الميزانية العمومية لـ Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
NYSE · Basic Materials · Steel · 25,000 موظف · الرئيس التنفيذي C. Lourenco Goncalves
- السعر
- 14.25 US$ -0.07%
- القيمة السوقية
- 8.13 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 15.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-02-08 EPS المتوقع 0.42 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 77 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 7.65 مليار US$. إجمالي الأصول 20.3 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 14.4 مليار US$، وحقوق المساهمين 5.69 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 198 مليون US$ | 30 مليون US$ | 110 مليون US$ | 39 مليون US$ | 54 مليون US$ | 57 مليون US$ | 61 مليون US$ | 66 مليون US$ | 57 مليون US$ | 45 مليون US$ | 70 مليون US$ | 77 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 1.84 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | |
| المخزون | 4.46 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 4.89 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 138 مليون US$ | 122 مليون US$ | 110 مليون US$ | 169 مليون US$ | 183 مليون US$ | 223 مليون US$ | 144 مليون US$ | 143 مليون US$ | 164 مليون US$ | 192 مليون US$ | 175 مليون US$ | 174 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 6.64 مليار US$ | 6.47 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | 6.03 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 6.96 مليار US$ | 6.69 مليار US$ | 6.69 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 6.81 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 8.9 مليار US$ | 8.77 مليار US$ | 8.73 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | 9.94 مليار US$ | 9.8 مليار US$ | 9.62 مليار US$ | 9.51 مليار US$ | 9.48 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 9.24 مليار US$ | 9.19 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 124 مليون US$ | 122 مليون US$ | 119 مليون US$ | 118 مليون US$ | 140 مليون US$ | 156 مليون US$ | 151 مليون US$ | 143 مليون US$ | 142 مليون US$ | 137 مليون US$ | 135 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 1.01 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 201 مليون US$ | 197 مليون US$ | 194 مليون US$ | 191 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 676 مليون US$ | 672 مليون US$ | 690 مليون US$ | 768 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 10.9 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 14 مليار US$ | 13.9 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 13.3 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 17.5 مليار US$ | 17.2 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 20.8 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | 20 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 2.1 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.33 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 511 مليون US$ | 449 مليون US$ | 431 مليون US$ | 413 مليون US$ | 447 مليون US$ | 443 مليون US$ | 521 مليون US$ | 565 مليون US$ | 517 مليون US$ | 457 مليون US$ | 509 مليون US$ | 527 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 90 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 113 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 115 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 808 مليون US$ | 896 مليون US$ | 807 مليون US$ | 859 مليون US$ | 754 مليون US$ | 803 مليون US$ | 809 مليون US$ | 801 مليون US$ | 777 مليون US$ | 855 مليون US$ | 938 مليون US$ | 938 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 3.51 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.61 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 3.14 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 7.6 مليار US$ | 7.73 مليار US$ | 8.04 مليار US$ | 7.49 مليار US$ | 7.76 مليار US$ | 7.7 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 363 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 594 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 569 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 639 مليون US$ | 628 مليون US$ | 621 مليون US$ | 567 مليون US$ | 858 مليون US$ | 723 مليون US$ | 612 مليون US$ | 506 مليون US$ | 375 مليون US$ | 305 مليون US$ | 300 مليون US$ | 300 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.77 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.69 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 5.91 مليار US$ | 6.4 مليار US$ | 6.24 مليار US$ | 6.45 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 9.42 مليار US$ | 9.79 مليار US$ | 9.56 مليار US$ | 9.7 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 14.3 مليار US$ | 14.4 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 66 مليون US$ | 66 مليون US$ | 66 مليون US$ | 66 مليون US$ | 66 مليون US$ | 66 مليون US$ | 66 مليون US$ | 66 مليون US$ | 76 مليون US$ | 76 مليون US$ | 76 مليون US$ | 76 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 1.73 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 979 مليون US$ | 484 مليون US$ | 1 مليون US$ | -286 مليون US$ | -529 مليون US$ | -766 مليون US$ | -911 مليون US$ | -759 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 1.66 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 7.89 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | 5.82 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 3.59 مليار US$ | 3.66 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.77 مليار US$ | 7.77 مليار US$ | 7.6 مليار US$ | 7.73 مليار US$ | 8.04 مليار US$ | 8.17 مليار US$ | 7.76 مليار US$ | 7.7 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 3.39 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.74 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 7.67 مليار US$ | 7.97 مليار US$ | 8.11 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | 7.63 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 323 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 823 مليون US$ | 353 مليون US$ | 112 مليون US$ | 48 مليون US$ | 26 مليون US$ | 198 مليون US$ | 54 مليون US$ | 57 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 177 مليون US$ | 172 مليون US$ | 344 مليون US$ | 153 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | |
| المخزون | 270 مليون US$ | 277 مليون US$ | 181 مليون US$ | 317 مليون US$ | 3.83 مليار US$ | 5.19 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 4.46 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | 4.77 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 54.1 مليون US$ | 130 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 68.3 مليون US$ | 165 مليون US$ | 263 مليون US$ | 306 مليون US$ | 138 مليون US$ | 183 مليون US$ | 164 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 825 مليون US$ | 1.54 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 898 مليون US$ | 5.3 مليار US$ | 7.65 مليار US$ | 7.42 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | 6.44 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 984 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 8.74 مليار US$ | 9.19 مليار US$ | 9.07 مليار US$ | 8.9 مليار US$ | 9.94 مليار US$ | 9.48 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 62.7 مليون US$ | 105 مليون US$ | 128 مليون US$ | 163 مليون US$ | 124 مليون US$ | 140 مليون US$ | 142 مليون US$ | |
| الشهرة | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2 مليون US$ | 1.41 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 53.8 مليون US$ | 52.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 188 مليون US$ | 221 مليون US$ | 214 مليون US$ | 201 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.14 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 1.09 مليار US$ | 610 مليون US$ | 537 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 59.1 مليون US$ | 303 مليون US$ | 216 مليون US$ | 121 مليون US$ | 494 مليون US$ | 671 مليون US$ | 756 مليون US$ | 676 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.1 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 11.3 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 14 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.92 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.53 مليار US$ | 3.5 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 19 مليار US$ | 18.8 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | 20 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 108 مليون US$ | 99.5 مليون US$ | 187 مليون US$ | 155 مليون US$ | 1.58 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 56.1 مليون US$ | 52.7 مليون US$ | 74 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 611 مليون US$ | 585 مليون US$ | 429 مليون US$ | 511 مليون US$ | 447 مليون US$ | 517 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 17.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 144 مليون US$ | 147 مليون US$ | 136 مليون US$ | 90 مليون US$ | 113 مليون US$ | 115 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 28.3 مليون US$ | 30.2 مليون US$ | 35.5 مليون US$ | 37.9 مليون US$ | 147 مليون US$ | 138 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 16.4 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 21 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 7 مليون US$ | 25 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 194 مليون US$ | 278 مليون US$ | 186 مليون US$ | 132 مليون US$ | 592 مليون US$ | 731 مليون US$ | 798 مليون US$ | 808 مليون US$ | 754 مليون US$ | 777 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 391 مليون US$ | 452 مليون US$ | 468 مليون US$ | 409 مليون US$ | 2.93 مليار US$ | 3.56 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 2.18 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 5.39 مليار US$ | 5.24 مليار US$ | 4.25 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 7.07 مليار US$ | 7.49 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 38.4 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 455 مليون US$ | 414 مليون US$ | 317 مليون US$ | 363 مليون US$ | 594 مليون US$ | 569 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 64.2 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 32.1 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 623 مليون US$ | 151 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 590 مليون US$ | 639 مليون US$ | 858 مليون US$ | 375 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 586 مليون US$ | 553 مليون US$ | 512 مليون US$ | 597 مليون US$ | 4.92 مليار US$ | 3.99 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 2.86 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 3.26 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 9.64 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | 5.91 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 3.25 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 3.3 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 9.42 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 29.8 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 37.7 مليون US$ | 63 مليون US$ | 63 مليون US$ | 66 مليون US$ | 66 مليون US$ | 66 مليون US$ | 76 مليون US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -4.57 مليار US$ | -4.21 مليار US$ | -3.06 مليار US$ | -2.84 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -1 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 979 مليون US$ | -529 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -21.3 مليون US$ | -39 مليون US$ | -284 مليون US$ | -319 مليون US$ | -133 مليون US$ | 618 مليون US$ | 1.83 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | -1.46 مليار US$ | -444 مليون US$ | 424 مليون US$ | 358 مليون US$ | 2.76 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 7.79 مليار US$ | 7.89 مليار US$ | 6.66 مليار US$ | 6.12 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.23 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 5.8 مليار US$ | 4.7 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 7.77 مليار US$ | 8.17 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.91 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 5.88 مليار US$ | 5.75 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | 8.11 مليار US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02