البيانات المالية لـ Celestica Inc. (CLS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 23,803 موظف · الرئيس التنفيذي Robert Andrew Mionis
- السعر
- 265.53 US$ -6.09%
- القيمة السوقية
- 33.5 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 30.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-26
- التقرير القادم
- 2027-01-27 EPS المتوقع 3.53 US$
الإيرادات (TTM)18.2 مليار US$+61.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)8.3%+0.1 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.51 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.25 مليار US$+78.0% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)545 مليون US$+65.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 862 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)10.61 US$+76.8% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد3.14 مليار US$+610.7% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 33.5 مليار US$ EV 30.2 مليار US$
- الإيرادات
- 18.2 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +70% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 6.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 24.6× المستقبلي 23.0× (FY2026)
- P/S
- 1.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 17.6× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 545 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.25 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 21 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-01-27 الإيرادات المتوقعة 6.47 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-26): الإيرادات أعلى بمقدار 6.5%، EPS أعلى بمقدار 9.3%الإيرادات 5.75 مليار US$ مقابل 5.39 مليار US$ المتوقعة (+6.5%)؛ EPS 3.30 US$ مقابل 3.02 US$ (+9.3%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 82.5% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 5.83 مليار US$، مقابل متوسط 46.6% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 8.3% (TTM)، +0.1 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 63.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة 61.6%.
- النفقات الرأسمالية 4.7% من الإيرادات (قبل عام 1.4%)تم استثمار 862 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+459.4% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 545 مليون US$ = 43.8% من صافي الدخل.
- أُعيد 96 مليون US$ إلى المساهمين = 17.6% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 96 مليون US$ (قبل عام 143 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 84.1 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 5.1% خلال عام122 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 116 مليون قبل عام.
- صافي النقد 3.14 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 3.96 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 819 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 615 مليون US$.
- CCS Segment: الإيرادات +101.9%، الهامش 8.9% (كان 8.3%)أسرع القطاعات المُبلَّغ عنها نموًا في Q3 '26: الدخل التشغيلي 433 مليون US$ على إيرادات 4.87 مليار US$ (من إيضاح القطاعات في الإيداع).
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.83 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | +82.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 11.0% | 13.0% | -2.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 460 مليون US$ | 330 مليون US$ | +39.4% |
| الهامش التشغيلي | 7.9% | 10.3% | -2.4 ن.م |
| صافي الدخل | 397 مليون US$ | 268 مليون US$ | +48.3% |
| EPS المخفّض | 3.26 US$ | 2.28 US$ | +43.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 390 مليون US$ | 126 مليون US$ | +208.8% |
| النفقات الرأسمالية | 274 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | +634.9% |
| التدفق النقدي الحر | 116 مليون US$ | 88.9 مليون US$ | +30.0% |
| R&D | 51.2 مليون US$ | 36.4 مليون US$ | +40.7% |
| التعويضات بالأسهم | 21.3 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | +36.5% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-26| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.75 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | +6.5% |
| EPS (أساس التقديرات) | 3.30 US$ | 3.02 US$ | +9.3% |
من تقرير 2026-10-26 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS | – | – | – | – | – | |
| ATS Segment | 957 مليون US$ | +22.6% | 100.0% | – | – | |
| ATS | – | – | – | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCS Segment | 4.87 مليار US$ | +101.9% | 433 مليون US$ | +117.3% | 8.9% | 8.3% | 1.28 مليار US$ |
| ATS Segment | 957 مليون US$ | +22.6% | 62.9 مليون US$ | +47.0% | 6.6% | 5.5% | 209 مليون US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.41 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -862 مليون US$
- إعادة الشراء
- -96 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 48.8 ألف US$
- صافي الدين المصدر
- -3.7 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 84.1 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 545 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 17.6%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24.6× | 20.3× | 7.7× – 40.2× |
| EV / EBITDA | 17.6× | 12.4× | 4.4× – 28.4× |
| EV / المبيعات | 1.7× | 1.0× | 0.2× – 2.8× |
| السعر / FCF | 61.1× | 29.9× | 8.1× – 74.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 5.1× | 5.0× | 0.8× – 15.4× |
| عائد FCF | 1.6% | 5.9% | 1.3% – 12.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 17.5% | 13.4% | 5.2% – 27.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 38.3% | 18.4% | 7.1% – 37.6% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 449.90 US$ (+69.4%)
النطاق 375.00 US$ – 520.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء19
احتفاظ9
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 21 مليار US$ | +69.5% | 11.55 US$ | +58.4% | 23.0× | 10 |
| FY2027 | 39.6 مليار US$ | +88.7% | 21.98 US$ | +90.3% | 12.1× | 6 |
| FY2028 | 57.3 مليار US$ | +44.5% | 32.00 US$ | +45.6% | 8.3× | 6 |
| FY2029 | 70.1 مليار US$ | +22.4% | 39.51 US$ | +23.5% | 6.7× | 3 |
| FY2030 | 84.2 مليار US$ | +20.1% | 47.79 US$ | +21.0% | 5.6× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 226 التي وسمتها Celestica Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts and Other Receivables, Net, Current | 3.76 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | +54.3% | 2.64 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | +27.5% |
| Accounts Payable, Current | 5.04 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | +200.1% | 1.87 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | +44.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 35.9 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | +21.7% | 30.5 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | +202.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 18.2 مليون US$ | 2.8 مليون US$ | +550.0% |
| Accrued Income Taxes, Current | 143 مليون US$ | 122 مليون US$ | +17.1% | 151 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | +61.2% |
| Accrued Liabilities, Current | 1.51 مليار US$ | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Defined Benefit Plan, Gain (Loss), after Tax | -28.2 مليون US$2025-12-31 | -25.9 مليون US$ | -8.9% | -28.2 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | -8.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -1.7 مليون US$2025-12-31 | -17.6 مليون US$ | +90.3% | -1.7 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | +90.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 343 مليون US$2025-12-31 | 798 مليون US$ | -57.0% | 343 مليون US$ | 798 مليون US$ | -57.0% |
| Amortization of Intangible Assets | 10.5 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -7.9% | 45.6 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | +4.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | -25.4 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | -263.9% | -154 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -506.7% |
| Assets | 15.1 مليار US$ | 6.61 مليار US$ | +129.1% | 7.21 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | +20.5% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 9.7 مليون US$2025-12-31 | 10 مليون US$ | -3.0% | 9.7 مليون US$ | 10 مليون US$ | -3.0% |
| Assets, Current | 12.5 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | +143.9% | 5.67 مليار US$ | 4.51 مليار US$ | +25.7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 0 US$ | 300 ألف US$ | -100.0% | 1.6 مليون US$ | 2.5 مليون US$ | -36.0% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 238 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | +876.6% | 59.4 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | +100.0% |
| Cash | 574 مليون US$2025-12-31 | 415 مليون US$ | +38.2% | 574 مليون US$ | 415 مليون US$ | +38.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 3.96 مليار US$ | 306 مليون US$ | +1,195.0% | 596 مليون US$ | 423 مليون US$ | +40.7% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 21.4 مليون US$2025-12-31 | 7.9 مليون US$ | +170.9% | 21.4 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | +170.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 3.96 مليار US$ | 306 مليون US$ | +1,195.0% | 596 مليون US$ | 423 مليون US$ | +40.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 3.43 مليار US$ | -7.9 مليون US$ | +43,462.0% | 172 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | +225.7% |
| Common Stock, Shares, Issued | 115 مليون2025-12-31 | 116 مليون | -1.0% | 115 مليون | 116 مليون | -1.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 115 مليون2025-12-31 | 116 مليون | -1.0% | 115 مليون | 116 مليون | -1.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 1.62 مليار US$2025-12-31 | 1.63 مليار US$ | -0.8% | 1.62 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | -0.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 406 مليون US$ | 255 مليون US$ | +59.1% | 848 مليون US$ | 411 مليون US$ | +106.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 417 مليون US$ | 304 مليون US$ | +37.4% | 296 مليون US$ | 238 مليون US$ | +24.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 481 مليون US$2026-06-30 | 397 مليون US$ | +21.4% | 407 مليون US$ | 512 مليون US$ | -20.4% |
| Cost of Goods and Services Sold | 5.19 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | +86.8% | 10.9 مليار US$ | 8.61 مليار US$ | +26.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 200 ألف US$ | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 200 ألف US$ | 1.5 مليون US$ | -86.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 219 مليون US$ | 135 مليون US$ | +62.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | 84.8 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | +91.9% | 219 مليون US$ | 136 مليون US$ | +61.0% |
| Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | 2.3 مليون US$2025-12-31 | 3.3 مليون US$ | -30.3% | 2.3 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | -30.3% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -68.4 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -114.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 233 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | +133.7% | 156 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | +78.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -26.2 مليون US$ | -1.1 مليون US$ | -2,281.8% | -68.4 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -114.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 39.9 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | -11.5% | 41.2 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | -16.6% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | -68.4 مليون US$ | -31.9 مليون US$ | -114.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 490 مليون US$2025-12-31 | 491 مليون US$ | -0.1% | 490 مليون US$ | 491 مليون US$ | -0.1% |
| Deferred Tax Assets, Net | 115 مليون US$2025-12-31 | 38.3 مليون US$ | +200.8% | 115 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | +200.8% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 137 مليون US$2025-12-31 | 105 مليون US$ | +30.7% | 137 مليون US$ | 105 مليون US$ | +30.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | 77.8 مليون US$2025-12-31 | 60.8 مليون US$ | +28.0% | 77.8 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | +28.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 22.3 مليون US$2025-12-31 | 7.6 مليون US$ | +193.4% | 22.3 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | +193.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 136 مليون US$2025-12-31 | 65.1 مليون US$ | +108.4% | 136 مليون US$ | 65.1 مليون US$ | +108.4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 354 مليون US$2025-12-31 | 386 مليون US$ | -8.4% | 354 مليون US$ | 386 مليون US$ | -8.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 21.6 مليون US$2025-12-31 | 66.4 مليون US$ | -67.5% | 21.6 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | -67.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Unrealized Currency Transaction Gains | 21.6 مليون US$2025-12-31 | 16.4 مليون US$ | +31.7% | 21.6 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | +31.7% |
| Defined Benefit Plan, Amounts for Asset (Liability) Recognized in Statement of Financial Position | -84.8 مليون US$2025-12-31 | -77.8 مليون US$ | -9.0% | -84.8 مليون US$ | -77.8 مليون US$ | -9.0% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Actual Allocation, Percentage | 100.0%2025-12-31 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| Defined Benefit Plan, Plan Assets, Amount | 203 مليون US$2025-12-31 | 191 مليون US$ | +6.2% | 203 مليون US$ | 191 مليون US$ | +6.2% |
| Depreciation | – | – | – | 130 مليون US$ | 108 مليون US$ | +20.1% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 48.5 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | +20.3% | 176 مليون US$ | 152 مليون US$ | +15.7% |
| Derivative Asset, Noncurrent | 400 ألف US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 400 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Derivative, Gain (Loss) on Derivative, Net | -3.9 مليون US$ | 113 مليون US$ | -103.4% | 253 مليون US$ | 91 مليون US$ | +178.0% |
| Earnings Per Share, Basic | 3.30 US$ | 2.33 US$ | +41.6% | 7.22 US$ | 3.62 US$ | +99.4% |
| Earnings Per Share, Diluted | 3.26 US$ | 2.31 US$ | +41.1% | 7.16 US$ | 3.61 US$ | +98.3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 141 مليون US$2024-12-31 | 81.1 مليون US$ | +73.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 245,800,000 CAD | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 25.0% | 26.5% | -5.7% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
البيانات حتى 2026-11-02