البيانات المالية لـ BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
NYSE · Technology · Information Technology Services · 579 موظف · الرئيس التنفيذي Kevin McAleenan
- السعر
- 2.60 US$ -2.62%
- القيمة السوقية
- 1.25 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.19 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-03-01 EPS المتوقع -0.04 US$
الإيرادات (TTM)142 مليون US$-1.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-122.9%-76.7 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -175 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-180 مليون US$+58.5% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-72.7 مليون US$-71.3% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 1.13 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-0.37 US$+76.6% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد263 مليون US$-44.4% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 1.25 مليار US$ EV 1.19 مليار US$
- الإيرادات
- 142 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +22% إجماع FY2026
- هامش الربح
- -126.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -7.0× المستقبلي -6.4× (FY2026)
- P/S
- 8.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -7.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -72.7 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -180 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 155 مليون US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-03-01 الإيرادات المتوقعة 40.4 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-27): الإيرادات أعلى بمقدار 45.6%، EPS أدنى بمقدار 280.0%الإيرادات 43.6 مليون US$ مقابل 29.9 مليون US$ المتوقعة (+45.6%)؛ EPS -0.19 US$ مقابل -0.05 US$ (-280.0%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 31.5% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 43.6 مليون US$، مقابل متوسط -11.4% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -122.9% (TTM)، -76.7 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -162.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة -1.5%.
- النفقات الرأسمالية 0.8% من الإيرادات (قبل عام 5.2%)تم استثمار 1.13 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-85.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -72.7 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 7.2% خلال عام480 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 448 مليون قبل عام.
- صافي النقد 263 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 286 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 22.5 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 474 مليون US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 43.6 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | +31.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 31.2% | 22.4% | +8.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -100 مليون US$ | -21.2 مليون US$ | -371.5% |
| الهامش التشغيلي | -229.4% | -64.0% | -165.4 ن.م |
| صافي الدخل | -91.9 مليون US$ | 2.52 مليون US$ | -3,743.6% |
| EPS المخفّض | -0.19 US$ | -0.03 US$ | -533.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -9.55 مليون US$ | -9.59 مليون US$ | +0.4% |
| النفقات الرأسمالية | 244 ألف US$ | 1.33 مليون US$ | -81.7% |
| التدفق النقدي الحر | -9.79 مليون US$ | -10.9 مليون US$ | +10.3% |
| R&D | 5.39 مليون US$ | 3.38 مليون US$ | +59.6% |
| التعويضات بالأسهم | 4.62 مليون US$ | 5.32 مليون US$ | -13.1% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-27| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 43.6 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | +45.6% |
| EPS (أساس التقديرات) | -0.19 US$ | -0.05 US$ | -280.0% |
من تقرير 2026-10-27 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | – | – | – | – | – | |
| Fixed-Price Contract | 26.4 مليون US$ | – | 60.5% | – | – | |
| Analytics | – | – | – | – | – | |
| Time-and-Materials Contract | 17.2 مليون US$ | – | 39.5% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -71.6 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -1.13 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -239 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 19.1 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -72.7 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -7.0× | – | – |
| EV / EBITDA | -7.9× | – | – |
| EV / المبيعات | 8.4× | 6.4× | 1.8× – 14.7× |
| السعر / FCF | -17.1× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | 1.8× | 4.1× 2 من 5 سنوات | 3.2× – 4.9× |
| عائد FCF | -5.8% | -15.0% | -57.7% – -2.4% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -24.7% | -45.2% | -93.4% – -10.7% |
| العائد على حقوق الملكية | -25.3% | 1,641.5% | -101.0% – 7,957.6% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 3.00 US$ (+15.4%)
النطاق 3.00 US$ – 3.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء1
احتفاظ3
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 155 مليون US$ | +21.5% | -0.41 US$ | +50.4% | -6.4× | 2 |
| FY2027 | 175 مليون US$ | +12.5% | -0.22 US$ | +45.1% | -11.6× | 2 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 299 التي وسمتها BigBear.ai Holdings, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 8.22 مليون US$ | 5.58 مليون US$ | +47.5% | 6.09 مليون US$ | 8.46 مليون US$ | -28.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 4.5 مليون US$2026-06-30 | – | – | 3.4 مليون US$ | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 40.5 مليون US$ | 24.4 مليون US$ | +66.1% | 22.7 مليون US$ | 39 مليون US$ | -41.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 131 ألف US$ | 438 ألف US$ | -70.1% | 438 ألف US$ | 127 ألف US$ | +244.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 131 ألف US$ | 438 ألف US$ | -70.1% | 438 ألف US$ | 127 ألف US$ | +244.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | 0 US$ | 0 US$ | – | 351 ألف US$ | 125 ألف US$ | +180.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 0 US$ | 0 US$ | – | 40 ألف US$ | 228 ألف US$ | -82.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 0 US$ | 0 US$ | – | 351 ألف US$ | 228 ألف US$ | +53.9% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 179 ألف US$ | 125 ألف US$ | +43.2% | 966 ألف US$ | 0 US$ | – |
| Accrued Liabilities, Current | 16.9 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | -7.7% | 19.6 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | +0.8% |
| Accrued Professional Fees, Current | 275 ألف US$ | 386 ألف US$ | -28.8% | 275 ألف US$ | 450 ألف US$ | -38.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2.42 مليون US$2025-12-31 | 1.89 مليون US$ | +28.3% | 2.42 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | +28.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -2.01 مليون US$ | -194 ألف US$ | -935.1% | -63 ألف US$ | 121 ألف US$ | -152.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1.72 مليار US$ | 1.53 مليار US$ | +12.9% | 1.53 مليار US$ | 625 مليون US$ | +145.5% |
| Advertising Expense | – | – | – | 3.6 مليون US$ | 157 ألف US$ | +2,192.4% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 43 ألف US$ | 2.16 مليون US$ | -98.0% | 9.06 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | -32.6% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 43 ألف US$ | 2.16 مليون US$ | -98.0% | 9.06 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | -32.6% |
| Amortization of Intangible Assets | 6.45 مليون US$ | 3.95 مليون US$ | +63.1% | 14.7 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | +30.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 32.4 مليون | 33.4 مليون | -3.0% | 69.7 مليون | 89.4 مليون | -22.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 4.62 مليون US$ | 5.32 مليون US$ | -13.1% | 23.3 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | +10.4% |
| Assets | 758 مليون US$ | 920 مليون US$ | -17.6% | 895 مليون US$ | 344 مليون US$ | +160.2% |
| Assets, Current | 351 مليون US$ | 620 مليون US$ | -43.4% | 331 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | +252.6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 59 ألف US$ | 0 US$ | – | 2.08 مليون US$ | 1.45 مليون US$ | +43.6% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | 0 US$2025-12-31 | -6 آلاف US$ | +100.0% | 0 US$ | 211 مليون US$ | -100.0% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | 9.82 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Amortization | 1.26 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | +2.5% | 4.33 مليون US$ | 925 ألف US$ | +368.2% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 18.4 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Capitalized Computer Software, Net | 8.49 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 77.1 مليون US$ | 457 مليون US$ | -83.1% | 87.1 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | +73.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value, Including Discontinued Operations | 92.6 مليون US$2025-12-31 | 50.1 مليون US$ | +84.8% | 92.6 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | +84.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 78.8 مليون US$ | 457 مليون US$ | -82.7% | 92.6 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | +84.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 40.7 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | -38.0% | 42.5 مليون US$ | 17.6 مليون US$ | +141.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 مليار | 500 مليون | +100.0% | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 480 مليون | 436 مليون | +10.2% | 437 مليون | 252 مليون | +73.7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 480 مليون | 436 مليون | +10.2% | 437 مليون | 252 مليون | +73.7% |
| Common Stock, Value, Issued | 49 ألف US$ | 46 ألف US$ | +6.5% | 46 ألف US$ | 26 ألف US$ | +76.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -92.9 مليون US$ | 2.48 مليون US$ | -3,852.8% | -294 مليون US$ | -295 مليون US$ | +0.4% |
| Concentration Risk, Percentage | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 1.26 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | -42.3% | 218 ألف US$ | 895 ألف US$ | -75.6% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 21.2 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | +505.4% | 14.8 مليون US$ | 2.54 مليون US$ | +480.7% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | 13.9 مليون US$ | 2.3 مليون US$ | +504.3% |
| Cost of Revenue | 30 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | +16.6% | 99.2 مليون US$ | 113 مليون US$ | -12.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -87 ألف US$ | -235 ألف US$ | +63.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -62 ألف US$ | -219 ألف US$ | +71.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 25 ألف US$ | 16 ألف US$ | +56.3% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | 0 US$ | 0 US$ | – | 136 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Debt Issuance Costs, Net | 983 ألف US$ | 37.4 مليون US$ | -97.4% | 35.2 مليون US$ | 64.6 مليون US$ | -45.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss | 4.13 مليون US$2025-12-31 | 129 ألف US$ | +3,097.7% | 4.13 مليون US$ | 129 ألف US$ | +3,097.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Accrued Interest, after Allowance for Credit Loss, Current | 3.5 مليون US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 3.5 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 0 US$ | – | – | 252 ألف US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1.94 مليون US$ | – | – | 99 ألف US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 0 US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Change in Present Value, Interest Income | 3.48 مليون US$2026-06-30 | 0 US$ | – | 6 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 0 US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 322 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 1.94 مليون US$ | – | – | – | – | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02