البيانات المالية لـ Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 13,800 موظف · الرئيس التنفيذي Anirudh Devgan
- السعر
- 327.89 US$ -4.34%
- القيمة السوقية
- 90 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 91.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-16 EPS المتوقع 2.23 US$
الإيرادات (TTM)6.13 مليار US$+17.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)28.9%-2.5 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.78 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.38 مليار US$+30.1% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.76 مليار US$+19.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 204 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)5.03 US$+29.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-1.36 مليار US$-596.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 90 مليار US$ EV 91.3 مليار US$
- الإيرادات
- 6.13 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +21% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 22.5% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 64.8× المستقبلي 39.0× (FY2026)
- P/S
- 14.7× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 38.8× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.76 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.38 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 6.41 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-16 الإيرادات المتوقعة 1.72 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-26): الإيرادات أعلى بمقدار 1.3%، EPS أعلى بمقدار 2.9%الإيرادات 1.63 مليار US$ مقابل 1.61 مليار US$ المتوقعة (+1.3%)؛ EPS 2.11 US$ مقابل 2.05 US$ (+2.9%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 22.0% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 1.63 مليار US$، مقابل متوسط 14.8% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 28.9% (TTM)، -2.5 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 8.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة 17.6%.
- النفقات الرأسمالية 3.3% من الإيرادات (قبل عام 2.6%)تم استثمار 204 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+48.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.76 مليار US$ = 127.7% من صافي الدخل.
- أُعيد 1 مليار US$ إلى المساهمين = 56.7% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1 مليار US$ (قبل عام 895 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 543 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.5% خلال عام275 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 274 مليون قبل عام.
- صافي الدين 1.36 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 1.45 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 2.81 مليار US$؛ قبل عام كان صافي النقد 274 مليون US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.63 مليار US$ | 1.34 مليار US$ | +22.0% |
| هامش الربح الإجمالي | 85.6% | 86.4% | -0.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 429 مليون US$ | 453 مليون US$ | -5.3% |
| الهامش التشغيلي | 26.2% | 33.8% | -7.6 ن.م |
| صافي الدخل | 290 مليون US$ | 287 مليون US$ | +0.9% |
| EPS المخفّض | 1.05 US$ | 1.05 US$ | 0.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 424 مليون US$ | 311 مليون US$ | +36.4% |
| النفقات الرأسمالية | 61.8 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | +83.5% |
| التدفق النقدي الحر | 362 مليون US$ | 277 مليون US$ | +30.7% |
| R&D | 538 مليون US$ | 423 مليون US$ | +27.1% |
| التعويضات بالأسهم | 145 مليون US$ | 116 مليون US$ | +24.7% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-26| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.63 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | +1.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 2.11 US$ | 2.05 US$ | +2.9% |
من تقرير 2026-10-26 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product and maintenance | 1.49 مليار US$ | +23.2% | 91.1% | 5.6 مليار US$ | +18.4% | |
| Technology Service | 146 مليون US$ | +11.3% | 8.9% | 533 مليون US$ | +10.0% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 674 مليون US$ | +26.7% | 22.3% | 3.12 مليار US$ | – | |
| Americas | 710 مليون US$ | +23.4% | 23.5% | 2.72 مليار US$ | +10.1% | |
| Asia | 675 مليون US$ | +38.3% | 22.4% | 2.37 مليار US$ | +45.0% | |
| Other Asia | 312 مليون US$ | +28.7% | 10.4% | 1.45 مليار US$ | – | |
| CHINA | 255 مليون US$ | +4.1% | 8.5% | 995 مليون US$ | – | |
| EMEA | 249 مليون US$ | +31.3% | 8.2% | 939 مليون US$ | +19.0% | |
| JAPAN | 107 مليون US$ | +24.0% | 3.6% | 406 مليون US$ | +27.5% | |
| Other America | 35.6 مليون US$ | -17.1% | 1.2% | 200 مليون US$ | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 1.97 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -204 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1 مليار US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -2.32 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- 575 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 543 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.76 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 56.7%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 64.8× | 69.8× | 51.3× – 77.2× |
| EV / EBITDA | 38.8× | 47.0× | 36.2× – 54.9× |
| EV / المبيعات | 14.9× | 16.1× | 12.2× – 17.9× |
| السعر / FCF | 51.0× | 54.7× | 39.0× – 72.9× |
| السعر / القيمة الدفترية | 13.1× | 17.8× | 15.5× – 21.6× |
| عائد FCF | 2.0% | 1.9% | 1.4% – 2.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 12.8% | 18.7% | 13.4% – 23.0% |
| العائد على حقوق الملكية | 21.4% | 25.9% | 20.3% – 30.9% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 405.08 US$ (+23.5%)
النطاق 300.00 US$ – 450.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء26
احتفاظ4
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 6.41 مليار US$ | +20.9% | 8.41 US$ | +107.1% | 39.0× | 11 |
| FY2027 | 7.34 مليار US$ | +14.5% | 9.85 US$ | +17.2% | 33.3× | 15 |
| FY2028 | 8.25 مليار US$ | +12.5% | 11.40 US$ | +15.7% | 28.8× | 8 |
| FY2029 | 9.17 مليار US$ | +11.2% | 12.77 US$ | +12.0% | 25.7× | 5 |
| FY2030 | 9.33 مليار US$ | +1.7% | 11.27 US$ | -11.7% | 29.1× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 315 التي وسمتها Cadence Design Systems, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 مليون US$ | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 805 مليون US$ | 631 مليون US$ | +27.6% | 857 مليون US$ | 633 مليون US$ | +35.4% |
| Accounts Payable, Trade | 88.2 مليون US$2026-03-31 | – | – | 93.5 مليون US$ | 5.56 مليون US$ | +1,583.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 4.29 مليون US$ | 4.21 مليون US$ | +1.8% | 3.89 مليون US$ | 5.81 مليون US$ | -33.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 2.75 مليون US$ | 823 ألف US$ | +234.0% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | 1.18 مليار US$ | 805 مليون US$ | +46.0% | 1 مليار US$ | 710 مليون US$ | +40.9% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 561 مليون US$ | 384 مليون US$ | +46.2% | 493 مليون US$ | 393 مليون US$ | +25.4% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 60.9 مليون US$ | 45.7 مليون US$ | +33.3% | 52.5 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | +116.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 829 ألف US$ | 2.08 مليون US$ | -60.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 1.02 مليار US$2025-12-31 | 917 مليون US$ | +11.4% | 1.02 مليار US$ | 917 مليون US$ | +11.4% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | 10.6 مليون US$ | 3.49 مليون US$ | +202.5% | 10.3 مليون US$ | 4.45 مليون US$ | +131.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -50.2 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | -399.9% | 14.3 مليون US$ | -179 مليون US$ | +108.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -68.7 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | -1,041.3% | -1.81 مليون US$ | -190 مليون US$ | +99.1% |
| Advertising Expense | – | – | – | 15.2 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | -34.5% |
| Amortization of Intangible Assets | 33.8 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | +230.1% | 39.9 مليون US$ | 30.4 مليون US$ | +31.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.74 مليون | 1.72 مليون | +1.1% | 1.45 مليون | 442 ألف | +226.9% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | -5.81 مليون US$ | -6.45 مليون US$ | +9.9% | -6.43 مليون US$ | -7.04 مليون US$ | +8.6% |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | 653 ألف US$2025-12-31 | -352 ألف US$ | +285.5% | 653 ألف US$ | -352 ألف US$ | +285.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 145 مليون US$ | 116 مليون US$ | +24.7% | 455 مليون US$ | 391 مليون US$ | +16.3% |
| Assets | 12.2 مليار US$ | 9.6 مليار US$ | +27.4% | 10.2 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | +13.1% |
| Assets, Current | 3.35 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | -21.8% | 4.67 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | +16.3% |
| Buildings and Improvements, Gross | 138 مليون US$2025-12-31 | 138 مليون US$ | -0.1% | 138 مليون US$ | 138 مليون US$ | -0.1% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | 290 مليون US$ | 266 مليون US$ | +9.1% | – | – | – |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | 1.63 مليار US$ | 1.4 مليار US$ | +16.9% | – | – | – |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | 30.5 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | +108.9% |
| Business Combination, Separately Recognized Transactions, Additional Disclosures, Acquisition Cost Expensed | 1.6 مليون US$ | 17 مليون US$ | -90.6% | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Gross | 991 مليون US$2025-12-31 | 875 مليون US$ | +13.2% | 991 مليون US$ | 875 مليون US$ | +13.2% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | 50 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | +5.0% |
| Capitalized Contract Cost, Net | 53.1 مليون US$2025-12-31 | 51.9 مليون US$ | +2.3% | 53.1 مليون US$ | 51.9 مليون US$ | +2.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1.45 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | -47.3% | 3 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | +13.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1.45 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | -47.3% | 3 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | +13.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 11.6 مليون US$ | -69.5 مليون US$ | +116.7% | 357 مليون US$ | 1.64 مليار US$ | -78.2% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 22.9 مليون2025-12-31 | 25.1 مليون | -8.8% | 22.9 مليون | 25.1 مليون | -8.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$2025-12-31 | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 600 مليون2025-12-31 | 600 مليون | 0.0% | 600 مليون | 600 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 272 مليون2025-12-31 | 274 مليون | -0.7% | 272 مليون | 274 مليون | -0.7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 272 مليون2025-12-31 | 274 مليون | -0.7% | 272 مليون | 274 مليون | -0.7% |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 6.04 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | +31.1% | 4.72 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | +12.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 277 مليون US$ | 270 مليون US$ | +2.5% | 1.3 مليار US$ | 960 مليون US$ | +35.2% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 42.5 مليون US$ | 91.1 مليون US$ | -53.3% | 67.8 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | +131.0% |
| Contract with Customer, Liability | 1.15 مليار US$ | 905 مليون US$ | +27.1% | 934 مليون US$ | 853 مليون US$ | +9.6% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1.01 مليار US$ | 775 مليون US$ | +30.6% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 138 مليون US$ | 130 مليون US$ | +6.3% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 104 مليون US$ | 103 مليون US$ | +1.8% | 738 مليون US$ | 670 مليون US$ | +10.2% |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | 34.9 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | +53.7% | 87.3 مليون US$ | 68 مليون US$ | +28.4% |
| Cost, Amortization | 46.1 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | +192.6% | 65.4 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | +8.9% |
| Costs and Expenses | 1.2 مليار US$ | 913 مليون US$ | +31.9% | 3.8 مليار US$ | 3.29 مليار US$ | +15.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 133 مليون US$ | 282 مليون US$ | -52.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 147 مليون US$ | 137 مليون US$ | +7.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 347 مليون US$ | 469 مليون US$ | -26.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 67.3 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | +33.5% |
| Debt and Equity Securities, Realized Gain (Loss) | 2.79 مليون US$ | -14.5 مليون US$ | +119.2% | 57.6 مليون US$ | 49.6 مليون US$ | +16.1% |
| Debt Instrument, Face Amount | 2.5 مليار US$2026-06-30 | 2.5 مليار US$ | 0.0% | – | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 20.9 مليون US$2025-09-30 | 24.8 مليون US$ | -15.9% | 944 ألف US$2023-12-31 | 1.92 مليون US$ | -50.9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 16.8 مليون US$ | – | – | 23.8 مليون US$2024-12-31 | 944 ألف US$ | +2,423.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 80.7 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | +10.8% | 71 مليون US$ | 50.3 مليون US$ | +41.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -2.1 مليون US$ | 495 ألف US$ | -525.1% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 21 ألف US$ | 767 ألف US$ | -97.3% | 852 ألف US$ | 230 ألف US$ | +270.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 2.13 مليون US$ | 272 ألف US$ | +681.3% | 199 ألف US$ | 582 ألف US$ | -65.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 82.8 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | +14.5% | 70.3 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | +39.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01