قائمة التدفقات النقدية لـ Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 130,301 موظف · الرئيس التنفيذي Scott Boatwright
- السعر
- 31.89 US$ +1.95%
- القيمة السوقية
- 40.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 45.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 0.25 US$
في Q3 '26 حققت Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 590 مليون US$، واستثمرت 243 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 347 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.51 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 282 مليون US$ | 359 مليون US$ | 456 مليون US$ | 387 مليون US$ | 332 مليون US$ | 387 مليون US$ | 436 مليون US$ | 382 مليون US$ | 331 مليون US$ | 303 مليون US$ | 404 مليون US$ | 340 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 85.5 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | 92.7 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | 98.3 مليون US$ | 103 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 37.5 مليون US$ | 36 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 4.66 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 28 مليون US$ | 0 US$ | 31.9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -22 مليون US$ | -4.89 مليون US$ | -936 ألف US$ | -3.77 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -7.33 مليون US$ | -2.56 مليون US$ | 104 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 5.67 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -129 مليون US$ | 91 مليون US$ | -30.6 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | 104 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | 4.39 مليون US$ | 196 مليون US$ | 119 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 11.7 مليون US$ | 4.63 مليون US$ | 9.64 مليون US$ | 12 مليون US$ | -4.98 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 6.79 مليون US$ | -13 مليون US$ | 9.78 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 265 مليون US$ | 569 مليون US$ | 563 مليون US$ | 446 مليون US$ | 527 مليون US$ | 557 مليون US$ | 561 مليون US$ | 570 مليون US$ | 426 مليون US$ | 651 مليون US$ | 681 مليون US$ | 590 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -172 مليون US$ | -133 مليون US$ | -140 مليون US$ | -148 مليون US$ | -173 مليون US$ | -145 مليون US$ | -161 مليون US$ | -163 مليون US$ | -197 مليون US$ | -180 مليون US$ | -217 مليون US$ | -243 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -19.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -269 مليون US$ | -367 مليون US$ | -372 مليون US$ | -90.4 مليون US$ | -158 مليون US$ | -4 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -9.22 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | -250 ألف US$ | -5.27 مليون US$ | -2.04 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 289 مليون US$ | 198 مليون US$ | 176 مليون US$ | 174 مليون US$ | 175 مليون US$ | 155 مليون US$ | 165 مليون US$ | 157 مليون US$ | 182 مليون US$ | 173 مليون US$ | 177 مليون US$ | 177 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 19.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -152 مليون US$ | -301 مليون US$ | -336 مليون US$ | -64.2 مليون US$ | -136 مليون US$ | 6.08 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | -8.07 مليون US$ | -45.3 مليون US$ | -67.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -155 مليون US$ | -27 مليون US$ | -145 مليون US$ | -490 مليون US$ | -339 مليون US$ | -554 مليون US$ | -443 مليون US$ | -687 مليون US$ | -743 مليون US$ | -701 مليون US$ | -654 مليون US$ | -110 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -236 ألف US$ | -73.1 مليون US$ | 29 ألف US$ | 681 ألف US$ | 219 ألف US$ | -31.4 مليون US$ | -401 ألف US$ | -13.8 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | -136 ألف US$ | -5.92 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -155 مليون US$ | -100 مليون US$ | -145 مليون US$ | -490 مليون US$ | -339 مليون US$ | -585 مليون US$ | -444 مليون US$ | -700 مليون US$ | -742 مليون US$ | -747 مليون US$ | -654 مليون US$ | -116 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 377 ألف US$ | -752 ألف US$ | -369 ألف US$ | -374 ألف US$ | -140 ألف US$ | -236 ألف US$ | -550 ألف US$ | 599 ألف US$ | -4.7 مليون US$ | 602 ألف US$ | 98 ألف US$ | -39 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -41.5 مليون US$ | 167 مليون US$ | 80.7 مليون US$ | -108 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | 119 مليون US$ | -146 مليون US$ | -348 مليون US$ | -104 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | 406 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 93.5 مليون US$ | 437 مليون US$ | 422 مليون US$ | 299 مليون US$ | 354 مليون US$ | 412 مليون US$ | 401 مليون US$ | 406 مليون US$ | 228 مليون US$ | 471 مليون US$ | 463 مليون US$ | 347 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 346 مليون US$ | 7.86 مليون US$ | 270 مليون US$ | 131 مليون US$ | 124 مليون US$ | 8.75 مليون US$ | 271 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 104 مليون US$ | 55.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 22.9 مليون US$ | 176 مليون US$ | 177 مليون US$ | 350 مليون US$ | 356 مليون US$ | 653 مليون US$ | 899 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 146 مليون US$ | 163 مليون US$ | 202 مليون US$ | 213 مليون US$ | 239 مليون US$ | 255 مليون US$ | 287 مليون US$ | 319 مليون US$ | 335 مليون US$ | 361 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 64.2 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 176 مليون US$ | 98 مليون US$ | 124 مليون US$ | 132 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -14.2 مليون US$ | -18 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 30 مليون US$ | 108 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | -43.2 مليون US$ | -9.51 مليون US$ | -42.9 مليون US$ | 79.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 108 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 104 مليون US$ | -131 مليون US$ | -339 مليون US$ | 197 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | 95.3 مليون US$ | 126 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 21.7 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | 169 مليون US$ | 217 مليون US$ | 13 مليون US$ | 3.78 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 349 مليون US$ | 467 مليون US$ | 622 مليون US$ | 722 مليون US$ | 664 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -259 مليون US$ | -217 مليون US$ | -287 مليون US$ | -334 مليون US$ | -373 مليون US$ | -442 مليون US$ | -479 مليون US$ | -561 مليون US$ | -594 مليون US$ | -666 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -10 مليون US$ | 4.04 مليون US$ | 351 مليون US$ | 0 US$ | 20.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | -200 مليون US$ | -485 مليون US$ | -449 مليون US$ | -468 مليون US$ | -429 مليون US$ | -614 مليون US$ | -1.12 مليار US$ | -987 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 586 مليون US$ | 330 مليون US$ | 385 مليون US$ | 477 مليون US$ | 419 مليون US$ | 346 مليون US$ | 264 مليون US$ | 730 مليون US$ | 723 مليون US$ | 659 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -351 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 327 مليون US$ | -86.6 مليون US$ | -388 مليون US$ | -292 مليون US$ | -433 مليون US$ | -522 مليون US$ | -830 مليون US$ | -946 مليون US$ | -838 مليون US$ | -35.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| إعادة شراء الأسهم | -838 مليون US$ | -285 مليون US$ | -161 مليون US$ | -191 مليون US$ | -54.4 مليون US$ | -466 مليون US$ | -830 مليون US$ | -592 مليون US$ | -1 مليار US$ | -2.43 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 1.37 مليون US$ | -676 ألف US$ | -5.6 مليون US$ | -698 ألف US$ | -50.5 مليون US$ | -82.1 مليون US$ | -99.3 مليون US$ | -68.3 مليون US$ | -72.1 مليون US$ | -45.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -836 مليون US$ | -286 مليون US$ | -167 مليون US$ | -202 مليون US$ | -105 مليون US$ | -549 مليون US$ | -929 مليون US$ | -661 مليون US$ | -1.07 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 110 ألف US$ | 2.06 مليون US$ | -1.46 مليون US$ | 406 ألف US$ | 1.08 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | -1.01 مليون US$ | 381 ألف US$ | -1.64 مليون US$ | -416 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -160 مليون US$ | 96.7 مليون US$ | 66 مليون US$ | 228 مليون US$ | 127 مليون US$ | 210 مليون US$ | -437 مليون US$ | 177 مليون US$ | 192 مليون US$ | -392 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 90.4 مليون US$ | 250 مليون US$ | 334 مليون US$ | 388 مليون US$ | 290 مليون US$ | 840 مليون US$ | 844 مليون US$ | 1.22 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 23.9 مليون US$ | 120 مليون US$ | -67.1 مليون US$ | 110 مليون US$ | 85 مليون US$ | 0 US$ | 276 مليون US$ | 400 مليون US$ | 533 مليون US$ | 423 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02