قائمة التدفقات النقدية لـ CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 13,480 موظف · الرئيس التنفيذي Brett Schulman
- السعر
- 58.74 US$ -0.79%
- القيمة السوقية
- 6.86 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.06 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.12 US$
في Q2 '26 حققت CAVA Group, Inc. (CAVA) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 70.5 مليون US$، واستثمرت 41.2 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 29.3 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر –.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 6.54 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | 14 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 18 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 4.92 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 23 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 10.7 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 15 مليون US$ | 20.8 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 21 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 4 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | 3.66 مليون US$ | 4.48 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 3.28 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | 6.67 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -5.35 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 377 ألف US$ | 6.36 مليون US$ | 7.56 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.05 مليون US$ | 5.52 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 6.92 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | -8.74 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 3.09 مليون US$ | 12 مليون US$ | -289 ألف US$ | 12.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.13 مليون US$ | 4.11 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | 830 ألف US$ | 1.68 مليون US$ | -70.4 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | 6 مليون US$ | 6.9 مليون US$ | 1.15 مليون US$ | 2.29 مليون US$ | 6.22 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 21.4 مليون US$ | 24 مليون US$ | 38.4 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 43.9 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 38.6 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | 45.6 مليون US$ | 40.3 مليون US$ | 64.1 مليون US$ | 70.5 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -33.4 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | -41.1 مليون US$ | -44.3 مليون US$ | -37.4 مليون US$ | -48.6 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -80.5 مليون US$ | -25.4 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | -18.5 مليون US$ | -42.1 مليون US$ | -43.4 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 489 ألف US$ | 4.91 مليون US$ | 8.25 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 40 مليون US$ | 37.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -33.4 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | -26.2 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -27.7 مليون US$ | -116 مليون US$ | -61.6 مليون US$ | -51.4 مليون US$ | -44.2 مليون US$ | -50.6 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -6.02 مليون US$ | -19 ألف US$ | -30 ألف US$ | -15 ألف US$ | 0 US$ | 45 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -98 ألف US$ | -1.54 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 348 مليون US$ | 814 ألف US$ | -8.04 مليون US$ | -9.3 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | -8.69 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 مليون US$ | -824 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 342 مليون US$ | -742 ألف US$ | -8.01 مليون US$ | -8.08 مليون US$ | 40 ألف US$ | -3.15 مليون US$ | 489 ألف US$ | 2.09 مليون US$ | 145 ألف US$ | 2.27 مليون US$ | -608 ألف US$ | 3.48 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | 330 مليون US$ | -7.97 مليون US$ | -3.31 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | -1.04 مليون US$ | -76.8 مليون US$ | 822 ألف US$ | -5.6 مليون US$ | -1.65 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 27 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -12 مليون US$ | -7.23 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 23.4 مليون US$ | 2.11 مليون US$ | 2.7 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 2.87 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | 29.3 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 124 ألف US$ | -144 ألف US$ | 814 ألف US$ | 171 ألف US$ | 61 ألف US$ | -1.05 مليون US$ | 1.28 مليون US$ | 86 ألف US$ | 180 ألف US$ | -1.55 مليون US$ | 296 ألف US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 330 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 211 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | ||||||
| صافي الدخل | -37.4 مليون US$ | -59 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | 130 مليون US$ | 63.7 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 44.4 مليون US$ | 42.7 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | 73.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 5.35 مليون US$ | 3.8 مليون US$ | 9.36 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 3 آلاف US$ | 5 آلاف US$ | 50 ألف US$ | -71.6 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 446 ألف US$ | -1.26 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -9.46 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 4.9 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | 4.63 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.39 مليون US$ | 6.04 مليون US$ | 97.1 مليون US$ | 161 مليون US$ | 185 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | ||||||
| النفقات الرأسمالية | -56.4 مليون US$ | -104 مليون US$ | -139 مليون US$ | -108 مليون US$ | -159 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 102 ألف US$ | 162 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -140 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 25.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -56.3 مليون US$ | -104 مليون US$ | -139 مليون US$ | -108 مليون US$ | -273 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | ||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -39.7 مليون US$ | -115 ألف US$ | -85 ألف US$ | -45 ألف US$ | 0 US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -7.69 مليون US$ | -911 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 191 مليون US$ | -2.06 مليون US$ | -8.86 مليون US$ | -24.7 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 143 مليون US$ | -3.08 مليون US$ | 335 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | 5 مليون US$ | |
| الملخص | ||||||
| صافي التغير في النقد | 90.2 مليون US$ | -101 مليون US$ | 293 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | -83.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -53 مليون US$ | -98.3 مليون US$ | -41.7 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | 26.1 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 212 ألف US$ | 523 ألف US$ | 523 ألف US$ | 2.53 مليون US$ | 1.67 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 4.79 مليون US$ | 161 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
البيانات حتى 2026-11-02