الميزانية العمومية لـ Celestica Inc. (CLS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 23,803 موظف · الرئيس التنفيذي Robert Andrew Mionis
- السعر
- 265.53 US$ -6.09%
- القيمة السوقية
- 33.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 30.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-26
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 3.53 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Celestica Inc. (CLS) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 3.96 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 819 مليون US$. إجمالي الأصول 15.1 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 8.92 مليار US$، وحقوق المساهمين 6.21 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 370 مليون US$ | 308 مليون US$ | 434 مليون US$ | 399 مليون US$ | 423 مليون US$ | 303 مليون US$ | 314 مليون US$ | 306 مليون US$ | 595 مليون US$ | 378 مليون US$ | 536 مليون US$ | 3.96 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 1.8 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | |
| المخزون | 2.1 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 238 مليون US$ | 244 مليون US$ | 249 مليون US$ | 235 مليون US$ | 253 مليون US$ | 145 مليون US$ | 251 مليون US$ | 353 مليون US$ | 251 مليون US$ | 179 مليون US$ | 299 مليون US$ | 310 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 4.51 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.43 مليار US$ | 4.47 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.38 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 5.66 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | 12.5 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 632 مليون US$ | 648 مليون US$ | 661 مليون US$ | 646 مليون US$ | 662 مليون US$ | 661 مليون US$ | 673 مليون US$ | 676 مليون US$ | 709 مليون US$ | 861 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.3 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 12.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 322 مليون US$ | 322 مليون US$ | 341 مليون US$ | 341 مليون US$ | 341 مليون US$ | 341 مليون US$ | 341 مليون US$ | 341 مليون US$ | 332 مليون US$ | 333 مليون US$ | 333 مليون US$ | 333 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 325 مليون US$ | 309 مليون US$ | 330 مليون US$ | 320 مليون US$ | 315 مليون US$ | 298 مليون US$ | 287 مليون US$ | 275 مليون US$ | 266 مليون US$ | 256 مليون US$ | 245 مليون US$ | 234 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 95.2 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | 156 مليون US$ | 182 مليون US$ | 206 مليون US$ | 233 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 101 مليون US$ | 112 مليون US$ | 118 مليون US$ | 145 مليون US$ | 150 مليون US$ | 159 مليون US$ | 74.4 مليون US$ | 71.9 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 231 مليون US$ | 250 مليون US$ | 197 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.38 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 5.89 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 5.83 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 6.61 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.3 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 871 مليون US$ | 782 مليون US$ | 885 مليون US$ | 946 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 293 مليون US$ | 1.79 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 17.4 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 57.7 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 25.9 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 64.5 مليون US$ | 65.6 مليون US$ | 84 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | 118 مليون US$ | 123 مليون US$ | 122 مليون US$ | 151 مليون US$ | 174 مليون US$ | 202 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 999 مليون US$ | 822 مليون US$ | 699 مليون US$ | 641 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 592 مليون US$ | 0 US$ | -31.1 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 143 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 3.22 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 5.08 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | 7.77 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 590 مليون US$ | 576 مليون US$ | 679 مليون US$ | 676 مليون US$ | 770 مليون US$ | 864 مليون US$ | 849 مليون US$ | 705 مليون US$ | 701 مليون US$ | 747 مليون US$ | 784 مليون US$ | 792 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 142 مليون US$ | 203 مليون US$ | 211 مليون US$ | 207 مليون US$ | 0 US$ | 160 مليون US$ | 0 US$ | 159 مليون US$ | 156 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 49.4 مليون US$ | 0 US$ | 42.9 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 40.1 مليون US$ | 40.5 مليون US$ | 39.9 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 167 مليون US$ | 180 مليون US$ | 178 مليون US$ | 187 مليون US$ | 251 مليون US$ | 200 مليون US$ | 271 مليون US$ | 165 مليون US$ | 158 مليون US$ | 295 مليون US$ | 304 مليون US$ | 323 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 899 مليون US$ | 959 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 4.12 مليار US$ | 4.01 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | 4.48 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | 6.16 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 8.92 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.67 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -852 مليون US$ | -738 مليون US$ | -638 مليون US$ | -547 مليون US$ | -424 مليون US$ | -338 مليون US$ | -127 مليون US$ | 141 مليون US$ | 408 مليون US$ | 513 مليون US$ | 882 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -200 ألف US$ | -23.9 مليون US$ | -33.8 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -15.7 مليون US$ | -900 ألف US$ | -13.5 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.77 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 6.21 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 784 مليون US$ | 833 مليون US$ | 952 مليون US$ | 941 مليون US$ | 797 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 875 مليون US$ | 921 مليون US$ | 914 مليون US$ | 772 مليون US$ | 810 مليون US$ | 819 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 413 مليون US$ | 525 مليون US$ | 518 مليون US$ | 543 مليون US$ | 373 مليون US$ | 775 مليون US$ | 561 مليون US$ | 615 مليون US$ | 320 مليون US$ | 394 مليون US$ | 275 مليون US$ | -3.14 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 557 مليون US$ | 515 مليون US$ | 422 مليون US$ | 480 مليون US$ | 464 مليون US$ | 394 مليون US$ | 375 مليون US$ | 370 مليون US$ | 423 مليون US$ | 595 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 1.02 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 2.63 مليار US$ | |
| المخزون | 684 مليون US$ | 824 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 992 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 108 مليون US$ | 114 مليون US$ | 105 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 84 مليون US$ | 209 مليون US$ | 238 مليون US$ | 251 مليون US$ | 251 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 2.37 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 3.44 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | 5.66 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 303 مليون US$ | 324 مليون US$ | 365 مليون US$ | 459 مليون US$ | 434 مليون US$ | 453 مليون US$ | 510 مليون US$ | 632 مليون US$ | 662 مليون US$ | 709 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 9.7 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | |
| الشهرة | 23.2 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 198 مليون US$ | 198 مليون US$ | 199 مليون US$ | 324 مليون US$ | 322 مليون US$ | 322 مليون US$ | 341 مليون US$ | 332 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 25.5 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 294 مليون US$ | 261 مليون US$ | 239 مليون US$ | 391 مليون US$ | 354 مليون US$ | 325 مليون US$ | 315 مليون US$ | 266 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 87.7 مليون US$ | 156 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 123 مليون US$ | 108 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 64 مليون US$ | 115 مليون US$ | 101 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 475 مليون US$ | 488 مليون US$ | 914 مليون US$ | 969 مليون US$ | 927 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.84 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 5.63 مليار US$ | 5.89 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 877 مليون US$ | 931 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 898 مليون US$ | 855 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 262 مليون US$ | 230 مليون US$ | 246 مليون US$ | 193 مليون US$ | 372 مليون US$ | 444 مليون US$ | 623 مليون US$ | 871 مليون US$ | 1.59 مليار US$ | 293 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 56 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 105 مليون US$ | 111 مليون US$ | 67.6 مليون US$ | 17 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 26.5 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 32.4 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 42.3 مليون US$ | 46.7 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 62.3 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 64.5 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 51.1 مليون US$ | 67.8 مليون US$ | 140 مليون US$ | 250 مليون US$ | 252 مليون US$ | 520 مليون US$ | 939 مليون US$ | 999 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.25 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 189 مليون US$ | 160 مليون US$ | 647 مليون US$ | 484 مليون US$ | 412 مليون US$ | 646 مليون US$ | 607 مليون US$ | 590 مليون US$ | 770 مليون US$ | 701 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 6.6 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | 104 مليون US$ | 127 مليون US$ | 142 مليون US$ | 0 US$ | 156 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 49.4 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 150 مليون US$ | 161 مليون US$ | 131 مليون US$ | 152 مليون US$ | 174 مليون US$ | 200 مليون US$ | 161 مليون US$ | 167 مليون US$ | 251 مليون US$ | 158 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 338 مليون US$ | 328 مليون US$ | 785 مليون US$ | 723 مليون US$ | 677 مليون US$ | 950 مليون US$ | 895 مليون US$ | 899 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.58 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 3.2 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | 4.09 مليار US$ | 4.99 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2.05 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.62 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -1.61 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.42 مليار US$ | -1.37 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | -1.08 مليار US$ | -852 مليون US$ | -424 مليون US$ | 408 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -24.7 مليون US$ | -6.7 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -23.6 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | -5.7 مليون US$ | -200 ألف US$ | -17.6 مليون US$ | -1.7 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 1.26 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 245 مليون US$ | 204 مليون US$ | 762 مليون US$ | 711 مليون US$ | 602 مليون US$ | 802 مليون US$ | 786 مليون US$ | 784 مليون US$ | 797 مليون US$ | 914 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -313 مليون US$ | -311 مليون US$ | 340 مليون US$ | 231 مليون US$ | 139 مليون US$ | 408 مليون US$ | 412 مليون US$ | 413 مليون US$ | 373 مليون US$ | 320 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
البيانات حتى 2026-11-02