البيانات المالية لـ Caris Life Sciences, Inc. (CAI)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1,846 موظف · الرئيس التنفيذي David Dean Halbert
- السعر
- 34.33 US$ -5.01%
- القيمة السوقية
- 9.7 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 9.47 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.03 US$
الإيرادات (TTM)990 مليون US$+85.4% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)15.5%+41.3 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 153 مليون US$
صافي الدخل (TTM)105 مليون US$+137.7% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)146 مليون US$+204.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 54.9 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)0.36 US$+112.7% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد341 مليون US$+12.7% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 9.7 مليار US$ EV 9.47 مليار US$
- الإيرادات
- 990 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +27% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 10.6% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 92.3× المستقبلي 285.2× (FY2026)
- P/S
- 9.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 54.8× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 146 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 105 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.03 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 255 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-05): الإيرادات أعلى بمقدار 10.8%، EPS أدنى بمقدار 139.2%الإيرادات 264 مليون US$ مقابل 238 مليون US$ المتوقعة (+10.8%)؛ EPS -0.00 US$ مقابل 0.01 US$ (-139.2%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 45.4% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 264 مليون US$، مقابل متوسط 99.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 15.5% (TTM)، +41.3 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 211.2% بينما نمت الإيرادات بنسبة 85.4%.
- 45.9% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 105 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 153 مليون US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 5.6% من الإيرادات (قبل عام 1.5%)تم استثمار 54.9 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+570.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 146 مليون US$ = 139.3% من صافي الدخل.
- أُعيد 38 مليون US$ إلى المساهمين = 25.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 38 مليون US$ (قبل عام 22 ألف US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 65.1 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 2.5% خلال عام283 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 276 مليون قبل عام.
- صافي النقد 341 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 793 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 452 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 302 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 264 مليون US$ | 181 مليون US$ | +45.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 68.1% | 62.7% | +5.4 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 26.9 مليون US$ | 18 مليون US$ | +49.7% |
| الهامش التشغيلي | 10.2% | 9.9% | +0.3 ن.م |
| صافي الدخل | -637 ألف US$ | -71.8 مليون US$ | +99.1% |
| EPS المخفّض | -0.00 US$ | -1.87 US$ | +99.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 61.4 مليون US$ | 7.29 مليون US$ | +741.8% |
| النفقات الرأسمالية | 32.4 مليون US$ | 1.39 مليون US$ | +2,238.9% |
| التدفق النقدي الحر | 28.9 مليون US$ | 5.9 مليون US$ | +390.3% |
| R&D | 32.4 مليون US$ | 25 مليون US$ | +29.2% |
| التعويضات بالأسهم | 38.1 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | +34.6% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-05| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 264 مليون US$ | 238 مليون US$ | +10.8% |
| EPS (أساس التقديرات) | -0.00 US$ | 0.01 US$ | -139.2% |
من تقرير 2026-08-05 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharma Research And Development Services | 11.5 مليون US$ | -38.0% | 100.0% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 262 مليون US$ | +46.8% | 99.2% | – | – | |
| Non-US | 2.14 مليون US$ | -33.6% | 0.8% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '25
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 217 مليون US$ | – | 32.6 مليون US$ | – | 15.1% | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 201 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -54.9 مليون US$
- إعادة الشراء
- -38 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -8.91 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 65.1 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 146 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 25.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 92.3× | 18.1× 1 من 5 سنوات | 18.1× – 18.1× |
| EV / EBITDA | 54.8× | 320.6× 2 من 5 سنوات | 8.6× – 632.6× |
| EV / المبيعات | 9.6× | 17.3× | 7.5× – 28.2× |
| السعر / FCF | 66.2× | 61.3× 2 من 5 سنوات | 8.7× – 113.9× |
| السعر / القيمة الدفترية | 16.4× | 7.0× 2 من 5 سنوات | 0.7× – 13.2× |
| عائد FCF | 1.5% | -0.0% | -4.6% – 11.5% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 14.7% | -48.7% | -105.2% – 5.3% |
| العائد على حقوق الملكية | 18.8% | -8.6% | -93.2% – 18.8% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 28.50 US$ (-17.0%)
النطاق 22.00 US$ – 38.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء7
احتفاظ1
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1.03 مليار US$ | +26.8% | 0.12 US$ | +106.5% | 285.2× | 8 |
| FY2027 | 1.23 مليار US$ | +19.3% | 0.35 US$ | +191.3% | 97.9× | 8 |
| FY2028 | 1.42 مليار US$ | +15.9% | 0.51 US$ | +46.6% | 66.8× | 7 |
| FY2029 | 1.63 مليار US$ | +14.8% | 0.60 US$ | +16.7% | 57.2× | 2 |
| FY2030 | 1.86 مليار US$ | +13.6% | 0.73 US$ | +20.8% | 47.4× | 4 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 258 التي وسمتها Caris Life Sciences, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 مليون US$2026-06-07 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 86 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | +199.3% | 39.2 مليون US$ | 27.8 مليون US$ | +41.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 117 مليون US$ | 50.9 مليون US$ | +129.7% | 112 مليون US$ | 88.2 مليون US$ | +27.1% |
| Accrued Bonuses, Current | 15.5 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | +14.4% | 31.5 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | +22.3% |
| Accrued Liabilities, Current | 105 مليون US$ | 61.4 مليون US$ | +71.6% | 87.8 مليون US$ | 77.5 مليون US$ | +13.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 251 مليون US$ | 242 مليون US$ | +3.9% | 241 مليون US$ | 229 مليون US$ | +5.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 529 ألف US$ | 669 ألف US$ | -20.9% | 936 ألف US$ | 210 ألف US$ | +345.7% |
| Additional Paid in Capital | 3.14 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | +0.5% | 3.14 مليار US$ | 0 US$ | – |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Increase in Carrying Amount of Redeemable Preferred Stock | 0 US$2025-12-31 | 25 مليون US$ | -100.0% | 85.4 مليون US$ | 96.4 مليون US$ | -11.3% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | 9 مليون US$2025-06-20 | – | – |
| Advertising Expense | 3.1 مليون US$2025-12-31 | 300 ألف US$ | +933.3% | 3.6 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | +200.0% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 298 ألف US$ | 7.76 مليون US$ | -96.2% | 12.8 مليون US$ | 7.05 مليون US$ | +81.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 29.7 مليون | 27.9 مليون | +6.4% | 26.5 مليون | 213 مليون | -87.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 22.2 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | -21.5% | 70 مليون US$ | 18.6 مليون US$ | +275.5% |
| Assets | 1.23 مليار US$ | 955 مليون US$ | +28.7% | 1.13 مليار US$ | 344 مليون US$ | +227.5% |
| Assets, Current | 1.06 مليار US$ | 833 مليون US$ | +26.9% | 998 مليون US$ | 216 مليون US$ | +362.5% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | 2.45 مليون US$ | 2.05 مليون US$ | +19.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 820 مليون US$2026-03-31 | 31.2 مليون US$ | +2,527.8% | 796 مليون US$ | 64 مليون US$ | +1,145.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 800 مليون US$2025-12-31 | 68 مليون US$ | +1,076.0% | 800 مليون US$ | 68 مليون US$ | +1,076.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 693 مليون US$ | 723 مليون US$ | -4.1% | 800 مليون US$ | 68 مليون US$ | +1,076.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -131 مليون US$ | 687 مليون US$ | -119.0% | 732 مليون US$ | 8.02 مليون US$ | +9,026.2% |
| Common Stock, Other Shares, Outstanding | 23.4 ألف | 43.6 ألف | -46.2% | 23.4 ألف | 662 ألف | -96.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2.8 مليار | 2.8 مليار | 0.0% | 2.8 مليار | 1.15 مليار | +143.5% |
| Common Stock, Shares, Issued | 283 مليون | 283 مليون | 0.0% | 284 مليون | 36.7 مليون | +674.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 283 مليون | 281 مليون | +0.5% | 283 مليون | 36.5 مليون | +674.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 283 ألف US$ | 282 ألف US$ | +0.4% | 283 ألف US$ | 38 ألف US$ | +644.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -1 مليون US$ | -71.4 مليون US$ | +98.6% | -67.4 مليون US$ | -282 مليون US$ | +76.1% |
| Contract with Customer, Liability | 21.1 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 20.5 مليون US$ | 5.34 مليون US$ | +284.2% | 24.5 مليون US$ | 7.47 مليون US$ | +227.9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 539 ألف US$ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | 5.4 مليون US$2024-12-31 | 700 ألف US$ | +671.4% |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | 2.39 مليار US$ | 0 US$ | – |
| Costs and Expenses | 237 مليون US$ | 199 مليون US$ | +18.8% | 767 مليون US$ | 669 مليون US$ | +14.6% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 28.3 مليون US$2026-03-31 | – | – | 28.3 مليون US$ | 28.3 مليون US$ | 0.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 7.31 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | -76.1% | 25.6 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | -17.2% |
| Deferred Offering Costs | – | – | – | 4.5 مليون US$2024-12-31 | – | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 44.2 مليون US$2025-12-31 | 35.6 مليون US$ | +24.1% | 44.2 مليون US$ | 35.6 مليون US$ | +24.1% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 3.16 مليون US$2025-12-31 | 3.56 مليون US$ | -11.0% | 3.16 مليون US$ | 3.56 مليون US$ | -11.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 424 مليون US$2025-12-31 | 434 مليون US$ | -2.3% | 424 مليون US$ | 434 مليون US$ | -2.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 0 US$2025-12-31 | 52.1 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 52.1 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 310 مليون US$2025-12-31 | 291 مليون US$ | +6.6% | 310 مليون US$ | 291 مليون US$ | +6.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | 6.23 مليون US$2025-12-31 | 1.96 مليون US$ | +218.4% | 6.23 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | +218.4% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 3.75 مليون US$2025-12-31 | 4.8 مليون US$ | -21.9% | 3.75 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | -21.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 2.84 مليون US$2025-12-31 | 2.84 مليون US$ | 0.0% | 2.84 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 14 مليون US$2025-12-31 | 5.99 مليون US$ | +134.3% | 14 مليون US$ | 5.99 مليون US$ | +134.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 10 مليون US$2025-12-31 | 8.45 مليون US$ | +18.3% | 10 مليون US$ | 8.45 مليون US$ | +18.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 18.3 مليون US$2025-12-31 | 16.9 مليون US$ | +8.3% | 18.3 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | +8.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 410 مليون US$2025-12-31 | 422 مليون US$ | -2.6% | 410 مليون US$ | 422 مليون US$ | -2.6% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | 3.6 مليون US$2025-12-31 | 3.46 مليون US$ | +4.1% | 3.6 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | +4.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill | 281 ألف US$2025-12-31 | 262 ألف US$ | +7.3% | 281 ألف US$ | 262 ألف US$ | +7.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 13.9 مليون US$2025-12-31 | 12.8 مليون US$ | +9.1% | 13.9 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | +9.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Defined Contribution Plan, Cost | 1.9 مليون US$2025-12-31 | 1.8 مليون US$ | +5.6% | 8.4 مليون US$ | 8 مليون US$ | +5.0% |
| Defined Contribution Plan, Maximum Annual Contributions Per Employee, Percent | 0.0%2025-12-31 | – | – | 100.0% | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 6.5 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | +1.6% | 22.6 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | -53.8% |
| Derivative Liability | – | – | – | 6.06 مليون US$2024-12-31 | – | – |
| Dividends Payable | 384 مليون US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 384 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Earnings Per Share, Basic | 0.00 US$ | -7.97 US$ | +100.0% | -3.22 US$ | -10.66 US$ | +69.8% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
البيانات حتى 2026-11-02