قائمة التدفقات النقدية لـ Caris Life Sciences, Inc. (CAI)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1,846 موظف · الرئيس التنفيذي David Dean Halbert
- السعر
- 34.33 US$ -5.01%
- القيمة السوقية
- 9.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.47 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.03 US$
في Q2 '26 حققت Caris Life Sciences, Inc. (CAI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 61.4 مليون US$، واستثمرت 32.4 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 28.9 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 146 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | 37.9 مليون US$ | 51.2 مليون US$ | -111 مليون US$ | -66.2 مليون US$ | -67.7 مليون US$ | -36.9 مليون US$ | -103 مليون US$ | -71.8 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 82 مليون US$ | -510 ألف US$ | -1.15 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 29.5 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 17.7 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | 9.07 مليون US$ | 7.05 مليون US$ | 6.41 مليون US$ | 4.87 مليون US$ | 4.29 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | 6.54 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 593 ألف US$ | 566 ألف US$ | 4.46 مليون US$ | 4.49 مليون US$ | 4.72 مليون US$ | 4.98 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 0 US$ | 38.1 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -2.27 مليون US$ | 4.41 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 28 مليون US$ | 21.6 مليون US$ | -1.18 مليون US$ | -4.12 مليون US$ | -19.2 مليون US$ | -1.69 مليون US$ | 13.3 مليون US$ | -1.44 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | -59.1 مليون US$ | 8.29 مليون US$ | -18.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -7.44 مليون US$ | -13 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | -8.72 مليون US$ | 2.31 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | 45.8 مليون US$ | 5.49 مليون US$ | 4.26 مليون US$ | 20 مليون US$ | 36 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 86.3 مليون US$ | 97.6 مليون US$ | -73.9 مليون US$ | -62.9 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -31.3 مليون US$ | 7.29 مليون US$ | 62.4 مليون US$ | 44.8 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -105 مليون US$ | -545 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | -2.59 مليون US$ | -1.83 مليون US$ | -2.29 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | -5.09 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -32.4 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -102 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 61.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.87 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 21.6 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -83.5 مليون US$ | -515 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | -2.59 مليون US$ | -1.83 مليون US$ | -2.29 مليون US$ | -2.69 مليون US$ | -1.39 مليون US$ | -7.1 مليون US$ | -5.09 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | -133 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 200 مليون US$ | -30 ألف US$ | -26 ألف US$ | -21 ألف US$ | -22 ألف US$ | 23.8 مليون US$ | -23 ألف US$ | 3.96 مليون US$ | -40 ألف US$ | -12.8 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -22 ألف US$ | 0 US$ | -16.6 مليون US$ | -91 ألف US$ | 0 US$ | -21.4 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -7.41 مليون US$ | -7.41 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -4.66 مليون US$ | 436 مليون US$ | 210 ألف US$ | -99 ألف US$ | 113 ألف US$ | 247 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | 646 مليون US$ | -4.51 مليون US$ | -4.33 مليون US$ | -56 ألف US$ | -3.57 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -12.1 مليون US$ | 429 مليون US$ | 200 مليون US$ | -129 ألف US$ | 87 ألف US$ | 226 ألف US$ | 1.29 مليون US$ | 681 مليون US$ | -21.1 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 824 ألف US$ | -36.1 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -119 ألف US$ | 13 ألف US$ | 1 ألف US$ | 12 ألف US$ | -16 ألف US$ | -1 ألف US$ | 4 آلاف US$ | 93 ألف US$ | 62 ألف US$ | -29 ألف US$ | -10 ألف US$ | -37 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -9.37 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 186 مليون US$ | -65.6 مليون US$ | -71.2 مليون US$ | -41 مليون US$ | -32.7 مليون US$ | 687 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 43.1 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | -107 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -18.8 مليون US$ | -448 مليون US$ | -75.7 مليون US$ | -65.5 مليون US$ | -71.3 مليون US$ | -41.2 مليون US$ | -34 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 6.08 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 49 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 26.8 مليون US$ | 6 مليون US$ | 72.1 مليون US$ | 78.6 مليون US$ | 31 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | -321 مليون US$ | -341 مليون US$ | -282 مليون US$ | -68.1 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 114 مليون US$ | 107 مليون US$ | 113 مليون US$ | 123 مليون US$ | 114 مليون US$ | 111 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 49 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 1.92 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 2.87 مليون US$ | 2.76 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | 70 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 4.97 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | -14.9 مليون US$ | 2.47 مليون US$ | 3.73 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 30.6 مليون US$ | 44.9 مليون US$ | -90.7 مليون US$ | -85.9 مليون US$ | 417 مليون US$ | -317 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -7.13 مليون US$ | -29.1 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -31.2 مليون US$ | -31.2 مليون US$ | 73.5 مليون US$ | 58.3 مليون US$ | -315 مليون US$ | 453 مليون US$ | -13.8 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | -1.8 مليون US$ | 91.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 147 مليون US$ | 129 مليون US$ | 155 مليون US$ | 180 مليون US$ | 254 مليون US$ | 277 مليون US$ | -286 مليون US$ | -276 مليون US$ | -245 مليون US$ | 83.2 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -389 مليون US$ | -251 مليون US$ | -502 مليون US$ | -813 مليون US$ | -319 مليون US$ | -219 مليون US$ | -42.3 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -8.44 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -4.1 مليون US$ | -16.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -378 مليون US$ | -63.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 22.1 مليون US$ | 19.6 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 138 مليون US$ | 300 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 66.2 مليون US$ | 66.1 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | 106 مليون US$ | 47.3 مليون US$ | 185 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -305 مليون US$ | -182 مليون US$ | -412 مليون US$ | -663 مليون US$ | -272 مليون US$ | -34 مليون US$ | -283 مليون US$ | 215 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | -16.3 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -962 ألف US$ | 10.6 مليون US$ | 200 مليون US$ | 16 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -13 مليون US$ | -9.18 مليون US$ | 0 US$ | -40.9 مليون US$ | -34.1 مليون US$ | -7.95 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -113 ألف US$ | |
| توزيعات الأرباح | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3.26 مليون US$ | -8.83 مليون US$ | -17.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 157 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 246 مليون US$ | 516 مليون US$ | -99.7 مليون US$ | -232 مليون US$ | 11.4 مليون US$ | -435 ألف US$ | 471 ألف US$ | -18.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 157 مليون US$ | 46.6 مليون US$ | 246 مليون US$ | 512 مليون US$ | -108 مليون US$ | -250 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 200 مليون US$ | 665 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 75 ألف US$ | -674 ألف US$ | 220 ألف US$ | -3 آلاف US$ | 183 ألف US$ | 97 ألف US$ | 2 ألف US$ | 62 ألف US$ | -4 آلاف US$ | 130 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -1.27 مليون US$ | -6.42 مليون US$ | -10.7 مليون US$ | 28.8 مليون US$ | -2.74 مليون US$ | -6.74 مليون US$ | -558 مليون US$ | -51.1 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | 732 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -242 مليون US$ | -122 مليون US$ | -347 مليون US$ | -633 مليون US$ | -65.1 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | -328 مليون US$ | -298 مليون US$ | -254 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 24.2 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 49 مليون US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
البيانات حتى 2026-11-02