الميزانية العمومية لـ Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 130,301 موظف · الرئيس التنفيذي Scott Boatwright
- السعر
- 31.89 US$ +1.95%
- القيمة السوقية
- 40.3 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 45.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 0.25 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 903 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 5.6 مليار US$. إجمالي الأصول 9.43 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 6.98 مليار US$، وحقوق المساهمين 2.46 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 561 مليون US$ | 727 مليون US$ | 807 مليون US$ | 699 مليون US$ | 749 مليون US$ | 726 مليون US$ | 845 مليون US$ | 699 مليون US$ | 351 مليون US$ | 247 مليون US$ | 228 مليون US$ | 634 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 735 مليون US$ | 692 مليون US$ | 683 مليون US$ | 669 مليون US$ | 674 مليون US$ | 689 مليون US$ | 702 مليون US$ | 723 مليون US$ | 694 مليون US$ | 622 مليون US$ | 444 مليون US$ | 268 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 168 مليون US$ | 89.8 مليون US$ | 169 مليون US$ | 175 مليون US$ | 211 مليون US$ | 102 مليون US$ | 186 مليون US$ | 206 مليون US$ | 252 مليون US$ | 97.5 مليون US$ | 106 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | |
| المخزون | 39.3 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 41.4 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 46.4 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 19.8 مليون US$ | 98.1 مليون US$ | 91.9 مليون US$ | 87.9 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 104 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | 101 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 126 مليون US$ | 116 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.62 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 941 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 5.75 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 6.28 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | 6.51 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 6.98 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | 7.38 مليار US$ | 7.64 مليار US$ | 7.97 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 564 مليون US$ | 777 مليون US$ | 973 مليون US$ | 892 مليون US$ | 868 مليون US$ | 701 مليون US$ | 519 مليون US$ | 348 مليون US$ | 197 مليون US$ | 86.1 مليون US$ | 85.9 مليون US$ | 100 مليون US$ | |
| الشهرة | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 88.6 مليون US$ | 93 مليون US$ | 102 مليون US$ | 142 مليون US$ | 144 مليون US$ | 147 مليون US$ | 152 مليون US$ | 159 مليون US$ | 166 مليون US$ | 176 مليون US$ | 181 مليون US$ | 172 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 6.42 مليار US$ | 6.77 مليار US$ | 7.13 مليار US$ | 7.33 مليار US$ | 7.42 مليار US$ | 7.38 مليار US$ | 7.4 مليار US$ | 7.51 مليار US$ | 7.53 مليار US$ | 7.67 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 8.04 مليار US$ | 8.41 مليار US$ | 8.92 مليار US$ | 9.01 مليار US$ | 9.2 مليار US$ | 9.04 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | 9.28 مليار US$ | 8.99 مليار US$ | 8.8 مليار US$ | 8.86 مليار US$ | 9.43 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 198 مليون US$ | 197 مليون US$ | 203 مليون US$ | 221 مليون US$ | 211 مليون US$ | 217 مليون US$ | 216 مليون US$ | 260 مليون US$ | 213 مليون US$ | 247 مليون US$ | 255 مليون US$ | 308 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 272 مليون US$ | 314 مليون US$ | 393 مليون US$ | 366 مليون US$ | 325 مليون US$ | 340 مليون US$ | 422 مليون US$ | 390 مليون US$ | 302 مليون US$ | 424 مليون US$ | 504 مليون US$ | 481 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 42.1 مليون US$ | 45 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 47.2 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48.7 مليون US$ | 20.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 210 مليون US$ | 187 مليون US$ | 182 مليون US$ | 180 مليون US$ | 239 مليون US$ | 204 مليون US$ | 207 مليون US$ | 207 مليون US$ | 240 مليون US$ | 207 مليون US$ | 219 مليون US$ | 224 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 60.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 69.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 83.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 112 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.03 مليار US$ | 997 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 3.8 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.21 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 89.1 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | 79.5 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 140 مليون US$ | 126 مليون US$ | 144 مليون US$ | 163 مليون US$ | 169 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 58.9 مليون US$ | 65 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 67.5 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | 74.2 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 76.7 مليون US$ | 78.9 مليون US$ | 84 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 3.95 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 4.98 مليار US$ | 5.05 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 6.98 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 18.7 مليون US$ | 376 ألف US$ | 13.7 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 13 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 6.06 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 620 مليون US$ | 168 مليون US$ | -67.2 مليون US$ | 154 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -6.66 مليون US$ | -7.95 مليون US$ | -8.51 مليون US$ | -7.44 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -9.85 مليون US$ | -7.34 مليون US$ | -7.93 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | -8.01 مليون US$ | -9.23 مليون US$ | -9.31 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 3.06 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 4.05 مليار US$ | 4.16 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 4.63 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 5.42 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 3.49 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.47 مليار US$ | 3.78 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 5 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 87.9 مليون US$ | 185 مليون US$ | 250 مليون US$ | 481 مليون US$ | 608 مليون US$ | 815 مليون US$ | 384 مليون US$ | 561 مليون US$ | 749 مليون US$ | 351 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 330 مليون US$ | 324 مليون US$ | 427 مليون US$ | 400 مليون US$ | 344 مليون US$ | 261 مليون US$ | 515 مليون US$ | 735 مليون US$ | 674 مليون US$ | 694 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 45.6 مليون US$ | 49.8 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 108 مليون US$ | 387 مليون US$ | 194 مليون US$ | 155 مليون US$ | 168 مليون US$ | 211 مليون US$ | 252 مليون US$ | |
| المخزون | 15 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19.8 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 522 مليون US$ | 630 مليون US$ | 815 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.3 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 6.39 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 125 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 102 مليون US$ | 274 مليون US$ | 388 مليون US$ | 564 مليون US$ | 868 مليون US$ | 197 مليون US$ | |
| الشهرة | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | 21.9 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 53.2 مليون US$ | 55.9 مليون US$ | 49.5 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 86.9 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 144 مليون US$ | 166 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.5 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 4.03 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 6.42 مليار US$ | 7.42 مليار US$ | 7.53 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.03 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 5.1 مليار US$ | 5.98 مليار US$ | 6.65 مليار US$ | 6.93 مليار US$ | 8.04 مليار US$ | 9.2 مليار US$ | 8.99 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 78.4 مليون US$ | 82 مليون US$ | 113 مليون US$ | 116 مليون US$ | 122 مليون US$ | 163 مليون US$ | 185 مليون US$ | 198 مليون US$ | 211 مليون US$ | 213 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 124 مليون US$ | 159 مليون US$ | 235 مليون US$ | 210 مليون US$ | 290 مليون US$ | 255 مليون US$ | 282 مليون US$ | 272 مليون US$ | 325 مليون US$ | 302 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 20.4 مليون US$ | 18.9 مليون US$ | 5.13 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 32 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 59.4 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | 95.2 مليون US$ | 128 مليون US$ | 156 مليون US$ | 183 مليون US$ | 210 مليون US$ | 239 مليون US$ | 240 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 4.66 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | 48.1 مليون US$ | 0 US$ | 60.7 مليون US$ | 69.6 مليون US$ | 83.4 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 282 مليون US$ | 324 مليون US$ | 450 مليون US$ | 667 مليون US$ | 822 مليون US$ | 874 مليون US$ | 922 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.68 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 18.9 مليون US$ | 814 ألف US$ | 11.6 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 149 مليون US$ | 142 مليون US$ | 98.6 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 126 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 323 مليون US$ | 357 مليون US$ | 363 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 58.9 مليون US$ | 71.1 مليون US$ | 76.7 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 342 مليون US$ | 357 مليون US$ | 374 مليون US$ | 2.75 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 624 مليون US$ | 681 مليون US$ | 824 مليون US$ | 3.42 مليار US$ | 3.96 مليار US$ | 4.36 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 358 ألف US$ | 359 ألف US$ | 360 ألف US$ | 363 ألف US$ | 367 ألف US$ | 371 ألف US$ | 373 ألف US$ | 18.7 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 13 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 2.22 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 4.83 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 620 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -8.16 مليون US$ | -3.66 مليون US$ | -6.24 مليون US$ | -5.36 مليون US$ | -4.23 مليون US$ | -5.35 مليون US$ | -7.89 مليون US$ | -6.66 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.4 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.85 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.52 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 4.54 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -87.9 مليون US$ | -185 مليون US$ | -250 مليون US$ | 2.37 مليار US$ | 2.55 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.49 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02