قائمة التدفقات النقدية لـ C3.ai, Inc. (AI)
NYSE · Technology · Software - Application · 764 موظف · الرئيس التنفيذي Thomas Siebel
- السعر
- 11.85 US$ -2.59%
- القيمة السوقية
- 1.84 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.71 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-09-09
- التقرير القادم
- 2026-12-09 EPS المتوقع -0.22 US$
في Q1 '27 حققت C3.ai, Inc. (AI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 2.07 مليون US$، واستثمرت 8 آلاف US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي 2.06 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -154 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -69.8 مليون US$ | -72.6 مليون US$ | -72.9 مليون US$ | -62.8 مليون US$ | -66 مليون US$ | -80.2 مليون US$ | -79.7 مليون US$ | -117 مليون US$ | -105 مليون US$ | -133 مليون US$ | -116 مليون US$ | -92.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 3.16 مليون US$ | 3.25 مليون US$ | 3.25 مليون US$ | 3.12 مليون US$ | 2.97 مليون US$ | 3.12 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | 3.42 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 0 US$ | 3.4 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 53.2 مليون US$ | 55 مليون US$ | 56.7 مليون US$ | 54.7 مليون US$ | 57 مليون US$ | 62.7 مليون US$ | 56.6 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 68.9 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | 0 US$ | 59.2 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -30.5 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | 38.2 مليون US$ | 16.8 مليون US$ | -29.5 مليون US$ | -6.3 مليون US$ | 33 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | -11.7 مليون US$ | -203 ألف US$ | 645 ألف US$ | 34.7 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | -4.63 مليون US$ | -4.17 مليون US$ | -3.9 مليون US$ | -3.75 مليون US$ | -3.24 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | -2.01 مليون US$ | -274 ألف US$ | -2.41 مليون US$ | -1.49 مليون US$ | 61.9 مليون US$ | -2.42 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -48.6 مليون US$ | -39.1 مليون US$ | 21.3 مليون US$ | 8.04 مليون US$ | -38.7 مليون US$ | -22 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | -46.5 مليون US$ | -55.8 مليون US$ | -53 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -5.29 مليون US$ | -6.09 مليون US$ | -2.54 مليون US$ | -924 ألف US$ | -815 ألف US$ | -362 ألف US$ | -938 ألف US$ | -760 ألف US$ | -386 ألف US$ | -439 ألف US$ | -323 ألف US$ | -8 آلاف US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | -10.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -167 مليون US$ | -168 مليون US$ | -170 مليون US$ | -231 مليون US$ | -135 مليون US$ | -153 مليون US$ | -128 مليون US$ | -206 مليون US$ | -125 مليون US$ | -112 مليون US$ | -97.2 مليون US$ | -129 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 162 مليون US$ | 178 مليون US$ | 199 مليون US$ | 190 مليون US$ | 158 مليون US$ | 166 مليون US$ | 152 مليون US$ | 156 مليون US$ | 187 مليون US$ | 153 مليون US$ | 121 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.25 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -11.9 مليون US$ | 4.1 مليون US$ | 26 مليون US$ | -41.6 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 12.4 مليون US$ | 22.9 مليون US$ | -51.2 مليون US$ | 62.1 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | -4.65 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 450 ألف US$ | 2.19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.44 مليون US$ | -1.3 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | -2.57 مليون US$ | -711 ألف US$ | -2.82 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1.58 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 3.06 مليون US$ | 505 ألف US$ | 5.26 مليون US$ | -2.95 مليون US$ | -2.84 مليون US$ | -1.71 مليون US$ | 6.2 مليون US$ | -2.19 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.3 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 3.06 مليون US$ | 505 ألف US$ | 5.26 مليون US$ | 182 ألف US$ | 3.51 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | 5.06 مليون US$ | 1.29 مليون US$ | 6.67 مليون US$ | 1.16 مليون US$ | 6.42 مليون US$ | 72.8 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| صافي التغير في النقد | -57.4 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | -33.3 مليون US$ | -12.5 مليون US$ | 3.82 مليون US$ | 39.3 مليون US$ | -83.4 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -22.7 مليون US$ | 70.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -55.1 مليون US$ | -45.1 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | 7.12 مليون US$ | -39.5 مليون US$ | -22.4 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | -46.9 مليون US$ | -56.2 مليون US$ | -53.3 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 131 ألف US$ | 479 ألف US$ | 215 ألف US$ | 292 ألف US$ | 242 ألف US$ | 209 ألف US$ | -743 ألف US$ | 452 ألف US$ | 197 ألف US$ | 200 ألف US$ | -11 ألف US$ | 0 US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||
| صافي الدخل | -33.3 مليون US$ | -69.4 مليون US$ | -55.7 مليون US$ | -192 مليون US$ | -269 مليون US$ | -280 مليون US$ | -289 مليون US$ | -470 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 550 ألف US$ | 1.3 مليون US$ | 4.3 مليون US$ | 5.19 مليون US$ | 6.09 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 13.6 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 4.27 مليون US$ | 8.31 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 113 مليون US$ | 217 مليون US$ | 216 مليون US$ | 231 مليون US$ | 0 US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 1.03 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -6.88 مليون US$ | -4.94 مليون US$ | -11 مليون US$ | -18.8 مليون US$ | -72.2 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | 14 مليون US$ | 6.27 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 534 ألف US$ | 2.4 مليون US$ | 3.14 مليون US$ | 5.79 مليون US$ | 2.68 مليون US$ | -16.4 مليون US$ | -10.3 مليون US$ | 262 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -34.9 مليون US$ | -61.3 مليون US$ | -37.6 مليون US$ | -86.5 مليون US$ | -116 مليون US$ | -62.4 مليون US$ | -41.4 مليون US$ | -189 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||
| النفقات الرأسمالية | -6.81 مليون US$ | -2.3 مليون US$ | -1.63 مليون US$ | -3.79 مليون US$ | -70.5 مليون US$ | -25.3 مليون US$ | -3.04 مليون US$ | -1.91 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 89.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| شراء الاستثمارات | -166 مليون US$ | -220 مليون US$ | -1.15 مليار US$ | -796 مليون US$ | -745 مليون US$ | -828 مليون US$ | -647 مليون US$ | -541 مليون US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 76.9 مليون US$ | 98.7 مليون US$ | 387 مليون US$ | 1.12 مليار US$ | 877 مليون US$ | 789 مليون US$ | 666 مليون US$ | 618 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -89.4 مليون US$ | -581 ألف US$ | 0 US$ | -500 ألف US$ | -1 مليون US$ | -2.75 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -96.2 مليون US$ | -124 مليون US$ | -767 مليون US$ | 317 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | -66.6 مليون US$ | 16.4 مليون US$ | 75.1 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | 0 US$ | 0 US$ | 26 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 450 ألف US$ | -1.44 مليون US$ | |
| إعادة شراء الأسهم | 0 US$ | -3.55 مليون US$ | 0 US$ | -15 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 2.91 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 9.49 مليون US$ | -105 ألف US$ | -6.94 مليون US$ | -13.2 مليون US$ | -9.53 مليون US$ | 0 US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 54.5 مليون US$ | 120 مليون US$ | 887 مليون US$ | 5.71 مليون US$ | 621 ألف US$ | 11.3 مليون US$ | 22.2 مليون US$ | 15.5 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||
| صافي التغير في النقد | -76.6 مليون US$ | -65.5 مليون US$ | 82.7 مليون US$ | 236 مليون US$ | -55.1 مليون US$ | -118 مليون US$ | -2.79 مليون US$ | -98.2 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -41.7 مليون US$ | -64.2 مليون US$ | -39.2 مليون US$ | -90.8 مليون US$ | -187 مليون US$ | -90.4 مليون US$ | -44.4 مليون US$ | -191 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 131 ألف US$ | 660 ألف US$ | 5 آلاف US$ | 939 ألف US$ | 578 ألف US$ | 975 ألف US$ | 920 ألف US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02