قائمة التدفقات النقدية لـ CME Group (CME)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 3,875 موظف · الرئيس التنفيذي Terrence A. Duffy
- السعر
- 303.14 US$ +2.27%
- القيمة السوقية
- 109 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 110 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-23
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 3.01 US$
في Q3 '26 حققت CME Group (CME) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.09 مليار US$، واستثمرت 15.8 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.07 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.33 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 833 مليون US$ | 855 مليون US$ | 883 مليون US$ | 913 مليون US$ | 875 مليون US$ | 956 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 908 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 86.3 مليون US$ | 85.3 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 83.9 مليون US$ | 83.4 مليون US$ | 82.5 مليون US$ | 83.4 مليون US$ | 82.6 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 83.3 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 24.3 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 27.1 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 24 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -49.2 مليون US$ | -7.4 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | -7.4 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | -7.4 مليون US$ | -13.3 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | 5.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 169 مليون US$ | -61.2 مليون US$ | -193 مليون US$ | -18.9 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 61 مليون US$ | -51.7 مليون US$ | -14 مليون US$ | 104 مليون US$ | 140 مليون US$ | -219 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -19.1 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | -9.2 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 3.1 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -286 مليون US$ | -126 مليون US$ | 9.6 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.04 مليار US$ | 893 مليون US$ | 777 مليون US$ | 1 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 968 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 947 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -20.8 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -29.8 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -14.2 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -18.4 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 95.5 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | -100 ألف US$ | 0 US$ | 13.5 مليون US$ | -2.4 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 1.3 مليون US$ | -1.2 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | -3 مليون US$ | -800 ألف US$ | -1.1 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -800 ألف US$ | -1.4 مليون US$ | -7.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | -96.4 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | 900 ألف US$ | 2.8 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.5 مليون US$ | -5.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -20.4 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | -5 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -16 مليون US$ | -18 مليون US$ | -19.1 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | -23 مليون US$ | -29.4 مليون US$ | -20.6 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.7 مليون US$ | 0 US$ | -1.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.9 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -100 ألف US$ | -17.1 مليون US$ | -3.5 مليون US$ | -8.2 مليون US$ | -8.2 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -258 مليون US$ | -539 مليون US$ | -698 مليون US$ | -520 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -400 مليون US$ | -2.33 مليار US$ | -419 مليون US$ | -419 مليون US$ | -419 مليون US$ | -2.57 مليار US$ | -455 مليون US$ | -455 مليون US$ | -455 مليون US$ | -2.7 مليار US$ | -468 مليون US$ | -465 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.99 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | -8.8 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | -562 مليون US$ | 21.8 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | -6.93 مليار US$ | -2.96 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 2.59 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | -9.22 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | -984 مليون US$ | 19.2 مليار US$ | 21 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 9.9 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | -8.09 مليار US$ | -3.94 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -3 مليار US$ | 0 US$ | 8.8 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.93 مليار US$ | |
| صافي التغير في النقد | 612 مليون US$ | 2.81 مليار US$ | 353 مليون US$ | 14.3 مليار US$ | 8.5 مليون US$ | 20.3 مليار US$ | 22 مليار US$ | 7.35 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | -7.17 مليار US$ | 53.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.02 مليار US$ | 873 مليون US$ | 759 مليون US$ | 973 مليون US$ | 992 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 950 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 924 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 226 مليون US$ | 115 مليون US$ | 535 مليون US$ | 289 مليون US$ | -939 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 567 مليون US$ | 276 مليون US$ | 309 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 647 مليون US$ | 333 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 23.9 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 41 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.53 مليار US$ | 4.06 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 225 مليون US$ | 209 مليون US$ | 249 مليون US$ | 473 مليون US$ | 464 مليون US$ | 385 مليون US$ | 363 مليون US$ | 353 مليون US$ | 337 مليون US$ | 331 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 66.2 مليون US$ | 58 مليون US$ | 96.5 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 96 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | 82.9 مليون US$ | 89.5 مليون US$ | 94.8 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -83 مليون US$ | -2.36 مليار US$ | 114 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -75 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | -6.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -3.3 مليون US$ | -16.7 مليون US$ | 49.7 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | 59.2 مليون US$ | -162 مليون US$ | -95.2 مليون US$ | -95.2 مليون US$ | -192 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -23.3 مليون US$ | -115 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | -568 مليون US$ | 36.5 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | -314 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.72 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -91.8 مليون US$ | -81.9 مليون US$ | -117 مليون US$ | -246 مليون US$ | -198 مليون US$ | -127 مليون US$ | -89.7 مليون US$ | -76.4 مليون US$ | -94 مليون US$ | -83.5 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -300 ألف US$ | -1.3 مليون US$ | -1.77 مليار US$ | 89.6 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 145 مليون US$ | -402 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 9.9 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -45.9 مليون US$ | -3 مليون US$ | -10 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -11.1 مليون US$ | -7.8 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | -4.5 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 192 مليون US$ | 266 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 9.4 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 6 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 146 مليون US$ | 262 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 39.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 53.7 مليون US$ | 180 مليون US$ | -1.89 مليار US$ | -153 مليون US$ | -176 مليون US$ | 58.4 مليون US$ | -490 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | -82.6 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 1.12 مليار US$ | -662 مليون US$ | -305 مليون US$ | 0 US$ | -15.2 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | 0 US$ | -9.4 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -36.8 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | 0 US$ | -24.8 مليون US$ | -21.4 مليون US$ | -33 مليون US$ | -266 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.79 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -2.15 مليار US$ | -1.7 مليار US$ | -2.11 مليار US$ | -2.19 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -3.24 مليار US$ | -3.58 مليار US$ | -3.93 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 11.7 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -448 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | -2.2 مليون US$ | 71.1 مليار US$ | -22.7 مليار US$ | -45.1 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | 60.7 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -1.59 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -2.34 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | 69.9 مليار US$ | -25.4 مليار US$ | -48.3 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 56.5 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 176 مليون US$ | 35 مليون US$ | -529 مليون US$ | 179 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 72.4 مليار US$ | -22.8 مليار US$ | -44.9 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 62.3 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.62 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.6 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 707 مليون US$ | 763 مليون US$ | 577 مليون US$ | 591 مليون US$ | 653 مليون US$ | 755 مليون US$ | 973 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 84.8 مليون US$ | 84.8 مليون US$ | 108 مليون US$ | 146 مليون US$ | 133 مليون US$ | 133 مليون US$ | 133 مليون US$ | 130 مليون US$ | 130 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01