البيانات المالية لـ Cardinal Health, Inc. (CAH)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 61,344 موظف · الرئيس التنفيذي Jason Hollar
- السعر
- 250.48 US$ -0.24%
- القيمة السوقية
- 58 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 63.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-11
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 2.94 US$
الإيرادات (TTM)254 مليار US$+14.2% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)1.0%0.0 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 2.61 مليار US$
صافي الدخل (TTM)1.71 مليار US$+9.8% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)4.53 مليار US$+144.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 649 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)7.23 US$+12.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-5.09 مليار US$+6.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 58 مليار US$ EV 63.1 مليار US$
- الإيرادات
- 254 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +5% إجماع FY2027
- هامش الربح
- 0.7% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 34.5× المستقبلي 19.9× (FY2027)
- P/S
- 0.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 18.1× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 4.53 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 1.71 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 266 مليار US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 66.7 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 2.05 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-11): الإيرادات أدنى بمقدار 2.3%، EPS أعلى بمقدار 20.2%الإيرادات 63.7 مليار US$ مقابل 65.2 مليار US$ المتوقعة (-2.3%)؛ EPS 2.91 US$ مقابل 2.42 US$ (+20.2%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 6.1% على أساس سنويإيرادات Q4 '26 بلغت 63.9 مليار US$، مقابل متوسط 13.2% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 1.0% (TTM)، 0.0 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 14.9% بينما نمت الإيرادات بنسبة 14.2%.
- 20.2% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 2.17 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 2.61 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 0.3% من الإيرادات (قبل عام 0.2%)تم استثمار 649 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+18.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 4.53 مليار US$ = 264.0% من صافي الدخل.
- أُعيد 1.85 مليار US$ إلى المساهمين = 40.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.36 مليار US$ (قبل عام 0 US$)، التوزيعات 491 مليون US$، التعويضات بالأسهم 367 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 1.2% خلال عام237 مليون سهم مخفّض في Q4 '26، مقابل 240 مليون قبل عام.
- صافي الدين 5.09 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 4.86 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 9.95 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 5.47 مليار US$.
آخر ربع: Q4 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q4 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 63.9 مليار US$ | 60.2 مليار US$ | +6.1% |
| هامش الربح الإجمالي | 4.3% | 3.7% | +0.6 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 729 مليون US$ | 428 مليون US$ | +70.3% |
| الهامش التشغيلي | 1.1% | 0.7% | +0.4 ن.م |
| صافي الدخل | 394 مليون US$ | 239 مليون US$ | +64.9% |
| EPS المخفّض | 1.69 US$ | 1.00 US$ | +69.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.69 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | +10.8% |
| النفقات الرأسمالية | 264 مليون US$ | 232 مليون US$ | +13.8% |
| التدفق النقدي الحر | 1.43 مليار US$ | 1.3 مليار US$ | +10.3% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 58 مليون US$ | 153 مليون US$ | -62.1% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-11| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 63.7 مليار US$ | 65.2 مليار US$ | -2.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 2.91 US$ | 2.42 US$ | +20.2% |
من تقرير 2026-08-11 عن Q4 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q4 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical Member | 118 مليار US$ | +113.2% | 92.4% | – | – | |
| GMPD | 6.31 مليار US$ | +97.3% | 4.9% | – | – | |
| Other Operating Segment | 3.36 مليار US$ | +108.9% | 2.6% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q4 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 127 مليار US$ | +112.4% | 99.3% | – | – | |
| Non-US | 847 مليون US$ | +95.2% | 0.7% | – | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q4 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharmaceutical And Specialty Solutions | – | – | 645 مليون US$ | +20.6% | – | – | 2.78 مليار US$ |
| GMPD | – | – | 150 مليون US$ | +114.3% | – | – | 258 مليون US$ |
| All other segments | – | – | 183 مليون US$ | +14.4% | – | – | 707 مليون US$ |
| Corporate (unallocated) | – | – | -249 مليون US$ | +26.1% | – | – | -1.14 مليار US$ |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 5.17 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -649 مليون US$
- إعادة الشراء
- -1.36 مليار US$
- التوزيعات
- -491 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -1.99 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- 337 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 367 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 4.53 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 40.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 34.5× | 40.4× 4 من 5 سنوات | 25.9× – 75.1× |
| EV / EBITDA | 18.1× | 69.5× | 12.5× – 284.9× |
| EV / المبيعات | 0.2× | 0.2× | 0.1× – 0.2× |
| السعر / FCF | 12.8× | 11.5× | 5.3× – 21.9× |
| السعر / القيمة الدفترية | -20.5× | – | – |
| عائد FCF | 7.8% | 10.9% | 4.6% – 18.8% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 13.2% | 6.5% | -4.3% – 13.2% |
| العائد على حقوق الملكية | -59.7% | -4.2% | -59.5% – 132.3% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 278.22 US$ (+11.1%)
النطاق 265.00 US$ – 295.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء18
احتفاظ15
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 266 مليار US$ | +4.5% | 12.57 US$ | +73.9% | 19.9× | 10 |
| FY2028 | 282 مليار US$ | +6.0% | 14.08 US$ | +12.0% | 17.8× | 9 |
| FY2029 | 297 مليار US$ | +5.6% | 15.59 US$ | +10.8% | 16.1× | 4 |
| FY2030 | 306 مليار US$ | +3.1% | 17.81 US$ | +14.2% | 14.1× | 1 |
| FY2031 | 314 مليار US$ | +2.5% | 20.43 US$ | +14.7% | 12.3× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 243 التي وسمتها Cardinal Health, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 1 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 0.0% | – | – | |
| – | – | – | 156 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 7.1% | – | – | |
| – | – | – | 155 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 64 مليون US$ | – | – | |
| – | – | – | 119 مليون US$ | – | – | |
| Accounts Payable | 38.3 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | +10.4% | 38.3 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | +10.4% |
| Accounts Payable, Current | 38.3 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | +10.3% | 38.3 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | +10.3% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 14 مليون US$2025-12-31 | 12 مليون US$ | +16.7% | 74 مليون US$ | 53 مليون US$ | +39.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4.94 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | +5.9% | 4.94 مليار US$ | 4.66 مليار US$ | +5.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -165 مليون US$ | -155 مليون US$ | -6.5% | -165 مليون US$ | -155 مليون US$ | -6.5% |
| Amortization of Intangible Assets | 84 مليون US$2025-12-31 | 69 مليون US$ | +21.7% | 361 مليون US$ | 303 مليون US$ | +19.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 1 مليون2024-06-30 | 2 مليون | -50.0% |
| Assets | 57.3 مليار US$ | 53.1 مليار US$ | +7.9% | 57.3 مليار US$ | 53.1 مليار US$ | +7.9% |
| Assets, Current | 38.8 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | +6.5% | 38.8 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | +6.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 4.86 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | +25.3% | 4.86 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | +25.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 4.86 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | +25.3% | 4.86 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | +25.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -1.82 مليار US$2025-12-31 | 943 مليون US$ | -292.6% | 982 مليون US$ | -1.26 مليار US$ | +178.0% |
| Change in Unrealized Gain (Loss) on Fair Value Hedging Instruments | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | 2.04 US$ | 2.02 US$ | +1.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.51 US$2025-12-31 | 0.51 US$ | +1.0% | – | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 755 مليون | 755 مليون | 0.0% | 755 مليون | 755 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 271 مليون | 271 مليون | 0.0% | 271 مليون | 271 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | 2.89 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | -2.3% | 2.89 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | -2.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 473 مليون US$2025-12-31 | 375 مليون US$ | +26.1% | 1.7 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | +8.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 477 مليون US$2025-12-31 | 376 مليون US$ | +26.9% | 1.7 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | +7.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | 63.2 مليار US$2025-12-31 | 53.3 مليار US$ | +18.6% | 244 مليار US$ | 214 مليار US$ | +14.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 164 مليون US$ | 135 مليون US$ | +21.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 91 مليون US$ | 82 مليون US$ | +11.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 378 مليون US$ | 289 مليون US$ | +30.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 123 مليون US$ | 72 مليون US$ | +70.8% |
| Debt and Lease Obligation | 8.89 مليار US$ | 8.53 مليار US$ | +4.2% | 8.89 مليار US$ | 8.53 مليار US$ | +4.2% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 9.03 مليار US$2025-09-30 | 5.2 مليار US$ | +73.7% | – | – | – |
| DebtInstrumentIssuedPrincipal | 0 US$2025-12-31 | – | – | 1 مليار US$ | 2.9 مليار US$ | -65.5% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 104 مليون US$ | 205 مليون US$ | -49.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 مليون US$ | -1 مليون US$ | +300.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 91 مليون US$ | 243 مليون US$ | -62.6% |
| Deferred Income Taxes and Other Assets, Noncurrent | 63 مليون US$ | 64 مليون US$ | -1.6% | 63 مليون US$ | 64 مليون US$ | -1.6% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | 2.37 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | +0.3% | 2.37 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | +0.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -15 مليون US$ | 39 مليون US$ | -138.5% |
| Deferred Tax and Other Liabilities, Noncurrent | 9.12 مليار US$ | 8.88 مليار US$ | +2.6% | 9.12 مليار US$ | 8.88 مليار US$ | +2.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.33 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | +8.3% | 1.33 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | +8.3% |
| Deferred Tax Assets, Net | 1.08 مليار US$ | 976 مليون US$ | +10.1% | 1.08 مليار US$ | 976 مليون US$ | +10.1% |
| Deferred Tax Assets, Other | 96 مليون US$ | 97 مليون US$ | -1.0% | 96 مليون US$ | 97 مليون US$ | -1.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 426 مليون US$ | 386 مليون US$ | +10.4% | 426 مليون US$ | 386 مليون US$ | +10.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 24 مليون US$ | 23 مليون US$ | +4.3% | 24 مليون US$ | 23 مليون US$ | +4.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 700 مليون US$ | 651 مليون US$ | +7.5% | 700 مليون US$ | 651 مليون US$ | +7.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 35 مليون US$ | 26 مليون US$ | +34.6% | 35 مليون US$ | 26 مليون US$ | +34.6% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 257 مليون US$ | 254 مليون US$ | +1.2% | 257 مليون US$ | 254 مليون US$ | +1.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense, Reserves and Accruals | 993 مليون US$ | 981 مليون US$ | +1.2% | 993 مليون US$ | 981 مليون US$ | +1.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | 826 مليون US$ | 834 مليون US$ | -1.0% | 826 مليون US$ | 834 مليون US$ | -1.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 3.38 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | +3.2% | 3.38 مليار US$ | 3.28 مليار US$ | +3.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | 1.08 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | -2.5% | 1.08 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | -2.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 2.31 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | +0.3% | 2.31 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | +0.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 488 مليون US$ | 358 مليون US$ | +36.3% | 488 مليون US$ | 358 مليون US$ | +36.3% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 152 مليون US$ | 89 مليون US$ | +70.8% |
| Depreciation | – | – | – | 589 مليون US$ | 488 مليون US$ | +20.7% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 234 مليون US$2025-12-31 | 192 مليون US$ | +21.9% | 956 مليون US$ | 790 مليون US$ | +21.0% |
| Derivative Asset, Fair Value, Gross Asset | 25 مليون US$ | 20 مليون US$ | +25.0% | 25 مليون US$ | 20 مليون US$ | +25.0% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02