الميزانية العمومية لـ BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
NYSE · Technology · Information Technology Services · 579 موظف · الرئيس التنفيذي Kevin McAleenan
- السعر
- 2.60 US$ -2.62%
- القيمة السوقية
- 1.25 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.19 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-28
- التقرير القادم
- 2027-03-01 EPS المتوقع -0.04 US$
في نهاية Q3 '26 امتلكت BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 286 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 22.5 مليون US$. إجمالي الأصول 758 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 76.3 مليون US$، وحقوق المساهمين 682 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 32.6 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | 65.6 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 108 مليون US$ | 391 مليون US$ | 457 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | 101 مليون US$ | 36.3 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 130 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 209 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 26.8 مليون US$ | 39 مليون US$ | 35 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 35.1 مليون US$ | 29 مليون US$ | 26.6 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 31 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 48 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.5 مليون US$ | 221 مليون US$ | 271 مليون US$ | 306 مليون US$ | 23 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 63.8 مليون US$ | 125 مليون US$ | 112 مليون US$ | 104 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 148 مليون US$ | 424 مليون US$ | 620 مليون US$ | 331 مليون US$ | 394 مليون US$ | 373 مليون US$ | 351 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 5.04 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 10.9 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 8.75 مليون US$ | 8.63 مليون US$ | 8.57 مليون US$ | 7.55 مليون US$ | 7.34 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 129 مليون US$ | 174 مليون US$ | 82.1 مليون US$ | 90.6 مليون US$ | 113 مليون US$ | |
| الشهرة | 48.7 مليون US$ | 120 مليون US$ | 119 مليون US$ | 119 مليون US$ | 119 مليون US$ | 119 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 48.4 مليون US$ | 241 مليون US$ | 239 مليون US$ | 239 مليون US$ | 162 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 82 مليون US$ | 120 مليون US$ | 118 مليون US$ | 119 مليون US$ | 119 مليون US$ | 118 مليون US$ | 116 مليون US$ | 113 مليون US$ | 139 مليون US$ | 137 مليون US$ | 131 مليون US$ | 124 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 372 ألف US$ | 1.11 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 1.07 مليون US$ | 990 ألف US$ | 1.01 مليون US$ | 958 ألف US$ | 1.35 مليون US$ | 860 ألف US$ | 859 ألف US$ | 859 ألف US$ | 902 ألف US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 136 مليون US$ | 253 مليون US$ | 249 مليون US$ | 250 مليون US$ | 250 مليون US$ | 248 مليون US$ | 175 مليون US$ | 300 مليون US$ | 564 مليون US$ | 468 مليون US$ | 468 مليون US$ | 407 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 200 مليون US$ | 378 مليون US$ | 361 مليون US$ | 354 مليون US$ | 344 مليون US$ | 396 مليون US$ | 599 مليون US$ | 920 مليون US$ | 895 مليون US$ | 862 مليون US$ | 841 مليون US$ | 758 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 11 مليون US$ | 6.22 مليون US$ | 7.13 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | 8.46 مليون US$ | 3.94 مليون US$ | 3.44 مليون US$ | 5.58 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 8.22 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 10.1 مليون US$ | 21.5 مليون US$ | 14.3 مليون US$ | 26.4 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 20.7 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 18.3 مليون US$ | 0 US$ | 15.6 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 16.9 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 1.23 مليون US$ | 826 ألف US$ | 417 ألف US$ | 0 US$ | 818 ألف US$ | 818 ألف US$ | 367 ألف US$ | 0 US$ | 17.7 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 16.7 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 879 ألف US$ | 3.85 مليون US$ | 3.5 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | 2.54 مليون US$ | 3.02 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | 3.51 مليون US$ | 0 US$ | 11.3 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 21.2 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 44.6 مليون US$ | 29.8 مليون US$ | 26.9 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | 171 مليون US$ | 59.5 مليون US$ | 196 مليون US$ | 169 مليون US$ | 162 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 7.48 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 68.6 مليون US$ | 63.1 مليون US$ | 53.3 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | 203 مليون US$ | 89.1 مليون US$ | 222 مليون US$ | 198 مليون US$ | 186 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 65.7 مليون US$ | 71.2 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 194 مليون US$ | 195 مليون US$ | 195 مليون US$ | 196 مليون US$ | 135 مليون US$ | 101 مليون US$ | 103 مليون US$ | 105 مليون US$ | 6.67 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 5.26 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 4.31 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 9.56 مليون US$ | 9.33 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | 8.77 مليون US$ | 8.49 مليون US$ | 6.97 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.12 مليون US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 37 ألف US$ | 14 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 90.5 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 199 مليون US$ | 206 مليون US$ | 205 مليون US$ | 205 مليون US$ | 145 مليون US$ | 109 مليون US$ | 111 مليون US$ | 112 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | 6.5 مليون US$ | 5.26 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 267 مليون US$ | 269 مليون US$ | 258 مليون US$ | 256 مليون US$ | 347 مليون US$ | 198 مليون US$ | 333 مليون US$ | 310 مليون US$ | 283 مليون US$ | 71.3 مليون US$ | 71 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 17 ألف US$ | 25 ألف US$ | 25 ألف US$ | 25 ألف US$ | 26 ألف US$ | 31 ألف US$ | 39 ألف US$ | 46 ألف US$ | 46 ألف US$ | 49 ألف US$ | 49 ألف US$ | 49 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -313 مليون US$ | -439 مليون US$ | -450 مليون US$ | -462 مليون US$ | -572 مليون US$ | -634 مليون US$ | -862 مليون US$ | -860 مليون US$ | -866 مليون US$ | -922 مليون US$ | -948 مليون US$ | -1.04 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -8 آلاف US$ | 121 ألف US$ | 133 ألف US$ | -149 ألف US$ | -194 ألف US$ | -63 ألف US$ | -763 ألف US$ | -943 ألف US$ | -2.01 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | -67.3 مليون US$ | 108 مليون US$ | 103 مليون US$ | 98.4 مليون US$ | -3.71 مليون US$ | 198 مليون US$ | 267 مليون US$ | 610 مليون US$ | 612 مليون US$ | 790 مليون US$ | 770 مليون US$ | 682 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 201 مليون US$ | 208 مليون US$ | 206 مليون US$ | 206 مليون US$ | 146 مليون US$ | 111 مليون US$ | 113 مليون US$ | 113 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 24.1 مليون US$ | 22.8 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 168 مليون US$ | 126 مليون US$ | 134 مليون US$ | 141 مليون US$ | 96.3 مليون US$ | 3.66 مليون US$ | -278 مليون US$ | -344 مليون US$ | -62.8 مليون US$ | -76.6 مليون US$ | -13.5 مليون US$ | -54.6 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | ||||||||
| النقد وما في حكمه | 1.64 مليون US$ | 9.7 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 32.6 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | 87.1 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 13.8 مليون US$ | 24 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 31.4 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 39.8 مليون US$ | 22.7 مليون US$ | |
| المخزون | 0 US$ | 0 US$ | 101 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 546 ألف US$ | 3.61 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 221 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 15.8 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 206 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | 93.8 مليون US$ | 331 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 149 ألف US$ | 863 ألف US$ | 1.08 مليون US$ | 6.07 مليون US$ | 5.04 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 8.63 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 174 مليون US$ | |
| الشهرة | 0 US$ | 91.3 مليون US$ | 91.6 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 48.7 مليون US$ | 119 مليون US$ | 241 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 0 US$ | 90.5 مليون US$ | 83.6 مليون US$ | 85.7 مليون US$ | 82 مليون US$ | 119 مليون US$ | 139 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 794 ألف US$ | 0 US$ | 51 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 48 ألف US$ | 593 ألف US$ | 780 ألف US$ | 483 ألف US$ | 372 ألف US$ | 990 ألف US$ | 860 ألف US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 197 ألف US$ | 184 مليون US$ | 177 مليون US$ | 141 مليون US$ | 136 مليون US$ | 250 مليون US$ | 564 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 15.9 مليون US$ | 218 مليون US$ | 383 مليون US$ | 195 مليون US$ | 200 مليون US$ | 344 مليون US$ | 895 مليون US$ | |
| الالتزامات | ||||||||
| الذمم الدائنة | 1.08 مليون US$ | 2.73 مليون US$ | 5.48 مليون US$ | 15.4 مليون US$ | 11 مليون US$ | 8.46 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 3.05 مليون US$ | 7.27 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | 10.1 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 0 US$ | 1.1 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | 1.23 مليون US$ | 818 ألف US$ | 17.7 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 0 US$ | 541 ألف US$ | 4.21 مليون US$ | 2.02 مليون US$ | 879 ألف US$ | 2.54 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 120 ألف US$ | 413 ألف US$ | 45.4 مليون US$ | 2.09 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 171 مليون US$ | 162 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 4.25 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 70 مليون US$ | 35.8 مليون US$ | 68.6 مليون US$ | 203 مليون US$ | 186 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 106 مليون US$ | 190 مليون US$ | 192 مليون US$ | 194 مليون US$ | 135 مليون US$ | 6.67 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5.09 مليون US$ | 4.31 مليون US$ | 9.12 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات ضريبية مؤجلة | 19 ألف US$ | 0 US$ | 248 ألف US$ | 0 US$ | 37 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 19 ألف US$ | 324 ألف US$ | 10 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 90.5 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 19 ألف US$ | 106 مليون US$ | 191 مليون US$ | 197 مليون US$ | 199 مليون US$ | 145 مليون US$ | 97.2 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 4.27 مليون US$ | 118 مليون US$ | 261 مليون US$ | 233 مليون US$ | 267 مليون US$ | 347 مليون US$ | 283 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | ||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 5 مليون US$ | 108 مليون US$ | 14 ألف US$ | 14 ألف US$ | 17 ألف US$ | 26 ألف US$ | 46 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | 6.68 مليون US$ | -7.84 مليون US$ | -131 مليون US$ | -253 مليون US$ | -313 مليون US$ | -572 مليون US$ | -866 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 121 ألف US$ | -63 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 11.7 مليون US$ | 100 مليون US$ | 122 مليون US$ | -37.9 مليون US$ | -67.3 مليون US$ | -3.71 مليون US$ | 612 مليون US$ | |
| الدين | ||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 107 مليون US$ | 195 مليون US$ | 200 مليون US$ | 201 مليون US$ | 146 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -1.64 مليون US$ | 97.3 مليون US$ | 126 مليون US$ | 188 مليون US$ | 168 مليون US$ | 96.3 مليون US$ | -62.8 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02