الميزانية العمومية لـ Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 13,800 موظف · الرئيس التنفيذي Anirudh Devgan
- السعر
- 327.89 US$ -4.34%
- القيمة السوقية
- 90 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 91.3 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-02-16 EPS المتوقع 2.23 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 1.45 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 2.81 مليار US$. إجمالي الأصول 12.2 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 5.35 مليار US$، وحقوق المساهمين 6.88 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.01 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 130 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 141 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 139 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 507 مليون US$ | 390 مليون US$ | 565 مليون US$ | 561 مليون US$ | 680 مليون US$ | 581 مليون US$ | 670 مليون US$ | 755 مليون US$ | 945 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | 1.07 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | |
| المخزون | 182 مليون US$ | 186 مليون US$ | 172 مليون US$ | 293 مليون US$ | 258 مليون US$ | 226 مليون US$ | 226 مليون US$ | 286 مليون US$ | 304 مليون US$ | 318 مليون US$ | 390 مليون US$ | 449 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 124 مليون US$ | 342 مليون US$ | 401 مليون US$ | 460 مليون US$ | 0 US$ | 414 مليون US$ | 503 مليون US$ | 492 مليون US$ | 420 مليون US$ | 243 مليون US$ | 326 مليون US$ | 342 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 1.98 مليار US$ | 1.93 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 4.1 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 4 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 4.29 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 3.18 مليار US$ | 3.22 مليار US$ | 3.35 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 554 مليون US$ | 433 مليون US$ | 449 مليون US$ | 449 مليون US$ | 604 مليون US$ | 466 مليون US$ | 482 مليون US$ | 495 مليون US$ | 517 مليون US$ | 537 مليون US$ | 560 مليون US$ | 825 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 138 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 124 مليون US$ | 0 US$ | 94.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 49.2 مليون US$ | 0 US$ | 145 مليون US$ | |
| الشهرة | 1.54 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.6 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | 4.91 مليار US$ | 4.93 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 337 مليون US$ | 335 مليون US$ | 664 مليون US$ | 662 مليون US$ | 595 مليون US$ | 584 مليون US$ | 619 مليون US$ | 673 مليون US$ | 718 مليون US$ | 1.93 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 880 مليون US$ | 887 مليون US$ | 893 مليون US$ | 890 مليون US$ | 982 مليون US$ | 986 مليون US$ | 980 مليون US$ | 893 مليون US$ | 918 مليون US$ | 843 مليون US$ | 833 مليون US$ | 789 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 248 مليون US$ | 563 مليون US$ | 605 مليون US$ | 573 مليون US$ | 274 مليون US$ | 559 مليون US$ | 511 مليون US$ | 608 مليون US$ | 581 مليون US$ | 626 مليون US$ | 676 مليون US$ | 393 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 3.69 مليار US$ | 3.79 مليار US$ | 5.03 مليار US$ | 5.07 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 5.02 مليار US$ | 5.29 مليار US$ | 5.31 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | 8.92 مليار US$ | 8.86 مليار US$ | 8.87 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 5.67 مليار US$ | 5.72 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 9.17 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | 9.01 مليار US$ | 9.51 مليار US$ | 9.6 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 12.2 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 91.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.56 مليون US$ | 0 US$ | 292 مليون US$ | 631 مليون US$ | 857 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | 824 مليون US$ | 805 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 485 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 627 مليون US$ | 0 US$ | 334 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 293 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 349 مليون US$ | 350 مليون US$ | 350 مليون US$ | 350 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 425 مليون US$ | 0 US$ | 649 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 665 مليون US$ | 660 مليون US$ | 679 مليون US$ | 698 مليون US$ | 737 مليون US$ | 731 مليون US$ | 730 مليون US$ | 775 مليون US$ | 778 مليون US$ | 874 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 457 مليون US$ | 505 مليون US$ | 627 مليون US$ | 0 US$ | 570 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 248 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 1.59 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | 1.41 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 300 مليون US$ | 300 مليون US$ | 999 مليون US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 115 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 109 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 177 مليون US$ | 0 US$ | 179 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 98.9 مليون US$ | 87 مليون US$ | 88.8 مليون US$ | 102 مليون US$ | 115 مليون US$ | 111 مليون US$ | 154 مليون US$ | 130 مليون US$ | 156 مليون US$ | 147 مليون US$ | 144 مليون US$ | 138 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 351 مليون US$ | 0 US$ | 348 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 160 مليون US$ | 302 مليون US$ | 343 مليون US$ | 351 مليون US$ | 231 مليون US$ | 349 مليون US$ | 373 مليون US$ | 385 مليون US$ | 408 مليون US$ | 218 مليون US$ | 747 مليون US$ | 234 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 674 مليون US$ | 689 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 2.99 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 2.27 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 4.6 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.24 مليار US$ | 4.5 مليار US$ | 4.4 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | 5.54 مليار US$ | 5.22 مليار US$ | 5.35 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 3.17 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.93 مليار US$ | 4.07 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 4.33 مليار US$ | 4.45 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 5.7 مليار US$ | 5.87 مليار US$ | 6.04 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 4.94 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 5.41 مليار US$ | 5.65 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 6.27 مليار US$ | 6.43 مليار US$ | 6.71 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | 7.44 مليار US$ | 7.8 مليار US$ | 8.09 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -94.8 مليون US$ | -108 مليون US$ | -109 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -190 مليون US$ | -123 مليون US$ | 24 مليون US$ | 7.3 مليون US$ | -1.81 مليون US$ | -40.1 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | -68.7 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 3.4 مليار US$ | 3.57 مليار US$ | 4.26 مليار US$ | 4.56 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | 5.01 مليار US$ | 5.2 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | 6.56 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | 6.88 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 764 مليون US$ | 649 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.59 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 3.08 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -244 مليون US$ | -363 مليون US$ | 290 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | -59 مليون US$ | -301 مليون US$ | -345 مليون US$ | -274 مليون US$ | -521 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 465 مليون US$ | 688 مليون US$ | 533 مليون US$ | 705 مليون US$ | 928 مليون US$ | 1.09 مليار US$ | 882 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 3 مليار US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 3.06 مليون US$ | 4.46 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.49 مليون US$ | 130 مليون US$ | 141 مليون US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 157 مليون US$ | 190 مليون US$ | 297 مليون US$ | 305 مليون US$ | 348 مليون US$ | 344 مليون US$ | 487 مليون US$ | 507 مليون US$ | 680 مليون US$ | 945 مليون US$ | |
| المخزون | 39.5 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 28.2 مليون US$ | 55.8 مليون US$ | 76 مليون US$ | 116 مليون US$ | 128 مليون US$ | 182 مليون US$ | 258 مليون US$ | 304 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 126 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 136 مليون US$ | 124 مليون US$ | 0 US$ | 420 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 702 مليون US$ | 980 مليون US$ | 951 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 1.98 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 239 مليون US$ | 251 مليون US$ | 253 مليون US$ | 376 مليون US$ | 444 مليون US$ | 436 مليون US$ | 542 مليون US$ | 554 مليون US$ | 604 مليون US$ | 517 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 2.99 مليون US$ | 119 مليون US$ | 138 مليون US$ | 132 مليون US$ | 128 مليون US$ | 120 مليون US$ | 138 مليون US$ | 124 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 573 مليون US$ | 666 مليون US$ | 662 مليون US$ | 662 مليون US$ | 782 مليون US$ | 928 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | 2.38 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 259 مليون US$ | 279 مليون US$ | 225 مليون US$ | 172 مليون US$ | 211 مليون US$ | 233 مليون US$ | 355 مليون US$ | 337 مليون US$ | 595 مليون US$ | 718 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 257 مليون US$ | 153 مليون US$ | 155 مليون US$ | 732 مليون US$ | 732 مليون US$ | 764 مليون US$ | 854 مليون US$ | 880 مليون US$ | 982 مليون US$ | 918 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 68.1 مليون US$ | 87 مليون US$ | 104 مليون US$ | 107 مليون US$ | 171 مليون US$ | 182 مليون US$ | 186 مليون US$ | 248 مليون US$ | 274 مليون US$ | 581 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.39 مليار US$ | 1.44 مليار US$ | 1.52 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 3.69 مليار US$ | 4.96 مليار US$ | 5.48 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.1 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.95 مليار US$ | 4.39 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 5.67 مليار US$ | 8.97 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 4.37 مليون US$ | 4.83 مليون US$ | 5.48 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 47.1 مليون US$ | 91.2 مليون US$ | 5.56 مليون US$ | 857 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 217 مليون US$ | 216 مليون US$ | 257 مليون US$ | 317 مليون US$ | 322 مليون US$ | 353 مليون US$ | 455 مليون US$ | 485 مليون US$ | 627 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 50 مليون US$ | 85 مليون US$ | 100 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 100 مليون US$ | 349 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 18.4 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 296 مليون US$ | 336 مليون US$ | 352 مليون US$ | 355 مليون US$ | 475 مليون US$ | 618 مليون US$ | 745 مليون US$ | 665 مليون US$ | 737 مليون US$ | 778 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -5.48 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 586 مليون US$ | 642 مليون US$ | 709 مليون US$ | 672 مليون US$ | 797 مليون US$ | 971 مليون US$ | 1.35 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 643 مليون US$ | 644 مليون US$ | 345 مليون US$ | 346 مليون US$ | 347 مليون US$ | 348 مليون US$ | 648 مليون US$ | 300 مليون US$ | 2.48 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 84.8 مليون US$ | 114 مليون US$ | 107 مليون US$ | 139 مليون US$ | 115 مليون US$ | 109 مليون US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 66.8 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 73.4 مليون US$ | 107 مليون US$ | 101 مليون US$ | 91.5 مليون US$ | 98.9 مليون US$ | 115 مليون US$ | 156 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 59.3 مليون US$ | 81.2 مليون US$ | 77.3 مليون US$ | 77.7 مليون US$ | 93.2 مليون US$ | 119 مليون US$ | 165 مليون US$ | 160 مليون US$ | 231 مليون US$ | 408 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 770 مليون US$ | 787 مليون US$ | 471 مليون US$ | 582 مليون US$ | 661 مليون US$ | 674 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | 674 مليون US$ | 2.93 مليار US$ | 3.04 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.36 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.65 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 4.3 مليار US$ | 4.68 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 1.82 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 4.18 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 137 مليون US$ | 341 مليون US$ | 773 مليون US$ | 1.76 مليار US$ | 2.35 مليار US$ | 3.05 مليار US$ | 3.9 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | 5.99 مليار US$ | 7.1 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -25.2 مليون US$ | -3.63 مليون US$ | -24.8 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -17.4 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -91.6 مليون US$ | -94.8 مليون US$ | -190 مليون US$ | -1.81 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 742 مليون US$ | 989 مليون US$ | 1.29 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 3.4 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 693 مليون US$ | 729 مليون US$ | 445 مليون US$ | 431 مليون US$ | 461 مليون US$ | 455 مليون US$ | 887 مليون US$ | 764 مليون US$ | 2.59 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 228 مليون US$ | 41.3 مليون US$ | -88 مليون US$ | -274 مليون US$ | -468 مليون US$ | -634 مليون US$ | 5.09 مليون US$ | -244 مليون US$ | -59 مليون US$ | -521 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01