الميزانية العمومية لـ Costco Wholesale Corporation (COST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 355,000 موظف · الرئيس التنفيذي Ron Vachris
- السعر
- 1,012.28 US$ +1.78%
- القيمة السوقية
- 449 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 437 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-10-07
- التقرير القادم
- 2026-12-10 EPS المتوقع 4.93 US$
في نهاية Q4 '26 امتلكت Costco Wholesale Corporation (COST) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 21.3 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 8.58 مليار US$. إجمالي الأصول 89 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 53.2 مليار US$، وحقوق المساهمين 35.8 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 17 مليار US$ | 9.1 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 9.91 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 853 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 920 مليون US$ | 802 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 966 مليون US$ | 857 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 2.54 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | |
| المخزون | 18 مليار US$ | 17.1 مليار US$ | 17.4 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 21 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 21.1 مليار US$ | 19 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 1.67 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 40.1 مليار US$ | 32.1 مليار US$ | 33.3 مليار US$ | 34.2 مليار US$ | 37.5 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 38.2 مليار US$ | 38.4 مليار US$ | 43.4 مليار US$ | 43.1 مليار US$ | 45.2 مليار US$ | 46.6 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 29.8 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 31.9 مليار US$ | 32.3 مليار US$ | 33.3 مليار US$ | 34.6 مليار US$ | 35.3 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 37 مليار US$ | 38.3 مليار US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 994 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 994 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 3.8 مليار US$ | 3.84 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 33.6 مليار US$ | 34.2 مليار US$ | 34.6 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 35.9 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 37.3 مليار US$ | 38.7 مليار US$ | 39.4 مليار US$ | 40.5 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | 42.5 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 73.7 مليار US$ | 66.3 مليار US$ | 67.9 مليار US$ | 69.8 مليار US$ | 73.4 مليار US$ | 73.2 مليار US$ | 75.5 مليار US$ | 77.1 مليار US$ | 82.8 مليار US$ | 83.6 مليار US$ | 86.4 مليار US$ | 89 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 20.4 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 6.68 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 6.7 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.08 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 103 مليون US$ | 97 مليون US$ | 98 مليون US$ | 178 مليون US$ | 361 مليون US$ | 70 مليون US$ | 170 مليون US$ | 96 مليون US$ | 2.25 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.68 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 8.65 مليار US$ | 9.05 مليار US$ | 8.74 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | 8.93 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 9.84 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 36.8 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 35.5 مليار US$ | 38.3 مليار US$ | 37 مليار US$ | 37.6 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 41.8 مليار US$ | 40.8 مليار US$ | 42.1 مليار US$ | 44 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 5.87 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 2.4 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 769 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 724 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 2.54 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 456 مليون US$ | 2.61 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 529 مليون US$ | 2.58 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 10.8 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 9.29 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 47.6 مليار US$ | 45.6 مليار US$ | 46.1 مليار US$ | 46.2 مليار US$ | 48.9 مليار US$ | 47.6 مليار US$ | 48.4 مليار US$ | 47.9 مليار US$ | 52.5 مليار US$ | 51.6 مليار US$ | 52.9 مليار US$ | 53.2 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 20.5 مليار US$ | 15 مليار US$ | 16 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 18.7 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 23.9 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 28.6 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.84 مليار US$ | -1.84 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -2.24 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -1.98 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.66 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 26.1 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 24.5 مليار US$ | 25.6 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 30.3 مليار US$ | 32.1 مليار US$ | 33.5 مليار US$ | 35.8 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 9.35 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | 9.3 مليار US$ | 9.95 مليار US$ | 8.13 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | 8.36 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 8.17 مليار US$ | 8.34 مليار US$ | 8.23 مليار US$ | 8.58 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -7.66 مليار US$ | 338 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 43 مليون US$ | -2.78 مليار US$ | -4.22 مليار US$ | -5.48 مليار US$ | -3.94 مليار US$ | -8.05 مليار US$ | -9.05 مليار US$ | -10.7 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 4.55 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 8.38 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 9.91 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 1.23 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 917 مليون US$ | 846 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 1.43 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.24 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | |
| المخزون | 9.83 مليار US$ | 11 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 18.1 مليار US$ | 19.3 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 272 مليون US$ | 321 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 17.3 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 23.5 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 29.5 مليار US$ | 32.7 مليار US$ | 35.9 مليار US$ | 34.2 مليار US$ | 38.4 مليار US$ | 46.6 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 18.2 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 26.4 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 29.4 مليار US$ | 31.6 مليار US$ | 34.6 مليار US$ | 38.3 مليار US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 996 مليون US$ | 993 مليون US$ | 994 مليون US$ | 994 مليون US$ | 994 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 869 مليون US$ | 860 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 19 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 21.9 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 31.5 مليار US$ | 33.1 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 38.7 مليار US$ | 42.5 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 36.3 مليار US$ | 40.8 مليار US$ | 45.4 مليار US$ | 55.6 مليار US$ | 59.3 مليار US$ | 64.2 مليار US$ | 69 مليار US$ | 69.8 مليار US$ | 77.1 مليار US$ | 89 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 9.61 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 19.4 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 22.6 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 3.66 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 5 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 86 مليون US$ | 90 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 95 مليون US$ | 799 مليون US$ | 73 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 103 مليون US$ | 361 مليون US$ | 2.25 مليار US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.85 مليار US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 4.14 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | 7.3 مليار US$ | 8.24 مليار US$ | 8.39 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 17.5 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 23.2 مليار US$ | 24.8 مليار US$ | 29.4 مليار US$ | 32 مليار US$ | 33.6 مليار US$ | 35.5 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | 44 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 6.57 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | 6.69 مليار US$ | 6.48 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 5.79 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3.22 مليار US$ | 3.62 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 3.86 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 665 مليون US$ | 754 مليون US$ | 724 مليون US$ | 795 مليون US$ | 769 مليون US$ | 724 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.2 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 613 مليون US$ | 681 مليون US$ | 448 مليون US$ | 452 مليون US$ | 456 مليون US$ | 529 مليون US$ | 2.96 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 7.77 مليار US$ | 7.8 مليار US$ | 6.58 مليار US$ | 12 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 9.29 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 25.3 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 29.8 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 41.2 مليار US$ | 43.5 مليار US$ | 43.9 مليار US$ | 46.2 مليار US$ | 47.9 مليار US$ | 53.2 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 5.99 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 28.6 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -1.01 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.44 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.14 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1.81 مليار US$ | -1.83 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -1.62 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 10.8 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 18.3 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 25.1 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 29.2 مليار US$ | 35.8 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 6.66 مليار US$ | 6.58 مليار US$ | 6.82 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 9.95 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 8.58 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.11 مليار US$ | 522 مليون US$ | -1.56 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | 149 مليون US$ | 703 مليون US$ | -3.16 مليار US$ | 43 مليون US$ | -3.94 مليار US$ | -11.6 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
البيانات حتى 2026-11-01