الميزانية العمومية لـ Colgate-Palmolive (CL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 33,600 موظف · الرئيس التنفيذي Noel R. Wallace
- السعر
- 95.29 US$ +2.29%
- القيمة السوقية
- 76 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 82.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-29 EPS المتوقع 0.97 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Colgate-Palmolive (CL) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.53 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 7.72 مليار US$. إجمالي الأصول 16.7 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 16.1 مليار US$، وحقوق المساهمين 288 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 966 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 179 مليون US$ | 231 مليون US$ | 225 مليون US$ | 260 مليون US$ | 160 مليون US$ | 199 مليون US$ | 197 مليون US$ | 193 مليون US$ | 0 US$ | 84 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 1.59 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | |
| المخزون | 1.93 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.04 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 614 مليون US$ | 603 مليون US$ | 564 مليون US$ | 559 مليون US$ | 553 مليون US$ | 653 مليون US$ | 691 مليون US$ | 651 مليون US$ | 714 مليون US$ | 688 مليون US$ | 795 مليون US$ | 747 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 5.28 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 6 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | 6.08 مليار US$ | 6.31 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 4.58 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | 4.62 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 83 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 81 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 3.41 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 3.32 مليار US$ | 3.39 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.7 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | 3.1 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.89 مليار US$ | 1.84 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.9 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 214 مليون US$ | 222 مليون US$ | 214 مليون US$ | 219 مليون US$ | 195 مليون US$ | 211 مليون US$ | 218 مليون US$ | 216 مليون US$ | 205 مليون US$ | 211 مليون US$ | 221 مليون US$ | 222 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 938 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.13 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 998 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 11.1 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.8 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 16.4 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 16.5 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 16.6 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.7 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 1.63 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.99 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.59 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 330 مليون US$ | 538 مليون US$ | 530 مليون US$ | 527 مليون US$ | 660 مليون US$ | 1.7 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 36 مليون US$ | 34 مليون US$ | 532 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 503 مليون US$ | 410 مليون US$ | 399 مليون US$ | 347 مليون US$ | 565 مليون US$ | 490 مليون US$ | 321 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 122 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 116 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 118 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 4.74 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | 5.57 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 6.5 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | 5.93 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 8.22 مليار US$ | 8.15 مليار US$ | 8.15 مليار US$ | 7.91 مليار US$ | 7.29 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | 7.31 مليار US$ | 6.87 مليار US$ | 7.94 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | 7.18 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 420 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 456 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 448 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 361 مليون US$ | 392 مليون US$ | 355 مليون US$ | 320 مليون US$ | 343 مليون US$ | 302 مليون US$ | 279 مليون US$ | 304 مليون US$ | 181 مليون US$ | 198 مليون US$ | 201 مليون US$ | 262 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 1.7 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.14 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.02 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 10.7 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 9.74 مليار US$ | 9.05 مليار US$ | 9.64 مليار US$ | 9.78 مليار US$ | 9.11 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 9.46 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 15.4 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 25.3 مليار US$ | 25.2 مليار US$ | 25.5 مليار US$ | 25.8 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | 26.4 مليار US$ | 26.7 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | 26.8 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 27.4 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -3.94 مليار US$ | -4.02 مليار US$ | -4.13 مليار US$ | -4.07 مليار US$ | -4.22 مليار US$ | -4.12 مليار US$ | -3.92 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | -3.88 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | -3.82 مليار US$ | -3.87 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | 609 مليون US$ | 230 مليون US$ | 123 مليون US$ | 435 مليون US$ | 212 مليون US$ | 363 مليون US$ | 702 مليون US$ | 856 مليون US$ | 54 مليون US$ | 145 مليون US$ | 236 مليون US$ | 288 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 9.06 مليار US$ | 8.69 مليار US$ | 8.68 مليار US$ | 8.44 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | 8.27 مليار US$ | 8.76 مليار US$ | 8.42 مليار US$ | 8.55 مليار US$ | 7.97 مليار US$ | 7.86 مليار US$ | 7.72 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 8.1 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | 7.57 مليار US$ | 7.2 مليار US$ | 7.42 مليار US$ | 7.16 مليار US$ | 7.54 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | 6.49 مليار US$ | 6.19 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.32 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 726 مليون US$ | 883 مليون US$ | 888 مليون US$ | 832 مليون US$ | 775 مليون US$ | 966 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 160 مليون US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 1.41 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 1.68 مليار US$ | |
| المخزون | 1.17 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 2.07 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 441 مليون US$ | 403 مليون US$ | 417 مليون US$ | 456 مليون US$ | 513 مليون US$ | 576 مليون US$ | 760 مليون US$ | 793 مليون US$ | 553 مليون US$ | 714 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 4.34 مليار US$ | 4.64 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 5.11 مليار US$ | 5.28 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 3.84 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 3.88 مليار US$ | 3.75 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 3.73 مليار US$ | 4.31 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.42 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 81 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 2.11 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 3.51 مليار US$ | 3.82 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.31 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 301 مليون US$ | 188 مليون US$ | 152 مليون US$ | 177 مليون US$ | 291 مليون US$ | 193 مليون US$ | 135 مليون US$ | 214 مليون US$ | 195 مليون US$ | 205 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 224 مليون US$ | 218 مليون US$ | 168 مليون US$ | 753 مليون US$ | 857 مليون US$ | 974 مليون US$ | 904 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | 1 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 7.79 مليار US$ | 8.04 مليار US$ | 8.37 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 12.1 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | 15 مليار US$ | 15.9 مليار US$ | 15 مليار US$ | 15.7 مليار US$ | 16.4 مليار US$ | 16 مليار US$ | 16.3 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 1.12 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.39 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.09 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.53 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 13 مليون US$ | 11 مليون US$ | 12 مليون US$ | 514 مليون US$ | 267 مليون US$ | 51 مليون US$ | 25 مليون US$ | 330 مليون US$ | 660 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | |
| ضرائب مستحقة | 553 مليون US$ | 477 مليون US$ | 538 مليون US$ | 474 مليون US$ | 519 مليون US$ | 554 مليون US$ | 450 مليون US$ | 503 مليون US$ | 565 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 84 مليون US$ | 101 مليون US$ | 93 مليون US$ | 70 مليون US$ | 182 مليون US$ | 93 مليون US$ | 97 مليون US$ | 122 مليون US$ | 116 مليون US$ | 118 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 3.31 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 3.34 مليار US$ | 4.04 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 4.05 مليار US$ | 4 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 5.76 مليار US$ | 6.85 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 6.52 مليار US$ | 6.57 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | 7.33 مليار US$ | 7.33 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 8.74 مليار US$ | 8.22 مليار US$ | 7.29 مليار US$ | 6.87 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 491 مليون US$ | 476 مليون US$ | 451 مليون US$ | 397 مليون US$ | 420 مليون US$ | 456 مليون US$ | 448 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 246 مليون US$ | 204 مليون US$ | 235 مليون US$ | 507 مليون US$ | 426 مليون US$ | 395 مليون US$ | 383 مليون US$ | 361 مليون US$ | 343 مليون US$ | 181 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 2.04 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 8.8 مليار US$ | 9.03 مليار US$ | 8.62 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10.4 مليار US$ | 10 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 10.7 مليار US$ | 9.74 مليار US$ | 9.11 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 12.1 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12 مليار US$ | 14.5 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 14.1 مليار US$ | 14.9 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.5 مليار US$ | 16 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 19.9 مليار US$ | 20.5 مليار US$ | 21.6 مليار US$ | 22.5 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 24.4 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 25.3 مليار US$ | 26.1 مليار US$ | 26.6 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -4.18 مليار US$ | -3.86 مليار US$ | -4.19 مليار US$ | -4.27 مليار US$ | -4.35 مليار US$ | -4.39 مليار US$ | -4.06 مليار US$ | -3.94 مليار US$ | -4.22 مليار US$ | -3.88 مليار US$ | |
| حقوق المساهمين | -243 مليون US$ | -60 مليون US$ | -102 مليون US$ | 117 مليون US$ | 743 مليون US$ | 609 مليون US$ | 401 مليون US$ | 609 مليون US$ | 212 مليون US$ | 54 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 6.53 مليار US$ | 6.58 مليار US$ | 6.37 مليار US$ | 8.48 مليار US$ | 8.21 مليار US$ | 7.83 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | 9.06 مليار US$ | 8.51 مليار US$ | 8.55 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 5.22 مليار US$ | 5.04 مليار US$ | 5.64 مليار US$ | 7.6 مليار US$ | 7.33 مليار US$ | 7 مليار US$ | 8.5 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 7.42 مليار US$ | 7.27 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01