البيانات المالية لـ The Clorox Company (CLX)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 9,200 موظف · الرئيس التنفيذي Linda J. Rendle
- السعر
- $107.89
- القيمة السوقية
- 13.1 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 18.5 مليار US$ البيانات حتى 2026-11-12
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-11-02
- التقرير القادم
- 2027-02-02 EPS المتوقع 0.98 US$
الإيرادات (TTM)7.2 مليار US$+6.3% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)25.1%+10.2 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.8 مليار US$
صافي الدخل (TTM)677 مليون US$-14.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)453 مليون US$-28.8% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 209 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)5.55 US$-12.9% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-5.41 مليار US$-85.8% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 13.1 مليار US$ تم التحديث قبل 1h
- الإيرادات
- 7.2 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +14% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 9.4% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 19.4× المستقبلي 18.8× (FY2027)
- P/S
- 1.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 14.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 453 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 677 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 7.64 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2027-02-02 الإيرادات المتوقعة 1.87 مليار US$ · تم التحديث قبل 1h
- توزيعات الأرباح
- 1.25 US$ لكل دفعة · 2026-10-28
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-11-02): الإيرادات أعلى بمقدار 1.5%، EPS أعلى بمقدار 44.9%الإيرادات 1.91 مليار US$ مقابل 1.88 مليار US$ المتوقعة (+1.5%)؛ EPS 1.55 US$ مقابل 1.07 US$ (+44.9%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 33.3% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 1.91 مليار US$، مقابل متوسط -5.4% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 25.1% (TTM)، +10.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 78.7% بينما نمت الإيرادات بنسبة 6.3%.
- 102.4% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 891 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 1.8 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 2.9% من الإيرادات (قبل عام 3.2%)تم استثمار 209 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-3.7% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 453 مليون US$ = 66.9% من صافي الدخل.
- أُعيد 729 مليون US$ إلى المساهمين = 160.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 127 مليون US$ (قبل عام 354 مليون US$)، التوزيعات 602 مليون US$، التعويضات بالأسهم 47 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 0.8% خلال عام122 مليون سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 123 مليون قبل عام.
- صافي الدين 5.41 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 184 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 5.59 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 2.91 مليار US$.
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.91 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | +33.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 40.4% | 41.7% | -1.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 261 مليون US$ | 120 مليون US$ | +117.5% |
| الهامش التشغيلي | 13.7% | 8.4% | +5.3 ن.م |
| صافي الدخل | 170 مليون US$ | 80 مليون US$ | +112.5% |
| EPS المخفّض | 1.39 US$ | 0.65 US$ | +113.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 143 مليون US$ | 93 مليون US$ | +53.8% |
| النفقات الرأسمالية | 38 مليون US$ | 36 مليون US$ | +5.6% |
| التدفق النقدي الحر | 105 مليون US$ | 57 مليون US$ | +84.2% |
| R&D | 29 مليون US$ | 28 مليون US$ | +3.6% |
| التعويضات بالأسهم | 9 مليون US$ | 10 مليون US$ | -10.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-11-02| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.91 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | +1.5% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.55 US$ | 1.07 US$ | +44.9% |
من تقرير 2026-11-02 عن Q1 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة من البنود المدرجة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health and Wellness | 918 مليون US$ | +62.5% | 48.2% | 3.05 مليار US$ | +19.0% | |
| Household | 423 مليون US$ | +16.9% | 22.2% | 1.85 مليار US$ | -3.5% | |
| Lifestyle | 283 مليون US$ | +15.5% | 14.9% | 1.16 مليار US$ | -5.5% | |
| International | 281 مليون US$ | +11.1% | 14.8% | 1.14 مليار US$ | +7.7% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 662 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -209 مليون US$
- إعادة الشراء
- -127 مليون US$
- التوزيعات
- -602 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -2.1 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- 2.44 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 47 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 453 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 160.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19.4× | 53.4× | 18.3× – 131.4× |
| EV / EBITDA | 14.1× | 23.0× | 12.7× – 39.4× |
| EV / المبيعات | 2.6× | 2.7× | 2.5× – 3.0× |
| السعر / FCF | 28.9× | 27.3× | 19.5× – 34.5× |
| السعر / القيمة الدفترية | -337.2× | 69.3× | 31.2× – 129.1× |
| عائد FCF | 3.5% | 3.9% | 2.9% – 5.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 22.8% | 16.4% | 11.9% – 24.1% |
| العائد على حقوق الملكية | -1,920.6% | 228.1% | 67.7% – 652.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 88.88 US$ (-17.8%)
النطاق 74.00 US$ – 99.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء3
احتفاظ22
بيع4
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 7.64 مليار US$ | +13.7% | 5.72 US$ | +19.0% | 18.8× | 11 |
| FY2028 | 7.81 مليار US$ | +2.2% | 6.15 US$ | +7.5% | 17.5× | 10 |
| FY2029 | 8 مليار US$ | +2.4% | 6.59 US$ | +7.1% | 16.4× | 4 |
| FY2030 | 8.28 مليار US$ | +3.5% | 6.80 US$ | +3.2% | 15.9× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 113 التي وسمتها The Clorox Company في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 1.69 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | -12.4% | 1.83 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | +23.0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 28 مليون US$ | 27 مليون US$ | +3.7% | 27 مليون US$ | 28 مليون US$ | -3.6% |
| الإهلاك المتراكم للممتلكات والمصانع والمعدات | 3.12 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | +5.6% | 2.91 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | +3.2% |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم (الخسارة) | -158 مليون US$ | -165 مليون US$ | +4.2% | -157 مليون US$ | -155 مليون US$ | -1.3% |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 1.32 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | -0.5% | 1.32 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | +2.4% |
| Advertising Expense | 190 مليون US$ | 166 مليون US$ | +14.5% | 770 مليون US$ | 832 مليون US$ | -7.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2.59 مليون | 3.36 مليون | -22.8% | 3.09 مليون | 2.7 مليون | +14.1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 9 مليون US$ | 10 مليون US$ | -10.0% | 81 مليون US$ | 74 مليون US$ | +9.5% |
| إجمالي الأصول | 7.83 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | +41.7% | 5.56 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | -3.3% |
| الأصول المتداولة | 1.93 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | +13.9% | 1.61 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | -0.9% |
| النقد وما يعادله | 184 مليون US$ | 166 مليون US$ | +10.8% | 167 مليون US$ | 202 مليون US$ | -17.3% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | 25 مليون US$ | 14 مليون US$ | +78.6% | 14 مليون US$ | 8 مليون US$ | +75.0% |
| النقد وما يعادله والنقد المقيّد | 187 مليون US$ | 169 مليون US$ | +10.7% | 170 مليون US$ | 207 مليون US$ | -17.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 40 مليون US$ | -1 مليون US$ | +4,100.0% | -37 مليون US$ | -161 مليون US$ | +77.0% |
| Commercial Paper | 1.18 مليار US$ | 218 مليون US$ | +439.0% | 4 مليون US$ | 4 مليون US$ | 0.0% |
| توزيعات الأرباح المعلنة للسهم | 2.50 US$ | 2.48 US$ | +0.8% | 4.88 US$ | 4.80 US$ | +1.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1.00 US$ | 1.00 US$ | 0.0% | 1.00 US$ | 1.00 US$ | 0.0% |
| الأسهم العادية المصرّح بها | 750 مليون | 750 مليون | 0.0% | 750 مليون | 750 مليون | 0.0% |
| الأسهم العادية المصدرة | 131 مليون | 131 مليون | 0.0% | 131 مليون | 131 مليون | 0.0% |
| الأسهم العادية القائمة | 121 مليون | 122 مليون | -0.7% | 123 مليون | 124 مليون | -1.2% |
| الأسهم العادية، القيمة المصدرة | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 0.0% | 131 مليون US$ | 131 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 3 مليون US$ | 2 مليون US$ | +50.0% | 14 مليون US$ | 12 مليون US$ | +16.7% |
| الدخل الشامل (الخسارة) | 169 مليون US$ | 72 مليون US$ | +134.7% | 808 مليون US$ | 618 مليون US$ | +30.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 172 مليون US$ | 74 مليون US$ | +132.4% | 822 مليون US$ | 630 مليون US$ | +30.5% |
| تكلفة البضائع والخدمات المبيعة | 1.14 مليار US$ | 833 مليون US$ | +36.3% | 3.89 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | -3.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 21 مليون US$ | 84 مليون US$ | -75.0% | -18 مليون US$ | -100 مليون US$ | +82.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 16 مليون US$ | 20 مليون US$ | -20.0% | 20 مليون US$ | 22 مليون US$ | -9.1% |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | 0 US$ | 1 مليون US$ | -100.0% | 2 مليون US$ | 14 مليون US$ | -85.7% |
| الإهلاك والاستنفاد والإطفاء | 74 مليون US$ | 56 مليون US$ | +32.1% | 219 مليون US$ | 235 مليون US$ | -6.8% |
| Disposal Group, Not Discontinued Operation, Gain (Loss) on Disposal | 0 US$2026-03-31 | 0 US$ | – | -118 مليون US$ | -240 مليون US$ | +50.8% |
| Dividends, Common Stock | 307 مليون US$ | 306 مليون US$ | +0.3% | – | – | – |
| ربحية السهم، الأساسية | 1.39 US$ | 0.65 US$ | +113.8% | 6.56 US$ | 2.26 US$ | +190.3% |
| ربحية السهم، المخففة | 1.39 US$ | 0.65 US$ | +113.8% | 6.52 US$ | 2.25 US$ | +189.8% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 0 US$ | -1 مليون US$ | +100.0% | 0 US$ | -26 مليون US$ | +100.0% |
| معدل الضريبة الفعلي | 16.4% | 23.4% | -29.9% | 23.6% | 26.5% | -10.9% |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0.0% | -2 مليون US$ | -25 مليون US$ | +92.0% |
| Gain (Loss) on Investments | 0 US$ | 9 مليون US$ | -100.0% | 18 مليون US$ | 20 مليون US$ | -10.0% |
| الشهرة | 1.94 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | +58.4% | 1.23 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | +0.1% |
| إجمالي الربح | 770 مليون US$ | 596 مليون US$ | +29.2% | 3.21 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | +5.4% |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 207 مليون US$ | 107 مليون US$ | +93.5% | 1.08 مليار US$ | 398 مليون US$ | +170.9% |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | 1 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0.0% | 4 مليون US$ | 5 مليون US$ | -20.0% |
| مصروف (منفعة) ضريبة الدخل | 34 مليون US$ | 25 مليون US$ | +36.0% | 254 مليون US$ | 106 مليون US$ | +139.6% |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities | -68 مليون US$ | -40 مليون US$ | -70.0% | -124 مليون US$ | -140 مليون US$ | +11.4% |
| Increase (Decrease) in Income Taxes Payable, Net of Income Taxes Receivable | -63 مليون US$ | -107 مليون US$ | +41.1% | 2 مليون US$ | -147 مليون US$ | +101.4% |
| التغيّر في المخزون | 4 مليون US$ | 55 مليون US$ | -92.7% | -63 مليون US$ | -55 مليون US$ | -14.5% |
| Increase (Decrease) in Prepaid Expense and Other Assets | 44 مليون US$ | 41 مليون US$ | +7.3% | 9 مليون US$ | -25 مليون US$ | +136.0% |
| Increase (Decrease) in Receivables | -42 مليون US$ | -118 مليون US$ | +64.4% | 145 مليون US$ | 34 مليون US$ | +326.5% |
| Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Share-based Payment Arrangements | 408 ألف | 389 ألف | +4.9% | 762 ألف | 630 ألف | +21.0% |
| Interest Expense | 52 مليون US$ | 23 مليون US$ | +126.1% | 88 مليون US$ | 90 مليون US$ | -2.2% |
| Inventory, Finished Goods, Net of Reserves | 629 مليون US$ | 500 مليون US$ | +25.8% | 447 مليون US$ | 556 مليون US$ | -19.6% |
| Inventory, LIFO Reserve | 84 مليون US$ | 90 مليون US$ | -6.7% | 80 مليون US$ | 98 مليون US$ | -18.4% |
| المخزون، صافي | 774 مليون US$ | 577 مليون US$ | +34.1% | 523 مليون US$ | 637 مليون US$ | -17.9% |
| Inventory, Noncurrent | 6 مليون US$ | – | – | 0 US$ | 2 مليون US$ | -100.0% |
| Inventory, Raw Materials and Supplies, Net of Reserves | 181 مليون US$ | 149 مليون US$ | +21.5% | 141 مليون US$ | 172 مليون US$ | -18.0% |
| Inventory, Work in Process, Net of Reserves | 54 مليون US$ | 18 مليون US$ | +200.0% | 15 مليون US$ | 9 مليون US$ | +66.7% |
| Investment Income, Interest and Dividend | 1 مليون US$ | 2 مليون US$ | -50.0% | 9 مليون US$ | 23 مليون US$ | -60.9% |
| Letters of Credit Outstanding, Amount | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| إجمالي الالتزامات | 7.71 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | +43.1% | 5.08 مليار US$ | 5.26 مليار US$ | -3.4% |
| إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية | 7.83 مليار US$ | 5.53 مليار US$ | +41.7% | 5.56 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | -3.3% |
| الالتزامات المتداولة | 2.95 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | +32.2% | 1.92 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | +21.9% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-12