البيانات المالية لـ Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 130,301 موظف · الرئيس التنفيذي Scott Boatwright
- السعر
- 31.89 US$ +1.95%
- القيمة السوقية
- 40.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 45.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 0.25 US$
الإيرادات (TTM)12.7 مليار US$+7.9% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)14.5%-2.3 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.84 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.38 مليار US$-10.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.51 مليار US$-4.0% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 838 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)1.07 US$-5.3% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-4.7 مليار US$-32.0% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 40.3 مليار US$ EV 45.3 مليار US$
- الإيرادات
- 12.7 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +9% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 10.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 29.8× المستقبلي 29.2× (FY2026)
- P/S
- 3.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 20.2× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.51 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.38 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 13 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-02 الإيرادات المتوقعة 3.27 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-28): الإيرادات في حدود التوقعات، EPS أدنى بمقدار 6.9%الإيرادات 3.29 مليار US$ مقابل 3.29 مليار US$ المتوقعة (+0.2%)؛ EPS 0.27 US$ مقابل 0.29 US$ (-6.9%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 9.6% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 3.29 مليار US$، مقابل متوسط 7.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 14.5% (TTM)، -2.3 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -7.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 7.9%.
- النفقات الرأسمالية 6.6% من الإيرادات (قبل عام 5.4%)تم استثمار 838 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+30.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.51 مليار US$ = 109.6% من صافي الدخل.
- أُعيد 2.21 مليار US$ إلى المساهمين = 146.2% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 2.21 مليار US$ (قبل عام 2.02 مليار US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 85.4 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 5.4% خلال عام1.27 مليار سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 1.34 مليار قبل عام.
- صافي الدين 4.7 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 903 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 5.6 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 3.56 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.29 مليار US$ | 3 مليار US$ | +9.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 23.3% | 24.5% | -1.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 452 مليون US$ | 498 مليون US$ | -9.3% |
| الهامش التشغيلي | 13.7% | 16.6% | -2.9 ن.م |
| صافي الدخل | 340 مليون US$ | 382 مليون US$ | -11.1% |
| EPS المخفّض | 0.27 US$ | 0.29 US$ | -6.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 590 مليون US$ | 570 مليون US$ | +3.6% |
| النفقات الرأسمالية | 243 مليون US$ | 163 مليون US$ | +48.6% |
| التدفق النقدي الحر | 347 مليون US$ | 406 مليون US$ | -14.5% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 31.9 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | +69.3% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-28| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.29 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | +0.2% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.27 US$ | 0.29 US$ | -6.9% |
من تقرير 2026-10-28 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Food and Beverage | 3.28 مليار US$ | +9.7% | 99.5% | – | – | |
| Delivery Service | 15.2 مليون US$ | +7.3% | 0.5% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U. S. Segment | 3.21 مليار US$ | +9.3% | 100.0% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S.Segment | – | – | 639 مليون US$ | +2.5% | – | – | 2.54 مليار US$ |
| Corporate (unallocated) | – | – | -192 مليون US$ | -29.0% | – | – | 674 مليون US$ |
| Material Reconciling Items | – | – | 5.42 مليون US$ | +94.2% | – | – | 14.3 مليون US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 2.35 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -838 مليون US$
- إعادة الشراء
- -2.21 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 85.4 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.51 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 146.2%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 29.8× | 51.2× | 32.2× – 76.0× |
| EV / EBITDA | 20.2× | 33.9× | 22.8× – 47.2× |
| EV / المبيعات | 3.6× | 6.1× | 4.5× – 7.6× |
| السعر / FCF | 26.7× | 48.9× | 34.2× – 58.6× |
| السعر / القيمة الدفترية | 16.4× | 19.7× | 16.3× – 22.6× |
| عائد FCF | 3.7% | 2.1% | 1.7% – 2.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 16.7% | 15.6% | 10.8% – 19.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 55.7% | 40.5% | 28.4% – 54.3% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 40.59 US$ (+27.3%)
النطاق 32.00 US$ – 50.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء45
احتفاظ23
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 13 مليار US$ | +9.0% | 1.09 US$ | -4.1% | 29.2× | 18 |
| FY2027 | 14.4 مليار US$ | +10.7% | 1.33 US$ | +21.4% | 24.0× | 21 |
| FY2028 | 15.8 مليار US$ | +9.8% | 1.54 US$ | +15.7% | 20.8× | 8 |
| FY2029 | 17.7 مليار US$ | +11.9% | 1.75 US$ | +14.0% | 18.2× | 5 |
| FY2030 | 17.9 مليار US$ | +1.3% | 1.65 US$ | -5.8% | 19.3× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 203 التي وسمتها Chipotle Mexican Grill, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 US$ | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, Allowance for Credit Loss | 1.67 مليون US$2025-12-31 | 2.95 مليون US$ | -43.4% | 1.67 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | -43.4% |
| Accounts Payable, Current | 308 مليون US$ | 260 مليون US$ | +18.5% | 213 مليون US$ | 211 مليون US$ | +1.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 99.5 مليون US$ | 95.8 مليون US$ | +3.9% | 156 مليون US$ | 144 مليون US$ | +8.7% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -16 ألف US$ | -379 ألف US$ | +95.8% | -657 ألف US$ | 215 ألف US$ | -405.6% |
| Accrued Liabilities, Current | 233 مليون US$ | 197 مليون US$ | +18.3% | 182 مليون US$ | 180 مليون US$ | +1.5% |
| Accrued Salaries, Current | 177 مليون US$2025-12-31 | 196 مليون US$ | -9.3% | 177 مليون US$ | 196 مليون US$ | -9.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2.53 مليار US$2025-12-31 | 2.25 مليار US$ | +12.5% | 2.53 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | +12.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -9.31 مليون US$ | -7.93 مليون US$ | -17.5% | -7.29 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | +29.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2.3 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | +5.5% | 2.2 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | +6.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 7.37 مليون | 4.23 مليون | +74.1% | 4.29 مليون | 2.21 مليون | +94.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 32.5 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | +69.2% | 121 مليون US$ | 135 مليون US$ | -9.9% |
| Assets | 9.43 مليار US$ | 9.28 مليار US$ | +1.6% | 8.99 مليار US$ | 9.2 مليار US$ | -2.3% |
| Assets, Current | 1.17 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | -33.9% | 1.47 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | -17.6% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 41.9 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | +61.9% | 89.4 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | +8.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 634 مليون US$ | 699 مليون US$ | -9.2% | 351 مليون US$ | 749 مليون US$ | -53.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 670 مليون US$ | 730 مليون US$ | -8.2% | 386 مليون US$ | 778 مليون US$ | -50.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 406 مليون US$ | -146 مليون US$ | +379.0% | -392 مليون US$ | 192 مليون US$ | -304.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 11.5 مليار | 11.5 مليار | 0.0% | 11.5 مليار | 11.5 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.26 مليار | 1.33 مليار | -4.6% | 1.3 مليار | 1.36 مليار | -4.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 12.7 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | -4.6% | 13 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | -4.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 340 مليون US$ | 382 مليون US$ | -10.9% | 1.54 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | +0.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 224 مليون US$ | 207 مليون US$ | +8.2% | 240 مليون US$ | 239 مليون US$ | +0.8% |
| Cost, Direct Labor | 848 مليون US$ | 757 مليون US$ | +12.0% | 2.99 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | +7.2% |
| Cost, Direct Material | 972 مليون US$ | 902 مليون US$ | +7.7% | 3.53 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | +4.5% |
| Costs and Expenses | 2.84 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | +12.5% | 9.99 مليار US$ | 9.4 مليار US$ | +6.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 299 مليون US$ | 413 مليون US$ | -27.6% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.08 مليون US$ | 1.64 مليون US$ | -33.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 394 مليون US$ | 519 مليون US$ | -24.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 94.2 مليون US$ | 104 مليون US$ | -9.8% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Gain | 1.77 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | -62.7% | 4.29 مليون US$ | 5.21 مليون US$ | -17.6% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Accumulated Unrecognized Loss | 104 ألف US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 693 ألف US$ | -100.0% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Current | 268 مليون US$ | 723 مليون US$ | -62.9% | 699 مليون US$ | 674 مليون US$ | +3.6% |
| Debt Securities, Held-to-maturity, Noncurrent | 20.4 مليون US$ | 270 مليون US$ | -92.4% | 120 مليون US$ | 799 مليون US$ | -85.0% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | 46.5 مليون US$2025-12-31 | 36.5 مليون US$ | +27.3% | 46.5 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | +27.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 72.2 مليون US$ | -32.8 مليون US$ | +320.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 607 ألف US$ | 9 آلاف US$ | +6,644.4% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 5.67 مليون US$ | 104 مليون US$ | -94.6% | 79.5 مليون US$ | -42.9 مليون US$ | +285.1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 169 مليون US$ | 140 مليون US$ | +20.4% | 126 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | +172.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6.64 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | +165.1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1.42 مليار US$2025-12-31 | 1.31 مليار US$ | +8.4% | 1.42 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | +8.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 43.1 مليون US$2025-12-31 | 35.2 مليون US$ | +22.5% | 43.1 مليون US$ | 35.2 مليون US$ | +22.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 4.13 مليون US$2025-12-31 | 3.87 مليون US$ | +6.8% | 4.13 مليون US$ | 3.87 مليون US$ | +6.8% |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | 701 ألف US$2025-12-31 | 872 ألف US$ | -19.6% | 701 ألف US$ | 872 ألف US$ | -19.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 68.1 مليون US$2025-12-31 | 61.6 مليون US$ | +10.6% | 68.1 مليون US$ | 61.6 مليون US$ | +10.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 25.2 مليون US$2025-12-31 | 26.1 مليون US$ | -3.3% | 25.2 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | -3.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 45.4 مليون US$2025-12-31 | 39.1 مليون US$ | +16.0% | 45.4 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | +16.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | 1.77 مليون US$2025-12-31 | 1.75 مليون US$ | +0.9% | 1.77 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | +0.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1.54 مليار US$2025-12-31 | 1.35 مليار US$ | +14.0% | 1.54 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | +14.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 126 مليون US$2025-12-31 | 46.2 مليون US$ | +172.0% | 126 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | +172.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 324 مليون US$2025-12-31 | 263 مليون US$ | +23.4% | 324 مليون US$ | 263 مليون US$ | +23.4% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 103 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | +13.4% | 361 مليون US$ | 335 مليون US$ | +7.9% |
| Earnings Per Share, Basic | 0.27 US$ | 0.29 US$ | -6.9% | 1.15 US$ | 1.12 US$ | +2.7% |
| Earnings Per Share, Diluted | 0.27 US$ | 0.29 US$ | -6.9% | 1.14 US$ | 1.11 US$ | +2.7% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -39 ألف US$ | 599 ألف US$ | -106.5% | -416 ألف US$ | -1.64 مليون US$ | +74.6% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 422 مليون US$ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 0 US$ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0.0% | 0.3% | -100.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02