قائمة التدفقات النقدية لـ Cardinal Health, Inc. (CAH)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 61,344 موظف · الرئيس التنفيذي Jason Hollar
- السعر
- 250.48 US$ -0.24%
- القيمة السوقية
- 58 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 63.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-11
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 2.94 US$
في Q4 '26 حققت Cardinal Health, Inc. (CAH) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 1.69 مليار US$، واستثمرت 264 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 1.43 مليار US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر 4.53 مليار US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -11 مليون US$ | 369 مليون US$ | 262 مليون US$ | 234 مليون US$ | 417 مليون US$ | 401 مليون US$ | 508 مليون US$ | 243 مليون US$ | 454 مليون US$ | 471 مليون US$ | 380 مليون US$ | 400 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 172 مليون US$ | 175 مليون US$ | 177 مليون US$ | 186 مليون US$ | 182 مليون US$ | 192 مليون US$ | 207 مليون US$ | 209 مليون US$ | 233 مليون US$ | 234 مليون US$ | 248 مليون US$ | 241 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 29 مليون US$ | 28 مليون US$ | 31 مليون US$ | 33 مليون US$ | 30 مليون US$ | 30 مليون US$ | 31 مليون US$ | 153 مليون US$ | 93 مليون US$ | 87 مليون US$ | 129 مليون US$ | 58 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 91 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -212 مليون US$ | 594 مليون US$ | -588 مليون US$ | 1.74 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -1.04 مليار US$ | 2.18 مليار US$ | 633 مليون US$ | 173 مليون US$ | -173 مليون US$ | 851 مليون US$ | 1.24 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 550 مليون US$ | 13 مليون US$ | 91 مليون US$ | -113 مليون US$ | 16 مليون US$ | 16 مليون US$ | -4 مليون US$ | 289 مليون US$ | 20 مليون US$ | 67 مليون US$ | 215 مليون US$ | -333 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 528 مليون US$ | 1.18 مليار US$ | -27 مليون US$ | 2.08 مليار US$ | -1.65 مليار US$ | -400 مليون US$ | 2.92 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | 973 مليون US$ | 686 مليون US$ | 1.82 مليار US$ | 1.69 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -92 مليون US$ | -114 مليون US$ | -112 مليون US$ | -193 مليون US$ | -90 مليون US$ | -99 مليون US$ | -126 مليون US$ | -232 مليون US$ | -108 مليون US$ | -131 مليون US$ | -146 مليون US$ | -264 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 9 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | 2 مليون US$ | 2 مليون US$ | -1.08 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -41 مليون US$ | -1.88 مليار US$ | -42 مليون US$ | -24 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | -1 مليون US$ | -1 مليون US$ | -551 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | -3 مليون US$ | 6 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 28 مليون US$ | 1 مليون US$ | 0 US$ | 356 مليون US$ | 0 US$ | 202 مليون US$ | 7 مليون US$ | -7 مليون US$ | 5 مليون US$ | 0 US$ | 27 مليون US$ | 9 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 2 مليون US$ | 0 US$ | 8 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 3 مليون US$ | -13 مليون US$ | 2 مليون US$ | 35 مليون US$ | -20 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -63 مليون US$ | -105 مليون US$ | -1.85 مليار US$ | 166 مليون US$ | -88 مليون US$ | -976 مليون US$ | -2.9 مليار US$ | -1.64 مليار US$ | -142 مليون US$ | -1.98 مليار US$ | -181 مليون US$ | -281 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -7 مليون US$ | -8 مليون US$ | -8 مليون US$ | -760 مليون US$ | -9 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | -11 مليون US$ | 789 مليون US$ | 477 مليون US$ | -12 مليون US$ | -111 مليون US$ | -17 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -500 مليون US$ | -250 مليون US$ | -1 مليون US$ | 0 US$ | -375 مليون US$ | -15 مليون US$ | -375 مليون US$ | 765 مليون US$ | -375 مليون US$ | -383 مليون US$ | -250 مليون US$ | -350 مليون US$ | |
| توزيعات الأرباح | -131 مليون US$ | -124 مليون US$ | -122 مليون US$ | -122 مليون US$ | -128 مليون US$ | -122 مليون US$ | -124 مليون US$ | -120 مليون US$ | -129 مليون US$ | -122 مليون US$ | -120 مليون US$ | -120 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -28 مليون US$ | 29 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 23 مليون US$ | -28 مليون US$ | 13 مليون US$ | 3 مليون US$ | -766 مليون US$ | -83 مليون US$ | -2 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -666 مليون US$ | -353 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -859 مليون US$ | -540 مليون US$ | 2.33 مليار US$ | -507 مليون US$ | 668 مليون US$ | -110 مليون US$ | -519 مليون US$ | -483 مليون US$ | -490 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -5 مليون US$ | 6 مليون US$ | -8 مليون US$ | 31 مليون US$ | 9 مليون US$ | -12 مليون US$ | 4 مليون US$ | -4 مليون US$ | -2 مليون US$ | -3 مليون US$ | 1 مليون US$ | -2 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | -206 مليون US$ | 727 مليون US$ | -851 مليون US$ | 1.42 مليار US$ | -2.27 مليار US$ | 943 مليون US$ | -484 مليون US$ | 548 مليون US$ | 719 مليون US$ | -1.82 مليار US$ | 1.16 مليار US$ | 919 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 436 مليون US$ | 1.07 مليار US$ | -139 مليون US$ | 1.88 مليار US$ | -1.74 مليار US$ | -499 مليون US$ | 2.79 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | 865 مليون US$ | 555 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 1.43 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 338 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 406 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 1.29 مليار US$ | 259 مليون US$ | 1.37 مليار US$ | -3.69 مليار US$ | 612 مليون US$ | -933 مليون US$ | 331 مليون US$ | 853 مليون US$ | 1.57 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 717 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | 1 مليار US$ | 913 مليون US$ | 783 مليون US$ | 692 مليون US$ | 692 مليون US$ | 710 مليون US$ | 790 مليون US$ | 956 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 96 مليون US$ | 85 مليون US$ | 82 مليون US$ | 90 مليون US$ | 89 مليون US$ | 0 US$ | 96 مليون US$ | 121 مليون US$ | 244 مليون US$ | 367 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 291 مليون US$ | -1.01 مليار US$ | -83 مليون US$ | -961 مليون US$ | 496 مليون US$ | 7 مليون US$ | -40 مليون US$ | -104 مليون US$ | 243 مليون US$ | 91 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -1.27 مليار US$ | 907 مليون US$ | 755 مليون US$ | 6.06 مليار US$ | 289 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 457 مليون US$ | 1.51 مليار US$ | -523 مليون US$ | 2.09 مليار US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 53 مليون US$ | 1.5 مليار US$ | -397 مليون US$ | -450 مليون US$ | 160 مليون US$ | 2.23 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | 672 مليون US$ | 74 مليون US$ | -31 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.18 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 2.72 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.76 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 5.17 مليار US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -387 مليون US$ | -384 مليون US$ | -328 مليون US$ | -375 مليون US$ | -400 مليون US$ | -387 مليون US$ | -481 مليون US$ | -511 مليون US$ | -547 مليون US$ | -649 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | -132 مليون US$ | -6.14 مليار US$ | -82 مليون US$ | 0 US$ | -3 مليون US$ | 901 مليون US$ | -10 مليون US$ | -1.19 مليار US$ | -5.25 مليار US$ | -1.99 مليار US$ | |
| شراء الاستثمارات | -194 مليون US$ | -9 مليون US$ | -18 مليون US$ | -20 مليون US$ | -22 مليون US$ | -78 مليون US$ | 0 US$ | -550 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 305 مليون US$ | 65 مليون US$ | 3 مليون US$ | 886 مليون US$ | 47 مليون US$ | 100 مليون US$ | 29 مليون US$ | 384 مليون US$ | 202 مليون US$ | 41 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 3 مليون US$ | 862 مليون US$ | 763 مليون US$ | 2 مليون US$ | 0 US$ | 31 مليون US$ | 8 مليون US$ | 18 مليون US$ | -10 مليون US$ | 15 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -405 مليون US$ | -5.61 مليار US$ | 338 مليون US$ | 493 مليون US$ | -378 مليون US$ | 567 مليون US$ | -454 مليون US$ | -1.85 مليار US$ | -5.61 مليار US$ | -2.58 مليار US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 4.86 مليار US$ | -1 مليار US$ | -1.1 مليار US$ | -1.4 مليار US$ | -570 مليون US$ | -885 مليون US$ | -579 مليون US$ | 356 مليون US$ | 3.22 مليار US$ | 337 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -600 مليون US$ | -550 مليون US$ | -600 مليون US$ | -350 مليون US$ | -200 مليون US$ | -1 مليار US$ | -2 مليار US$ | -750 مليون US$ | -765 مليون US$ | -1.36 مليار US$ | |
| توزيعات الأرباح | -577 مليون US$ | -581 مليون US$ | -577 مليون US$ | -569 مليون US$ | -573 مليون US$ | -559 مليون US$ | -525 مليون US$ | -499 مليون US$ | -494 مليون US$ | -491 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 59 مليون US$ | -144 مليون US$ | -14 مليون US$ | 120 مليون US$ | 26 مليون US$ | -19 مليون US$ | 53 مليون US$ | 46 مليون US$ | -13 مليون US$ | -90 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.75 مليار US$ | -2.28 مليار US$ | -2.29 مليار US$ | -2.2 مليار US$ | -1.32 مليار US$ | -2.46 مليار US$ | -3.05 مليار US$ | -847 مليون US$ | 1.95 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | -2 مليون US$ | 4 مليون US$ | 1 مليون US$ | -13 مليون US$ | -98 مليون US$ | 84 مليون US$ | -8 مليون US$ | -9 مليون US$ | -3 مليون US$ | -6 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 4.52 مليار US$ | -5.12 مليار US$ | 768 مليون US$ | 240 مليون US$ | 636 مليون US$ | 1.31 مليار US$ | -669 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | -1.26 مليار US$ | 982 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 797 مليون US$ | 2.38 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | 1.59 مليار US$ | 2.03 مليار US$ | 2.74 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 3.25 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | 4.53 مليار US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 686 مليون US$ | 425 مليون US$ | 311 مليون US$ | 368 مليون US$ | 273 مليون US$ | 0 US$ | 156 مليون US$ | 191 مليون US$ | 444 مليون US$ | 338 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 200 مليون US$ | 320 مليون US$ | 285 مليون US$ | 226 مليون US$ | 182 مليون US$ | 0 US$ | 203 مليون US$ | 214 مليون US$ | 315 مليون US$ | 406 مليون US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02