الميزانية العمومية لـ Caris Life Sciences, Inc. (CAI)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1,846 موظف · الرئيس التنفيذي David Dean Halbert
- السعر
- 34.33 US$ -5.01%
- القيمة السوقية
- 9.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.47 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.03 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Caris Life Sciences, Inc. (CAI) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 793 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 452 مليون US$. إجمالي الأصول 1.23 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 638 مليون US$، وحقوق المساهمين 592 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 53.5 مليون US$ | 47.9 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 47 مليون US$ | 122 مليون US$ | 64 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 719 مليون US$ | 753 مليون US$ | 798 مليون US$ | 821 مليون US$ | 691 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 79 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.2 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | 2.27 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | 102 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 144 مليون US$ | 153 مليون US$ | 166 مليون US$ | 191 مليون US$ | 0 US$ | 88.2 مليون US$ | 80.2 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 112 مليون US$ | 90.5 مليون US$ | 117 مليون US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 39.6 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 49.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 124 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | -62.2 مليون US$ | 6.39 مليون US$ | 6.01 مليون US$ | 4.75 مليون US$ | -122 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 9.16 مليون US$ | 4.06 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | 100 مليون US$ | 5.11 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 215 مليون US$ | 207 مليون US$ | 211 مليون US$ | 243 مليون US$ | 0 US$ | 216 مليون US$ | 171 مليون US$ | 833 مليون US$ | 854 مليون US$ | 998 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.78 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 2.17 مليار US$ | 0 US$ | 103 مليون US$ | 61.7 مليون US$ | 61.3 مليون US$ | 64 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | 95.7 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 19.3 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 617 مليون US$ | 662 مليون US$ | 800 مليون US$ | 852 مليون US$ | 0 US$ | 5.89 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 47 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 46.2 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 2.4 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 0 US$ | 128 مليون US$ | 120 مليون US$ | 122 مليون US$ | 130 مليون US$ | 128 مليون US$ | 148 مليون US$ | 172 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 2.61 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | 0 US$ | 344 مليون US$ | 292 مليون US$ | 955 مليون US$ | 985 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 3.67 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | 0 US$ | 27.8 مليون US$ | 24.2 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 29 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 69.8 مليون US$ | 86 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 64 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 47.6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 105 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 183 مليون US$ | 184 مليون US$ | 116 مليون US$ | 162 مليون US$ | 0 US$ | 60 مليون US$ | 60.1 مليون US$ | 95 ألف US$ | 164 ألف US$ | 169 ألف US$ | 6.01 مليون US$ | 178 ألف US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 3.03 مليون US$ | 3.26 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | 9.72 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 7.66 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 20.5 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 130 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | 344 مليون US$ | 164 مليون US$ | 0 US$ | 7.47 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 2.79 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | 68.1 مليون US$ | -26.9 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 320 مليون US$ | 279 مليون US$ | 467 مليون US$ | 338 مليون US$ | 0 US$ | 165 مليون US$ | 163 مليون US$ | 90.2 مليون US$ | 86 مليون US$ | 127 مليون US$ | 144 مليون US$ | 191 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.56 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 0 US$ | 319 مليون US$ | 317 مليون US$ | 374 مليون US$ | 376 مليون US$ | 379 مليون US$ | 381 مليون US$ | 393 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 38.9 مليون US$ | 37.1 مليون US$ | 38 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | 0 US$ | 43.5 مليون US$ | 52.9 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 539 ألف US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 24.4 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 3.42 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | 2.99 مليون US$ | 2.43 مليون US$ | 19.7 مليون US$ | 97.4 مليون US$ | 2.38 مليار US$ | 380 ألف US$ | 53 ألف US$ | 42.4 مليون US$ | 53 ألف US$ | 53 ألف US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.59 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.13 مليار US$ | 19.7 مليون US$ | 455 مليون US$ | 2.73 مليار US$ | 412 مليون US$ | 420 مليون US$ | 421 مليون US$ | 425 مليون US$ | 446 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.91 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 19.7 مليون US$ | 621 مليون US$ | 2.89 مليار US$ | 502 مليون US$ | 506 مليون US$ | 548 مليون US$ | 569 مليون US$ | 638 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 0 US$ | 38 ألف US$ | 38 ألف US$ | 282 ألف US$ | 283 ألف US$ | 283 ألف US$ | 284 ألف US$ | 283 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 503 مليون US$ | 532 مليون US$ | 562 مليون US$ | 606 مليون US$ | 0 US$ | -2.47 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | -2.66 مليار US$ | -2.63 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -5.74 مليون US$ | 1.37 مليون US$ | 96 ألف US$ | 175 ألف US$ | -2.14 مليار US$ | -26.2 مليون US$ | 245 ألف US$ | 669 ألف US$ | 748 ألف US$ | 936 ألف US$ | 893 ألف US$ | 529 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 702 مليون US$ | 726 مليون US$ | 756 مليون US$ | 801 مليون US$ | -19.7 مليون US$ | -277 مليون US$ | -2.6 مليار US$ | 453 مليون US$ | 478 مليون US$ | 577 مليون US$ | 593 مليون US$ | 592 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.75 مليار US$ | 1.83 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 2.26 مليار US$ | 0 US$ | 424 مليون US$ | 420 مليون US$ | 419 مليون US$ | 427 مليون US$ | 379 مليون US$ | 431 مليون US$ | 452 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.69 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | -122 مليون US$ | 360 مليون US$ | 389 مليون US$ | -300 مليون US$ | -326 مليون US$ | -419 مليون US$ | -390 مليون US$ | -239 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 52.6 مليون US$ | 46.1 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 107 مليون US$ | 56.4 مليون US$ | 64 مليون US$ | 798 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 21.2 مليون US$ | 20 مليون US$ | 30.1 مليون US$ | 76 مليون US$ | 0 US$ | 79 مليون US$ | 302 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 2.2 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 76.4 مليون US$ | 83.7 مليون US$ | 101 مليون US$ | 172 مليون US$ | 160 مليون US$ | 144 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 55.3 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | 112 مليون US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 47 مليون US$ | 49 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | -6.04 مليون US$ | -14.6 مليون US$ | -25.8 مليون US$ | -73.2 مليون US$ | 293 مليون US$ | -62.2 مليون US$ | 5.88 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | 85.6 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 144 مليون US$ | 135 مليون US$ | 140 مليون US$ | 220 مليون US$ | 499 مليون US$ | 215 مليون US$ | 516 مليون US$ | 243 مليون US$ | 216 مليون US$ | 998 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.75 مليار US$ | 1.81 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | 2.27 مليار US$ | 1.82 مليار US$ | 1.78 مليار US$ | 138 مليون US$ | 148 مليون US$ | 103 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 82.2 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 246 مليون US$ | 474 مليون US$ | 495 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 2.91 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 15.8 مليون US$ | 0 US$ | 19.3 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | 19.3 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.22 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | 7.72 مليون US$ | 5.73 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 7.21 مليون US$ | 7.15 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 31.1 مليون US$ | 66.5 مليون US$ | 617 مليون US$ | 44 مليون US$ | 3.43 مليون US$ | 5.89 مليون US$ | 45.3 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 1.84 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 201 مليون US$ | 170 مليون US$ | 128 مليون US$ | 128 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.99 مليار US$ | 2.06 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | 2.61 مليار US$ | 717 مليون US$ | 413 مليون US$ | 344 مليون US$ | 1.13 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 12 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 7.83 مليون US$ | 7.37 مليون US$ | 7.29 مليون US$ | 3.67 مليون US$ | 27.3 مليون US$ | 26.7 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 28.5 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 33.3 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 172 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 132 مليون US$ | 311 مليون US$ | 218 مليون US$ | 183 مليون US$ | 52.8 مليون US$ | 167 ألف US$ | 60 مليون US$ | 169 ألف US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 12 مليون US$ | 10.6 مليون US$ | 7.81 مليون US$ | 7.57 مليون US$ | 6.41 مليون US$ | 3.03 مليون US$ | 1.43 مليون US$ | 5.68 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 21.5 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 112 مليون US$ | 99.2 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 130 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 30.7 مليون US$ | 87.8 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 218 مليون US$ | 164 مليون US$ | 260 مليون US$ | 426 مليون US$ | 287 مليون US$ | 320 مليون US$ | 137 مليون US$ | 95.1 مليون US$ | 165 مليون US$ | 127 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 1.26 مليار US$ | 1.38 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 1.88 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | 170 مليون US$ | 166 مليون US$ | 319 مليون US$ | 379 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 44.2 مليون US$ | 44.4 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 48.2 مليون US$ | 51.8 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 38.3 مليون US$ | 35.4 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 2.12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.62 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | 2.07 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | 2.32 مليار US$ | 42.4 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 1.31 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.61 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | 1.92 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 421 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 1.53 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | 1.87 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 2.21 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | 2.42 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 548 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 138 ألف US$ | 38 ألف US$ | 38 ألف US$ | 283 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 320 مليون US$ | 325 مليون US$ | 398 مليون US$ | 471 مليون US$ | 493 مليون US$ | 503 مليون US$ | -1.68 مليار US$ | -2.12 مليار US$ | -2.47 مليار US$ | -2.55 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -7.92 مليون US$ | -8.13 مليون US$ | -6.12 مليون US$ | -6.51 مليون US$ | -6.63 مليون US$ | -5.74 مليون US$ | 1.7 مليون US$ | 218 ألف US$ | 210 ألف US$ | 936 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 460 مليون US$ | 458 مليون US$ | 564 مليون US$ | 701 مليون US$ | 693 مليون US$ | 702 مليون US$ | -1.7 مليار US$ | -2.14 مليار US$ | -2.5 مليار US$ | 577 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 1.43 مليار US$ | 1.48 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 2.16 مليار US$ | 2.1 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 271 مليون US$ | 217 مليون US$ | 424 مليون US$ | 379 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 1.38 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.05 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | 164 مليون US$ | 161 مليون US$ | 360 مليون US$ | -419 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
البيانات حتى 2026-11-02