الميزانية العمومية لـ CME Group (CME)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 3,875 موظف · الرئيس التنفيذي Terrence A. Duffy
- السعر
- 303.14 US$ +2.27%
- القيمة السوقية
- 109 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 110 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-23
- التقرير القادم
- 2027-02-03 EPS المتوقع 3.01 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت CME Group (CME) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 2.33 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 3.43 مليار US$. إجمالي الأصول 192 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 166 مليار US$، وحقوق المساهمين 26.6 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 2.91 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 112 مليون US$ | 121 مليون US$ | 122 مليون US$ | 112 مليون US$ | 113 مليون US$ | 114 مليون US$ | 118 مليون US$ | 123 مليون US$ | 125 مليون US$ | 124 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 536 مليون US$ | 628 مليون US$ | 600 مليون US$ | 629 مليون US$ | 573 مليون US$ | 770 مليون US$ | 668 مليون US$ | 643 مليون US$ | 639 مليون US$ | 936 مليون US$ | 753 مليون US$ | 788 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 91.3 مليار US$ | 95.1 مليار US$ | 86.2 مليار US$ | 100 مليار US$ | 99.5 مليار US$ | 121 مليار US$ | 143 مليار US$ | 150 مليار US$ | 160 مليار US$ | 166 مليار US$ | 159 مليار US$ | 156 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 94.9 مليار US$ | 97.3 مليار US$ | 88.7 مليار US$ | 103 مليار US$ | 103 مليار US$ | 123 مليار US$ | 145 مليار US$ | 153 مليار US$ | 165 مليار US$ | 169 مليار US$ | 162 مليار US$ | 159 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 410 مليون US$ | 396 مليون US$ | 385 مليون US$ | 386 مليون US$ | 386 مليون US$ | 371 مليون US$ | 363 مليون US$ | 355 مليون US$ | 363 مليون US$ | 355 مليون US$ | 351 مليون US$ | 339 مليون US$ | |
| الشهرة | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 20.2 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 19.6 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 3.69 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 3.68 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | 6.3 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 34.8 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 34.6 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 34.4 مليار US$ | 34.4 مليار US$ | 34.5 مليار US$ | 34.3 مليار US$ | 33.1 مليار US$ | 33 مليار US$ | 33 مليار US$ | 33 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 130 مليار US$ | 132 مليار US$ | 123 مليار US$ | 138 مليار US$ | 137 مليار US$ | 158 مليار US$ | 180 مليار US$ | 187 مليار US$ | 198 مليار US$ | 202 مليار US$ | 195 مليار US$ | 192 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 90.6 مليون US$ | 111 مليون US$ | 99.9 مليون US$ | 130 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | 100 مليون US$ | 92.3 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | 75.4 مليون US$ | 68 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 749 مليون US$ | 750 مليون US$ | 750 مليون US$ | 750 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 93.3 مليار US$ | 95.2 مليار US$ | 86.1 مليار US$ | 99.9 مليار US$ | 101 مليار US$ | 121 مليار US$ | 143 مليار US$ | 150 مليار US$ | 160 مليار US$ | 166 مليار US$ | 159 مليار US$ | 156 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 93.4 مليار US$ | 96.1 مليار US$ | 87 مليار US$ | 101 مليار US$ | 102 مليار US$ | 121 مليار US$ | 143 مليار US$ | 150 مليار US$ | 160 مليار US$ | 166 مليار US$ | 159 مليار US$ | 156 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 3.43 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 5.33 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.23 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.21 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 798 مليون US$ | 804 مليون US$ | 783 مليون US$ | 769 مليون US$ | 721 مليون US$ | 721 مليون US$ | 720 مليون US$ | 726 مليون US$ | 735 مليون US$ | 733 مليون US$ | 794 مليون US$ | 786 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 9.55 مليار US$ | 8.8 مليار US$ | 8.77 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 9.38 مليار US$ | 9.37 مليار US$ | 9.37 مليار US$ | 9.4 مليار US$ | 9.38 مليار US$ | 9.44 مليار US$ | 9.42 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 103 مليار US$ | 105 مليار US$ | 95.7 مليار US$ | 110 مليار US$ | 111 مليار US$ | 131 مليار US$ | 152 مليار US$ | 159 مليار US$ | 170 مليار US$ | 175 مليار US$ | 168 مليار US$ | 166 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 4.46 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | 4.88 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -55.6 مليون US$ | -86.1 مليون US$ | -95 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -106 مليون US$ | -74.8 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 55.5 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 26.7 مليار US$ | 27.2 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 27 مليار US$ | 27.7 مليار US$ | 28.2 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 3.43 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 513 مليون US$ | 1.99 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 536 مليون US$ | 2.01 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 975 مليون US$ | -995 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.87 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 83.3 مليون US$ | 90.1 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | 101 مليون US$ | 115 مليون US$ | 96 مليون US$ | 112 مليون US$ | 113 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 364 مليون US$ | 360 مليون US$ | 553 مليون US$ | 492 مليون US$ | 461 مليون US$ | 435 مليون US$ | 483 مليون US$ | 536 مليون US$ | 573 مليون US$ | 639 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 37.7 مليار US$ | 44.6 مليار US$ | 39.9 مليار US$ | 37.4 مليار US$ | 87.1 مليار US$ | 158 مليار US$ | 136 مليار US$ | 91.3 مليار US$ | 99.5 مليار US$ | 160 مليار US$ | |
| الأصول المتداولة | 40 مليار US$ | 46.9 مليار US$ | 41.9 مليار US$ | 39.6 مليار US$ | 89.3 مليار US$ | 162 مليار US$ | 139 مليار US$ | 94.9 مليار US$ | 103 مليار US$ | 165 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 425 مليون US$ | 400 مليون US$ | 449 مليون US$ | 544 مليون US$ | 579 مليون US$ | 505 مليون US$ | 456 مليون US$ | 410 مليون US$ | 386 مليون US$ | 363 مليون US$ | |
| الشهرة | 7.57 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 19.6 مليار US$ | 19.5 مليار US$ | 22.7 مليار US$ | 22.3 مليار US$ | 22 مليار US$ | 20.7 مليار US$ | 20.4 مليار US$ | 20.2 مليار US$ | 20 مليار US$ | 19.8 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.73 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.71 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 29.3 مليار US$ | 28.9 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 35.4 مليار US$ | 35 مليار US$ | 35.1 مليار US$ | 34.8 مليار US$ | 34.4 مليار US$ | 33.1 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 69.4 مليار US$ | 75.8 مليار US$ | 77.5 مليار US$ | 75.2 مليار US$ | 125 مليار US$ | 197 مليار US$ | 174 مليار US$ | 130 مليار US$ | 137 مليار US$ | 198 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 26.2 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | 116 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 69.3 مليون US$ | 48.8 مليون US$ | 121 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 37.5 مليار US$ | 44.2 مليار US$ | 574 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 749 مليون US$ | 16 مليون US$ | 0 US$ | 750 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.38 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 40.6 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 88.1 مليار US$ | 160 مليار US$ | 138 مليار US$ | 93.3 مليار US$ | 101 مليار US$ | 160 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 38.9 مليار US$ | 45.7 مليار US$ | 41.3 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 88.2 مليار US$ | 160 مليار US$ | 138 مليار US$ | 93.4 مليار US$ | 102 مليار US$ | 160 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.23 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 7.29 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 5.36 مليار US$ | 5.33 مليار US$ | 5.25 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 561 مليون US$ | 616 مليون US$ | 745 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 897 مليون US$ | 826 مليون US$ | 798 مليون US$ | 721 مليون US$ | 735 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 10.1 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 8.98 مليار US$ | 9.61 مليار US$ | 9.55 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | 9.4 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 49 مليار US$ | 53.4 مليار US$ | 51.5 مليار US$ | 49.1 مليار US$ | 98.3 مليار US$ | 169 مليار US$ | 147 مليار US$ | 103 مليار US$ | 111 مليار US$ | 170 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 3.4 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | 3.6 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 2.52 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 5 مليار US$ | 5.15 مليار US$ | 4.75 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -14.1 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 5.3 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 135 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | -133 مليون US$ | -55.6 مليون US$ | -106 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 20.3 مليار US$ | 22.4 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | 26.3 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | 26.9 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 26.5 مليار US$ | 28.7 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 39.8 مليار US$ | 46.4 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.42 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 37.9 مليار US$ | 44.5 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 610 مليون US$ | 718 مليون US$ | 513 مليون US$ | 536 مليون US$ | -995 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01