قائمة التدفقات النقدية لـ Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 13,800 موظف · الرئيس التنفيذي Anirudh Devgan
- السعر
- 327.89 US$ -4.34%
- القيمة السوقية
- 90 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 91.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-16 EPS المتوقع 2.23 US$
في Q3 '26 حققت Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 424 مليون US$، واستثمرت 61.8 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 362 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 1.76 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 324 مليون US$ | 248 مليون US$ | 230 مليون US$ | 238 مليون US$ | 340 مليون US$ | 274 مليون US$ | 160 مليون US$ | 287 مليون US$ | 388 مليون US$ | 336 مليون US$ | 367 مليون US$ | 290 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 38.5 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 53.9 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 84.4 مليون US$ | 118 مليون US$ | 119 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 86.7 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 87.6 مليون US$ | 109 مليون US$ | 107 مليون US$ | 108 مليون US$ | 118 مليون US$ | 116 مليون US$ | 113 مليون US$ | 138 مليون US$ | 147 مليون US$ | 145 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -13 مليون US$ | -1.52 مليون US$ | -7.98 مليون US$ | 4.42 مليون US$ | -124 مليون US$ | -1.86 مليون US$ | 5.1 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | -23.7 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | 3.06 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -147 مليون US$ | -64.8 مليون US$ | -176 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | 72.2 مليون US$ | -251 مليون US$ | 51.5 مليون US$ | -263 مليون US$ | 69.2 مليون US$ | -169 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -16.8 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | -24.3 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | -35.8 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | -44.5 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | -69.6 مليون US$ | -2.63 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 272 مليون US$ | 253 مليون US$ | 156 مليون US$ | 410 مليون US$ | 441 مليون US$ | 487 مليون US$ | 378 مليون US$ | 311 مليون US$ | 553 مليون US$ | 356 مليون US$ | 635 مليون US$ | 424 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -33.9 مليون US$ | -49.6 مليون US$ | -29.2 مليون US$ | -26.5 مليون US$ | -37.2 مليون US$ | -23.1 مليون US$ | -44.1 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | -41 مليون US$ | -48.8 مليون US$ | -52.6 مليون US$ | -61.8 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -34.4 مليون US$ | -71.5 مليون US$ | -649 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | -2.25 مليون US$ | 0 US$ | -122 مليون US$ | -129 مليون US$ | -179 مليون US$ | -2.07 مليار US$ | -25.8 مليون US$ | -43.1 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -31 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -2.89 مليون US$ | -11.5 مليون US$ | -10.1 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | -5.71 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -10.8 مليون US$ | -58.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 601 ألف US$ | 43.4 مليون US$ | 487 ألف US$ | 1.79 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | 1.25 مليون US$ | 743 ألف US$ | 1.5 مليون US$ | 137 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 122 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 487 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 11.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -6.98 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -98.7 مليون US$ | -79.8 مليون US$ | -678 مليون US$ | -39.3 مليون US$ | -40 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -176 مليون US$ | -174 مليون US$ | -88.8 مليون US$ | -2.11 مليار US$ | 26.3 مليون US$ | -160 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 700 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | -350 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 425 مليون US$ | 0 US$ | 150 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.83 مليون US$ | -125 مليون US$ | -141 مليون US$ | -201 مليون US$ | -170 مليون US$ | -350 مليون US$ | -175 مليون US$ | -200 مليون US$ | -200 مليون US$ | -200 مليون US$ | -200 مليون US$ | -400 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -136 مليون US$ | -151 مليون US$ | -944 ألف US$ | -21.7 مليون US$ | -1.16 مليون US$ | -72.6 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -53.8 مليون US$ | -21.7 مليون US$ | -123 مليون US$ | -443 مليون US$ | -54.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -138 مليون US$ | -159 مليون US$ | 575 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | -511 مليون US$ | -346 مليون US$ | -195 مليون US$ | -194 مليون US$ | -214 مليون US$ | 175 مليون US$ | -626 مليون US$ | -255 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 10.4 مليون US$ | -9.79 مليون US$ | -6.16 مليون US$ | 21.4 مليون US$ | -32.2 مليون US$ | 14.2 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | -11.8 مليون US$ | -2.73 مليون US$ | -13 مليون US$ | -1.02 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 46.2 مليون US$ | 4.27 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 1.73 مليار US$ | -142 مليون US$ | 134 مليون US$ | 45.1 مليون US$ | -69.5 مليون US$ | 248 مليون US$ | -1.59 مليار US$ | 33.8 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 238 مليون US$ | 204 مليون US$ | 127 مليون US$ | 383 مليون US$ | 404 مليون US$ | 464 مليون US$ | 334 مليون US$ | 277 مليون US$ | 512 مليون US$ | 307 مليون US$ | 582 مليون US$ | 362 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 149 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 174 مليون US$ | 98.6 مليون US$ | 214 مليون US$ | 30 مليون US$ | 125 مليون US$ | 44 مليون US$ | 0 US$ | 34.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 12.7 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 14 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 237 ألف US$ | 55.7 مليون US$ | 240 ألف US$ | 57.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 203 مليون US$ | 204 مليون US$ | 346 مليون US$ | 989 مليون US$ | 591 مليون US$ | 696 مليون US$ | 849 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 120 مليون US$ | 116 مليون US$ | 119 مليون US$ | 123 مليون US$ | 150 مليون US$ | 131 مليون US$ | 135 مليون US$ | 145 مليون US$ | 195 مليون US$ | 234 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 109 مليون US$ | 130 مليون US$ | 168 مليون US$ | 182 مليون US$ | 197 مليون US$ | 210 مليون US$ | 270 مليون US$ | 326 مليون US$ | 391 مليون US$ | 455 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -4.87 مليون US$ | 79.9 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -577 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -43.2 مليون US$ | -108 مليون US$ | -36.5 مليون US$ | -129 مليون US$ | 66 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 18.4 مليون US$ | -51.3 مليون US$ | -22 مليون US$ | 6.31 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | 106 مليون US$ | 87.5 مليون US$ | -98.8 مليون US$ | -209 مليون US$ | -73.3 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -552 ألف US$ | -7.59 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | 6.15 مليون US$ | 8.41 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | -27.6 مليون US$ | -43.5 مليون US$ | -61.9 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 445 مليون US$ | 471 مليون US$ | 605 مليون US$ | 730 مليون US$ | 905 مليون US$ | 1.1 مليار US$ | 1.24 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.26 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -53.7 مليون US$ | -57.9 مليون US$ | -61.5 مليون US$ | -74.6 مليون US$ | -94.8 مليون US$ | -66.9 مليون US$ | -124 مليون US$ | -102 مليون US$ | -143 مليون US$ | -142 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -41.6 مليون US$ | -143 مليون US$ | 0 US$ | -338 ألف US$ | -198 مليون US$ | -226 مليون US$ | -614 مليون US$ | -198 مليون US$ | -738 مليون US$ | -430 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -20.5 مليون US$ | 0 US$ | -116 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | 197 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | -1 مليون US$ | -176 مليون US$ | -4.98 مليون US$ | -40.9 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 116 مليون US$ | 9.94 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | 217 ألف US$ | 128 ألف US$ | 366 ألف US$ | 64.8 مليون US$ | 48 مليون US$ | 140 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 923 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -197 مليون US$ | -1.58 مليون US$ | 0 US$ | -166 ألف US$ | 0 US$ | 11.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | 1.36 مليون US$ | -191 مليون US$ | -174 مليون US$ | -106 مليون US$ | -292 مليون US$ | -293 مليون US$ | -739 مليون US$ | -412 مليون US$ | -837 مليون US$ | -461 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 300 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | -289 مليون US$ | -100 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 300 مليون US$ | -100 مليون US$ | 1.85 مليار US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -960 مليون US$ | -157 مليون US$ | -320 مليون US$ | -397 مليون US$ | -490 مليون US$ | -730 مليون US$ | -1.16 مليار US$ | -700 مليون US$ | -788 مليون US$ | -925 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 105 مليون US$ | -793 ألف US$ | -69.9 مليون US$ | -90.6 مليون US$ | 0 US$ | -1.29 مليون US$ | 205 مليون US$ | -136 مليون US$ | -23.8 مليون US$ | -170 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -593 مليون US$ | -70.1 مليون US$ | -568 مليون US$ | -444 مليون US$ | -415 مليون US$ | -644 مليون US$ | -657 مليون US$ | -804 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | -949 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -4.99 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -8.09 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | -3.7 مليون US$ | -52.8 مليون US$ | -7.53 مليون US$ | -26.8 مليون US$ | 38 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -151 مليون US$ | 223 مليون US$ | -155 مليون US$ | 172 مليون US$ | 223 مليون US$ | 161 مليون US$ | -207 مليون US$ | 126 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | 357 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 391 مليون US$ | 413 مليون US$ | 543 مليون US$ | 655 مليون US$ | 810 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 36.8 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 68 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | 106 مليون US$ | 146 مليون US$ | 233 مليون US$ | 254 مليون US$ | 510 مليون US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 21 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 23 مليون US$ | 17.8 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 16 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 43.2 مليون US$ | 112 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01