الميزانية العمومية لـ The Clorox Company (CLX)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 9,200 موظف · الرئيس التنفيذي Linda J. Rendle
- السعر
- $107.89
- القيمة السوقية
- 13.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 18.5 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-12
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-11-02
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 0.98 US$
في نهاية Q1 '27 امتلكت The Clorox Company (CLX) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 184 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 5.59 مليار US$. إجمالي الأصول 7.83 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 7.71 مليار US$، وحقوق المساهمين -39 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 355 مليون US$ | 219 مليون US$ | 202 مليون US$ | 278 مليون US$ | 290 مليون US$ | 226 مليون US$ | 167 مليون US$ | 166 مليون US$ | 227 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 143 مليون US$ | 184 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 679 مليون US$ | 673 مليون US$ | 695 مليون US$ | 595 مليون US$ | 603 مليون US$ | 597 مليون US$ | 821 مليون US$ | 703 مليون US$ | 671 مليون US$ | 671 مليون US$ | 791 مليون US$ | 745 مليون US$ | |
| المخزون | 655 مليون US$ | 674 مليون US$ | 637 مليون US$ | 594 مليون US$ | 592 مليون US$ | 635 مليون US$ | 523 مليون US$ | 577 مليون US$ | 608 مليون US$ | 588 مليون US$ | 777 مليون US$ | 774 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 115 مليون US$ | 95 مليون US$ | 88 مليون US$ | 109 مليون US$ | 147 مليون US$ | 132 مليون US$ | 97 مليون US$ | 249 مليون US$ | 222 مليون US$ | 205 مليون US$ | 113 مليون US$ | 228 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.8 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.65 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.67 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 171 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 1.25 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 698 مليون US$ | 688 مليون US$ | 681 مليون US$ | 581 مليون US$ | 574 مليون US$ | 569 مليون US$ | 566 مليون US$ | 561 مليون US$ | 54 مليون US$ | 49 مليون US$ | 606 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 486 مليون US$ | 556 مليون US$ | 545 مليون US$ | 524 مليون US$ | 548 مليون US$ | 537 مليون US$ | 558 مليون US$ | 476 مليون US$ | 985 مليون US$ | 746 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | 510 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 4.1 مليار US$ | 4.14 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.92 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | 5.9 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 5.91 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 5.51 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | 7.83 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.65 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 950 مليون US$ | 1.47 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 838 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 321 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 784 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 247 مليون US$ | 111 مليون US$ | 4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 189 مليون US$ | 54 مليون US$ | 4 مليون US$ | 218 مليون US$ | 307 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 34 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 190 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 179 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 2.02 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 311 مليون US$ | 347 مليون US$ | 334 مليون US$ | 315 مليون US$ | 339 مليون US$ | 322 مليون US$ | 305 مليون US$ | 286 مليون US$ | 341 مليون US$ | 323 مليون US$ | 366 مليون US$ | 347 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 26 مليون US$ | 24 مليون US$ | 22 مليون US$ | 23 مليون US$ | 22 مليون US$ | 21 مليون US$ | 20 مليون US$ | 20 مليون US$ | 19 مليون US$ | 23 مليون US$ | 17 مليون US$ | 16 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 852 مليون US$ | 853 مليون US$ | 848 مليون US$ | 874 مليون US$ | 882 مليون US$ | 341 مليون US$ | 351 مليون US$ | 365 مليون US$ | 385 مليون US$ | 356 مليون US$ | 405 مليون US$ | 412 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 3.67 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 5.69 مليار US$ | 5.55 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.27 مليار US$ | 5.46 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 5.58 مليار US$ | 6.34 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 7.71 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 241 مليون US$ | 34 مليون US$ | 250 مليون US$ | 31 مليون US$ | 68 مليون US$ | 99 مليون US$ | 432 مليون US$ | 200 مليون US$ | 190 مليون US$ | 223 مليون US$ | 386 مليون US$ | 247 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -359 مليون US$ | -155 مليون US$ | -155 مليون US$ | -147 مليون US$ | -181 مليون US$ | -176 مليون US$ | -157 مليون US$ | -165 مليون US$ | -159 مليون US$ | -152 مليون US$ | -157 مليون US$ | -158 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 53 مليون US$ | 91 مليون US$ | 328 مليون US$ | 60 مليون US$ | -41 مليون US$ | 27 مليون US$ | 321 مليون US$ | -22 مليون US$ | -125 مليون US$ | -67 مليون US$ | 90 مليون US$ | -39 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 3.13 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 4.49 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | 5.59 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 2.77 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.91 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 418 مليون US$ | 131 مليون US$ | 111 مليون US$ | 871 مليون US$ | 319 مليون US$ | 183 مليون US$ | 367 مليون US$ | 202 مليون US$ | 167 مليون US$ | 143 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 565 مليون US$ | 600 مليون US$ | 631 مليون US$ | 648 مليون US$ | 604 مليون US$ | 681 مليون US$ | 688 مليون US$ | 695 مليون US$ | 821 مليون US$ | 791 مليون US$ | |
| المخزون | 459 مليون US$ | 506 مليون US$ | 512 مليون US$ | 454 مليون US$ | 752 مليون US$ | 755 مليون US$ | 696 مليون US$ | 637 مليون US$ | 523 مليون US$ | 777 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 77 مليون US$ | 88 مليون US$ | 97 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.51 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 931 مليون US$ | 996 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | |
| الشهرة | 1.2 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 722 مليون US$ | 929 مليون US$ | 912 مليون US$ | 894 مليون US$ | 918 مليون US$ | 884 مليون US$ | 712 مليون US$ | 681 مليون US$ | 566 مليون US$ | 606 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 210 مليون US$ | 222 مليون US$ | 274 مليون US$ | 328 مليون US$ | 378 مليون US$ | 315 مليون US$ | 462 مليون US$ | 545 مليون US$ | 558 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 3.06 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 4.13 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 5.97 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 4.57 مليار US$ | 5.06 مليار US$ | 5.12 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | 6.33 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 5.95 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 501 مليون US$ | 507 مليون US$ | 507 مليون US$ | 575 مليون US$ | 930 مليون US$ | 960 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 950 مليون US$ | 838 مليون US$ | 1.6 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 226 مليون US$ | 211 مليون US$ | 231 مليون US$ | 320 مليون US$ | 364 مليون US$ | 314 مليون US$ | 353 مليون US$ | 321 مليون US$ | 784 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 804 مليون US$ | 199 مليون US$ | 396 مليون US$ | 0 US$ | 300 مليون US$ | 237 مليون US$ | 50 مليون US$ | 4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 9 مليون US$ | 25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 121 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 162 مليون US$ | 154 مليون US$ | 158 مليون US$ | 288 مليون US$ | 219 مليون US$ | 176 مليون US$ | 262 مليون US$ | 190 مليون US$ | 179 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.81 مليار US$ | 1.2 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.39 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 3.98 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 278 مليون US$ | 301 مليون US$ | 314 مليون US$ | 310 مليون US$ | 334 مليون US$ | 305 مليون US$ | 366 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 61 مليون US$ | 72 مليون US$ | 50 مليون US$ | 62 مليون US$ | 67 مليون US$ | 66 مليون US$ | 28 مليون US$ | 22 مليون US$ | 20 مليون US$ | 17 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 770 مليون US$ | 778 مليون US$ | 780 مليون US$ | 767 مليون US$ | 834 مليون US$ | 791 مليون US$ | 825 مليون US$ | 848 مليون US$ | 351 مليون US$ | 405 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.22 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.89 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 3.64 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 4.03 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 5.74 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 5.56 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 159 مليون US$ | 159 مليون US$ | 159 مليون US$ | 159 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 2.44 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 583 مليون US$ | 250 مليون US$ | 432 مليون US$ | 386 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -543 مليون US$ | -547 مليون US$ | -602 مليون US$ | -640 مليون US$ | -546 مليون US$ | -479 مليون US$ | -493 مليون US$ | -155 مليون US$ | -157 مليون US$ | -157 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 542 مليون US$ | 726 مليون US$ | 559 مليون US$ | 908 مليون US$ | 411 مليون US$ | 556 مليون US$ | 220 مليون US$ | 328 مليون US$ | 321 مليون US$ | 90 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.2 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 5.52 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.78 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.57 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.7 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 5.38 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-12