الميزانية العمومية لـ CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 13,480 موظف · الرئيس التنفيذي Brett Schulman
- السعر
- 58.74 US$ -0.79%
- القيمة السوقية
- 6.86 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.06 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-12
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.12 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت CAVA Group, Inc. (CAVA) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 436 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 521 مليون US$. إجمالي الأصول 1.5 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 658 مليون US$، وحقوق المساهمين 841 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 353 مليون US$ | 332 مليون US$ | 329 مليون US$ | 344 مليون US$ | 367 مليون US$ | 366 مليون US$ | 289 مليون US$ | 290 مليون US$ | 285 مليون US$ | 283 مليون US$ | 296 مليون US$ | 323 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 79.9 مليون US$ | 95.6 مليون US$ | 103 مليون US$ | 110 مليون US$ | 107 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 11.9 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 13 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 16.5 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 19 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | |
| المخزون | 5.36 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 7.2 مليون US$ | 7.34 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | 7.28 مليون US$ | 7.99 مليون US$ | 8.58 مليون US$ | 9.02 مليون US$ | 9.26 مليون US$ | 9.8 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 4.53 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | 4.86 مليون US$ | 4.93 مليون US$ | 5.57 مليون US$ | 7.44 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 8.22 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | 10 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 0 US$ | |
| الأصول المتداولة | 375 مليون US$ | 355 مليون US$ | 352 مليون US$ | 370 مليون US$ | 393 مليون US$ | 394 مليون US$ | 403 مليون US$ | 419 مليون US$ | 425 مليون US$ | 431 مليون US$ | 445 مليون US$ | 480 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 587 مليون US$ | 620 مليون US$ | 644 مليون US$ | 660 مليون US$ | 677 مليون US$ | 695 مليون US$ | 739 مليون US$ | 786 مليون US$ | 815 مليون US$ | 847 مليون US$ | 896 مليون US$ | 945 مليون US$ | |
| الشهرة | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.36 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 1.58 مليون US$ | 1.59 مليون US$ | 1.79 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | 1.75 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 71.5 مليون US$ | 76.9 مليون US$ | 71.6 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | 59.1 مليون US$ | 51.6 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 5.02 مليون US$ | 5.37 مليون US$ | 5.28 مليون US$ | 5.54 مليون US$ | 5.69 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | 6.31 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 596 مليون US$ | 629 مليون US$ | 653 مليون US$ | 669 مليون US$ | 686 مليون US$ | 776 مليون US$ | 825 مليون US$ | 873 مليون US$ | 897 مليون US$ | 929 مليون US$ | 978 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 970 مليون US$ | 984 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.29 مليار US$ | 1.32 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | 1.42 مليار US$ | 1.5 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 14.2 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 19.4 مليون US$ | 20.3 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 26 مليون US$ | 33.6 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 38 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 61.1 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 50.4 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 61.8 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 61 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 71.7 مليون US$ | 72.1 مليون US$ | 33.2 مليون US$ | 99.7 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 53 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضرائب مستحقة | 5.28 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | 8.28 مليون US$ | 6.1 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 2.72 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 6.86 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 48 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 115 مليون US$ | 109 مليون US$ | 111 مليون US$ | 124 مليون US$ | 134 مليون US$ | 133 مليون US$ | 134 مليون US$ | 154 مليون US$ | 158 مليون US$ | 163 مليون US$ | 168 مليون US$ | 193 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 299 مليون US$ | 304 مليون US$ | 313 مليون US$ | 319 مليون US$ | 329 مليون US$ | 341 مليون US$ | 368 مليون US$ | 387 مليون US$ | 395 مليون US$ | 418 مليون US$ | 445 مليون US$ | 465 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 28 ألف US$ | 79 ألف US$ | 79 ألف US$ | 79 ألف US$ | 79 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 367 ألف US$ | 225 ألف US$ | 122 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 300 مليون US$ | 304 مليون US$ | 313 مليون US$ | 320 مليون US$ | 329 مليون US$ | 341 مليون US$ | 368 مليون US$ | 387 مليون US$ | 395 مليون US$ | 418 مليون US$ | 445 مليون US$ | 465 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 415 مليون US$ | 413 مليون US$ | 424 مليون US$ | 443 مليون US$ | 463 مليون US$ | 474 مليون US$ | 502 مليون US$ | 541 مليون US$ | 553 مليون US$ | 580 مليون US$ | 613 مليون US$ | 658 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 11 ألف US$ | 11 ألف US$ | 11 ألف US$ | 11 ألف US$ | 11 ألف US$ | 12 ألف US$ | 12 ألف US$ | 12 ألف US$ | 12 ألف US$ | 12 ألف US$ | 12 ألف US$ | 12 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -457 مليون US$ | -448 مليون US$ | -434 مليون US$ | -414 مليون US$ | -396 مليون US$ | -317 مليون US$ | -292 مليون US$ | -273 مليون US$ | -259 مليون US$ | -254 مليون US$ | -230 مليون US$ | -207 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -71 ألف US$ | -13 ألف US$ | 125 ألف US$ | 118 ألف US$ | -22 ألف US$ | -201 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 556 مليون US$ | 571 مليون US$ | 581 مليون US$ | 595 مليون US$ | 616 مليون US$ | 696 مليون US$ | 726 مليون US$ | 751 مليون US$ | 769 مليون US$ | 780 مليون US$ | 810 مليون US$ | 841 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 334 مليون US$ | 336 مليون US$ | 351 مليون US$ | 359 مليون US$ | 370 مليون US$ | 379 مليون US$ | 412 مليون US$ | 434 مليون US$ | 443 مليون US$ | 466 مليون US$ | 498 مليون US$ | 521 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -19.3 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 2.63 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 123 مليون US$ | 144 مليون US$ | 159 مليون US$ | 183 مليون US$ | 203 مليون US$ | 198 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||
| النقد وما في حكمه | 140 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 332 مليون US$ | 366 مليون US$ | 283 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 110 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 6.06 مليون US$ | 7.74 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 13 مليون US$ | 19 مليون US$ | |
| المخزون | 3.64 مليون US$ | 5.14 مليون US$ | 5.64 مليون US$ | 7.6 مليون US$ | 9.02 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 4.96 مليون US$ | 7.44 مليون US$ | 10 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 154 مليون US$ | 58.2 مليون US$ | 355 مليون US$ | 394 مليون US$ | 431 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 195 مليون US$ | 517 مليون US$ | 620 مليون US$ | 695 مليون US$ | 847 مليون US$ | |
| الشهرة | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | 1.94 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 7.3 مليون US$ | 1.38 مليون US$ | 1.36 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 71.5 مليون US$ | 65.4 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 3.61 مليون US$ | 5.55 مليون US$ | 5.37 مليون US$ | 5.95 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 208 مليون US$ | 526 مليون US$ | 629 مليون US$ | 776 مليون US$ | 929 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 362 مليون US$ | 584 مليون US$ | 984 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.36 مليار US$ | |
| الالتزامات | ||||||
| الذمم الدائنة | 14 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 17.2 مليون US$ | 25.6 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 34.9 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 55.4 مليون US$ | 65.8 مليون US$ | 72.1 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 2.85 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 3.81 مليون US$ | 4.02 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 51.7 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | 109 مليون US$ | 133 مليون US$ | 163 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 15.3 مليون US$ | 285 مليون US$ | 304 مليون US$ | 341 مليون US$ | 418 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 23 ألف US$ | 28 ألف US$ | 79 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 688 مليون US$ | 663 مليون US$ | 225 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 703 مليون US$ | 948 مليون US$ | 304 مليون US$ | 341 مليون US$ | 418 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 755 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 413 مليون US$ | 474 مليون US$ | 580 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 0 US$ | 0 US$ | 11 ألف US$ | 12 ألف US$ | 12 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -403 مليون US$ | -461 مليون US$ | -448 مليون US$ | -317 مليون US$ | -254 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 118 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | -393 مليون US$ | -449 مليون US$ | 571 مليون US$ | 696 مليون US$ | 780 مليون US$ | |
| الدين | ||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 15.3 مليون US$ | 315 مليون US$ | 336 مليون US$ | 379 مليون US$ | 466 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -125 مليون US$ | 276 مليون US$ | 3.77 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
البيانات حتى 2026-11-02