قائمة التدفقات النقدية لـ Costco Wholesale Corporation (COST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 355,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ron Vachris
- السعر
- 1,012.28 US$ +1.78%
- القيمة السوقية
- 449 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 437 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-07
- التقرير القادم
- 2026-12-10 EPS المتوقع 4.93 US$
في Q4 '26 حققت Costco Wholesale Corporation (COST) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 4.69 مليار US$، واستثمرت 2.21 مليار US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.49 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.59 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 3 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 501 مليون US$ | 514 مليون US$ | 516 مليون US$ | 706 مليون US$ | 548 مليون US$ | 552 مليون US$ | 552 مليون US$ | 774 مليون US$ | 597 مليون US$ | 597 مليون US$ | 597 مليون US$ | 883 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 444 مليون US$ | 136 مليون US$ | 106 مليون US$ | 132 مليون US$ | 463 مليون US$ | 151 مليون US$ | 106 مليون US$ | 140 مليون US$ | 486 مليون US$ | 166 مليون US$ | 119 مليون US$ | 153 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | 652 مليون US$ | -355 مليون US$ | 451 مليون US$ | 199 مليون US$ | 764 مليون US$ | 350 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | 499 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 117 مليون US$ | 24 مليون US$ | 44 مليون US$ | 121 مليون US$ | 0 US$ | 58 مليون US$ | 135 مليون US$ | -7 مليون US$ | 70 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | 42 مليون US$ | -876 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.65 مليار US$ | 731 مليون US$ | 3 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 3 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.04 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | -1.41 مليار US$ | -2.21 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -200 مليون US$ | -519 مليون US$ | -288 مليون US$ | -463 مليون US$ | -247 مليون US$ | -98 مليون US$ | -228 مليون US$ | -455 مليون US$ | -195 مليون US$ | -55 مليون US$ | -230 مليون US$ | -308 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 878 مليون US$ | 151 مليون US$ | 412 مليون US$ | 349 مليون US$ | 541 مليون US$ | 211 مليون US$ | 34 مليون US$ | 355 مليون US$ | 340 مليون US$ | 170 مليون US$ | 34 مليون US$ | 267 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -4 مليون US$ | 13 مليون US$ | -16 مليون US$ | -12 مليون US$ | -15 مليون US$ | 2 مليون US$ | -11 مليون US$ | 98 مليون US$ | -17 مليون US$ | 4 مليون US$ | 17 مليون US$ | 22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -366 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -954 مليون US$ | -1.7 مليار US$ | -985 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.34 مليار US$ | -1.97 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -2.23 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 385 مليون US$ | -12 مليون US$ | -1 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -82 مليون US$ | -35 مليون US$ | -20 مليون US$ | -159 مليون US$ | -23 مليون US$ | 57 مليون US$ | -71 مليون US$ | 369 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -162 مليون US$ | -160 مليون US$ | -162 مليون US$ | -216 مليون US$ | -207 مليون US$ | -205 مليون US$ | -211 مليون US$ | -280 مليون US$ | -210 مليون US$ | -209 مليون US$ | -184 مليون US$ | -245 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -905 مليون US$ | -452 مليون US$ | -515 مليون US$ | -514 مليون US$ | -515 مليون US$ | 0 US$ | -515 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -577 مليون US$ | -577 مليون US$ | 0 US$ | -1.3 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -292 مليون US$ | 3 مليون US$ | -20 مليون US$ | -1 مليون US$ | -389 مليون US$ | -1 مليون US$ | -2 مليون US$ | -1 مليون US$ | -357 مليون US$ | -1 مليون US$ | -23 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -974 مليون US$ | -7.28 مليار US$ | -698 مليون US$ | -1.82 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -241 مليون US$ | -748 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | -1.17 مليار US$ | -730 مليون US$ | -278 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 15 مليون US$ | -38 مليون US$ | 63 مليون US$ | -81 مليون US$ | -36 مليون US$ | 104 مليون US$ | 19 مليون US$ | -67 مليون US$ | 70 مليون US$ | -16 مليون US$ | -25 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 3.31 مليار US$ | -7.92 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | -498 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 325 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 3.61 مليار US$ | -300 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 2 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 210 مليون US$ | 987 مليون US$ | 252 مليون US$ | 870 مليون US$ | 401 مليون US$ | 397 مليون US$ | 850 مليون US$ | -1.65 مليار US$ | 239 مليون US$ | 777 مليون US$ | 719 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 52 مليون US$ | 10 مليون US$ | 28 مليون US$ | 39 مليون US$ | 44 مليون US$ | 11 مليون US$ | 26 مليون US$ | -81 مليون US$ | 43 مليون US$ | 8 مليون US$ | 27 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.71 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 5.92 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 7.37 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 9.23 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.37 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 514 مليون US$ | 544 مليون US$ | 595 مليون US$ | 619 مليون US$ | 665 مليون US$ | 724 مليون US$ | 774 مليون US$ | 818 مليون US$ | 860 مليون US$ | 924 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -29 مليون US$ | -49 مليون US$ | 147 مليون US$ | 104 مليون US$ | 59 مليون US$ | -37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.17 مليار US$ | 669 مليون US$ | 409 مليون US$ | 2.2 مليار US$ | 1 مليار US$ | -1.56 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 611 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -14 مليون US$ | -6 مليون US$ | 9 مليون US$ | 236 مليون US$ | 371 مليون US$ | 453 مليون US$ | 907 مليون US$ | 306 مليون US$ | 186 مليون US$ | 673 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.73 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | 8.86 مليار US$ | 8.96 مليار US$ | 7.39 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -2.5 مليار US$ | -2.97 مليار US$ | -3 مليار US$ | -2.81 مليار US$ | -3.59 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | -4.32 مليار US$ | -4.71 مليار US$ | -5.5 مليار US$ | -6.44 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.16 مليار US$ | 0 US$ | -842 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.28 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.63 مليار US$ | -1.33 مليار US$ | -1.12 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.03 مليار US$ | -788 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 1.39 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 937 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 811 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 30 مليون US$ | 4 مليون US$ | -4 مليون US$ | 30 مليون US$ | -62 مليون US$ | -48 مليون US$ | 36 مليون US$ | -19 مليون US$ | 74 مليون US$ | 26 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -2.37 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | -2.87 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | -3.54 مليار US$ | -4.76 مليار US$ | -4.97 مليار US$ | -4.41 مليار US$ | -5.31 مليار US$ | -6.39 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.35 مليار US$ | -6 مليون US$ | 419 مليون US$ | 792 مليون US$ | -120 مليون US$ | -800 مليون US$ | -384 مليون US$ | -708 مليون US$ | -296 مليون US$ | 312 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -469 مليون US$ | -328 مليون US$ | -247 مليون US$ | -196 مليون US$ | -496 مليون US$ | -439 مليون US$ | -676 مليون US$ | -700 مليون US$ | -903 مليون US$ | -848 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -3.9 مليار US$ | -689 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -5.75 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | -9.04 مليار US$ | -2.18 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -191 مليون US$ | -258 مليون US$ | -281 مليون US$ | -264 مليون US$ | -124 مليون US$ | -704 مليون US$ | -303 مليون US$ | -315 مليون US$ | -393 مليون US$ | -361 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -3.22 مليار US$ | -1.28 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -6.49 مليار US$ | -3.44 مليار US$ | -2.61 مليار US$ | -10.8 مليار US$ | -3.78 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 25 مليون US$ | -37 مليون US$ | -15 مليون US$ | 70 مليون US$ | 46 مليون US$ | -249 مليون US$ | 15 مليون US$ | 40 مليون US$ | 6 مليون US$ | -38 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 1.17 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | -1.02 مليار US$ | -1.06 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 4.22 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 6.05 مليار US$ | 5.37 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 6.75 مليار US$ | 6.63 مليار US$ | 7.84 مليار US$ | 9.39 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 1.19 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 131 مليون US$ | 143 مليون US$ | 141 مليون US$ | 124 مليون US$ | 149 مليون US$ | 145 مليون US$ | 125 مليون US$ | 129 مليون US$ | 106 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
البيانات حتى 2026-11-01