قائمة التدفقات النقدية لـ The Clorox Company (CLX)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 9,200 موظف · الرئيس التنفيذي Linda J. Rendle
- السعر
- $107.89
- القيمة السوقية
- 13.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 18.5 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-12
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-11-02
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 0.98 US$
في Q1 '27 حققت The Clorox Company (CLX) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 143 مليون US$، واستثمرت 38 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 105 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 453 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 96 مليون US$ | -50 مليون US$ | 221 مليون US$ | 103 مليون US$ | 194 مليون US$ | 191 مليون US$ | 336 مليون US$ | 82 مليون US$ | 157 مليون US$ | 187 مليون US$ | 175 مليون US$ | 173 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 57 مليون US$ | 58 مليون US$ | 59 مليون US$ | 54 مليون US$ | 53 مليون US$ | 55 مليون US$ | 57 مليون US$ | 56 مليون US$ | 55 مليون US$ | 58 مليون US$ | 78 مليون US$ | 74 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 16 مليون US$ | 26 مليون US$ | 19 مليون US$ | 13 مليون US$ | 27 مليون US$ | 24 مليون US$ | 17 مليون US$ | 10 مليون US$ | 0 US$ | 39 مليون US$ | -1 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -55 مليون US$ | -66 مليون US$ | 26 مليون US$ | -1 مليون US$ | -18 مليون US$ | 3 مليون US$ | -2 مليون US$ | 84 مليون US$ | 8 مليون US$ | 43 مليون US$ | -54 مليون US$ | 21 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -139 مليون US$ | -34 مليون US$ | 7 مليون US$ | -55 مليون US$ | -86 مليون US$ | 27 مليون US$ | -97 مليون US$ | -127 مليون US$ | 67 مليون US$ | -16 مليون US$ | 194 مليون US$ | -138 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 178 مليون US$ | 248 مليون US$ | 8 مليون US$ | 107 مليون US$ | 10 مليون US$ | -14 مليون US$ | -17 مليون US$ | -12 مليون US$ | 24 مليون US$ | -433 مليون US$ | -62 مليون US$ | 4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 153 مليون US$ | 182 مليون US$ | 340 مليون US$ | 221 مليون US$ | 180 مليون US$ | 286 مليون US$ | 294 مليون US$ | 93 مليون US$ | 311 مليون US$ | -122 مليون US$ | 330 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -52 مليون US$ | -55 مليون US$ | -81 مليون US$ | -39 مليون US$ | -53 مليون US$ | -53 مليون US$ | -75 مليون US$ | -36 مليون US$ | -42 مليون US$ | -43 مليون US$ | -86 مليون US$ | -38 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 17 مليون US$ | 0 US$ | 128 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.1 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -33 مليون US$ | -38 مليون US$ | -81 مليون US$ | 89 مليون US$ | -54 مليون US$ | -53 مليون US$ | -76 مليون US$ | -34 مليون US$ | -43 مليون US$ | -43 مليون US$ | -2.18 مليار US$ | -35 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -103 مليون US$ | -134 مليون US$ | -106 مليون US$ | 0 US$ | 184 مليون US$ | -134 مليون US$ | -50 مليون US$ | 214 مليون US$ | 89 مليون US$ | 1.28 مليار US$ | 984 مليون US$ | 89 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -107 مليون US$ | -150 مليون US$ | 0 US$ | -75 مليون US$ | -129 مليون US$ | -127 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -149 مليون US$ | -148 مليون US$ | -149 مليون US$ | -151 مليون US$ | -151 مليون US$ | -150 مليون US$ | -150 مليون US$ | -151 مليون US$ | -151 مليون US$ | -150 مليون US$ | -150 مليون US$ | -151 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -16 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -259 مليون US$ | -278 مليون US$ | -273 مليون US$ | -237 مليون US$ | -109 مليون US$ | -299 مليون US$ | -279 مليون US$ | -59 مليون US$ | -210 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 811 مليون US$ | -68 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -23 مليون US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | 2 مليون US$ | -5 مليون US$ | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -3 مليون US$ | -4 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي التغير في النقد | -162 مليون US$ | -137 مليون US$ | -17 مليون US$ | 75 مليون US$ | 12 مليون US$ | -65 مليون US$ | -59 مليون US$ | -1 مليون US$ | 60 مليون US$ | 958 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | 40 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 101 مليون US$ | 127 مليون US$ | 259 مليون US$ | 182 مليون US$ | 127 مليون US$ | 233 مليون US$ | 219 مليون US$ | 57 مليون US$ | 269 مليون US$ | -165 مليون US$ | 244 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 104 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 122 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 703 مليون US$ | 823 مليون US$ | 820 مليون US$ | 939 مليون US$ | 719 مليون US$ | 471 مليون US$ | 161 مليون US$ | 292 مليون US$ | 824 مليون US$ | 601 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 163 مليون US$ | 166 مليون US$ | 180 مليون US$ | 180 مليون US$ | 211 مليون US$ | 224 مليون US$ | 236 مليون US$ | 235 مليون US$ | 219 مليون US$ | 247 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 51 مليون US$ | 53 مليون US$ | 43 مليون US$ | 50 مليون US$ | 50 مليون US$ | 52 مليون US$ | 73 مليون US$ | 74 مليون US$ | 81 مليون US$ | 48 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -35 مليون US$ | -23 مليون US$ | -20 مليون US$ | -2 مليون US$ | -32 مليون US$ | 5 مليون US$ | -149 مليون US$ | -100 مليون US$ | -18 مليون US$ | 81 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -47 مليون US$ | -88 مليون US$ | -2 مليون US$ | 349 مليون US$ | -11 مليون US$ | -99 مليون US$ | 354 مليون US$ | -241 مليون US$ | -211 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 30 مليون US$ | 44 مليون US$ | -29 مليون US$ | 30 مليون US$ | 339 مليون US$ | 133 مليون US$ | 483 مليون US$ | 435 مليون US$ | 86 مليون US$ | -483 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 868 مليون US$ | 974 مليون US$ | 992 مليون US$ | 1.55 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 786 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 695 مليون US$ | 981 مليون US$ | 612 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -231 مليون US$ | -194 مليون US$ | -206 مليون US$ | -254 مليون US$ | -331 مليون US$ | -251 مليون US$ | -228 مليون US$ | -212 مليون US$ | -220 مليون US$ | -207 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -681 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -85 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 17 مليون US$ | 128 مليون US$ | -2.1 مليار US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 26 مليون US$ | 16 مليون US$ | 10 مليون US$ | 2 مليون US$ | -36 مليون US$ | 22 مليون US$ | 5 مليون US$ | 20 مليون US$ | -2 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -205 مليون US$ | -859 مليون US$ | -196 مليون US$ | -252 مليون US$ | -452 مليون US$ | -229 مليون US$ | -223 مليون US$ | -175 مليون US$ | -94 مليون US$ | -2.3 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -125 مليون US$ | 277 مليون US$ | 189 مليون US$ | 96 مليون US$ | 0 US$ | -83 مليون US$ | -188 مليون US$ | -45 مليون US$ | 0 US$ | 2.57 مليار US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -183 مليون US$ | -271 مليون US$ | -661 مليون US$ | -248 مليون US$ | -905 مليون US$ | -25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -332 مليون US$ | -256 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -412 مليون US$ | -450 مليون US$ | -490 مليون US$ | -533 مليون US$ | -558 مليون US$ | -571 مليون US$ | -583 مليون US$ | -595 مليون US$ | -602 مليون US$ | -602 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -31 مليون US$ | -15 مليون US$ | -15 مليون US$ | -16 مليون US$ | -16 مليون US$ | -16 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -645 مليون US$ | -399 مليون US$ | -815 مليون US$ | -523 مليون US$ | -1.39 مليار US$ | -689 مليون US$ | -753 مليون US$ | -655 مليون US$ | -924 مليون US$ | 1.67 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -1 مليون US$ | -3 مليون US$ | -2 مليون US$ | -5 مليون US$ | 12 مليون US$ | -6 مليون US$ | 2 مليون US$ | -26 مليون US$ | 2 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 17 مليون US$ | -287 مليون US$ | -21 مليون US$ | 766 مليون US$ | -555 مليون US$ | -138 مليون US$ | 184 مليون US$ | -161 مليون US$ | -35 مليون US$ | -23 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 637 مليون US$ | 780 مليون US$ | 786 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 945 مليون US$ | 535 مليون US$ | 930 مليون US$ | 483 مليون US$ | 761 مليون US$ | 405 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 347 مليون US$ | 245 مليون US$ | 207 مليون US$ | 241 مليون US$ | 303 مليون US$ | 100 مليون US$ | 73 مليون US$ | 347 مليون US$ | 264 مليون US$ | 104 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 78 مليون US$ | 75 مليون US$ | 87 مليون US$ | 89 مليون US$ | 89 مليون US$ | 89 مليون US$ | 99 مليون US$ | 102 مليون US$ | 97 مليون US$ | 122 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-12