البيانات المالية لـ Costco Wholesale Corporation (COST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 355,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ron Vachris
- السعر
- 1,012.28 US$ +1.78%
- القيمة السوقية
- 449 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 437 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-07
- التقرير القادم
- 2026-12-10 EPS المتوقع 4.93 US$
الإيرادات (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي –
صافي الدخل (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية –
EPS المخفّض (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد12.7 مليار US$+151.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 449 مليار US$ EV 437 مليار US$
- الإيرادات
- – آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +9% إجماع FY2027
- هامش الربح
- – صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 48.7× المستقبلي 44.4× (FY2027)
- P/S
- 1.5× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 30.4× TTM
- التدفق النقدي الحر
- – آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- – آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 330 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-10 الإيرادات المتوقعة 74.3 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 5.71 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-09-24): الإيرادات أدنى بمقدار 1.2%، EPS أعلى بمقدار 3.2%الإيرادات 93.9 مليار US$ مقابل 95 مليار US$ المتوقعة (-1.2%)؛ EPS 6.75 US$ مقابل 6.54 US$ (+3.2%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 11.1% على أساس سنويإيرادات Q4 '26 بلغت 95.7 مليار US$، مقابل متوسط 9.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.1% خلال عام444 مليون سهم مخفّض في Q4 '26، مقابل 445 مليون قبل عام.
- صافي النقد 12.7 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 21.3 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 8.58 مليار US$؛ قبل عام كان صافي النقد 5.06 مليار US$.
آخر ربع: Q4 '26
الربع المنتهي في 2026-08-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q4 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 95.7 مليار US$ | 86.2 مليار US$ | +11.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 12.7% | 12.9% | -0.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 3.8 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | +13.8% |
| الهامش التشغيلي | 4.0% | 3.9% | +0.1 ن.م |
| صافي الدخل | 3 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | +14.9% |
| EPS المخفّض | 6.75 US$ | 5.87 US$ | +15.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 4.69 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | +21.3% |
| النفقات الرأسمالية | 2.21 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | +12.3% |
| التدفق النقدي الحر | 2.49 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | +30.7% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 153 مليون US$ | 140 مليون US$ | +9.3% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-09-24| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 93.9 مليار US$ | 95 مليار US$ | -1.2% |
| EPS (أساس التقديرات) | 6.75 US$ | 6.54 US$ | +3.2% |
من تقرير 2026-09-24 عن Q4 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Food and Sundries | 62.7 مليار US$ | +83.1% | 37.7% | – | – | |
| Non-Foods | 40.8 مليار US$ | +90.5% | 24.5% | – | – | |
| Other | 36.7 مليار US$ | +120.9% | 22.1% | – | – | |
| Fresh Food | 22.8 مليار US$ | +87.8% | 13.7% | – | – | |
| Membership | 3.22 مليار US$ | +86.9% | 1.9% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q4 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 121 مليار US$ | – | 73.0% | – | – | |
| Other International Operations | 22.7 مليار US$ | +89.0% | 13.7% | – | – | |
| CANADA | 22.2 مليار US$ | – | 13.4% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي الحر
- –
- المُعاد للمساهمين / FCF
- –
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 48.7× | 45.9× | 38.4× – 53.8× |
| EV / EBITDA | 30.4× | 27.6× | 22.2× – 32.6× |
| EV / المبيعات | 1.4× | 1.3× | 1.0× – 1.6× |
| السعر / FCF | 47.8× | 52.2× | 35.8× – 67.3× |
| السعر / القيمة الدفترية | 12.6× | 12.8× | 9.6× – 16.8× |
| عائد FCF | 2.1% | 2.0% | 1.5% – 2.8% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 18.6% | 18.4% | 16.3% – 20.2% |
| العائد على حقوق الملكية | 28.0% | 27.6% | 25.1% – 31.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 1,111.55 US$ (+9.8%)
النطاق 955.00 US$ – 1,275.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء39
احتفاظ19
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 330 مليار US$ | +8.7% | 22.79 US$ | +9.8% | 44.4× | 28 |
| FY2028 | 355 مليار US$ | +7.6% | 25.03 US$ | +9.8% | 40.4× | 25 |
| FY2029 | 378 مليار US$ | +6.5% | 27.43 US$ | +9.6% | 36.9× | 12 |
| FY2030 | 405 مليار US$ | +7.3% | 29.87 US$ | +8.9% | 33.9× | 8 |
| FY2031 | 437 مليار US$ | +7.8% | 32.63 US$ | +9.3% | 31.0× | 6 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 246 التي وسمتها Costco Wholesale Corporation في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -46 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | -0.4% | – | – | |
| – | – | – | 1.38 مليار US$ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 22.6 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | +14.2% | 22.6 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | +14.2% |
| Accrued Insurance | 2.16 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | +14.9% | 2.16 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | +14.9% |
| Accrued Liabilities, Current | 3.04 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | +13.4% | 3.04 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | +13.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 21 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | +10.8% | 21 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | +10.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -1.62 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | +8.5% | -1.62 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | +8.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 8.83 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | +6.6% | 8.83 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | +6.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 15 ألف2012-09-02 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 929 مليون US$ | 864 مليون US$ | +7.5% |
| Assets | 89 مليار US$ | 77.1 مليار US$ | +15.5% | 89 مليار US$ | 77.1 مليار US$ | +15.5% |
| Assets, Current | 46.6 مليار US$ | 38.4 مليار US$ | +21.4% | 46.6 مليار US$ | 38.4 مليار US$ | +21.4% |
| Buildings and Improvements, Gross | 27.8 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | +8.9% | 27.8 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | +8.9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | 220 مليون US$ | 193 مليون US$ | +14.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 20.2 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | +42.7% | 20.2 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | +42.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 20.2 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | +42.7% | 20.2 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | +42.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | 6.05 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | +42.1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | 5.54 US$ | 4.92 US$ | +12.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 900 مليون | 900 مليون | 0.0% | 900 مليون | 900 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 443 مليون | 443 مليون | 0.0% | 443 مليون | 443 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 443 مليون | 443 مليون | 0.0% | 443 مليون | 443 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0.0% | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 9.38 مليار US$ | 8.16 مليار US$ | +14.9% |
| Construction in Progress, Gross | 2.72 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | +44.6% | 2.72 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | +44.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | 264 مليار US$ | 240 مليار US$ | +10.2% |
| Credit and Debit Card Receivables, at Carrying Value | 2.84 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | +6.4% | 2.84 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | +6.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.21 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | -13.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.04 مليار US$ | 955 مليون US$ | +9.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 472 مليون US$ | 449 مليون US$ | +5.1% |
| Debt Instrument, Redemption Price, Percentage | – | – | – | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | 13 مليون US$ | 17 مليون US$ | -23.5% | 13 مليون US$ | 17 مليون US$ | -23.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 796 مليون US$ | 786 مليون US$ | +1.3% | 796 مليون US$ | 786 مليون US$ | +1.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 7 مليون US$2026-02-15 | – | – | 3 مليون US$2025-08-31 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 14 مليون US$ | – | – | 14 مليون US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 810 مليون US$ | 783 مليون US$ | +3.4% | 810 مليون US$ | 783 مليون US$ | +3.4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 273 مليون US$ | 190 مليون US$ | +43.7% | 273 مليون US$ | 190 مليون US$ | +43.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 411 مليون US$ | 474 مليون US$ | -13.3% | 411 مليون US$ | 474 مليون US$ | -13.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 126 مليون US$ | 119 مليون US$ | +5.9% | 126 مليون US$ | 119 مليون US$ | +5.9% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 265 مليون US$ | 190 مليون US$ | +39.5% | 265 مليون US$ | 190 مليون US$ | +39.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 405 مليون US$ | 477 مليون US$ | -15.1% | 405 مليون US$ | 477 مليون US$ | -15.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 126 مليون US$ | 119 مليون US$ | +5.9% | 126 مليون US$ | 119 مليون US$ | +5.9% |
| Debt Securities, Held-to-maturity | 298 مليون US$ | 337 مليون US$ | -11.6% | 298 مليون US$ | 337 مليون US$ | -11.6% |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 298 مليون US$ | 337 مليون US$ | -11.6% | 298 مليون US$ | 337 مليون US$ | -11.6% |
| Debt Securities, Unrealized Gain (Loss) | – | – | – | 3 مليون US$2025-08-31 | -1 مليون US$ | +400.0% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityAmortizedCostBeforeAllowanceForCreditLoss | 1.11 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | -1.1% | 1.11 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | -1.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 328 مليون US$ | -42 مليون US$ | +881.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -43 مليون US$ | -20 مليون US$ | -115.0% |
| Deferred Revenue, Current | 3.01 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | +5.3% | 3.01 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | +5.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 21 مليون US$ | -18 مليون US$ | +216.7% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 398 مليون US$ | 369 مليون US$ | +7.9% | 398 مليون US$ | 369 مليون US$ | +7.9% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 2.74 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | +10.7% | 2.74 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | +10.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 2.1 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | +9.3% | 2.1 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | +9.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | 470 مليون US$ | 390 مليون US$ | +20.5% | 470 مليون US$ | 390 مليون US$ | +20.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 122 مليون US$ | 100 مليون US$ | +22.0% | 122 مليون US$ | 100 مليون US$ | +22.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 1.04 مليار US$ | 917 مليون US$ | +13.5% | 1.04 مليار US$ | 917 مليون US$ | +13.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 2.53 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | +23.3% | 2.53 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | +23.3% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
البيانات حتى 2026-11-01