الميزانية العمومية لـ Capital One (COF)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 77,500 موظف · الرئيس التنفيذي Richard D. Fairbank
- السعر
- 204.85 US$ -1.86%
- القيمة السوقية
- 126 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 127 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-01-28
في نهاية Q3 '26 امتلكت Capital One (COF) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 139 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 49.8 مليار US$. إجمالي الأصول 673 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 563 مليار US$، وحقوق المساهمين 110 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 43.3 مليار US$ | 51 مليار US$ | 45.4 مليار US$ | 49.3 مليار US$ | 43.2 مليار US$ | 48.6 مليار US$ | 59.1 مليار US$ | 55.3 مليار US$ | 57.4 مليار US$ | 76.5 مليار US$ | 54.7 مليار US$ | 48.9 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 79.1 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | 92.3 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 89.8 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 2.48 مليار US$ | 2.51 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.58 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.46 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.66 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 125 مليار US$ | 56.3 مليار US$ | 52.7 مليار US$ | 56.1 مليار US$ | 49.6 مليار US$ | 55.5 مليار US$ | 66.5 مليار US$ | 62.5 مليار US$ | 69.9 مليار US$ | 175 مليار US$ | 61.3 مليار US$ | 143 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 4.38 مليار US$ | 4.37 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 5.73 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 321 مليار US$ | 377 مليار US$ | 377 مليار US$ | 383 مليار US$ | 391 مليار US$ | 388 مليار US$ | 507 مليار US$ | 515 مليار US$ | 518 مليار US$ | 424 مليار US$ | 525 مليار US$ | 440 مليار US$ | |
| الشهرة | 15.1 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 28.3 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | 31.9 مليار US$ | 31.9 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 18.2 مليار US$ | 17 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 12.8 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 31.1 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 30 مليار US$ | 33.4 مليار US$ | 33.2 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 33.2 مليار US$ | 33.1 مليار US$ | 36.2 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 354 مليار US$ | 425 مليار US$ | 427 مليار US$ | 430 مليار US$ | 441 مليار US$ | 438 مليار US$ | 592 مليار US$ | 599 مليار US$ | 599 مليار US$ | 508 مليار US$ | 612 مليار US$ | 530 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 478 مليار US$ | 482 مليار US$ | 480 مليار US$ | 486 مليار US$ | 490 مليار US$ | 494 مليار US$ | 659 مليار US$ | 662 مليار US$ | 669 مليار US$ | 683 مليار US$ | 674 مليار US$ | 673 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 649 مليون US$ | 762 مليون US$ | 668 مليون US$ | 705 مليون US$ | 666 مليون US$ | 646 مليون US$ | 888 مليون US$ | 826 مليون US$ | 844 مليون US$ | 827 مليون US$ | 816 مليون US$ | 782 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 538 مليون US$ | 568 مليون US$ | 715 مليون US$ | 520 مليون US$ | 562 مليون US$ | 573 مليون US$ | 742 مليون US$ | 616 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 626 مليون US$ | 694 مليون US$ | 612 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 348 مليار US$ | 351 مليار US$ | 351 مليار US$ | 354 مليار US$ | 363 مليار US$ | 367 مليار US$ | 468 مليار US$ | 469 مليار US$ | 476 مليار US$ | 489 مليار US$ | 484 مليار US$ | 481 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 350 مليار US$ | 352 مليار US$ | 353 مليار US$ | 355 مليار US$ | 364 مليار US$ | 369 مليار US$ | 470 مليار US$ | 470 مليار US$ | 478 مليار US$ | 491 مليار US$ | 486 مليار US$ | 482 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 49.3 مليار US$ | 49.8 مليار US$ | 47.2 مليار US$ | 48.8 مليار US$ | 45 مليار US$ | 41.2 مليار US$ | 51.9 مليار US$ | 50.8 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 44.7 مليار US$ | 49.2 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24 مليون US$ | 22 مليون US$ | 0 US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 21.5 مليار US$ | 21.8 مليار US$ | 22 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 27 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 29.6 مليار US$ | 32 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 70.8 مليار US$ | 71.6 مليار US$ | 69.2 مليار US$ | 68.7 مليار US$ | 65.4 مليار US$ | 61.4 مليار US$ | 78.3 مليار US$ | 77.8 مليار US$ | 77.7 مليار US$ | 78.8 مليار US$ | 74.3 مليار US$ | 81.1 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 420 مليار US$ | 424 مليار US$ | 422 مليار US$ | 424 مليار US$ | 429 مليار US$ | 430 مليار US$ | 548 مليار US$ | 548 مليار US$ | 555 مليار US$ | 571 مليار US$ | 560 مليار US$ | 563 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 60.9 مليار US$ | 61.9 مليار US$ | 62.2 مليار US$ | 63.7 مليار US$ | 64.5 مليار US$ | 65.6 مليار US$ | 60.9 مليار US$ | 63.6 مليار US$ | 65.2 مليار US$ | 66.8 مليار US$ | 69.3 مليار US$ | 72.2 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -8.27 مليار US$ | -9.53 مليار US$ | -9.7 مليار US$ | -6.29 مليار US$ | -9.29 مليار US$ | -7.53 مليار US$ | -6.82 مليار US$ | -5.92 مليار US$ | -5.47 مليار US$ | -5.88 مليار US$ | -6.3 مليار US$ | -10 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 58.1 مليار US$ | 57.8 مليار US$ | 58 مليار US$ | 62.9 مليار US$ | 60.8 مليار US$ | 63.5 مليار US$ | 111 مليار US$ | 114 مليار US$ | 114 مليار US$ | 112 مليار US$ | 114 مليار US$ | 110 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 49.9 مليار US$ | 50.4 مليار US$ | 48 مليار US$ | 49.3 مليار US$ | 45.6 مليار US$ | 41.8 مليار US$ | 52.7 مليار US$ | 51.5 مليار US$ | 51 مليار US$ | 50.5 مليار US$ | 45.4 مليار US$ | 49.8 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 6.56 مليار US$ | -667 مليون US$ | 2.54 مليار US$ | 38 مليون US$ | 2.32 مليار US$ | -6.8 مليار US$ | -6.44 مليار US$ | -3.8 مليار US$ | -6.43 مليار US$ | -26 مليار US$ | -9.34 مليار US$ | 885 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 9.98 مليار US$ | 14 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 40.5 مليار US$ | 21.7 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | 43.3 مليار US$ | 43.2 مليار US$ | 57.4 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 40.7 مليار US$ | 37.7 مليار US$ | 46.2 مليار US$ | 79.2 مليار US$ | 100 مليار US$ | 95.3 مليار US$ | 76.9 مليار US$ | 79.1 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 4.27 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 1.35 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.66 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 52.1 مليار US$ | 53.2 مليار US$ | 61 مليار US$ | 94.4 مليار US$ | 142 مليار US$ | 118 مليار US$ | 110 مليار US$ | 125 مليار US$ | 49.6 مليار US$ | 69.9 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 3.68 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 272 مليار US$ | 284 مليار US$ | 284 مليار US$ | 266 مليار US$ | 254 مليار US$ | 272 مليار US$ | 299 مليار US$ | 306 مليار US$ | 391 مليار US$ | 518 مليار US$ | |
| الشهرة | 14.5 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 28.5 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 0 US$ | 528 مليون US$ | 474 مليون US$ | 90 مليون US$ | 111 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 16.6 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 14.4 مليار US$ | 9.47 مليار US$ | 8.99 مليار US$ | 10.3 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 23 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 28.1 مليار US$ | 30.1 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 305 مليار US$ | 312 مليار US$ | 312 مليار US$ | 296 مليار US$ | 279 مليار US$ | 314 مليار US$ | 345 مليار US$ | 354 مليار US$ | 441 مليار US$ | 599 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 357 مليار US$ | 366 مليار US$ | 373 مليار US$ | 390 مليار US$ | 422 مليار US$ | 432 مليار US$ | 455 مليار US$ | 478 مليار US$ | 490 مليار US$ | 669 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 327 مليون US$ | 413 مليون US$ | 458 مليون US$ | 439 مليون US$ | 352 مليون US$ | 281 مليون US$ | 527 مليون US$ | 649 مليون US$ | 666 مليون US$ | 844 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 18.2 مليار US$ | 9.19 مليار US$ | 9.4 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 668 مليون US$ | 820 مليون US$ | 883 مليون US$ | 538 مليون US$ | 562 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 237 مليار US$ | 244 مليار US$ | 250 مليار US$ | 263 مليار US$ | 305 مليار US$ | 311 مليار US$ | 333 مليار US$ | 348 مليار US$ | 363 مليار US$ | 476 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 255 مليار US$ | 253 مليار US$ | 260 مليار US$ | 270 مليار US$ | 306 مليار US$ | 312 مليار US$ | 334 مليار US$ | 350 مليار US$ | 364 مليار US$ | 478 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 42.3 مليار US$ | 51.1 مليار US$ | 49.5 مليار US$ | 48.3 مليار US$ | 39.8 مليار US$ | 42.2 مليار US$ | 47.8 مليار US$ | 49.3 مليار US$ | 45 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 32 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | 75 مليون US$ | 53 مليون US$ | 33 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 22 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | -1.21 مليار US$ | -1.29 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 1.21 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 11.9 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 13.5 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 17 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 27.8 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 54.3 مليار US$ | 63.7 مليار US$ | 61.2 مليار US$ | 61.9 مليار US$ | 54.9 مليار US$ | 59.3 مليار US$ | 68.3 مليار US$ | 70.8 مليار US$ | 65.4 مليار US$ | 77.7 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 310 مليار US$ | 317 مليار US$ | 321 مليار US$ | 332 مليار US$ | 361 مليار US$ | 371 مليار US$ | 403 مليار US$ | 420 مليار US$ | 429 مليار US$ | 555 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 29.8 مليار US$ | 30.7 مليار US$ | 35.9 مليار US$ | 40.3 مليار US$ | 40.1 مليار US$ | 51 مليار US$ | 57.2 مليار US$ | 60.9 مليار US$ | 64.5 مليار US$ | 65.2 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -949 مليون US$ | -926 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 374 مليون US$ | -9.92 مليار US$ | -8.27 مليار US$ | -9.29 مليار US$ | -5.47 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 47.5 مليار US$ | 48.7 مليار US$ | 51.7 مليار US$ | 58 مليار US$ | 60.2 مليار US$ | 61 مليار US$ | 52.6 مليار US$ | 58.1 مليار US$ | 60.8 مليار US$ | 114 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 60.5 مليار US$ | 60.3 مليار US$ | 58.9 مليار US$ | 55.7 مليار US$ | 40.5 مليار US$ | 43.1 مليار US$ | 48.7 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 45.6 مليار US$ | 51 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 50.5 مليار US$ | 46.2 مليار US$ | 45.7 مليار US$ | 42.3 مليار US$ | 30 مليون US$ | 21.3 مليار US$ | 17.9 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | -6.43 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-01