الميزانية العمومية لـ Cardinal Health, Inc. (CAH)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 61,344 موظف · الرئيس التنفيذي Jason Hollar
- السعر
- 250.48 US$ -0.24%
- القيمة السوقية
- 58 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 63.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q4 '26 قُدّم في 2026-08-11
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 2.94 US$
في نهاية Q4 '26 امتلكت Cardinal Health, Inc. (CAH) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 4.86 مليار US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 9.95 مليار US$. إجمالي الأصول 57.3 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 60 مليار US$، وحقوق المساهمين -2.88 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 3.85 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 3.72 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 2.87 مليار US$ | 3.81 مليار US$ | 3.33 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 4.59 مليار US$ | 2.78 مليار US$ | 3.94 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 11.3 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 11.8 مليار US$ | 12.4 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | 13.7 مليار US$ | 13.6 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | |
| المخزون | 17 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | 15 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 16.2 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 17.6 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | 18 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 2.58 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 3.17 مليار US$ | 2.71 مليار US$ | 2.64 مليار US$ | 2.67 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.62 مليار US$ | 2.68 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 21 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 34.7 مليار US$ | 37.7 مليار US$ | 35.7 مليار US$ | 34.9 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 35.8 مليار US$ | 34.6 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 38.5 مليار US$ | 39.2 مليار US$ | 38.1 مليار US$ | 38.8 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 2.44 مليار US$ | 2.45 مليار US$ | 2.47 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.54 مليار US$ | 2.56 مليار US$ | 2.66 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 20 مليون US$ | 20 مليون US$ | 43 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 147 مليون US$ | 14 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 4.03 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | 4.79 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 8.91 مليار US$ | 9.69 مليار US$ | 9.71 مليار US$ | 11.6 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.41 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | 1.72 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 1.66 مليار US$ | 1.95 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.28 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.15 مليار US$ | 1.08 مليار US$ | 1.15 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.23 مليار US$ | 1.25 مليار US$ | 1.45 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 1.75 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2 مليار US$ | 893 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 9.02 مليار US$ | 8.92 مليار US$ | 10.1 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 11.2 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 18.9 مليار US$ | 18.6 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 43.7 مليار US$ | 46.6 مليار US$ | 45.9 مليار US$ | 45.1 مليار US$ | 43.1 مليار US$ | 47 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 53.1 مليار US$ | 55.2 مليار US$ | 58.1 مليار US$ | 56.7 مليار US$ | 57.3 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 31.5 مليار US$ | 34.3 مليار US$ | 32.1 مليار US$ | 31.8 مليار US$ | 30.4 مليار US$ | 31.3 مليار US$ | 32.8 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 36.9 مليار US$ | 39 مليار US$ | 37.8 مليار US$ | 38.3 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 2.74 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 3.03 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.37 مليار US$ | 3.38 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.36 مليار US$ | 3.16 مليار US$ | 3.01 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 788 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 551 مليون US$ | 940 مليون US$ | 544 مليون US$ | 543 مليون US$ | 714 مليون US$ | 52 مليون US$ | 680 مليون US$ | 671 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -164 مليون US$ | 0 US$ | 477 مليون US$ | 477 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 35.1 مليار US$ | 38.3 مليار US$ | 36.3 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 35.2 مليار US$ | 36.7 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | 40.3 مليار US$ | 43.3 مليار US$ | 42 مليار US$ | 43.9 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 3.89 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | 4.67 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 4.22 مليار US$ | 7.06 مليار US$ | 7.14 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | 8.98 مليار US$ | 8.35 مليار US$ | 8.25 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 475 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 811 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 8.25 مليار US$ | 7.19 مليار US$ | 937 مليون US$ | 3.09 مليار US$ | 6.41 مليار US$ | 6.64 مليار US$ | 7.02 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 8.71 مليار US$ | 8.14 مليار US$ | 9.13 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 1.01 مليار US$ | 7.23 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 1.02 مليار US$ | 998 مليون US$ | 954 مليون US$ | 5.8 مليار US$ | 148 مليون US$ | 980 مليون US$ | 160 مليون US$ | 5.95 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 12.1 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 11.7 مليار US$ | 14.7 مليار US$ | 15.1 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 17.8 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 17.5 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 47.2 مليار US$ | 50 مليار US$ | 49.1 مليار US$ | 48.3 مليار US$ | 46.3 مليار US$ | 49.9 مليار US$ | 51.8 مليار US$ | 55.8 مليار US$ | 58 مليار US$ | 60.8 مليار US$ | 59.4 مليار US$ | 60 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2.73 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 2.93 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.85 مليار US$ | 2.82 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -654 مليون US$ | -425 مليون US$ | -289 مليون US$ | -286 مليون US$ | 14 مليون US$ | 283 مليون US$ | 664 مليون US$ | 783 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 1.46 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -165 مليون US$ | -155 مليون US$ | -160 مليون US$ | -167 مليون US$ | -155 مليون US$ | -180 مليون US$ | -176 مليون US$ | -155 مليون US$ | -159 مليون US$ | -153 مليون US$ | -161 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -3.49 مليار US$ | -3.45 مليار US$ | -3.27 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | -3.28 مليار US$ | -2.99 مليار US$ | -2.95 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | -2.83 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 4.68 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 5.85 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 5.16 مليار US$ | 7.61 مليار US$ | 7.68 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 9.03 مليار US$ | 9.03 مليار US$ | 8.92 مليار US$ | 9.95 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 824 مليون US$ | 132 مليون US$ | 2.14 مليار US$ | 476 مليون US$ | 2.3 مليار US$ | 3.8 مليار US$ | 4.35 مليار US$ | 5.47 مليار US$ | 4.44 مليار US$ | 6.25 مليار US$ | 4.98 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 6.88 مليار US$ | 1.76 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | 3.41 مليار US$ | 4.72 مليار US$ | 4.08 مليار US$ | 5.13 مليار US$ | 3.87 مليار US$ | 4.86 مليار US$ | |
| الذمم المدينة | 8.05 مليار US$ | 7.8 مليار US$ | 8.45 مليار US$ | 8.26 مليار US$ | 9.1 مليار US$ | 10.6 مليار US$ | 11.1 مليار US$ | 12.1 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 13.8 مليار US$ | |
| المخزون | 11.3 مليار US$ | 12.3 مليار US$ | 12.8 مليار US$ | 13.2 مليار US$ | 14.6 مليار US$ | 15.6 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | 15 مليار US$ | 16.8 مليار US$ | 17.3 مليار US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 756 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.1 مليار US$ | 36 مليون US$ | 72 مليون US$ | 2.71 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 21 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 28.3 مليار US$ | 24.6 مليار US$ | 25.7 مليار US$ | 25.9 مليار US$ | 31 مليار US$ | 32.9 مليار US$ | 33.7 مليار US$ | 34.9 مليار US$ | 36.4 مليار US$ | 38.8 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 1.88 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.37 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.36 مليار US$ | 2.46 مليار US$ | 2.53 مليار US$ | 2.86 مليار US$ | 4.02 مليار US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 68 مليون US$ | 77 مليون US$ | 56 مليون US$ | 43 مليون US$ | 14 مليون US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 7.22 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 8.38 مليار US$ | 8.36 مليار US$ | 7.99 مليار US$ | 5.86 مليار US$ | 4.61 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | 9.69 مليار US$ | 11.4 مليار US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 1.99 مليار US$ | 3.91 مليار US$ | 3.43 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.11 مليار US$ | 1.77 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | 1.73 مليار US$ | 2.49 مليار US$ | 2.19 مليار US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 681 مليون US$ | 682 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | 1.19 مليار US$ | 883 مليون US$ | 876 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | 1.22 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | 893 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 11.8 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15.2 مليار US$ | 14.8 مليار US$ | 13.4 مليار US$ | 10.9 مليار US$ | 9.61 مليار US$ | 10.2 مليار US$ | 16.7 مليار US$ | 18.5 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 40.1 مليار US$ | 40 مليار US$ | 41 مليار US$ | 40.8 مليار US$ | 44.5 مليار US$ | 43.9 مليار US$ | 43.3 مليار US$ | 45.1 مليار US$ | 53.1 مليار US$ | 57.3 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 17.9 مليار US$ | 19.7 مليار US$ | 21.5 مليار US$ | 21.4 مليار US$ | 23.7 مليار US$ | 27.1 مليار US$ | 29.9 مليار US$ | 31.8 مليار US$ | 34.7 مليار US$ | 38.3 مليار US$ | |
| مصروفات مستحقة | 1.99 مليار US$ | 2 مليار US$ | 2.12 مليار US$ | 2.23 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.84 مليار US$ | 2.97 مليار US$ | 3.45 مليار US$ | 3.63 مليار US$ | 3.54 مليار US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.33 مليار US$ | 1 مليار US$ | 452 مليون US$ | 10 مليون US$ | 976 مليون US$ | 682 مليون US$ | 892 مليون US$ | 551 مليون US$ | 714 مليون US$ | 1.84 مليار US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 0 US$ | 213 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 96 مليون US$ | 0 US$ | 42 مليون US$ | 0 US$ | -164 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 21.2 مليار US$ | 22.9 مليار US$ | 24.1 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | 27.6 مليار US$ | 30.6 مليار US$ | 33.7 مليار US$ | 35.6 مليار US$ | 38.9 مليار US$ | 43.9 مليار US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 9.07 مليار US$ | 8.01 مليار US$ | 7.58 مليار US$ | 6.77 مليار US$ | 5.32 مليار US$ | 4.69 مليار US$ | 3.85 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | 7.82 مليار US$ | 6.86 مليار US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 419 مليون US$ | 437 مليون US$ | 434 مليون US$ | 475 مليون US$ | 811 مليون US$ | 1 مليار US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 2.88 مليار US$ | 2.98 مليار US$ | 2.95 مليار US$ | 8.59 مليار US$ | 8.32 مليار US$ | 3.02 مليار US$ | 3.14 مليار US$ | 3.09 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 118 مليون US$ | 12 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 981 مليون US$ | 5.89 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | 4.55 مليار US$ | 5.8 مليار US$ | 5.95 مليار US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 12.1 مليار US$ | 11 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | 15.4 مليار US$ | 15 مليار US$ | 14 مليار US$ | 12.6 مليار US$ | 12.7 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | 16.1 مليار US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 33.3 مليار US$ | 33.9 مليار US$ | 34.6 مليار US$ | 39 مليار US$ | 42.7 مليار US$ | 44.6 مليار US$ | 46.3 مليار US$ | 48.3 مليار US$ | 55.8 مليار US$ | 60 مليار US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 2.7 مليار US$ | 2.73 مليار US$ | 2.76 مليار US$ | 2.79 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.81 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | 2.92 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | 2.89 مليار US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 4.97 مليار US$ | 4.65 مليار US$ | 5.43 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | -280 مليون US$ | -642 مليون US$ | -286 مليون US$ | 783 مليون US$ | 2.01 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -125 مليون US$ | -92 مليون US$ | -79 مليون US$ | -104 مليون US$ | -34 مليون US$ | -114 مليون US$ | -151 مليون US$ | -167 مليون US$ | -155 مليون US$ | -165 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 6.81 مليار US$ | 6.06 مليار US$ | 6.33 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | 1.79 مليار US$ | -709 مليون US$ | -2.96 مليار US$ | -3.21 مليار US$ | -2.78 مليار US$ | -2.88 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 10.4 مليار US$ | 9.01 مليار US$ | 8.03 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | 6.72 مليار US$ | 5.81 مليار US$ | 5.18 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | 9.35 مليار US$ | 9.95 مليار US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 3.52 مليار US$ | 7.25 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | 4 مليار US$ | 3.31 مليار US$ | 1.09 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 476 مليون US$ | 5.47 مليار US$ | 5.09 مليار US$ | |
موحَّدة بواسطة Financial Modeling Prep من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02