قائمة التدفقات النقدية لـ BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
NYSE · Technology · Information Technology Services · 579 موظف · الرئيس التنفيذي Kevin McAleenan
- السعر
- 2.60 US$ -2.62%
- القيمة السوقية
- 1.25 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.19 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-03-01 EPS المتوقع -0.04 US$
في Q3 '26 حققت BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة -9.55 مليون US$، واستثمرت 244 ألف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -9.79 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -72.7 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -21.3 مليون US$ | -128 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | -146 مليون US$ | -62 مليون US$ | -229 مليون US$ | 2.52 مليون US$ | -5.83 مليون US$ | -56.8 مليون US$ | -25.7 مليون US$ | -91.9 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 1.97 مليون US$ | 2.44 مليون US$ | 2.91 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | 3.13 مليون US$ | 3.47 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | 4.13 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 7.08 مليون US$ | 6.81 مليون US$ | 6.63 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 6.08 مليون US$ | 5.16 مليون US$ | 5.75 مليون US$ | 5.17 مليون US$ | 5.05 مليون US$ | 7.4 مليون US$ | 4.32 مليون US$ | 5.32 مليون US$ | 6.29 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | 4.74 مليون US$ | 4.62 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 35 ألف US$ | -23 ألف US$ | -14 ألف US$ | 0 US$ | -291 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -21.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 2.92 مليون US$ | -6.55 مليون US$ | 3.14 مليون US$ | 2.26 مليون US$ | -12.4 مليون US$ | 5.37 مليون US$ | 8 مليون US$ | 1.21 مليون US$ | -9.62 مليون US$ | -7.59 مليون US$ | -8.5 مليون US$ | -1.57 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 10.2 مليون US$ | 112 مليون US$ | -4.4 مليون US$ | 2.42 مليون US$ | 136 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 209 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | 4.75 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 493 ألف US$ | 72.6 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -74 ألف US$ | -14.4 مليون US$ | -7.06 مليون US$ | -1.9 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -6.66 مليون US$ | -3.87 مليون US$ | -9.59 مليون US$ | -21.8 مليون US$ | -18 مليون US$ | -22.2 مليون US$ | -9.55 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.08 مليون US$ | -38 ألف US$ | -129 ألف US$ | -137 ألف US$ | -180 ألف US$ | -80 ألف US$ | -5 آلاف US$ | -188 ألف US$ | -252 ألف US$ | -319 ألف US$ | -316 ألف US$ | -244 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 13.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -229 مليون US$ | -10.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -259 مليون US$ | -306 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -61.6 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 43.2 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 112 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | -1.64 مليون US$ | -1.58 مليون US$ | -4.17 مليون US$ | -3.23 مليون US$ | -1.54 مليون US$ | -1.16 مليون US$ | -1.14 مليون US$ | 191 مليون US$ | 0 US$ | -79 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -1.08 مليون US$ | 12.3 مليون US$ | -1.71 مليون US$ | -4.31 مليون US$ | -3.41 مليون US$ | -1.62 مليون US$ | -1.16 مليون US$ | -260 مليون US$ | -344 مليون US$ | 32.7 مليون US$ | -43 مليون US$ | 50.5 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 1.23 مليون US$ | -403 ألف US$ | -409 ألف US$ | -417 ألف US$ | 817 ألف US$ | -366 ألف US$ | -85 ألف US$ | -367 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 302 ألف US$ | 51.4 مليون US$ | 32 ألف US$ | -3 آلاف US$ | 416 ألف US$ | -6.33 مليون US$ | -5.83 مليون US$ | -3.39 مليون US$ | -108 ألف US$ | -850 ألف US$ | -5.02 مليون US$ | -282 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 1.53 مليون US$ | 51 مليون US$ | -377 ألف US$ | -420 ألف US$ | 2.3 مليون US$ | 65.9 مليون US$ | 289 مليون US$ | 335 مليون US$ | 1.26 مليون US$ | -783 ألف US$ | -3.42 مليون US$ | -282 ألف US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -58 ألف US$ | 482 ألف US$ | -190 ألف US$ | -555 ألف US$ | 104 ألف US$ | 467 ألف US$ | 120 ألف US$ | 24 ألف US$ | 37 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | 373 ألف US$ | 48.9 مليون US$ | -9.15 مليون US$ | -6.68 مليون US$ | -15.4 مليون US$ | 57.5 مليون US$ | 283 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | -364 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | -68.6 مليون US$ | 40.7 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -1.16 مليون US$ | -16 مليون US$ | -8.77 مليون US$ | -6.2 مليون US$ | -18.2 مليون US$ | -8.28 مليون US$ | -5.03 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -22.5 مليون US$ | -9.79 مليون US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | 3.86 مليون US$ | 6.25 مليون US$ | -2.55 مليون US$ | -124 مليون US$ | -111 مليون US$ | -70.7 مليون US$ | -296 مليون US$ | -294 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 50 ألف US$ | 50 ألف US$ | 1.1 مليون US$ | 7.26 مليون US$ | 7.76 مليون US$ | 7.9 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 104 ألف US$ | 80 ألف US$ | 60.6 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 18.7 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 7 آلاف US$ | -2 ألف US$ | 0 US$ | 1.04 مليون US$ | -1.92 مليون US$ | -235 ألف US$ | -328 ألف US$ | -21.7 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -2.04 مليون US$ | -2.28 مليون US$ | 3.97 مليون US$ | -2.08 مليون US$ | 505 ألف US$ | 3.61 مليون US$ | -13.6 مليون US$ | 4.96 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | -1.4 مليون US$ | 36.9 مليون US$ | 45.2 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | 238 مليون US$ | 230 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.88 مليون US$ | 4.12 مليون US$ | 1.2 مليون US$ | -19.8 مليون US$ | -48.9 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -38.1 مليون US$ | -42 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -60 ألف US$ | -18 ألف US$ | -276 ألف US$ | -645 ألف US$ | -769 ألف US$ | -2 ألف US$ | -484 ألف US$ | -525 ألف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | -185 مليون US$ | -224 ألف US$ | -4.47 مليون US$ | 0 US$ | 13.9 مليون US$ | -229 مليون US$ | |
| شراء الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -564 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 191 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6 آلاف US$ | 0 US$ | -3.83 مليون US$ | -10.6 مليون US$ | -3.84 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -60 ألف US$ | -18 ألف US$ | -185 مليون US$ | -863 ألف US$ | -5.23 مليون US$ | -3.83 مليون US$ | 2.82 مليون US$ | -607 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | -2 مليون US$ | 107 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | -2.17 مليون US$ | -830 ألف US$ | -412 ألف US$ | -818 ألف US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -101 مليون US$ | -5.72 مليون US$ | 0 US$ | -551 ألف US$ | |
| توزيعات الأرباح | -2.59 مليون US$ | -839 ألف US$ | -9.77 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 0 US$ | 0 US$ | 94.7 مليون US$ | 86.6 مليون US$ | -67 ألف US$ | -2.56 مليون US$ | -2.73 مليون US$ | -15.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | -2.59 مليون US$ | -2.84 مليون US$ | 192 مليون US$ | 181 مليون US$ | -103 مليون US$ | 42.1 مليون US$ | 52.5 مليون US$ | 691 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 424 ألف US$ | -174 ألف US$ | |
| صافي التغير في النقد | -769 ألف US$ | 1.26 مليون US$ | 8.42 مليون US$ | 160 مليون US$ | -157 مليون US$ | 19.9 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | 42.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 1.82 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | 922 ألف US$ | -20.4 مليون US$ | -49.7 مليون US$ | -22.1 مليون US$ | -49.2 مليون US$ | -46.3 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 2 ألف US$ | 5 آلاف US$ | 0 US$ | 68 ألف US$ | 9 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 42 ألف US$ | 127 ألف US$ | 384 ألف US$ | 6.24 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 12.2 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 8.94 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02