قائمة التدفقات النقدية لـ Celestica Inc. (CLS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 23,803 موظف · الرئيس التنفيذي Robert Andrew Mionis
- السعر
- 265.53 US$ -6.09%
- القيمة السوقية
- 33.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 30.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-26
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 3.53 US$
في Q3 '26 حققت Celestica Inc. (CLS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 390 مليون US$، واستثمرت 274 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 116 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 545 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 84.2 مليون US$ | 91.8 مليون US$ | 95 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | 135 مليون US$ | 86.2 مليون US$ | 211 مليون US$ | 268 مليون US$ | 268 مليون US$ | 212 مليون US$ | 369 مليون US$ | 397 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 43.3 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 44 مليون US$ | 48.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 9.8 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 26 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 13 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 19.9 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | -100 مليون US$ | -100 ألف US$ | -14.9 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -52.3 مليون US$ | -26.6 مليون US$ | -22 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.1 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | -45.8 مليون US$ | -20.7 مليون US$ | -92.4 مليون US$ | 47.7 مليون US$ | 140 مليون US$ | 109 مليون US$ | -62 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -16.3 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | -83.5 مليون US$ | -104 مليون US$ | -77.1 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -108 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 139 مليون US$ | 108 مليون US$ | 99.6 مليون US$ | 145 مليون US$ | 74.9 مليون US$ | 130 مليون US$ | 152 مليون US$ | 126 مليون US$ | 251 مليون US$ | 356 مليون US$ | 411 مليون US$ | 390 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -32.9 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -46 مليون US$ | -47.6 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -32.5 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | -94.7 مليون US$ | -230 مليون US$ | -264 مليون US$ | -274 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -36.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48.8 ألف US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 1 مليون US$ | 0 US$ | 2.9 مليون US$ | -5 مليون US$ | -3.4 مليون US$ | 0 US$ | -2.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.5 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -31.9 مليون US$ | -40.4 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | -51 مليون US$ | -51 مليون US$ | -36.7 مليون US$ | -35 مليون US$ | -37.3 مليون US$ | -94.7 مليون US$ | -218 مليون US$ | -266 مليون US$ | -262 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -15.9 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 115 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | 143 مليون US$ | -66.9 مليون US$ | -94.4 مليون US$ | -8.3 مليون US$ | -7.4 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -10 مليون US$ | -16.5 مليون US$ | -10 مليون US$ | -100 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -77.7 مليون US$ | -40 مليون US$ | 0 US$ | -35.7 مليون US$ | -22.6 مليون US$ | -99.3 ألف US$ | -37.6 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -63.7 مليون US$ | -138 مليون US$ | -9 مليون US$ | -11.9 مليون US$ | 2.9 مليون US$ | -279 مليون US$ | 0 US$ | -2.4 مليون US$ | 178 مليون US$ | -326 مليون US$ | -5.6 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -89.6 مليون US$ | -130 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | -129 مليون US$ | 900 ألف US$ | -214 مليون US$ | -107 مليون US$ | -96.8 مليون US$ | 134 مليون US$ | -356 مليون US$ | 13 مليون US$ | 3.3 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 17.3 مليون US$ | -62.3 مليون US$ | 126 مليون US$ | -35.5 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | -120 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | -7.9 مليون US$ | 290 مليون US$ | -218 مليون US$ | 158 مليون US$ | 3.43 مليار US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 106 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 98.8 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | 120 مليون US$ | 88.9 مليون US$ | 156 مليون US$ | 127 مليون US$ | 147 مليون US$ | 116 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 18.9 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.6 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | 72.9 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 74.7 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 14.7 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 14.8 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 18.5 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 17.9 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 136 مليون US$ | 105 مليون US$ | 98.9 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | 60.6 مليون US$ | 104 مليون US$ | 180 مليون US$ | 244 مليون US$ | 428 مليون US$ | 833 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 75.6 مليون US$ | 76.5 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | 135 مليون US$ | 125 مليون US$ | 126 مليون US$ | 116 مليون US$ | 131 مليون US$ | 152 مليون US$ | 176 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 33 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | 33.4 مليون US$ | 51 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 24.7 مليون US$ | 27.4 مليون US$ | -17 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | -27.9 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -68.4 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -124 مليون US$ | -95.4 مليون US$ | -145 مليون US$ | 109 مليون US$ | -23.5 مليون US$ | -78.9 مليون US$ | -70.3 مليون US$ | -61.1 مليون US$ | -70.7 مليون US$ | -114 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 27.7 مليون US$ | -16.6 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 10 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -39.9 مليون US$ | -60.8 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 173 مليون US$ | 127 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 345 مليون US$ | 240 مليون US$ | 227 مليون US$ | 211 مليون US$ | 326 مليون US$ | 474 مليون US$ | 660 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -52.8 مليون US$ | -52.2 مليون US$ | -109 مليون US$ | -125 مليون US$ | -171 مليون US$ | -201 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -14.9 مليون US$ | 0 US$ | -467 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 0 US$ | -315 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -36.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -49.1 مليون US$ | -89.3 مليون US$ | -78.5 مليون US$ | 36 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 2.6 مليون US$ | 100 ألف US$ | 2.7 مليون US$ | -5.5 مليون US$ | -2.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -64 مليون US$ | -89.3 مليون US$ | -546 مليون US$ | 38.7 مليون US$ | -51 مليون US$ | -364 مليون US$ | -109 مليون US$ | -122 مليون US$ | -213 مليون US$ | -204 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -39.5 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | 553 مليون US$ | -203 مليون US$ | -156 مليون US$ | 150 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | 123 مليون US$ | -29 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -52.5 مليون US$ | -36.6 مليون US$ | -97.9 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -100 ألف US$ | -35.9 مليون US$ | -34.6 مليون US$ | -35.6 مليون US$ | -152 مليون US$ | -153 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -9.5 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | -36 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | -48.6 مليون US$ | -46.6 مليون US$ | -45.7 مليون US$ | -144 مليون US$ | -183 مليون US$ | 120 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -97.4 مليون US$ | -79.7 مليون US$ | 419 مليون US$ | -326 مليون US$ | -204 مليون US$ | 67.7 مليون US$ | -122 مليون US$ | -208 مليون US$ | -209 مليون US$ | -284 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| صافي التغير في النقد | 11.9 مليون US$ | -42 مليون US$ | -93.2 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -69.8 مليون US$ | -19.5 مليون US$ | -4.1 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 172 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 109 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | -49.1 مليون US$ | 265 مليون US$ | 187 مليون US$ | 175 مليون US$ | 102 مليون US$ | 201 مليون US$ | 303 مليون US$ | 458 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 65.1 مليون US$ | 78.4 مليون US$ | 106 مليون US$ | 175 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 52.9 مليون US$ | 68.8 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
البيانات حتى 2026-11-02