قائمة التدفقات النقدية لـ Capital One (COF)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 77,500 موظف · الرئيس التنفيذي Richard D. Fairbank
- السعر
- 204.85 US$ -1.86%
- القيمة السوقية
- 126 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 127 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-01-28
في Q2 '26 حققت Capital One (COF) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 8.44 مليار US$، واستثمرت 553 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 9 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 1.79 مليار US$ | 706 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 597 مليون US$ | 1.78 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | -4.28 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 852 مليون US$ | 798 مليون US$ | 806 مليون US$ | 811 مليون US$ | 806 مليون US$ | 814 مليون US$ | 812 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 95 مليون US$ | 141 مليون US$ | 193 مليون US$ | 105 مليون US$ | 127 مليون US$ | 144 مليون US$ | 177 مليون US$ | 225 مليون US$ | 174 مليون US$ | 200 مليون US$ | 131 مليون US$ | 215 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -113 مليون US$ | -210 مليون US$ | 116 مليون US$ | -469 مليون US$ | -148 مليون US$ | -352 مليون US$ | 262 مليون US$ | -2.52 مليار US$ | 858 مليون US$ | -503 مليون US$ | 244 مليون US$ | 67 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 1.99 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | -1.25 مليار US$ | 480 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | 82 مليون US$ | -301 مليون US$ | 753 مليون US$ | -534 مليون US$ | -2.76 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.51 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 790 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.13 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 6.46 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 6.07 مليار US$ | 9.15 مليار US$ | 7.83 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | 8.44 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -259 مليون US$ | -261 مليون US$ | -247 مليون US$ | -289 مليون US$ | -312 مليون US$ | -356 مليون US$ | -348 مليون US$ | -399 مليون US$ | -387 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | -553 مليون US$ | 553 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5.5 مليار US$ | 8.28 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 16.5 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1.39 مليار US$ | -3.11 مليار US$ | -2.73 مليار US$ | -4.13 مليار US$ | -4.82 مليار US$ | -5.51 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -3.79 مليار US$ | -5.96 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | -6.74 مليار US$ | 6.74 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 2.38 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | -13.3 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | -5.86 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -310 مليون US$ | -17.1 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | -6.07 مليار US$ | -4.73 مليار US$ | -11.5 مليار US$ | 959 مليون US$ | 5.12 مليار US$ | -7.98 مليار US$ | -24.7 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | -17.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -5.07 مليار US$ | -9.69 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | -7.53 مليار US$ | -6.3 مليار US$ | -14.2 مليار US$ | 845 مليون US$ | 16.5 مليار US$ | -9.95 مليار US$ | -7.81 مليار US$ | 26 مليون US$ | -16.5 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -768 مليون US$ | -673 مليون US$ | 902 مليون US$ | -2.46 مليار US$ | 171 مليون US$ | -3.04 مليار US$ | -4.32 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | 8.38 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | -7.31 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -157 مليون US$ | -158 مليون US$ | -249 مليون US$ | -163 مليون US$ | -161 مليون US$ | -161 مليون US$ | -375 مليون US$ | -573 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -232 مليون US$ | -233 مليون US$ | -235 مليون US$ | -232 مليون US$ | -233 مليون US$ | -232 مليون US$ | -234 مليون US$ | -388 مليون US$ | -386 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | -502 مليون US$ | -500 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.34 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 430 مليون US$ | 1.94 مليار US$ | 9.17 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | -6.38 مليار US$ | 422 مليون US$ | -7.57 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | -3.23 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.2 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | -2.38 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | -218 مليون US$ | -9.92 مليار US$ | -2.25 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | -8.44 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 3.26 مليار US$ | -1.55 مليار US$ | 7.75 مليار US$ | -3.67 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | -6.05 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | -16.5 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 6.87 مليار US$ | 6.84 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 5.95 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 4.32 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 8.77 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | 9 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 240 مليون US$ | 484 مليون US$ | 47 مليون US$ | 179 مليون US$ | 337 مليون US$ | 542 مليون US$ | 3 مليون US$ | 218 مليون US$ | 273 مليون US$ | -494 مليون US$ | 184 مليون US$ | 558 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 3.87 مليار US$ | 627 مليون US$ | 3.11 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 3.75 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 6.02 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 7.36 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.43 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.24 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 239 مليون US$ | 244 مليون US$ | 170 مليون US$ | 239 مليون US$ | 203 مليون US$ | 331 مليون US$ | 314 مليون US$ | 513 مليون US$ | 569 مليون US$ | 776 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -686 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 714 مليون US$ | -296 مليون US$ | -1.63 مليار US$ | 605 مليون US$ | -772 مليون US$ | -723 مليون US$ | -853 مليون US$ | -1.91 مليار US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -25 مليون US$ | 371 مليون US$ | -1.11 مليار US$ | 774 مليون US$ | 2.39 مليار US$ | -2.57 مليار US$ | -2.86 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | -1.57 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 6.15 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 7.04 مليار US$ | 9.52 مليار US$ | -1.92 مليار US$ | 6.55 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 12 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11.9 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 13 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 20.6 مليار US$ | 18.2 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -779 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -874 مليون US$ | -887 مليون US$ | -710 مليون US$ | -698 مليون US$ | -934 مليون US$ | -961 مليون US$ | -1.2 مليار US$ | -1.58 مليار US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -629 مليون US$ | -3.19 مليار US$ | -600 مليون US$ | -8.39 مليار US$ | -7 مليون US$ | -669 مليون US$ | -1.18 مليار US$ | -2.79 مليار US$ | 0 US$ | 16.5 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -17.9 مليار US$ | -18.3 مليار US$ | -33.2 مليار US$ | -12.5 مليار US$ | -43 مليار US$ | -27.9 مليار US$ | -14.9 مليار US$ | -10.4 مليار US$ | -17.2 مليار US$ | -18.2 مليار US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 14.7 مليار US$ | 18 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 18.4 مليار US$ | 23.1 مليار US$ | 29.7 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 9.13 مليار US$ | 12 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -21 مليار US$ | -11 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | -19.6 مليار US$ | 5.77 مليار US$ | -32 مليار US$ | -34.4 مليار US$ | -16.9 مليار US$ | -20 مليار US$ | -24.8 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -25.6 مليار US$ | -15.5 مليار US$ | -15.6 مليار US$ | -23 مليار US$ | -14.8 مليار US$ | -31.5 مليار US$ | -29.7 مليار US$ | -21.9 مليار US$ | -26.4 مليار US$ | -444 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.54 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -1.19 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | -16.5 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 8.42 مليار US$ | 240 مليون US$ | -4.42 مليار US$ | -8.83 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -3.66 مليار US$ | -240 مليون US$ | -2.28 مليار US$ | -2.48 مليار US$ | -1.77 مليار US$ | -9.71 مليار US$ | -4.95 مليار US$ | -718 مليون US$ | -734 مليون US$ | -4.6 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -812 مليون US$ | -780 مليون US$ | -773 مليون US$ | -753 مليون US$ | -460 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -950 مليون US$ | -931 مليون US$ | -932 مليون US$ | -1.52 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 17.7 مليار US$ | 7.28 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 42.6 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 22.8 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 14.2 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 15.7 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 6.62 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 474 مليون US$ | 25.1 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 8.17 مليار US$ | -8.85 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 1.95 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | -863 مليون US$ | 260 مليون US$ | 27 مليار US$ | -18.7 مليار US$ | 9.2 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | -84 مليون US$ | 18.4 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 11.1 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 15.8 مليار US$ | 16 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 12.9 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | 17 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2.12 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 407 مليون US$ | 626 مليون US$ | 988 مليون US$ | 2.53 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 806 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 2.25 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 3.58 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01