الميزانية العمومية لـ Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 4,691 موظف · الرئيس التنفيذي Chih-Hsiang Lin
- السعر
- 69.05 US$ -12.80%
- القيمة السوقية
- 5.86 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 5.63 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-06
- التقرير القادم
- 2026-11-05 EPS المتوقع 0.14 US$
في نهاية Q2 '26 امتلكت Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) نقدًا واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 500 مليون US$ مقابل دين شاملًا الإيجارات بقيمة 265 مليون US$. إجمالي الأصول 2.3 مليار US$، وإجمالي الالتزامات 633 مليون US$، وحقوق المساهمين 1.67 مليار US$.
الميزانية العمومية
| الميزانية العمومية | الاتجاه | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||||
| النقد وما في حكمه | 21.9 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 17.4 مليون US$ | 10.7 مليون US$ | 34.1 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 51.1 مليون US$ | 64.7 مليون US$ | 137 مليون US$ | 216 مليون US$ | 449 مليون US$ | 500 مليون US$ | |
| الذمم المدينة | 60.8 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 57.8 مليون US$ | 58.1 مليون US$ | 75.2 مليون US$ | 117 مليون US$ | 171 مليون US$ | 211 مليون US$ | 224 مليون US$ | 244 مليون US$ | 299 مليون US$ | 314 مليون US$ | |
| المخزون | 67.5 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 64.4 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 102 مليون US$ | 139 مليون US$ | 170 مليون US$ | 183 مليون US$ | 206 مليون US$ | 279 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 9.3 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 4.08 مليون US$ | 9.89 مليون US$ | 14.7 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 34.3 مليون US$ | 43.3 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | 38 مليون US$ | 9.02 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 164 مليون US$ | 173 مليون US$ | 134 مليون US$ | 133 مليون US$ | 188 مليون US$ | 301 مليون US$ | 359 مليون US$ | 458 مليون US$ | 575 مليون US$ | 676 مليون US$ | 993 مليون US$ | 1.19 مليار US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 199 مليون US$ | 205 مليون US$ | 204 مليون US$ | 202 مليون US$ | 209 مليون US$ | 229 مليون US$ | 251 مليون US$ | 291 مليون US$ | 352 مليون US$ | 426 مليون US$ | 491 مليون US$ | 772 مليون US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 8.62 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | 8.6 مليون US$ | 8.56 مليون US$ | 3.66 مليون US$ | 8.52 مليون US$ | 3.63 مليون US$ | 3.64 مليون US$ | 8.44 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | 3.61 مليون US$ | 3.63 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 6.47 مليون US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 1.95 مليون US$ | 2.58 مليون US$ | 4.19 مليون US$ | 4.49 مليون US$ | 8.54 مليون US$ | 8.37 مليون US$ | 31.5 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 42.4 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | 78.7 مليون US$ | 329 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 209 مليون US$ | 217 مليون US$ | 217 مليون US$ | 215 مليون US$ | 222 مليون US$ | 246 مليون US$ | 286 مليون US$ | 339 مليون US$ | 403 مليون US$ | 493 مليون US$ | 573 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | |
| إجمالي الأصول | 374 مليون US$ | 389 مليون US$ | 351 مليون US$ | 348 مليون US$ | 410 مليون US$ | 547 مليون US$ | 645 مليون US$ | 797 مليون US$ | 979 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||||
| الذمم الدائنة | 34.9 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 23.6 مليون US$ | 33.5 مليون US$ | 56 مليون US$ | 105 مليون US$ | 125 مليون US$ | 133 مليون US$ | 150 مليون US$ | 144 مليون US$ | 148 مليون US$ | 286 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 12.9 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 9.77 مليون US$ | 14.6 مليون US$ | 13.8 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 15 مليون US$ | 20.9 مليون US$ | 26.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 46.9 مليون US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 126 مليون US$ | 39 مليون US$ | 34.8 مليون US$ | 27.6 مليون US$ | 39.4 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 44.3 مليون US$ | 54.3 مليون US$ | 62 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | 44.2 مليون US$ | 57.3 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1.47 مليون US$ | 745 ألف US$ | 687 ألف US$ | 1.16 مليون US$ | 4 آلاف US$ | 824 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 10.1 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 1.69 مليون US$ | 1.57 مليون US$ | 1.44 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 256 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 3.48 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 3.57 مليون US$ | 2.65 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 4.57 مليون US$ | 6.52 مليون US$ | 5.86 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | 67.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 188 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | 74.6 مليون US$ | 80.9 مليون US$ | 117 مليون US$ | 170 مليون US$ | 191 مليون US$ | 217 مليون US$ | 249 مليون US$ | 257 مليون US$ | 259 مليون US$ | 428 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 0 US$ | 76.2 مليون US$ | 76.3 مليون US$ | 76.7 مليون US$ | 77.1 مليون US$ | 139 مليون US$ | 136 مليون US$ | 134 مليون US$ | 130 مليون US$ | 130 مليون US$ | 130 مليون US$ | 129 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 4.77 مليون US$ | 4.73 مليون US$ | 4.25 مليون US$ | 3.92 مليون US$ | 3.73 مليون US$ | 9.04 مليون US$ | 8.61 مليون US$ | 21.1 مليون US$ | 40.2 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 73.9 مليون US$ | |
| إيرادات مؤجلة (غير متداولة) | 2.42 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 47.4 مليون US$ | 71 مليون US$ | 1.66 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 7.19 مليون US$ | 81 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 80.6 مليون US$ | 80.8 مليون US$ | 148 مليون US$ | 145 مليون US$ | 155 مليون US$ | 170 مليون US$ | 177 مليون US$ | 200 مليون US$ | 205 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 195 مليون US$ | 174 مليون US$ | 155 مليون US$ | 162 مليون US$ | 198 مليون US$ | 318 مليون US$ | 336 مليون US$ | 372 مليون US$ | 419 مليون US$ | 435 مليون US$ | 460 مليون US$ | 633 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 34 ألف US$ | 38 ألف US$ | 39 ألف US$ | 41 ألف US$ | 45 ألف US$ | 49 ألف US$ | 53 ألف US$ | 62 ألف US$ | 68 ألف US$ | 75 ألف US$ | 79 ألف US$ | 84 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -251 مليون US$ | -265 مليون US$ | -288 مليون US$ | -314 مليون US$ | -332 مليون US$ | -452 مليون US$ | -461 مليون US$ | -470 مليون US$ | -488 مليون US$ | -490 مليون US$ | -504 مليون US$ | -527 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -2.19 مليون US$ | 975 ألف US$ | -688 ألف US$ | -1.53 مليون US$ | 709 ألف US$ | -2.55 مليون US$ | -2.76 مليون US$ | 1.11 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | -617 ألف US$ | -207 ألف US$ | 2.4 مليون US$ | |
| حقوق المساهمين | 178 مليون US$ | 215 مليون US$ | 196 مليون US$ | 186 مليون US$ | 212 مليون US$ | 229 مليون US$ | 309 مليون US$ | 425 مليون US$ | 559 مليون US$ | 734 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | 1.67 مليار US$ | |
| الدين | |||||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 132 مليون US$ | 121 مليون US$ | 117 مليون US$ | 109 مليون US$ | 121 مليون US$ | 191 مليون US$ | 190 مليون US$ | 211 مليون US$ | 235 مليون US$ | 167 مليون US$ | 174 مليون US$ | 265 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | 110 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | 99.1 مليون US$ | 98.6 مليون US$ | 87.2 مليون US$ | 123 مليون US$ | 139 مليون US$ | 147 مليون US$ | 98.2 مليون US$ | -48.7 مليون US$ | -276 مليون US$ | -235 مليون US$ | |
| الميزانية العمومية | الاتجاه | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأصول | |||||||||||
| النقد وما في حكمه | 50.2 مليون US$ | 82.9 مليون US$ | 55.6 مليون US$ | 60 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 24.7 مليون US$ | 45.4 مليون US$ | 67.4 مليون US$ | 216 مليون US$ | |
| استثمارات قصيرة الأجل | 44 ألف US$ | 36 ألف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الذمم المدينة | 49.8 مليون US$ | 59.9 مليون US$ | 30.5 مليون US$ | 34.7 مليون US$ | 43.4 مليون US$ | 56.1 مليون US$ | 61.5 مليون US$ | 48.3 مليون US$ | 117 مليون US$ | 244 مليون US$ | |
| المخزون | 51.8 مليون US$ | 75.8 مليون US$ | 93.3 مليون US$ | 85 مليون US$ | 110 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | 79.7 مليون US$ | 63.9 مليون US$ | 88.1 مليون US$ | 183 مليون US$ | |
| أصول متداولة أخرى | 5.7 مليون US$ | 2.41 مليون US$ | 3.55 مليون US$ | 12.9 مليون US$ | 11.9 مليون US$ | 10.8 مليون US$ | 17.3 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | 32.2 مليون US$ | |
| الأصول المتداولة | 158 مليون US$ | 230 مليون US$ | 194 مليون US$ | 193 مليون US$ | 209 مليون US$ | 194 مليون US$ | 183 مليون US$ | 173 مليون US$ | 301 مليون US$ | 676 مليون US$ | |
| العقارات والمنشآت والمعدات (صافي) | 144 مليون US$ | 198 مليون US$ | 234 مليون US$ | 256 مليون US$ | 261 مليون US$ | 250 مليون US$ | 216 مليون US$ | 205 مليون US$ | 229 مليون US$ | 426 مليون US$ | |
| استثمارات طويلة الأجل | 8 آلاف US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| الأصول غير الملموسة | 4.77 مليون US$ | 4.81 مليون US$ | 9.79 مليون US$ | 9.68 مليون US$ | 9.85 مليون US$ | 9.69 مليون US$ | 8.94 مليون US$ | 8.66 مليون US$ | 3.68 مليون US$ | 3.62 مليون US$ | |
| أصول ضريبية مؤجلة | 11.4 مليون US$ | 12.8 مليون US$ | 21.7 مليون US$ | 7.29 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| أصول غير متداولة أخرى | 4.47 مليون US$ | 7.73 مليون US$ | 6.85 مليون US$ | 724 ألف US$ | 982 ألف US$ | 518 ألف US$ | 386 ألف US$ | 2.58 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 63.3 مليون US$ | |
| الأصول غير المتداولة | 165 مليون US$ | 223 مليون US$ | 273 مليون US$ | 274 مليون US$ | 272 مليون US$ | 260 مليون US$ | 225 مليون US$ | 217 مليون US$ | 246 مليون US$ | 493 مليون US$ | |
| إجمالي الأصول | 322 مليون US$ | 453 مليون US$ | 467 مليون US$ | 467 مليون US$ | 481 مليون US$ | 454 مليون US$ | 408 مليون US$ | 389 مليون US$ | 547 مليون US$ | 1.17 مليار US$ | |
| الالتزامات | |||||||||||
| الذمم الدائنة | 36.4 مليون US$ | 43.6 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | 32.8 مليون US$ | 29.5 مليون US$ | 34.4 مليون US$ | 47.8 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 105 مليون US$ | 144 مليون US$ | |
| مصروفات مستحقة | 13.5 مليون US$ | 15.7 مليون US$ | 14.9 مليون US$ | 13.7 مليون US$ | 14.5 مليون US$ | 11 مليون US$ | 13.2 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | 17.1 مليون US$ | 0 US$ | |
| ديون قصيرة الأجل | 8.17 مليون US$ | 559 ألف US$ | 28.2 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | 54.1 مليون US$ | 57.9 مليون US$ | 69.4 مليون US$ | 39 مليون US$ | 41.6 مليون US$ | 37.5 مليون US$ | |
| ضرائب مستحقة | 1.58 مليون US$ | 7.42 مليون US$ | 1.09 مليون US$ | 1.22 مليون US$ | 251 ألف US$ | 1.9 مليون US$ | 588 ألف US$ | 745 ألف US$ | 4 آلاف US$ | 0 US$ | |
| إيرادات مؤجلة | 252 ألف US$ | 441 ألف US$ | 426 ألف US$ | 312 ألف US$ | 303 ألف US$ | 195 ألف US$ | 3 مليون US$ | 1.8 مليون US$ | 0 US$ | 0 US$ | |
| التزامات متداولة أخرى | 1.93 مليون US$ | 2.04 مليون US$ | 2.86 مليون US$ | 3.84 مليون US$ | 3.66 مليون US$ | 4.4 مليون US$ | 3.48 مليون US$ | 2.38 مليون US$ | 4.2 مليون US$ | 75.9 مليون US$ | |
| الالتزامات المتداولة | 60 مليون US$ | 70.7 مليون US$ | 77.4 مليون US$ | 91.4 مليون US$ | 103 مليون US$ | 109 مليون US$ | 139 مليون US$ | 93.4 مليون US$ | 170 مليون US$ | 257 مليون US$ | |
| ديون طويلة الأجل | 35 مليون US$ | 49 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | 93.6 مليون US$ | 91.8 مليون US$ | 83.7 مليون US$ | 79.5 مليون US$ | 76.2 مليون US$ | 139 مليون US$ | 130 مليون US$ | |
| التزامات الإيجار (غير متداولة) | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 8.08 مليون US$ | 8.01 مليون US$ | 7.25 مليون US$ | 5.51 مليون US$ | 4.73 مليون US$ | 9.04 مليون US$ | 0 US$ | |
| التزامات غير متداولة أخرى | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 0 US$ | 47.4 مليون US$ | |
| الالتزامات غير المتداولة | 35 مليون US$ | 49 مليون US$ | 60.3 مليون US$ | 102 مليون US$ | 99.8 مليون US$ | 90.9 مليون US$ | 85 مليون US$ | 81 مليون US$ | 148 مليون US$ | 177 مليون US$ | |
| إجمالي الالتزامات | 94.9 مليون US$ | 120 مليون US$ | 138 مليون US$ | 193 مليون US$ | 203 مليون US$ | 200 مليون US$ | 224 مليون US$ | 174 مليون US$ | 318 مليون US$ | 435 مليون US$ | |
| حقوق الملكية | |||||||||||
| الأسهم العادية ورأس المال المدفوع | 18 ألف US$ | 19 ألف US$ | 20 ألف US$ | 20 ألف US$ | 25 ألف US$ | 27 ألف US$ | 29 ألف US$ | 38 ألف US$ | 49 ألف US$ | 75 ألف US$ | |
| الأرباح المحتجزة | -37 مليون US$ | 38.1 مليون US$ | 36 مليون US$ | -30.1 مليون US$ | -88.5 مليون US$ | -143 مليون US$ | -209 مليون US$ | -265 مليون US$ | -452 مليون US$ | -490 مليون US$ | |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | -885 ألف US$ | 9.74 مليون US$ | 602 ألف US$ | 430 ألف US$ | 11.7 مليون US$ | 16.1 مليون US$ | 2.18 مليون US$ | 975 ألف US$ | -2.55 مليون US$ | -617 ألف US$ | |
| حقوق المساهمين | 227 مليون US$ | 333 مليون US$ | 329 مليون US$ | 274 مليون US$ | 278 مليون US$ | 255 مليون US$ | 185 مليون US$ | 215 مليون US$ | 229 مليون US$ | 734 مليون US$ | |
| الدين | |||||||||||
| إجمالي الدين (شاملاً الإيجارات) | 43.1 مليون US$ | 49.6 مليون US$ | 88.5 مليون US$ | 142 مليون US$ | 155 مليون US$ | 150 مليون US$ | 156 مليون US$ | 121 مليون US$ | 191 مليون US$ | 167 مليون US$ | |
| صافي الدين (الدين - النقد) | -7.09 مليون US$ | -33.4 مليون US$ | 32.9 مليون US$ | 82.4 مليون US$ | 111 مليون US$ | 115 مليون US$ | 131 مليون US$ | 75.7 مليون US$ | 123 مليون US$ | -48.7 مليون US$ | |
موحَّدة من إيداعات الشركة؛ تحتفظ التدفقات الخارجة والتكاليف بالإشارة التي يُبلغ بها المزوّد. مرّر المؤشر فوق الفترة لعرض تاريخ نهايتها. المبالغ بعملة USD.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالقوائم الأخرى
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02