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.6 مليار CA$ | -639 مليون CA$ | -677 مليون CA$ | -912 مليون CA$ | -1.18 مليار CA$ | -741 مليون CA$ | -294 مليون CA$ | -1.08 مليار CA$ | -1.52 مليار CA$ | 2.14 مليار CA$ | -1.34 مليار CA$ | -3.93 مليار CA$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 58 مليون CA$ | -62 مليون CA$ | 60 مليون CA$ | 29 مليون CA$ | -41 مليون CA$ | 214 مليون CA$ | 2 مليون CA$ | -126 مليون CA$ | 42 مليون CA$ | -46.3 مليون CA$ | 23.7 مليون CA$ | -3.57 مليون CA$ | |
| صافي التغير في النقد | -905 مليون CA$ | 965 مليون CA$ | 173 مليون CA$ | 754 مليون CA$ | -50 مليون CA$ | -11 مليون CA$ | -325 مليون CA$ | -205 مليون CA$ | -662 مليون CA$ | 865 مليون CA$ | -201 مليون CA$ | 541 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.71 مليار CA$ | 1.78 مليار CA$ | 889 مليون CA$ | 1.65 مليار CA$ | 1.13 مليار CA$ | 551 مليون CA$ | 86 مليون CA$ | 1.21 مليار CA$ | 977 مليون CA$ | 1.13 مليار CA$ | 1.04 مليار CA$ | 4.41 مليار CA$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | -545 مليون CA$ | 3.37 مليار CA$ | -2.67 مليار CA$ | 2.19 مليار CA$ | -2.38 مليار CA$ | 587 مليون CA$ | 6.45 مليار CA$ | 4.11 مليار CA$ | 3.14 مليار CA$ | 3.93 مليار CA$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 925 مليون CA$ | 1.96 مليار CA$ | 2.15 مليار CA$ | 2.29 مليار CA$ | 2.68 مليار CA$ | 4.32 مليار CA$ | 4.31 مليار CA$ | 4.62 مليار CA$ | 4.87 مليار CA$ | 5.43 مليار CA$ | |
| التعويضات بالأسهم | 47 مليون CA$ | -6 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 49 مليون CA$ | 0 CA$ | 373 مليون CA$ | -12 مليون CA$ | -145 مليون CA$ | 0 CA$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -209 مليون CA$ | 583 مليون CA$ | -794 مليون CA$ | -814 مليون CA$ | -838 مليون CA$ | 452 مليون CA$ | 642 مليون CA$ | -250 مليون CA$ | -474 مليون CA$ | -231 مليون CA$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -562 مليون CA$ | 145 مليون CA$ | 433 مليون CA$ | -439 مليون CA$ | 198 مليون CA$ | -1.23 مليار CA$ | 575 مليون CA$ | -1.19 مليار CA$ | 1.31 مليار CA$ | -363 مليون CA$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 1.21 مليار CA$ | -2.99 مليار CA$ | 3.03 مليار CA$ | 51.7 مليون CA$ | 568 مليون CA$ | 1.79 مليار CA$ | -947 مليون CA$ | 110 مليون CA$ | 536 مليون CA$ | -543 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 861 مليون CA$ | 3.06 مليار CA$ | 2.15 مليار CA$ | 3.29 مليار CA$ | 273 مليون CA$ | 5.92 مليار CA$ | 11.4 مليار CA$ | 7.39 مليار CA$ | 9.24 مليار CA$ | 8.22 مليار CA$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.03 مليار CA$ | -1.67 مليار CA$ | -1.38 مليار CA$ | -1.18 مليار CA$ | -859 مليون CA$ | -2.56 مليار CA$ | -3.71 مليار CA$ | -4.3 مليار CA$ | -5.02 مليار CA$ | -4.9 مليار CA$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 CA$ | -14.6 مليار CA$ | 0 CA$ | 1 مليون CA$ | 38 مليون CA$ | 1.17 مليار CA$ | 1.12 مليار CA$ | -503 مليون CA$ | 24 مليون CA$ | -2.52 مليار CA$ | |
| شراء الاستثمارات | -1 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -133 مليون CA$ | -4 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 CA$ | 0 CA$ | 9 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -44 مليون CA$ | 3.37 مليار CA$ | 755 مليون CA$ | -117 مليون CA$ | -38 مليون CA$ | 451 مليون CA$ | 277 مليون CA$ | -494 مليون CA$ | -135 مليون CA$ | -243 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.08 مليار CA$ | -12.9 مليار CA$ | -613 مليون CA$ | -1.43 مليار CA$ | -863 مليون CA$ | -942 مليون CA$ | -2.31 مليار CA$ | -5.3 مليار CA$ | -5.13 مليار CA$ | -7.67 مليار CA$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 CA$ | 3.84 مليار CA$ | -1.16 مليار CA$ | -2.15 مليار CA$ | 914 مليون CA$ | -2.04 مليار CA$ | -4.42 مليار CA$ | -1.58 مليار CA$ | -294 مليون CA$ | 3.09 مليار CA$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -265 مليون CA$ | -2.53 مليار CA$ | -1.06 مليار CA$ | -1.45 مليار CA$ | -2.5 مليار CA$ | |
| توزيعات الأرباح | -166 مليون CA$ | -225 مليون CA$ | -245 مليون CA$ | -260 مليون CA$ | -77 مليون CA$ | -176 مليون CA$ | -901 مليون CA$ | -990 مليون CA$ | -1.51 مليار CA$ | -1.42 مليار CA$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -2 مليون CA$ | -2 مليون CA$ | -1 مليون CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 8 مليون CA$ | 198 مليون CA$ | -650 مليون CA$ | 35 مليون CA$ | 62.9 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -168 مليون CA$ | 6.52 مليار CA$ | -1.41 مليار CA$ | -2.41 مليار CA$ | 837 مليون CA$ | -2.51 مليار CA$ | -7.68 مليار CA$ | -4.31 مليار CA$ | -3.51 مليار CA$ | -748 مليون CA$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1 مليون CA$ | 182 مليون CA$ | 40 مليون CA$ | -35 مليون CA$ | -55 مليون CA$ | 25 مليون CA$ | 238 مليون CA$ | -77 مليون CA$ | 262 مليون CA$ | -13.5 مليون CA$ | |
| صافي التغير في النقد | -385 مليون CA$ | -3.11 مليار CA$ | 171 مليون CA$ | -595 مليون CA$ | 192 مليون CA$ | 2.5 مليار CA$ | 1.65 مليار CA$ | -2.3 مليار CA$ | 866 مليون CA$ | -211 مليون CA$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -173 مليون CA$ | 1.39 مليار CA$ | 777 مليون CA$ | 2.1 مليار CA$ | -586 مليون CA$ | 3.36 مليار CA$ | 7.65 مليار CA$ | 3.09 مليار CA$ | 4.22 مليار CA$ | 3.41 مليار CA$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 11 مليون CA$ | 12 مليون CA$ | 116 مليون CA$ | 17 مليون CA$ | 18 مليون CA$ | 209 مليون CA$ | 723 مليون CA$ | 2.6 مليار CA$ | 868 مليون CA$ | 0 CA$ | |
| الفوائد المدفوعة | 350 مليون CA$ | 538 مليون CA$ | 564 مليون CA$ | 457 مليون CA$ | 381 مليون CA$ | 811 مليون CA$ | 647 مليون CA$ | 402 مليون CA$ | 356 مليون CA$ | 0 CA$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة CAD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep.
البيانات حتى 2026-11-02 · المبالغ بعملة CAD كما وردت في التقارير؛ السعر والقيمة السوقية بعملة USD.