قائمة التدفقات النقدية لـ Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 4,691 موظف · الرئيس التنفيذي Chih-Hsiang Lin
- السعر
- 69.05 US$ -12.80%
- القيمة السوقية
- 5.86 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 5.63 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.14 US$
في Q2 '26 حققت Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) تدفقًا نقديًا تشغيليًا بقيمة 11.6 مليون US$، واستثمرت 277 مليون US$ في النفقات الرأسمالية، وبقي -265 مليون US$ من التدفق النقدي الحر. وفي آخر أربعة أرباع بلغ التدفق النقدي الحر -413 مليون US$.
التدفقات النقدية
| التدفقات النقدية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||||
| صافي الدخل | -8.95 مليون US$ | -13.9 مليون US$ | -23.2 مليون US$ | -26.1 مليون US$ | -17.8 مليون US$ | -120 مليون US$ | -9.17 مليون US$ | -9.1 مليون US$ | -17.9 مليون US$ | 36.2 مليون US$ | -14.3 مليون US$ | -22.8 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 4.98 مليون US$ | 4.93 مليون US$ | 5 مليون US$ | 5.07 مليون US$ | 5.23 مليون US$ | 5.36 مليون US$ | 5.73 مليون US$ | 6.4 مليون US$ | 7.1 مليون US$ | 8.21 مليون US$ | 9.23 مليون US$ | 10.5 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.24 مليون US$ | 3.3 مليون US$ | 2.84 مليون US$ | 6.06 مليون US$ | 2.94 مليون US$ | 2.95 مليون US$ | 2.56 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | -8.84 مليون US$ | 4.39 مليون US$ | 4.86 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.05 مليون US$ | 325 ألف US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | -17.9 مليون US$ | 5.21 مليون US$ | -15.5 مليون US$ | 9.46 مليون US$ | -4.2 مليون US$ | -25.6 مليون US$ | -51.9 مليون US$ | -62.1 مليون US$ | -28.2 مليون US$ | -33.7 مليون US$ | -90.1 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 3.29 مليون US$ | 1.98 مليون US$ | 2.34 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | -657 ألف US$ | 112 مليون US$ | 1.92 مليون US$ | -3.86 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | -31.4 مليون US$ | 4.38 مليون US$ | -805 ألف US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | -15.3 مليون US$ | 1.55 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -1.99 مليون US$ | -14.4 مليون US$ | -24.6 مليون US$ | -50.9 مليون US$ | -65.5 مليون US$ | -28.5 مليون US$ | -29.6 مليون US$ | -85.4 مليون US$ | 11.6 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -1.46 مليون US$ | -6.16 مليون US$ | -5.76 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | -6.29 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -28.4 مليون US$ | -25.5 مليون US$ | -50.4 مليون US$ | 104 مليون US$ | -58.2 مليون US$ | -277 مليون US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | -1.79 مليون US$ | -3.44 مليون US$ | -2.31 مليون US$ | -1.11 مليون US$ | -2.98 مليون US$ | -891 ألف US$ | -7.91 مليون US$ | -13.4 مليون US$ | -125 ألف US$ | -189 مليون US$ | -9.86 مليون US$ | -289 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -3.25 مليون US$ | -9.6 مليون US$ | -8.07 مليون US$ | -4.08 مليون US$ | -9.27 مليون US$ | -29.3 مليون US$ | -36.3 مليون US$ | -38.9 مليون US$ | -50.5 مليون US$ | -84.9 مليون US$ | -68.1 مليون US$ | -566 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -469 ألف US$ | -5.09 مليون US$ | -4.23 مليون US$ | -7.15 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | 3.19 مليون US$ | 35 ألف US$ | 8.01 مليون US$ | 6.82 مليون US$ | 4.61 مليون US$ | 8.55 مليون US$ | 15.3 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | -494 ألف US$ | -316 ألف US$ | -1.01 مليون US$ | -4.45 مليون US$ | -385 ألف US$ | -1.28 مليون US$ | -1.69 مليون US$ | -6.14 مليون US$ | -1.36 مليون US$ | -1.27 مليون US$ | -1.74 مليون US$ | -70 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 21.1 مليون US$ | 31.3 مليون US$ | -1.42 مليون US$ | 4.51 مليون US$ | 49.4 مليون US$ | 89.7 مليون US$ | 70 مليون US$ | 126 مليون US$ | 152 مليون US$ | 180 مليون US$ | 389 مليون US$ | 591 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 162 ألف US$ | 607 ألف US$ | 278 ألف US$ | 272 ألف US$ | -411 ألف US$ | 1.94 مليون US$ | 4.88 مليون US$ | -1.23 مليون US$ | -9.79 مليون US$ | 134 ألف US$ | -2.48 مليون US$ | 22.4 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 2.63 مليون US$ | 23.9 مليون US$ | -37.7 مليون US$ | -1.29 مليون US$ | 25.2 مليون US$ | 37.8 مليون US$ | -12.3 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 63.5 مليون US$ | 65.3 مليون US$ | 233 مليون US$ | 59.4 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | -18.7 مليون US$ | -8.06 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | -5.08 مليون US$ | -20.5 مليون US$ | -53.1 مليون US$ | -79.4 مليون US$ | -91 مليون US$ | -78.8 مليون US$ | 74.5 مليون US$ | -144 مليون US$ | -265 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | -1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -1 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -3 آلاف US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 2.04 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 2.31 مليون US$ | 109 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1.94 مليون US$ | |
| التدفقات النقدية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | |||||||||||
| صافي الدخل | 31.2 مليون US$ | 74 مليون US$ | -2.15 مليون US$ | -66 مليون US$ | -58.5 مليون US$ | -54.2 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | -56 مليون US$ | -187 مليون US$ | -38.2 مليون US$ | |
| الاستهلاك والإطفاء | 14.2 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 29.7 مليون US$ | 24 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 25.4 مليون US$ | 23.2 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | |
| التعويضات بالأسهم | 3.83 مليون US$ | 7.8 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | 13 مليون US$ | 12.1 مليون US$ | 9.6 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 14.8 مليون US$ | 11.7 مليون US$ | |
| ضريبة الدخل المؤجلة | -11.4 مليون US$ | -114 ألف US$ | -8.96 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 7.35 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | -7.58 مليون US$ | |
| التغير في رأس المال العامل | 16.4 مليون US$ | -20.1 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | 6.48 مليون US$ | -34.4 مليون US$ | 5.96 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 6.06 مليون US$ | -35.9 مليون US$ | -176 مليون US$ | |
| بنود غير نقدية أخرى | 2.9 مليون US$ | 2.37 مليون US$ | 6.67 مليون US$ | 7.43 مليون US$ | 3.73 مليون US$ | -931 ألف US$ | 7.67 مليون US$ | 9.75 مليون US$ | 118 مليون US$ | 7.91 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التشغيلي | 57.1 مليون US$ | 84.3 مليون US$ | 14 مليون US$ | -1.75 مليون US$ | -44 مليون US$ | -11.6 مليون US$ | -14 مليون US$ | -7.93 مليون US$ | -69.5 مليون US$ | -174 مليون US$ | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| النفقات الرأسمالية | -49.4 مليون US$ | -67 مليون US$ | -71.9 مليون US$ | -28.8 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -7.98 مليون US$ | -3.21 مليون US$ | -9.08 مليون US$ | -43.4 مليون US$ | -180 مليون US$ | |
| عمليات الاستحواذ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 5 آلاف US$ | |
| شراء الاستثمارات | -8 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| بيع / استحقاق الاستثمارات | 7.75 مليون US$ | 8 آلاف US$ | 36 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أنشطة استثمارية أخرى | 155 ألف US$ | -3.2 مليون US$ | -4.7 مليون US$ | -3.33 مليون US$ | -3.55 مليون US$ | -2.57 مليون US$ | -624 ألف US$ | -5.68 مليون US$ | -7.29 مليون US$ | -31.1 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الاستثماري | -41.5 مليون US$ | -70.2 مليون US$ | -76.5 مليون US$ | -32.1 مليون US$ | -19.3 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | -3.83 مليون US$ | -14.8 مليون US$ | -50.7 مليون US$ | -211 مليون US$ | |
| الأنشطة التمويلية | |||||||||||
| صافي الدين المصدر / المسدد | -26.4 مليون US$ | 5.93 مليون US$ | 38.8 مليون US$ | 43.5 مليون US$ | 9.31 مليون US$ | -357 ألف US$ | 9.97 مليون US$ | -27.5 مليون US$ | 3.01 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | |
| أنشطة تمويلية أخرى (شاملة الضريبة على الأسهم المستحقة) | 859 ألف US$ | -9.26 مليون US$ | -4.02 مليون US$ | -897 ألف US$ | -1.07 مليون US$ | -953 ألف US$ | -454 ألف US$ | -934 ألف US$ | -7.13 مليون US$ | -10.5 مليون US$ | |
| التدفق النقدي التمويلي | 4.64 مليون US$ | 18.2 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 42.6 مليون US$ | 47.4 مليون US$ | 14.1 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 40.6 مليون US$ | 142 مليون US$ | 528 مليون US$ | |
| الملخص | |||||||||||
| أثر فروق العملة على النقد | 1.95 مليون US$ | -385 ألف US$ | 1.74 مليون US$ | 298 ألف US$ | -999 ألف US$ | -876 ألف US$ | 1.55 مليون US$ | 1.62 مليون US$ | 2.08 مليون US$ | -6.01 مليون US$ | |
| صافي التغير في النقد | 22.2 مليون US$ | 32 مليون US$ | -25.9 مليون US$ | 9.02 مليون US$ | -16.9 مليون US$ | -8.98 مليون US$ | -5.55 مليون US$ | 19.5 مليون US$ | 24 مليون US$ | 137 مليون US$ | |
| التدفق النقدي الحر (OCF - النفقات الرأسمالية) | 7.12 مليون US$ | 13.9 مليون US$ | -63.2 مليون US$ | -33.9 مليون US$ | -63.6 مليون US$ | -22.3 مليون US$ | -18.3 مليون US$ | -17.6 مليون US$ | -113 مليون US$ | -354 مليون US$ | |
| ضرائب الدخل المدفوعة | 0 US$ | 5.84 مليون US$ | 8.47 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 1 ألف US$ | 0 US$ | 9 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الفوائد المدفوعة | 0 US$ | 872 ألف US$ | 848 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 4.9 مليون US$ | 0 US$ | 8.1 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةعدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02