الميزانية العمومية لـ C3.ai, Inc. (AI)
NYSE · Technology · Software - Application · 764 موظف · الرئيس التنفيذي Thomas Siebel
- السعر
- 11.85 US$ -2.59%
- القيمة السوقية
- 1.84 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 1.71 مليار US$
- آخر تقرير
- Q1 '27 قُدّم في 2026-09-09
- التقرير القادم
- 2026-12-09 EPS المتوقع -0.22 US$
في نهاية Q1 '27 امتلكت C3.ai, Inc. (AI) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 651 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 0 US$. إجمالي الأصول 875 مليون US$، وإجمالي الالتزامات 180 مليون US$، وحقوق المساهمين 695 مليون US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 149 مليون US$ | 115 مليون US$ | 167 مليون US$ | 134 مليون US$ | 121 مليون US$ | 125 مليون US$ | 164 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 103 مليون US$ | 88.8 مليون US$ | 66.2 مليون US$ | 136 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 613 مليون US$ | 609 مليون US$ | 583 مليون US$ | 629 مليون US$ | 609 مليون US$ | 599 مليون US$ | 578 مليون US$ | 631 مليون US$ | 572 مليون US$ | 533 مليون US$ | 509 مليون US$ | 515 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 143 مليون US$ | 173 مليون US$ | 130 مليون US$ | 140 مليون US$ | 160 مليون US$ | 180 مليون US$ | 137 مليون US$ | 114 مليون US$ | 136 مليون US$ | 124 مليون US$ | 101 مليون US$ | 94.6 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 25.7 مليون US$ | 29.2 مليون US$ | 24 مليون US$ | 23.8 مليون US$ | 27.5 مليون US$ | 26.2 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 25.3 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 32 مليون US$ | 24.5 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 931 مليون US$ | 926 مليون US$ | 904 مليون US$ | 926 مليون US$ | 918 مليون US$ | 931 مليون US$ | 904 مليون US$ | 851 مليون US$ | 846 مليون US$ | 783 مليون US$ | 708 مليون US$ | 770 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 92.7 مليون US$ | 91 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 86.5 مليون US$ | 84.2 مليون US$ | 81.9 مليون US$ | 79.3 مليون US$ | 76.6 مليون US$ | 73.7 مليون US$ | 70.8 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | 63.6 مليون US$ | |
| الشهرة | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 46.8 مليون US$ | 46.3 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 44.1 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | 41.1 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | 40.4 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 140 مليون US$ | 138 مليون US$ | 134 مليون US$ | 131 مليون US$ | 128 مليون US$ | 124 مليون US$ | 122 مليون US$ | 118 مليون US$ | 115 مليون US$ | 113 مليون US$ | 108 مليون US$ | 105 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 1.07 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.05 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 969 مليون US$ | 961 مليون US$ | 896 مليون US$ | 816 مليون US$ | 875 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 25.7 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 31.6 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 28.7 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 35.9 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | 8.74 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 37.6 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 33.9 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 22.6 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | 15.6 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 63.8 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 2.96 مليون US$ | 3.17 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | 2.92 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | 4.7 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 40.5 مليون US$ | 39.1 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 39.6 مليون US$ | 35.7 مليون US$ | 33 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 32.4 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | 52.6 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 7.64 مليون US$ | 9.46 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 8.98 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 44.7 مليون US$ | 47 مليون US$ | 36.7 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | 37 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 114 مليون US$ | 109 مليون US$ | 102 مليون US$ | 118 مليون US$ | 122 مليون US$ | 138 مليون US$ | 132 مليون US$ | 111 مليون US$ | 131 مليون US$ | 119 مليون US$ | 107 مليون US$ | 125 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.3 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 68 ألف US$ | 2.18 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | 717 ألف US$ | 127 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 985 ألف US$ | 2.28 مليون US$ | 2.49 مليون US$ | 1.56 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 45.6 مليون US$ | 54.6 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 62.8 مليون US$ | 65.2 مليون US$ | 56.9 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 57.6 مليون US$ | 56.3 مليون US$ | 54.9 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | 53.7 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 45.7 مليون US$ | 56.8 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | 64.8 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 56.9 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 58.6 مليون US$ | 57.4 مليون US$ | 56 مليون US$ | 54.8 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 160 مليون US$ | 166 مليون US$ | 165 مليون US$ | 183 مليون US$ | 187 مليون US$ | 195 مليون US$ | 188 مليون US$ | 170 مليون US$ | 189 مليون US$ | 176 مليون US$ | 163 مليون US$ | 180 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 119 ألف US$ | 121 ألف US$ | 123 ألف US$ | 126 ألف US$ | 128 ألف US$ | 132 ألف US$ | 133 ألف US$ | 136 ألف US$ | 140 ألف US$ | 144 ألف US$ | 148 ألف US$ | 159 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -944 مليون US$ | -1.02 مليار US$ | -1.09 مليار US$ | -1.15 مليار US$ | -1.22 مليار US$ | -1.3 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.5 مليار US$ | -1.6 مليار US$ | -1.73 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | -1.94 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -775 ألف US$ | 430 ألف US$ | -563 ألف US$ | 281 ألف US$ | 521 ألف US$ | 292 ألف US$ | 521 ألف US$ | -74 ألف US$ | 783 ألف US$ | 883 ألف US$ | -50 ألف US$ | -610 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 911 مليون US$ | 898 مليون US$ | 873 مليون US$ | 875 مليون US$ | 859 مليون US$ | 860 مليون US$ | 838 مليون US$ | 799 مليون US$ | 772 مليون US$ | 719 مليون US$ | 654 مليون US$ | 695 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 2.64 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | 5.12 مليون US$ | 4.23 مليون US$ | 4.49 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | 4.93 مليون US$ | 5.17 مليون US$ | 5.37 مليون US$ | 5.58 مليون US$ | 0 US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -146 مليون US$ | -112 مليون US$ | -164 مليون US$ | -129 مليون US$ | -117 مليون US$ | -121 مليون US$ | -160 مليون US$ | -76 مليون US$ | -98 مليون US$ | -83.5 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | -136 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||
| النقد وما في حكمه | 98.6 مليون US$ | 33.1 مليون US$ | 115 مليون US$ | 340 مليون US$ | 285 مليون US$ | 167 مليون US$ | 164 مليون US$ | 66.2 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 57.9 مليون US$ | 212 مليون US$ | 978 مليون US$ | 621 مليون US$ | 446 مليون US$ | 583 مليون US$ | 578 مليون US$ | 509 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 63.5 مليون US$ | 30.8 مليون US$ | 65.5 مليون US$ | 80.3 مليون US$ | 135 مليون US$ | 130 مليون US$ | 137 مليون US$ | 101 مليون US$ | |
| المخزون | -800 ألف US$ | -900 ألف US$ | 0 US$ | -15.9 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 800 ألف US$ | 900 ألف US$ | 4.9 مليون US$ | 15.9 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24.3 مليون US$ | 32 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 224 مليون US$ | 281 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.06 مليار US$ | 889 مليون US$ | 904 مليون US$ | 904 مليون US$ | 708 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 7.3 مليون US$ | 8.72 مليون US$ | 6.13 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 84.6 مليون US$ | 88.6 مليون US$ | 79.3 مليون US$ | 66.9 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 33.5 مليون US$ | 725 ألف US$ | 0 US$ | 32.1 مليون US$ | 81.4 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الشهرة | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | 625 ألف US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 2.23 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 16.6 مليون US$ | 63.2 مليون US$ | 47.5 مليون US$ | 44.6 مليون US$ | 41.7 مليون US$ | 40.8 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 43.7 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | 23.3 مليون US$ | 110 مليون US$ | 214 مليون US$ | 134 مليون US$ | 122 مليون US$ | 108 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 267 مليون US$ | 305 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | 816 مليون US$ | |
| الالتزامات | |||||||||
| الذمم الدائنة | 5.66 مليون US$ | 4.73 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 54.2 مليون US$ | 24.6 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 15.2 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 13 مليون US$ | 10.2 مليون US$ | 21.8 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 23.1 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1.01 مليون US$ | 1.4 مليون US$ | 3.41 مليون US$ | 3.59 مليون US$ | 3.98 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 80.2 مليون US$ | 53.5 مليون US$ | 72.3 مليون US$ | 48.9 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 37.2 مليون US$ | 36.6 مليون US$ | 34.9 مليون US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.3 مليون US$ | 12.6 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | 11.3 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 6.3 مليون US$ | 47 مليون US$ | 41.2 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 102 مليون US$ | 81 مليون US$ | 124 مليون US$ | 150 مليون US$ | 136 مليون US$ | 102 مليون US$ | 132 مليون US$ | 107 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 11 مليون US$ | 6.76 مليون US$ | 2.96 مليون US$ | 288 ألف US$ | 4 آلاف US$ | 1.73 مليون US$ | 0 US$ | 1.56 مليون US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 320 مليون US$ | 400 مليون US$ | 7.85 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 60.8 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 54.4 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 331 مليون US$ | 407 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | 37.3 مليون US$ | 62.5 مليون US$ | 55.7 مليون US$ | 56 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 433 مليون US$ | 488 مليون US$ | 135 مليون US$ | 181 مليون US$ | 173 مليون US$ | 165 مليون US$ | 188 مليون US$ | 163 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 20 ألف US$ | 31 ألف US$ | 102 ألف US$ | 106 ألف US$ | 113 ألف US$ | 123 ألف US$ | 133 ألف US$ | 148 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -224 مليون US$ | -294 مليون US$ | -349 مليون US$ | -541 مليون US$ | -810 مليون US$ | -1.09 مليار US$ | -1.38 مليار US$ | -1.85 مليار US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | 74 ألف US$ | 424 ألف US$ | 81 ألف US$ | -2.15 مليون US$ | -385 ألف US$ | -563 ألف US$ | 521 ألف US$ | -50 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | -165 مليون US$ | -183 مليون US$ | 1.06 مليار US$ | 989 مليون US$ | 930 مليون US$ | 873 مليون US$ | 838 مليون US$ | 654 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 0 US$ | 0 US$ | 3.89 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 3.23 مليون US$ | 4.8 مليون US$ | 5.58 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -98.6 مليون US$ | -33.1 مليون US$ | -111 مليون US$ | -336 مليون US$ | -282 مليون US$ | -164 مليون US$ | -160 مليون US$ | -60.6 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
البيانات حتى 2026-11-02