قائمة التدفقات النقدية لـ Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
NYSE · Basic Materials · Steel · 25,000 موظف · الرئيس التنفيذي C. Lourenco Goncalves
- السعر
- 14.25 US$ -0.07%
- القيمة السوقية
- 8.13 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 15.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-02-08 EPS المتوقع 0.42 US$
في Q3 '26 حققت Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 224 مليون US$، واستثمرت 152 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 72 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -485 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -154 مليون US$ | -67 مليون US$ | 2 مليون US$ | -242 مليون US$ | -447 مليون US$ | -495 مليون US$ | -483 مليون US$ | -248 مليون US$ | -241 مليون US$ | -234 مليون US$ | -143 مليون US$ | 154 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 235 مليون US$ | 230 مليون US$ | 228 مليون US$ | 235 مليون US$ | 258 مليون US$ | 282 مليون US$ | 393 مليون US$ | 288 مليون US$ | 272 مليون US$ | 259 مليون US$ | 262 مليون US$ | 259 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -18 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -195 مليون US$ | -151 مليون US$ | -150 مليون US$ | -80 مليون US$ | -125 مليون US$ | -85 مليون US$ | -17 مليون US$ | 45 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 538 مليون US$ | -217 مليون US$ | 286 مليون US$ | -57 مليون US$ | -229 مليون US$ | -16 مليون US$ | 180 مليون US$ | -129 مليون US$ | 177 مليون US$ | -272 مليون US$ | 99 مليون US$ | -227 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 17 مليون US$ | 196 مليون US$ | 3 مليون US$ | -20 مليون US$ | 141 مليون US$ | 29 مليون US$ | 105 مليون US$ | 26 مليون US$ | -96 مليون US$ | 7 مليون US$ | 29 مليون US$ | -7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 618 مليون US$ | 142 مليون US$ | 519 مليون US$ | -84 مليون US$ | -472 مليون US$ | -351 مليون US$ | 45 مليون US$ | -143 مليون US$ | -13 مليون US$ | -325 مليون US$ | 230 مليون US$ | 224 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -165 مليون US$ | -182 مليون US$ | -157 مليون US$ | -151 مليون US$ | -205 مليون US$ | -152 مليون US$ | -112 مليون US$ | -157 مليون US$ | -140 مليون US$ | -152 مليون US$ | -157 مليون US$ | -152 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.51 مليار US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 53 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 44 مليون US$ | 3 مليون US$ | 5 مليون US$ | 5 مليون US$ | -18 مليون US$ | 7 مليون US$ | 1 مليون US$ | 19 مليون US$ | 2 مليون US$ | 12 مليون US$ | 31 مليون US$ | 31 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -121 مليون US$ | -179 مليون US$ | -152 مليون US$ | -146 مليون US$ | -2.74 مليار US$ | -145 مليون US$ | -111 مليون US$ | -138 مليون US$ | -85 مليون US$ | -140 مليون US$ | -126 مليون US$ | -121 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -291 مليون US$ | 502 مليون US$ | -165 مليون US$ | 213 مليون US$ | 3.28 مليار US$ | 532 مليون US$ | 121 مليون US$ | 308 مليون US$ | -802 مليون US$ | 507 مليون US$ | -63 مليون US$ | 383 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -608 مليون US$ | -125 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -39 مليون US$ | -25 مليون US$ | 3 مليون US$ | -54 مليون US$ | -48 مليون US$ | -33 مليون US$ | -53 مليون US$ | -22 مليون US$ | -60 مليون US$ | -53 مليون US$ | -16 مليون US$ | -485 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -330 مليون US$ | -131 مليون US$ | -287 مليون US$ | 159 مليون US$ | 3.23 مليار US$ | 499 مليون US$ | 68 مليون US$ | 286 مليون US$ | 89 مليون US$ | 454 مليون US$ | -79 مليون US$ | -102 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | 6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 167 مليون US$ | -168 مليون US$ | 80 مليون US$ | -71 مليون US$ | 15 مليون US$ | 3 مليون US$ | 4 مليون US$ | 5 مليون US$ | -9 مليون US$ | -12 مليون US$ | 25 مليون US$ | 7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 453 مليون US$ | -40 مليون US$ | 362 مليون US$ | -235 مليون US$ | -677 مليون US$ | -503 مليون US$ | -67 مليون US$ | -300 مليون US$ | -153 مليون US$ | -477 مليون US$ | 73 مليون US$ | 72 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 1 مليون US$ | 9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 53 مليون US$ | 81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 77 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 194 مليون US$ | 365 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 295 مليون US$ | -123 مليون US$ | 2.99 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 398 مليون US$ | -754 مليون US$ | -1.43 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 115 مليون US$ | 87.7 مليون US$ | 89 مليون US$ | 85.1 مليون US$ | 308 مليون US$ | 904 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 973 مليون US$ | 951 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | -461 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | -101 مليون US$ | 767 مليون US$ | 90 مليون US$ | 114 مليون US$ | -195 مليون US$ | -506 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 127 مليون US$ | -320 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | 37.4 مليون US$ | -260 مليون US$ | -2.2 مليار US$ | 33 مليون US$ | 692 مليون US$ | -217 مليون US$ | 212 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -134 مليون US$ | 205 مليون US$ | -223 مليون US$ | 129 مليون US$ | -85 مليون US$ | 326 مليون US$ | -110 مليون US$ | 56 مليون US$ | 320 مليون US$ | 25 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 303 مليون US$ | 338 مليون US$ | 479 مليون US$ | 563 مليون US$ | -261 مليون US$ | 2.79 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 105 مليون US$ | -462 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -69.1 مليون US$ | -156 مليون US$ | -296 مليون US$ | -656 مليون US$ | -525 مليون US$ | -705 مليون US$ | -943 مليون US$ | -646 مليون US$ | -695 مليون US$ | -561 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 3.6 مليون US$ | -105 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.53 مليار US$ | -707 مليون US$ | -31 مليون US$ | 0 US$ | -2.51 مليار US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 7.6 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | 23 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 10 مليون US$ | 33 مليون US$ | 38 مليون US$ | 55 مليون US$ | -5 مليون US$ | 82 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -57.9 مليون US$ | -160 مليون US$ | -273 مليون US$ | -644 مليون US$ | -2.04 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -936 مليون US$ | -591 مليون US$ | -3.21 مليار US$ | -479 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -406 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | -235 مليون US$ | -15.2 مليون US$ | 2.17 مليار US$ | -319 مليون US$ | -1.1 مليار US$ | -1.11 مليار US$ | 3.83 مليار US$ | 159 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | -47.5 مليون US$ | -253 مليون US$ | 0 US$ | -1.34 مليار US$ | -240 مليون US$ | -152 مليون US$ | -733 مليون US$ | 0 US$ | |
| توزيعات الأرباح | -59.9 مليون US$ | -52.9 مليون US$ | -44.2 مليون US$ | -116 مليون US$ | -41 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -27.7 مليون US$ | -26.7 مليون US$ | -49 مليون US$ | -9.7 مليون US$ | -74 مليون US$ | -130 مليون US$ | -166 مليون US$ | -204 مليون US$ | -124 مليون US$ | -168 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -206 مليون US$ | 604 مليون US$ | -375 مليون US$ | -394 مليون US$ | 2.06 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | -1.51 مليار US$ | -1.47 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 942 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -500 ألف US$ | -26.1 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | -3.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7 مليون US$ | 2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 38.2 مليون US$ | 655 مليون US$ | -155 مليون US$ | -464 مليون US$ | -248 مليون US$ | -64 مليون US$ | -22 مليون US$ | 172 مليون US$ | -144 مليون US$ | 3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 234 مليون US$ | 186 مليون US$ | 182 مليون US$ | -93.5 مليون US$ | -786 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | -590 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02