قائمة التدفقات النقدية لـ Colgate-Palmolive (CL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 33,600 موظف · الرئيس التنفيذي Noel R. Wallace
- السعر
- 95.29 US$ +2.29%
- القيمة السوقية
- 76 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 82.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-29 EPS المتوقع 0.97 US$
في Q3 '26 حققت Colgate-Palmolive (CL) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.17 مليار US$، واستثمرت 134 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.04 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 3.79 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 760 مليون US$ | 729 مليون US$ | 766 مليون US$ | 775 مليون US$ | 779 مليون US$ | 726 مليون US$ | 773 مليون US$ | 767 مليون US$ | -37 مليون US$ | 646 مليون US$ | 720 مليون US$ | 815 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 150 مليون US$ | 150 مليون US$ | 157 مليون US$ | 150 مليون US$ | 148 مليون US$ | 148 مليون US$ | 151 مليون US$ | 158 مليون US$ | 173 مليون US$ | 156 مليون US$ | 155 مليون US$ | 159 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 25 مليون US$ | 19 مليون US$ | 24 مليون US$ | 65 مليون US$ | 27 مليون US$ | 23 مليون US$ | 32 مليون US$ | 72 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 38 مليون US$ | 103 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 11 مليون US$ | 12 مليون US$ | -104 مليون US$ | -6 مليون US$ | 21 مليون US$ | -24 مليون US$ | 7 مليون US$ | 25 مليون US$ | -117 مليون US$ | -18 مليون US$ | 3 مليون US$ | 69 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 196 مليون US$ | -259 مليون US$ | 129 مليون US$ | 177 مليون US$ | 297 مليون US$ | -331 مليون US$ | -73 مليون US$ | 241 مليون US$ | 447 مليون US$ | -277 مليون US$ | 12 مليون US$ | 155 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -6 مليون US$ | 30 مليون US$ | 18 مليون US$ | 6 مليون US$ | -3 مليون US$ | 58 مليون US$ | -6 مليون US$ | -2 مليون US$ | 987 مليون US$ | 240 مليون US$ | 67 مليون US$ | -130 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.14 مليار US$ | 681 مليون US$ | 990 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.27 مليار US$ | 600 مليون US$ | 884 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 747 مليون US$ | 995 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -197 مليون US$ | -126 مليون US$ | -117 مليون US$ | -134 مليون US$ | -184 مليون US$ | -124 مليون US$ | -108 مليون US$ | -155 مليون US$ | -177 مليون US$ | -138 مليون US$ | -128 مليون US$ | -134 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -293 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -182 مليون US$ | -139 مليون US$ | -104 مليون US$ | -115 مليون US$ | -216 مليون US$ | -134 مليون US$ | -250 مليون US$ | -153 مليون US$ | -161 مليون US$ | -70 مليون US$ | -54 مليون US$ | -39 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 238 مليون US$ | 78 مليون US$ | 100 مليون US$ | 82 مليون US$ | 304 مليون US$ | 97 مليون US$ | 253 مليون US$ | 158 مليون US$ | 244 مليون US$ | 94 مليون US$ | 56 مليون US$ | 37 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -2 مليون US$ | -6 مليون US$ | 10 مليون US$ | 17 مليون US$ | 16 مليون US$ | 2 مليون US$ | -296 مليون US$ | 289 مليون US$ | -9 مليون US$ | -8 مليون US$ | 4 مليون US$ | -1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -143 مليون US$ | -193 مليون US$ | -111 مليون US$ | -150 مليون US$ | -80 مليون US$ | -159 مليون US$ | -401 مليون US$ | -154 مليون US$ | -103 مليون US$ | -122 مليون US$ | -122 مليون US$ | -137 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -344 مليون US$ | 229 مليون US$ | 9 مليون US$ | -401 مليون US$ | -245 مليون US$ | 160 مليون US$ | 168 مليون US$ | -347 مليون US$ | -437 مليون US$ | 56 مليون US$ | -89 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -245 مليون US$ | -509 مليون US$ | -480 مليون US$ | -295 مليون US$ | -455 مليون US$ | -284 مليون US$ | -232 مليون US$ | -288 مليون US$ | -406 مليون US$ | -306 مليون US$ | -291 مليون US$ | 597 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -336 مليون US$ | -394 مليون US$ | -473 مليون US$ | -408 مليون US$ | -514 مليون US$ | -406 مليون US$ | -474 مليون US$ | -420 مليون US$ | -523 مليون US$ | -417 مليون US$ | -462 مليون US$ | -429 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -122 مليون US$ | 313 مليون US$ | -20 مليون US$ | 44 مليون US$ | -92 مليون US$ | 32 مليون US$ | 129 مليون US$ | 9 مليون US$ | -13 مليون US$ | -23 مليون US$ | -20 مليون US$ | -32 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -992 مليون US$ | -361 مليون US$ | -845 مليون US$ | -904 مليون US$ | -1.28 مليار US$ | -458 مليون US$ | -409 مليون US$ | -1.03 مليار US$ | -1.36 مليار US$ | -563 مليون US$ | -851 مليون US$ | -858 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 14 مليون US$ | -14 مليون US$ | -3 مليون US$ | 11 مليون US$ | -48 مليون US$ | 33 مليون US$ | 29 مليون US$ | -15 مليون US$ | 20 مليون US$ | -15 مليون US$ | 13 مليون US$ | -19 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 15 مليون US$ | 113 مليون US$ | 31 مليون US$ | 124 مليون US$ | -138 مليون US$ | 16 مليون US$ | 103 مليون US$ | 64 مليون US$ | 9 مليون US$ | 47 مليون US$ | 35 مليون US$ | 157 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 939 مليون US$ | 555 مليون US$ | 873 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 476 مليون US$ | 776 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 609 مليون US$ | 867 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 211 مليون US$ | 150 مليون US$ | 355 مليون US$ | 257 مليون US$ | -762 مليون US$ | 139 مليون US$ | 391 مليون US$ | 182 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 283 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 37 مليون US$ | 123 مليون US$ | 38 مليون US$ | 106 مليون US$ | 35 مليون US$ | 109 مليون US$ | 28 مليون US$ | 98 مليون US$ | 35 مليون US$ | 96 مليون US$ | 31 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 2.59 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | 1.97 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 443 مليون US$ | 475 مليون US$ | 511 مليون US$ | 519 مليون US$ | 539 مليون US$ | 556 مليون US$ | 545 مليون US$ | 567 مليون US$ | 605 مليون US$ | 630 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 123 مليون US$ | 127 مليون US$ | 109 مليون US$ | 100 مليون US$ | 107 مليون US$ | 135 مليون US$ | 125 مليون US$ | 122 مليون US$ | 135 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 56 مليون US$ | 383 مليون US$ | 107 مليون US$ | 17 مليون US$ | -120 مليون US$ | -132 مليون US$ | -78 مليون US$ | -98 مليون US$ | -77 مليون US$ | -109 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 92 مليون US$ | -115 مليون US$ | -155 مليون US$ | 65 مليون US$ | 381 مليون US$ | -197 مليون US$ | -726 مليون US$ | 455 مليون US$ | 344 مليون US$ | 284 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -159 مليون US$ | 10 مليون US$ | -74 مليون US$ | -95 مليون US$ | -48 مليون US$ | 625 مليون US$ | 723 مليون US$ | 244 مليون US$ | 51 مليون US$ | 1.26 مليار US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.14 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.06 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 4.11 مليار US$ | 4.2 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -593 مليون US$ | -553 مليون US$ | -436 مليون US$ | -335 مليون US$ | -410 مليون US$ | -567 مليون US$ | -696 مليون US$ | -705 مليون US$ | -561 مليون US$ | -564 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -5 مليون US$ | 0 US$ | -728 مليون US$ | -1.71 مليار US$ | -452 مليون US$ | 0 US$ | -809 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -293 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -336 مليون US$ | -347 مليون US$ | -169 مليون US$ | -184 مليون US$ | -143 مليون US$ | -141 مليون US$ | -470 مليون US$ | -506 مليون US$ | -574 مليون US$ | -698 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 378 مليون US$ | 391 مليون US$ | 156 مليون US$ | 131 مليون US$ | 124 مليون US$ | 141 مليون US$ | 322 مليون US$ | 502 مليون US$ | 564 مليون US$ | 752 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 57 مليون US$ | 38 مليون US$ | 7 مليون US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | -25 مليون US$ | 52 مليون US$ | -33 مليون US$ | 37 مليون US$ | -14 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -499 مليون US$ | -471 مليون US$ | -1.17 مليار US$ | -2.1 مليار US$ | -878 مليون US$ | -592 مليون US$ | -1.6 مليار US$ | -742 مليون US$ | -534 مليون US$ | -817 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 164 مليون US$ | -29 مليون US$ | -179 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | -564 مليون US$ | -175 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | -314 مليون US$ | -408 مليون US$ | -456 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -1.34 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -1.24 مليار US$ | -1.2 مليار US$ | -1.48 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -1.31 مليار US$ | -1.13 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -1.21 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -1.51 مليار US$ | -1.53 مليار US$ | -1.59 مليار US$ | -1.61 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.68 مليار US$ | -1.69 مليار US$ | -1.75 مليار US$ | -1.79 مليار US$ | -1.82 مليار US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 446 مليون US$ | 507 مليون US$ | 329 مليون US$ | 513 مليون US$ | -152 مليون US$ | 400 مليون US$ | 400 مليون US$ | 398 مليون US$ | 547 مليون US$ | 132 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.23 مليار US$ | -2.45 مليار US$ | -2.68 مليار US$ | -870 مليون US$ | -2.82 مليار US$ | -2.77 مليار US$ | -952 مليون US$ | -2.79 مليار US$ | -3.39 مليار US$ | -3.26 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -64 مليون US$ | 87 مليون US$ | -16 مليون US$ | -7 مليون US$ | -16 مليون US$ | -15 مليون US$ | -60 مليون US$ | -19 مليون US$ | -54 مليون US$ | 67 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 345 مليون US$ | 220 مليون US$ | -809 مليون US$ | 157 مليون US$ | 5 مليون US$ | -56 مليون US$ | -57 مليون US$ | 191 مليون US$ | 130 مليون US$ | 192 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 2.55 مليار US$ | 2.5 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 1.86 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 932 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 847 مليون US$ | 803 مليون US$ | 845 مليون US$ | 890 مليون US$ | 945 مليون US$ | 937 مليون US$ | 933 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 162 مليون US$ | 150 مليون US$ | 194 مليون US$ | 185 مليون US$ | 188 مليون US$ | 194 مليون US$ | 151 مليون US$ | 280 مليون US$ | 302 مليون US$ | 270 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01