البيانات المالية لـ CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 13,480 موظف · الرئيس التنفيذي Brett Schulman
- السعر
- 58.74 US$ -0.79%
- القيمة السوقية
- 6.86 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.06 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.12 US$
الإيرادات (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي –
صافي الدخل (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية –
EPS المخفّض (TTM)–– مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-85.1 مليون US$-77.2% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 6.86 مليار US$ EV 7.06 مليار US$
- الإيرادات
- – آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +27% إجماع FY2026
- هامش الربح
- – صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 102.6× المستقبلي 108.2× (FY2026)
- P/S
- 5.0× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 41.6× TTM
- التدفق النقدي الحر
- – آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- – آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.5 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 358 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-11): الإيرادات أعلى بمقدار 2.3%، EPS أعلى بمقدار 3.5%الإيرادات 368 مليون US$ مقابل 360 مليون US$ المتوقعة (+2.3%)؛ EPS 0.19 US$ مقابل 0.18 US$ (+3.5%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 31.3% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 368 مليون US$، مقابل متوسط 23.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.0% خلال عام118 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 118 مليون قبل عام.
- صافي الدين 85.1 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 436 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 521 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 48.1 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-07-12. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 368 مليون US$ | 281 مليون US$ | +31.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 25.9% | 20.6% | +5.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 26.8 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | +4.0% |
| الهامش التشغيلي | 7.3% | 9.2% | -1.9 ن.م |
| صافي الدخل | 23 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | +25.3% |
| EPS المخفّض | 0.19 US$ | 0.16 US$ | +18.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 70.5 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | +16.8% |
| النفقات الرأسمالية | 41.2 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | +0.1% |
| التدفق النقدي الحر | 29.3 مليون US$ | 19.2 مليون US$ | +52.6% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 4.02 مليون US$ | -100.0% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-11| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 368 مليون US$ | 360 مليون US$ | +2.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.19 US$ | 0.18 US$ | +3.5% |
من تقرير 2026-08-11 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant Revenue | 365 مليون US$ | +31.3% | 100.0% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي الحر
- –
- المُعاد للمساهمين / FCF
- –
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 102.6× | 134.1× 3 من 5 سنوات | 97.8× – 195.4× |
| EV / EBITDA | 41.6× | 50.3× 4 من 5 سنوات | 11.9× – 105.2× |
| EV / المبيعات | 5.1× | 5.9× 4 من 5 سنوات | 0.6× – 13.2× |
| السعر / FCF | 140.0× | 253.6× 2 من 5 سنوات | 241.0× – 266.2× |
| السعر / القيمة الدفترية | 8.1× | 10.7× 3 من 5 سنوات | 4.8× – 18.3× |
| عائد FCF | 0.7% | -67.0% | -169.0% – 0.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 5.2% | -3.6% | -17.0% – 5.7% |
| العائد على حقوق الملكية | 8.3% | 10.4% | 2.3% – 18.7% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 88.28 US$ (+50.3%)
النطاق 58.00 US$ – 105.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء22
احتفاظ6
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1.5 مليار US$ | +27.3% | 0.54 US$ | +0.5% | 108.2× | 22 |
| FY2027 | 1.82 مليار US$ | +20.8% | 0.74 US$ | +37.0% | 79.0× | 22 |
| FY2028 | 2.2 مليار US$ | +21.1% | 1.03 US$ | +38.1% | 57.2× | 11 |
| FY2029 | 2.57 مليار US$ | +16.7% | 1.39 US$ | +35.6% | 42.2× | 4 |
| FY2030 | 3.03 مليار US$ | +18.2% | 1.84 US$ | +31.9% | 32.0× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 191 التي وسمتها CAVA Group, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 38 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | +13.1% | 37.5 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | +46.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 10.1 مليون US$ | 7.64 مليون US$ | +32.7% | 6.32 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | +31.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 100 ألف US$2025-12-28 | 100 ألف US$ | 0.0% | 100 ألف US$ | 100 ألف US$ | 0.0% |
| Accrued Liabilities, Current | 99.7 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | +35.8% | 76.6 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | +9.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 290 مليون US$ | 227 مليون US$ | +27.9% | 253 مليون US$ | 195 مليون US$ | +29.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -201 ألف US$ | -13 ألف US$ | -1,446.2% | 118 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Additional Paid in Capital | 1.08 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | +2.3% | 1.07 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | +1.9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | 29.3 مليون US$2024-12-29 | 29.3 مليون US$ | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 189 ألف | 2,000 | +9,350.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 15.2 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | +12.0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 1.25 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 1.5 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | +16.1% | 1.36 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | +16.3% |
| Assets, Current | 480 مليون US$ | 419 مليون US$ | +14.7% | 431 مليون US$ | 394 مليون US$ | +9.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 323 مليون US$ | 290 مليون US$ | +11.2% | 283 مليون US$ | 366 مليون US$ | -22.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 323 مليون US$ | 290 مليون US$ | +11.2% | 283 مليون US$ | 366 مليون US$ | -22.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -83.2 مليون US$ | 33.7 مليون US$ | -347.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2.5 مليار | 2.5 مليار | 0.0% | 2.5 مليار | 2.5 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 117 مليون | 116 مليون | +0.7% | 116 مليون | 115 مليون | +0.9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 117 مليون | 116 مليون | +0.7% | 116 مليون | 115 مليون | +0.9% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 12 ألف US$ | 12 ألف US$ | 0.0% | 12 ألف US$ | 12 ألف US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 63.9 مليون US$ | 130 مليون US$ | -51.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 7.47 مليون US$ | 6.17 مليون US$ | +21.1% | 6.78 مليون US$ | 6.74 مليون US$ | +0.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | 1 مليون US$2023-12-31 | 600 ألف US$ | +66.7% |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | – | – | – | 889 مليون US$ | 722 مليون US$ | +23.2% |
| Cost, Direct Labor | – | – | – | 302 مليون US$ | 247 مليون US$ | +22.0% |
| Cost, Direct Material | – | – | – | 353 مليون US$ | 285 مليون US$ | +23.9% |
| Costs and Expenses | – | – | – | 1.12 مليار US$ | 921 مليون US$ | +22.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 20 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 954 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | -21.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 934 ألف US$ | 1.21 مليون US$ | -22.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 161 ألف US$2025-12-28 | – | – | 161 ألف US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 0 US$2025-12-28 | – | – | 0 US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 43.2 مليون US$ | 73.2 مليون US$ | -41.0% | 84.3 مليون US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 43.1 مليون US$ | 73.1 مليون US$ | -41.0% | 84.4 مليون US$ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 113 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | +18.3% | 110 مليون US$ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossCurrent | 113 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | +18.3% | 110 مليون US$ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 113 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | +18.0% | 110 مليون US$ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | 113 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | +18.0% | 110 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5.79 مليون US$ | -56 مليون US$ | +110.3% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 51.6 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | -27.9% | 65.4 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | -8.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6.1 مليون US$ | -71.6 مليون US$ | +108.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 309 ألف US$ | -15.6 مليون US$ | +102.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 191 مليون US$2025-12-28 | 157 مليون US$ | +21.7% | 191 مليون US$ | 157 مليون US$ | +21.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | 65.4 مليون US$2025-12-28 | 71.5 مليون US$ | -8.6% | 65.4 مليون US$ | 71.5 مليون US$ | -8.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 63.7 مليون US$2025-12-28 | 52.8 مليون US$ | +20.7% | 63.7 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | +20.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 271 مليون US$2025-12-28 | 215 مليون US$ | +25.7% | 271 مليون US$ | 215 مليون US$ | +25.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 143 مليون US$2025-12-28 | 155 مليون US$ | -7.7% | 143 مليون US$ | 155 مليون US$ | -7.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | 5.37 مليون US$2025-12-28 | 5.71 مليون US$ | -5.9% | 5.37 مليون US$ | 5.71 مليون US$ | -5.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 1.66 مليون US$2025-12-28 | 1.23 مليون US$ | +35.4% | 1.66 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | +35.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 126 مليون US$2025-12-28 | 85.5 مليون US$ | +47.0% | 126 مليون US$ | 85.5 مليون US$ | +47.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 101 مليون US$2025-12-28 | 82.7 مليون US$ | +21.5% | 101 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | +21.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 25.2 مليون US$2025-12-28 | 2.81 مليون US$ | +796.2% | 25.2 مليون US$ | 2.81 مليون US$ | +796.2% |
| Depreciation | – | – | – | 60.4 مليون US$2024-12-29 | 47.4 مليون US$ | +27.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | 73.7 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | +22.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | – | – | – | 73.7 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | +22.0% |
| Earnings Per Share, Basic | – | – | – | 0.55 US$ | 1.14 US$ | -51.8% |
| Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | 0.54 US$ | 1.10 US$ | -50.9% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 14.9 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | +18.2% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
البيانات حتى 2026-11-02