البيانات المالية لـ C3.ai, Inc. (AI)
NYSE · Technology · Software - Application · 764 موظف · الرئيس التنفيذي Thomas Siebel
- السعر
- 11.85 US$ -2.59%
- القيمة السوقية
- 1.84 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.71 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-09-09
- التقرير القادم
- 2026-12-09 EPS المتوقع -0.22 US$
الإيرادات (TTM)232 مليون US$-37.5% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-198.4%-97.2 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -461 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-446 مليون US$-30.3% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-154 مليون US$-79.8% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 1.16 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-3.09 US$-18.8% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد651 مليون US$-7.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 1.84 مليار US$ EV 1.71 مليار US$
- الإيرادات
- 232 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- -11% إجماع FY2027
- هامش الربح
- -192.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -3.8× المستقبلي -15.6× (FY2027)
- P/S
- 7.9× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -3.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -154 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -446 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 222 مليون US$ إجماع FY2027
- الأرباح
- 2026-12-09 الإيرادات المتوقعة 53.1 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-09-02): الإيرادات أعلى بمقدار 0.6%، EPS أعلى بمقدار 23.2%الإيرادات 52.4 مليون US$ مقابل 52.1 مليون US$ المتوقعة (+0.6%)؛ EPS -0.20 US$ مقابل -0.26 US$ (+23.2%).
- نمو الإيرادات يتسارع: -25.5% على أساس سنويإيرادات Q1 '27 بلغت 52.4 مليون US$، مقابل متوسط -34.6% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -198.4% (TTM)، -97.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -22.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة -37.5%.
- النفقات الرأسمالية 0.5% من الإيرادات (قبل عام 0.8%)تم استثمار 1.16 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-59.8% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -154 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 14.5% خلال عام155 مليون سهم مخفّض في Q1 '27، مقابل 135 مليون قبل عام.
- صافي النقد 651 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 651 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 0 US$؛ قبل عام كان صافي النقد 707 مليون US$.
آخر ربع: Q1 '27
الربع المنتهي في 2026-07-31. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q1 '27 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 52.4 مليون US$ | 70.3 مليون US$ | -25.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 31.8% | 37.6% | -5.8 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -98.3 مليون US$ | -125 مليون US$ | +21.3% |
| الهامش التشغيلي | -187.6% | -177.7% | -10.0 ن.م |
| صافي الدخل | -92.8 مليون US$ | -117 مليون US$ | +20.5% |
| EPS المخفّض | -0.60 US$ | -0.86 US$ | +30.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.07 مليون US$ | -33.5 مليون US$ | +106.2% |
| النفقات الرأسمالية | 8 آلاف US$ | 760 ألف US$ | -98.9% |
| التدفق النقدي الحر | 2.06 مليون US$ | -34.3 مليون US$ | +106.0% |
| R&D | 46.5 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | -28.0% |
| التعويضات بالأسهم | 59.2 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | -8.6% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-09-02| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 52.4 مليون US$ | 52.1 مليون US$ | +0.6% |
| EPS (أساس التقديرات) | -0.20 US$ | -0.26 US$ | +23.2% |
من تقرير 2026-09-02 عن Q1 '27: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Services | 3.21 مليون US$ | -67.8% | 50.0% | – | – | |
| Engineering Services | 1.76 مليون US$ | -79.7% | 27.4% | – | – | |
| Service Fees | 1.45 مليون US$ | +11.5% | 22.6% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q1 '27 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 42.6 مليون US$ | -33.8% | 81.4% | – | – | |
| EMEA | 8.98 مليون US$ | +59.9% | 17.2% | – | – | |
| Asia Pacific | 265 ألف US$ | +1,161.9% | 0.5% | – | – | |
| Rest Of World | 516 ألف US$ | +142.3% | 1.0% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -153 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -1.16 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- -2.74 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 204 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -154 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -3.8× | – | – |
| EV / EBITDA | -3.9× | – | – |
| EV / المبيعات | 7.3× | 6.4× | 4.7× – 8.1× |
| السعر / FCF | -11.9× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | 2.6× | 2.5× | 1.8× – 3.4× |
| عائد FCF | -8.4% | -6.9% | -15.4% – -1.6% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -61.5% | -37.5% | -68.2% – -19.1% |
| العائد على حقوق الملكية | -62.9% | -37.3% | -71.9% – -19.4% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 11.25 US$ (-5.1%)
النطاق 7.00 US$ – 16.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء6
احتفاظ15
بيع7
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 222 مليون US$ | -11.4% | -0.76 US$ | +77.3% | -15.6× | 8 |
| FY2028 | 246 مليون US$ | +10.8% | -0.47 US$ | +38.1% | -25.2× | 7 |
| FY2029 | 269 مليون US$ | +9.6% | -0.32 US$ | +33.0% | -37.6× | 2 |
| FY2030 | 1.68 مليار US$ | +524.6% | 0.40 US$ | +226.9% | 29.6× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 217 التي وسمتها C3.ai, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 0 US$ | – | – | |
| – | – | – | 629 ألف US$ | – | – | |
| – | – | – | 209 ألف US$ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 8.74 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | -27.7% | 5.51 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | -63.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 94.6 مليون US$ | 114 مليون US$ | -17.0% | 101 مليون US$ | 137 مليون US$ | -26.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 1.1 مليون US$2026-04-30 | 900 ألف US$ | +22.2% | 1.1 مليون US$ | 900 ألف US$ | +22.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 1.1 مليون US$ | 877 ألف US$ | +25.3% | 1.07 مليون US$ | 877 ألف US$ | +21.4% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 1.31 مليون US$ | 2.81 مليون US$ | -53.6% | 8.48 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | -37.0% |
| Accrued Bonuses, Current | 32.1 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | +27.0% | 35.5 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | -5.2% |
| Accrued Liabilities, Current | 19.8 مليون US$ | 24.9 مليون US$ | -20.5% | 17.6 مليون US$ | 26.3 مليون US$ | -32.9% |
| Accrued Professional Fees, Current | 5.63 مليون US$ | 8.67 مليون US$ | -35.1% | 4.27 مليون US$ | 7.32 مليون US$ | -41.7% |
| Accrued Sales Commission, Current | 3.71 مليون US$ | 6.53 مليون US$ | -43.3% | 4.51 مليون US$ | 7.24 مليون US$ | -37.8% |
| Accrued Vacation, Current | 3.95 مليون US$ | 5.21 مليون US$ | -24.2% | 4.74 مليون US$ | 4.95 مليون US$ | -4.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 40.6 مليون US$ | 29.1 مليون US$ | +39.6% | 37.3 مليون US$ | 25.8 مليون US$ | +44.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -610 ألف US$ | -74 ألف US$ | -724.3% | -50 ألف US$ | 521 ألف US$ | -109.6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2.64 مليار US$ | 2.29 مليار US$ | +15.0% | 2.5 مليار US$ | 2.22 مليار US$ | +12.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | 100 ألف US$ | 18.3 مليون US$ | -99.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 42.4 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | -22.2% | 218 مليون US$ | 189 مليون US$ | +15.5% |
| Assets | 875 مليون US$ | 969 مليون US$ | -9.7% | 816 مليون US$ | 1.03 مليار US$ | -20.4% |
| Assets, Current | 770 مليون US$ | 851 مليون US$ | -9.5% | 708 مليون US$ | 904 مليون US$ | -21.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 609 مليون US$ | 689 مليون US$ | -11.7% | – | – | – |
| Business Exit Costs | – | – | – | 5.64 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 149 ألف US$ | 201 ألف US$ | -25.9% | 153 ألف US$ | 311 ألف US$ | -50.8% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 200 ألف US$ | 400 ألف US$ | -50.0% |
| Capitalized Computer Software, Net | 600 ألف US$2026-04-30 | 800 ألف US$ | -25.0% | 600 ألف US$ | 800 ألف US$ | -25.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | 10.9 مليون US$ | 13.5 مليون US$ | -19.3% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 136 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | +68.6% | 66.2 مليون US$ | 164 مليون US$ | -59.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 149 مليون US$ | 93.5 مليون US$ | +59.3% | 78.8 مليون US$ | 177 مليون US$ | -55.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 70.2 مليون US$ | -83.4 مليون US$ | +184.2% | -98.2 مليون US$ | -2.79 مليون US$ | -3,420.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -93.4 مليون US$ | -117 مليون US$ | +20.4% | -471 مليون US$ | -288 مليون US$ | -63.7% |
| Contract with Customer, Liability | 53.7 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | +79.6% | 36.4 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | -0.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 52.6 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | +81.6% | 34.9 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | -4.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 1.11 مليون US$ | 985 ألف US$ | +12.3% | 1.56 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 19.2 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | -18.6% | 36.5 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | -5.2% |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | 44.5 مليون US$ | 50.6 مليون US$ | -12.1% | 42.8 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | +6.5% |
| Cost of Revenue | 35.7 مليون US$ | 43.8 مليون US$ | -18.5% | 173 مليون US$ | 153 مليون US$ | +12.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 792 ألف US$ | 670 ألف US$ | +18.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 822 ألف US$ | 943 ألف US$ | -12.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 30 ألف US$ | 273 ألف US$ | -89.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 58.4 مليون US$ | 0 US$ | – | 32.6 مليون US$ | 9.85 مليون US$ | +230.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 137 ألف US$ | 0 US$ | – | 81 ألف US$ | 2 ألف US$ | +3,950.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 174 مليون US$ | 184 مليون US$ | -5.5% | 97.4 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | +29.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 527 ألف US$ | 330 ألف US$ | +59.7% | 211 ألف US$ | 138 ألف US$ | +52.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 232 مليون US$ | 184 مليون US$ | +26.2% | 130 مليون US$ | 85 مليون US$ | +52.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 664 ألف US$ | 330 ألف US$ | +101.2% | 292 ألف US$ | 140 ألف US$ | +108.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 125 investment2026-04-30 | 88 investment | +42.0% | 125 investment | 88 investment | +42.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 228 marketable_security | 146 marketable_security | +56.2% | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 33 ألف US$ | -100.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 33 ألف US$ | -100.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 3.37 مليون US$2026-04-30 | 1.35 مليون US$ | +148.7% | 3.37 مليون US$ | 1.35 مليون US$ | +148.7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 416 مليون US$2026-04-30 | 336 مليون US$ | +24.0% | 416 مليون US$ | 336 مليون US$ | +24.0% |
| Deferred Tax Assets, Net | 0 US$2026-04-30 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 15.9 مليون US$2026-04-30 | 14.8 مليون US$ | +7.5% | 15.9 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | +7.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 244 مليون US$2026-04-30 | 180 مليون US$ | +35.7% | 244 مليون US$ | 180 مليون US$ | +35.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | 361 ألف US$2026-04-30 | 362 ألف US$ | -0.3% | 361 ألف US$ | 362 ألف US$ | -0.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 24.2 مليون US$2026-04-30 | 20.4 مليون US$ | +18.4% | 24.2 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | +18.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02