البيانات المالية لـ Colgate-Palmolive (CL)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 33,600 موظف · الرئيس التنفيذي Noel R. Wallace
- السعر
- 95.29 US$ +2.29%
- القيمة السوقية
- 76 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 82.2 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-30
- التقرير القادم
- 2027-01-29 EPS المتوقع 0.97 US$
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 76 مليار US$ EV 82.2 مليار US$
- الإيرادات
- 21.3 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +5% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 9.6% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 37.0× المستقبلي 24.6× (FY2026)
- P/S
- 3.6× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 21.3× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 3.79 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 2.05 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 21.4 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-01-29 الإيرادات المتوقعة 5.37 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 2.11 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-30): الإيرادات أعلى بمقدار 0.6%، EPS أعلى بمقدار 4.8%الإيرادات 5.37 مليار US$ مقابل 5.34 مليار US$ المتوقعة (+0.6%)؛ EPS 0.97 US$ مقابل 0.93 US$ (+4.8%).
- نمو الإيرادات مستقر: 4.6% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 5.37 مليار US$، مقابل متوسط 5.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 20.5% (TTM)، -1.1 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 0.6% بينما نمت الإيرادات بنسبة 5.9%.
- 47.3% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 2.97 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 4.37 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 2.7% من الإيرادات (قبل عام 2.8%)تم استثمار 577 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+1.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 3.79 مليار US$ = 184.6% من صافي الدخل.
- أُعيد 2.24 مليار US$ إلى المساهمين = 59.0% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 406 مليون US$ (قبل عام 1.26 مليار US$)، التوزيعات 1.83 مليار US$، التعويضات بالأسهم 141 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.4% خلال عام799 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 810 مليون قبل عام.
- صافي الدين 6.19 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.53 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 7.72 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 6.95 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.37 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | +4.6% |
| هامش الربح الإجمالي | 60.2% | 59.4% | +0.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.12 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | +2.3% |
| الهامش التشغيلي | 20.9% | 21.4% | -0.5 ن.م |
| صافي الدخل | 751 مليون US$ | 735 مليون US$ | +2.2% |
| EPS المخفّض | 0.94 US$ | 0.91 US$ | +3.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.17 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | -7.1% |
| النفقات الرأسمالية | 134 مليون US$ | 155 مليون US$ | -13.5% |
| التدفق النقدي الحر | 1.04 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | -6.2% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 103 مليون US$ | 72 مليون US$ | +43.1% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-30| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.37 مليار US$ | 5.34 مليار US$ | +0.6% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.97 US$ | 0.93 US$ | +4.8% |
من تقرير 2026-10-30 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral, Personal and Home Care | 4.16 مليار US$ | +4.4% | 100.0% | – | – | |
| Pet Nutrition | – | – | – | – | – | |
| Hill's Pet Nutrition | – | – | – | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral, Personal and Home Care | 1.33 مليار US$ | +12.6% | 100.0% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oral Personal And Home Care | – | – | 1.04 مليار US$ | +5.0% | – | – | 4.15 مليار US$ |
| Pet Nutrition | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -221 مليون US$ | -16.9% | – | – | -2.1 مليار US$ |
| Hills Pet Nutrition | – | – | 267 مليون US$ | +4.7% | – | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 4.37 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -577 مليون US$
- إعادة الشراء
- -406 مليون US$
- التوزيعات
- -1.83 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -577 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 141 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 3.79 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 59.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 37.0× | 30.9× | 25.8× – 37.0× |
| EV / EBITDA | 21.3× | 18.4× | 14.6× – 22.1× |
| EV / المبيعات | 3.9× | 4.0× | 3.5× – 4.5× |
| السعر / FCF | 20.0× | 24.4× | 17.6× – 35.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 264.4× | 385.0× | 108.3× – 1,183.4× |
| عائد FCF | 5.0% | 4.3% | 2.8% – 5.7% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 30.1% | 25.4% | 22.4% – 30.6% |
| العائد على حقوق الملكية | 1,135.8% | 1,297.9% | 355.7% – 3,948.1% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 100.14 US$ (+5.1%)
النطاق 95.00 US$ – 106.00 US$ · التصنيف Hold
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 21.4 مليار US$ | +5.1% | 3.88 US$ | +47.4% | 24.6× | 11 |
| FY2027 | 22 مليار US$ | +2.8% | 4.08 US$ | +5.2% | 23.4× | 12 |
| FY2028 | 22.7 مليار US$ | +3.3% | 4.38 US$ | +7.4% | 21.8× | 5 |
| FY2029 | 23.4 مليار US$ | +3.1% | 4.58 US$ | +4.6% | 20.8× | 1 |
| FY2030 | 24.1 مليار US$ | +2.7% | 4.76 US$ | +3.8% | 20.0× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 279 التي وسمتها Colgate-Palmolive Company في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 مليون US$ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 2.1 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | +12.3% | 2.09 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | +15.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.9 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | +5.2% | 1.68 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | +10.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 90 مليون US$ | 92 مليون US$ | -2.2% | 90 مليون US$ | 85 مليون US$ | +5.9% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 254 مليون US$2025-12-31 | 162 مليون US$ | +56.8% | 254 مليون US$ | 162 مليون US$ | +56.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | 358 مليون US$ | 339 مليون US$ | +5.6% | 383 مليون US$ | 403 مليون US$ | -5.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 6.48 مليار US$ | 6.29 مليار US$ | +3.1% | 6.2 مليار US$ | 5.71 مليار US$ | +8.6% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | 587 مليون US$ | 586 مليون US$ | +0.2% | 583 مليون US$ | 605 مليون US$ | -3.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -3.34 مليار US$ | -3.36 مليار US$ | +0.6% | -3.35 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | +9.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -3.87 مليار US$ | -3.89 مليار US$ | +0.6% | -3.88 مليار US$ | -4.22 مليار US$ | +8.1% |
| Additional Paid in Capital | 4.47 مليار US$ | 4.28 مليار US$ | +4.4% | 4.32 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | +3.4% |
| Advertising Expense | – | – | – | 2.7 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | -0.6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 78 مليون US$ | 75 مليون US$ | +4.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.25 مليون | 1.06 مليون | +17.6% | 1.79 مليون2013-12-31 | 3.5 مليون | -49.1% |
| Assets | 16.7 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | -4.4% | 16.3 مليار US$ | 16 مليار US$ | +1.8% |
| Assets, Current | 6.36 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | +5.3% | 5.71 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | +7.4% |
| Buildings and Improvements, Gross | 2.17 مليار US$2025-12-31 | 2.06 مليار US$ | +5.6% | 2.17 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | +5.6% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.53 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | +19.4% | 1.29 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | +17.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.53 مليار US$ | 1.28 مليار US$ | +19.4% | 1.29 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | +17.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 157 مليون US$ | 64 مليون US$ | +145.3% | 192 مليون US$ | 130 مليون US$ | +47.7% |
| Commitments and Contingencies | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.53 US$ | 0.52 US$ | +1.9% | 2.08 US$ | 2.48 US$ | -16.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1.00 US$ | 1.00 US$ | 0.0% | 1.00 US$ | 1.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 مليار | 2 مليار | 0.0% | 2 مليار | 2 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.47 مليار | 1.47 مليار | 0.0% | 1.47 مليار | 1.47 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 801 مليون2025-12-31 | 813 مليون | -1.4% | 801 مليون | 813 مليون | -1.4% |
| Common Stock, Value, Issued | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 0.0% | 1.47 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 28 مليون US$ | 27 مليون US$ | +3.7% | 131 مليون US$ | 152 مليون US$ | -13.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 701 مليون US$ | 771 مليون US$ | -9.1% | 2.47 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | -5.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 729 مليون US$ | 798 مليون US$ | -8.6% | 2.61 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | -5.5% |
| Cost of Revenue | 2.14 مليار US$ | 2.08 مليار US$ | +2.6% | 8.13 مليار US$ | 7.94 مليار US$ | +2.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 222 مليون US$ | 216 مليون US$ | +2.8% | 205 مليون US$ | 195 مليون US$ | +5.1% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -156 مليون US$ | -33 مليون US$ | -372.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 262 مليون US$ | 304 مليون US$ | -13.8% | 181 مليون US$ | 343 مليون US$ | -47.2% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | 69 مليون US$ | 25 مليون US$ | +176.0% | -109 مليون US$ | -77 مليون US$ | -41.6% |
| Deferred Other Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -49 مليون US$ | 8 مليون US$ | -712.5% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.43 مليار US$2025-12-31 | 1.33 مليار US$ | +7.4% | 1.43 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | +7.4% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 132 مليون US$2025-12-31 | 108 مليون US$ | +22.2% | 132 مليون US$ | 108 مليون US$ | +22.2% |
| Deferred Tax Assets, Net | 24 مليون US$2025-12-31 | – | – | 24 مليون US$ | – | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1 مليار US$2025-12-31 | 1 مليار US$ | -0.4% | 1 مليار US$ | 1 مليار US$ | -0.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | 6 مليون US$2025-12-31 | 13 مليون US$ | -53.8% | 6 مليون US$ | 13 مليون US$ | -53.8% |
| Deferred Tax Assets, Other | 99 مليون US$2025-12-31 | 101 مليون US$ | -2.0% | 99 مليون US$ | 101 مليون US$ | -2.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 61 مليون US$2025-12-31 | 61 مليون US$ | 0.0% | 61 مليون US$ | 61 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 266 مليون US$2025-12-31 | 223 مليون US$ | +19.3% | 266 مليون US$ | 223 مليون US$ | +19.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 430 مليون US$2025-12-31 | 328 مليون US$ | +31.1% | 430 مليون US$ | 328 مليون US$ | +31.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | 283 مليون US$2025-12-31 | 389 مليون US$ | -27.2% | 283 مليون US$ | 389 مليون US$ | -27.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 976 مليون US$2025-12-31 | 1.15 مليار US$ | -15.3% | 976 مليون US$ | 1.15 مليار US$ | -15.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 124 مليون US$2025-12-31 | 126 مليون US$ | -1.6% | 124 مليون US$ | 126 مليون US$ | -1.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | – | – | – | 148 مليون US$2024-12-31 | 147 مليون US$ | +0.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 71 مليون US$2025-12-31 | 130 مليون US$ | -45.4% | 71 مليون US$ | 130 مليون US$ | -45.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 384 مليون US$2025-12-31 | 397 مليون US$ | -3.3% | 384 مليون US$ | 397 مليون US$ | -3.3% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, after Year Five for Next Five Years | 1.19 مليار US$2025-12-31 | 1.17 مليار US$ | +1.7% | 1.19 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | +1.7% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Five | 250 مليون US$2025-12-31 | 242 مليون US$ | +3.3% | 250 مليون US$ | 242 مليون US$ | +3.3% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Four | 250 مليون US$2025-12-31 | 242 مليون US$ | +3.3% | 250 مليون US$ | 242 مليون US$ | +3.3% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year One | 435 مليون US$2025-12-31 | 471 مليون US$ | -7.6% | 435 مليون US$ | 471 مليون US$ | -7.6% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Three | 250 مليون US$2025-12-31 | 241 مليون US$ | +3.7% | 250 مليون US$ | 241 مليون US$ | +3.7% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Two | 245 مليون US$2025-12-31 | 238 مليون US$ | +2.9% | 245 مليون US$ | 238 مليون US$ | +2.9% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 159 مليون US$ | 158 مليون US$ | +0.6% | 630 مليون US$ | 605 مليون US$ | +4.1% |
| Derivative Asset | 30 مليون US$ | 22 مليون US$ | +36.4% | 18 مليون US$ | 33 مليون US$ | -45.5% |
| Derivative Asset, Current | 18 مليون US$2025-12-31 | 33 مليون US$ | -45.5% | 18 مليون US$ | 33 مليون US$ | -45.5% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01