البيانات المالية لـ Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 4,691 موظف · الرئيس التنفيذي Chih-Hsiang Lin
- السعر
- 69.05 US$ -12.80%
- القيمة السوقية
- 5.86 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 5.63 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.14 US$
الإيرادات (TTM)596 مليون US$+61.8% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-11.3%+1.7 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -67.4 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-57 مليون US$+63.4% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-413 مليون US$-69.4% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 281 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-0.78 US$+76.8% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد235 مليون US$+260.5% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 5.86 مليار US$ EV 5.63 مليار US$
- الإيرادات
- 596 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +130% إجماع FY2026
- هامش الربح
- -9.6% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -88.7× المستقبلي 93.3× (FY2026)
- P/S
- 9.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -224.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -413 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -57 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.05 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-05 الإيرادات المتوقعة 268 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-06): الإيرادات أعلى بمقدار 0.8%، EPS أعلى بمقدار 296.6%الإيرادات 192 مليون US$ مقابل 190 مليون US$ المتوقعة (+0.8%)؛ EPS 0.06 US$ مقابل 0.02 US$ (+296.6%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 86.4% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 192 مليون US$، مقابل متوسط 76.3% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -11.3% (TTM)، +1.7 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -40.6% بينما نمت الإيرادات بنسبة 61.8%.
- النفقات الرأسمالية 47.2% من الإيرادات (قبل عام 24.0%)تم استثمار 281 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+218.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -413 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 43.7% خلال عام81.6 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 56.8 مليون قبل عام.
- صافي النقد 235 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 500 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 265 مليون US$؛ قبل عام كان صافي الدين 147 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 192 مليون US$ | 103 مليون US$ | +86.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 27.7% | 30.3% | -2.5 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -24.7 مليون US$ | -16 مليون US$ | -54.8% |
| الهامش التشغيلي | -12.9% | -15.5% | +2.6 ن.م |
| صافي الدخل | -22.8 مليون US$ | -9.1 مليون US$ | -150.4% |
| EPS المخفّض | -0.28 US$ | -0.16 US$ | -75.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11.6 مليون US$ | -65.5 مليون US$ | +117.7% |
| النفقات الرأسمالية | 277 مليون US$ | 25.5 مليون US$ | +986.8% |
| التدفق النقدي الحر | -265 مليون US$ | -91 مليون US$ | -191.7% |
| R&D | 34.9 مليون US$ | 20.6 مليون US$ | +69.2% |
| التعويضات بالأسهم | 4.86 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | +53.7% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-06| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 192 مليون US$ | 190 مليون US$ | +0.8% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.06 US$ | 0.02 US$ | +296.6% |
من تقرير 2026-08-06 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Center | 108 مليون US$ | +140.4% | 56.1% | 308 مليون US$ | +56.8% | |
| CATV | 80.6 مليون US$ | +43.8% | 42.0% | 272 مليون US$ | +36.4% | |
| Telecom | 3.41 مليون US$ | +75.8% | 1.8% | 14.8 مليون US$ | +9.1% | |
| Product and Service, Other | 271 ألف US$ | +34.2% | 0.1% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN | 108 مليون US$ | +174.5% | 56.5% | 253 مليون US$ | +38.0% | |
| CHINA | 82.2 مليون US$ | +31.1% | 42.8% | 323 مليون US$ | +83.0% | |
| United States | 1.34 مليون US$ | +66.7% | 0.7% | 19.6 مليون US$ | +139.6% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- -132 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -281 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 35.3 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- -16.8 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -413 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -88.7× | – | – |
| EV / EBITDA | -224.7× | – | – |
| EV / المبيعات | 9.4× | 3.3× | 0.8× – 6.6× |
| السعر / FCF | -14.2× | – | – |
| السعر / القيمة الدفترية | 3.4× | 2.6× | 0.3× – 6.7× |
| عائد FCF | -7.0% | -15.6% | -34.7% – -2.9% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -3.1% | -13.1% | -17.3% – -4.7% |
| العائد على حقوق الملكية | -5.6% | -34.0% | -81.5% – -5.2% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 184.00 US$ (+166.5%)
النطاق 178.00 US$ – 190.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء7
احتفاظ6
بيع3
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1.05 مليار US$ | +130.2% | 0.74 US$ | +215.7% | 93.3× | 3 |
| FY2027 | 2.96 مليار US$ | +182.3% | 5.55 US$ | +650.0% | 12.4× | 3 |
| FY2028 | 5.11 مليار US$ | +72.7% | 10.67 US$ | +92.2% | 6.5× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 225 التي وسمتها Applied Optoelectronics, Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 286 مليون US$ | 133 مليون US$ | +115.2% | 144 مليون US$ | 105 مليون US$ | +37.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | 314 مليون US$ | 212 مليون US$ | +48.5% | – | – | – |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 314 مليون US$ | 211 مليون US$ | +48.5% | 244 مليون US$ | 117 مليون US$ | +109.2% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 41 ألف US$ | 1 ألف US$ | +4,000.0% | 4 آلاف US$ | -2 ألف US$ | +300.0% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 5.26 مليون US$ | – | – | 270 ألف US$2013-12-31 | 167 ألف US$ | +61.7% |
| Accrued Employee Benefits, Current | 6.07 مليون US$ | 3.85 مليون US$ | +57.4% | 5.51 مليون US$ | 4.01 مليون US$ | +37.2% |
| Accrued Income Taxes, Current | 965 ألف US$ | – | – | 974 ألف US$2016-12-31 | – | – |
| Accrued Liabilities for Commissions, Expense and Taxes | 1.28 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | +17.8% | 1.38 مليون US$ | 768 ألف US$ | +79.8% |
| Accrued Liabilities, Current | 46.9 مليون US$ | 27.7 مليون US$ | +69.5% | 42.5 مليون US$ | 22.1 مليون US$ | +92.3% |
| Accrued Professional Fees, Current | 453 ألف US$ | 660 ألف US$ | -31.4% | 581 ألف US$ | 406 ألف US$ | +43.1% |
| Accrued Salaries, Current | 24.2 مليون US$ | 16 مليون US$ | +51.4% | 28.4 مليون US$ | 13.1 مليون US$ | +116.1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 233 مليون US$2025-12-31 | 205 مليون US$ | +13.9% | 233 مليون US$ | 205 مليون US$ | +13.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 2.4 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | +115.5% | -617 ألف US$ | -2.55 مليون US$ | +75.8% |
| Additional Paid in Capital | 2.19 مليار US$ | 894 مليون US$ | +145.3% | 1.22 مليار US$ | 683 مليون US$ | +79.2% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | 972 ألف US$ | 44 ألف US$ | +2,109.1% | 17.4 مليون US$ | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | 1.9 مليون US$ | 1.1 مليون US$ | +72.7% |
| Amortization of Intangible Assets | 100 ألف US$ | 200 ألف US$ | -50.0% | 400 ألف US$ | 400 ألف US$ | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 6.71 مليون | 6.58 مليون | +1.9% | 5.36 مليون | 7.93 مليون | -32.4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 4.86 مليون US$ | 3.16 مليون US$ | +53.7% | 11.7 مليون US$ | 12 مليون US$ | -2.4% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 2.3 مليار US$ | 797 مليون US$ | +188.8% | 1.17 مليار US$ | 547 مليون US$ | +113.6% |
| Assets, Current | 1.19 مليار US$ | 458 مليون US$ | +159.6% | 676 مليون US$ | 301 مليون US$ | +124.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 500 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | +672.4% | 206 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | +205.7% |
| Cash Collateral for Borrowed Securities | 6.9 مليون US$ | 22.5 مليون US$ | -69.3% | 8.7 مليون US$ | 8.5 مليون US$ | +2.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 509 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | +483.5% | 216 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | +173.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 509 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | +483.5% | 216 مليون US$ | 79.1 مليون US$ | +173.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 59.4 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | +191.3% | 137 مليون US$ | 24 مليون US$ | +469.6% |
| Cash, Uninsured Amount | 191 مليون US$2025-12-31 | 50.1 مليون US$ | +280.2% | 191 مليون US$ | 50.1 مليون US$ | +280.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 120 مليون | 120 مليون | 0.0% | 120 مليون | 80 مليون | +50.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 84.4 مليون | 61.9 مليون | +36.3% | 75 مليون | 49.4 مليون | +51.8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 84.4 مليون | 61.9 مليون | +36.3% | 75 مليون | 49.4 مليون | +51.8% |
| Common Stock, Value, Issued | 84 ألف US$ | 62 ألف US$ | +35.5% | 75 ألف US$ | 49 ألف US$ | +53.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -20.2 مليون US$ | -5.23 مليون US$ | -285.8% | -36.3 مليون US$ | -190 مليون US$ | +80.9% |
| Contract with Customer, Liability | 0 US$2025-09-30 | 1.44 مليون US$ | -100.0% | 0 US$2024-12-31 | 1.8 مليون US$ | -100.0% |
| Convertible Notes Payable | 129 مليون US$ | 134 ألف US$ | +96,320.7% | 130 مليون US$ | 134 مليون US$ | -3.5% |
| Convertible Notes Payable, Noncurrent | 129 مليون US$ | 134 مليون US$ | -3.6% | 130 مليون US$ | 134 مليون US$ | -3.5% |
| Cost of Goods and Services Sold | 139 مليون US$ | 71.8 مليون US$ | +93.2% | 319 مليون US$ | 188 مليون US$ | +70.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 0.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2 ألف US$ | 2 ألف US$ | 0.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | 8.38 مليون US$2025-12-31 | 10.4 مليون US$ | -19.6% | 8.38 مليون US$ | 10.4 مليون US$ | -19.6% |
| Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount | 107 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | +241.3% | 60.7 مليون US$ | 24.8 مليون US$ | +144.8% |
| Debt Issuance Costs, Net | 0 US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8.48 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 6.47 مليون US$ | – | – | 0 US$2020-12-31 | 7.29 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8.48 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 5.59 مليون US$2025-12-31 | 4.47 مليون US$ | +25.1% | 5.59 مليون US$ | 4.47 مليون US$ | +25.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 112 مليون US$2025-12-31 | 104 مليون US$ | +8.0% | 112 مليون US$ | 104 مليون US$ | +8.0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 14.9 مليون US$2025-12-31 | 12.5 مليون US$ | +18.9% | 14.9 مليون US$ | 12.5 مليون US$ | +18.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 3.26 مليون US$2025-12-31 | 3.7 مليون US$ | -11.9% | 3.26 مليون US$ | 3.7 مليون US$ | -11.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | 7.62 مليون US$2025-12-31 | 0 US$ | – | 7.62 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 16.1 مليون US$2025-12-31 | 8.58 مليون US$ | +87.9% | 16.1 مليون US$ | 8.58 مليون US$ | +87.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 79.3 مليون US$2025-12-31 | 59.8 مليون US$ | +32.6% | 79.3 مليون US$ | 59.8 مليون US$ | +32.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | 1.39 مليون US$2025-12-31 | 995 ألف US$ | +39.8% | 1.39 مليون US$ | 995 ألف US$ | +39.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | 4.6 مليون US$2025-12-31 | 4.6 مليون US$ | 0.0% | 4.6 مليون US$ | 4.6 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 1.72 مليون US$2025-12-31 | 1.33 مليون US$ | +29.4% | 1.72 مليون US$ | 1.33 مليون US$ | +29.4% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02