Demonstração do fluxo de caixa de Zscaler, Inc. (ZS)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 8.700 funcionários · CEO Jagtar Singh Chaudhry
- Preço
- $ 237,83 -4,03%
- Valor de mercado
- $ 38,8 bi
- Enterprise value
- $ 39,7 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-09-03
- Próximo relatório
- 2026-11-24 LPA est. $ 1,16
Em Q4 '26, Zscaler, Inc. (ZS) gerou $ 279 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 235 mi em capex e ficou com $ 64 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 852 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 33,5 mi | -$ 28,5 mi | $ 19,1 mi | -$ 14,9 mi | -$ 12,1 mi | -$ 7,72 mi | -$ 4,13 mi | -$ 17,6 mi | -$ 11,6 mi | -$ 34,3 mi | -$ 13,9 mi | -$ 3,37 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 17 mi | $ 18,5 mi | $ 21,1 mi | $ 24,4 mi | $ 25,7 mi | $ 28,7 mi | $ 32,4 mi | $ 34,3 mi | $ 41,3 mi | $ 46,1 mi | $ 49,5 mi | $ 55,2 mi | |
| Remuneração em ações | $ 129 mi | $ 140 mi | $ 113 mi | $ 145 mi | $ 157 mi | $ 172 mi | $ 159 mi | $ 173 mi | $ 189 mi | $ 217 mi | $ 205 mi | $ 212 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 43 mil | -$ 1,39 mi | -$ 4,33 mi | $ 136 mil | $ 186 mil | -$ 17,5 mi | -$ 482 mil | $ 3,49 mi | -$ 3,7 mi | $ 2,15 mi | $ 1,88 mi | -$ 20,7 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 108 mi | -$ 26,3 mi | -$ 17,2 mi | $ 1,79 mi | $ 105 mi | -$ 48,1 mi | -$ 27,9 mi | -$ 2,66 mi | $ 163 mi | -$ 93,7 mi | -$ 69,1 mi | $ 53,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 40,4 mi | $ 39,4 mi | $ 41,5 mi | $ 47,2 mi | $ 55 mi | $ 51,9 mi | $ 51,7 mi | $ 60,4 mi | $ 70,9 mi | $ 67,3 mi | $ 24,5 mi | -$ 16,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 261 mi | $ 142 mi | $ 173 mi | $ 204 mi | $ 331 mi | $ 179 mi | $ 211 mi | $ 251 mi | $ 448 mi | $ 204 mi | $ 198 mi | $ 279 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 36,1 mi | -$ 41,3 mi | -$ 50,3 mi | -$ 49,4 mi | -$ 17 mi | -$ 36 mi | -$ 72,2 mi | -$ 60 mi | -$ 17,3 mi | $ 17,3 mi | -$ 42,4 mi | -$ 235 mi | |
| Aquisições | -$ 4,38 mi | -$ 2,11 mi | -$ 357 mi | -$ 12,9 mi | $ 0 | -$ 834 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 673 mi | $ 0 | -$ 97,3 mi | -$ 148 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 376 mi | -$ 388 mi | -$ 242 mi | -$ 287 mi | -$ 431 mi | -$ 299 mi | -$ 158 mi | -$ 394 mi | -$ 896 mi | -$ 511 mi | -$ 572 mi | -$ 358 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 254 mi | $ 343 mi | $ 290 mi | $ 293 mi | $ 269 mi | $ 336 mi | $ 271 mi | $ 225 mi | $ 102 mi | $ 181 mi | $ 313 mi | $ 284 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 2,11 mi | $ 0 | -$ 17,9 mi | -$ 22,4 mi | $ 0 | -$ 19,5 mi | -$ 18,6 mi | -$ 17,7 mi | -$ 48,6 mi | -$ 19,7 mi | $ 86 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 163 mi | -$ 86,2 mi | -$ 360 mi | -$ 74,2 mi | -$ 202 mi | $ 518 mil | $ 21,7 mi | -$ 248 mi | -$ 1,5 bi | -$ 361 mi | -$ 419 mi | -$ 371 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 354 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21,5 mi | -$ 21,5 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 39 mil | $ 0 | $ 0 | -$ 440 mil | -$ 352 mil | -$ 197 mil | -$ 110 mil | $ 3,3 mi | -$ 3,98 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 1,26 mi | $ 21 mi | $ 7,44 mi | $ 34,5 mi | $ 890 mil | $ 24,9 mi | -$ 399 mil | $ 395 mi | $ 3,79 mi | $ 21,4 mi | -$ 684 mil | $ 37,9 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Variação líquida do caixa | $ 99,5 mi | $ 76,9 mi | -$ 179 mi | $ 164 mi | $ 131 mi | $ 205 mi | $ 232 mi | $ 398 mi | -$ 1,05 bi | -$ 135 mi | -$ 221 mi | -$ 53,8 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 225 mi | $ 101 mi | $ 123 mi | $ 136 mi | $ 292 mi | $ 143 mi | $ 119 mi | $ 172 mi | $ 413 mi | $ 239 mi | $ 136 mi | $ 64 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 5,29 mi | $ 6,22 mi | $ 7,92 mi | $ 3,69 mi | $ 9,4 mi | $ 7,5 mi | $ 934 mil | -$ 17,8 mi | $ 12,4 mi | $ 12,3 mi | $ 11,5 mi | -$ 36,1 mi | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 718 mil | $ 0 | $ 718 mil | $ 0 | -$ 718 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -$ 35,5 mi | -$ 33,6 mi | -$ 28,7 mi | -$ 115 mi | -$ 262 mi | -$ 390 mi | -$ 202 mi | -$ 57,7 mi | -$ 41,5 mi | -$ 63,2 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 6,84 mi | $ 7,99 mi | $ 30 mi | $ 21,1 mi | $ 36,5 mi | $ 49,5 mi | $ 66,8 mi | $ 80,9 mi | $ 121 mi | $ 192 mi | |
| Remuneração em ações | $ 9,92 mi | $ 11,2 mi | $ 46,4 mi | $ 121 mi | $ 259 mi | $ 410 mi | $ 445 mi | $ 528 mi | $ 661 mi | $ 822 mi | |
| Imposto de renda diferido | $ 0 | $ 0 | -$ 1,39 mi | -$ 1,17 mi | -$ 2,41 mi | -$ 562 mil | $ 352 mil | -$ 5,63 mi | -$ 14,4 mi | -$ 20,4 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 4,3 mi | $ 18,4 mi | $ 13,6 mi | $ 8,61 mi | $ 45,6 mi | $ 97,5 mi | $ 28,6 mi | $ 66,1 mi | $ 26,7 mi | $ 53,1 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 8,39 mi | $ 13,3 mi | -$ 1,9 mi | $ 44,5 mi | $ 126 mi | $ 156 mi | $ 124 mi | $ 169 mi | $ 219 mi | $ 146 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | -$ 6,02 mi | $ 17,3 mi | $ 58 mi | $ 79,3 mi | $ 202 mi | $ 322 mi | $ 462 mi | $ 780 mi | $ 972 mi | $ 1,13 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 8,17 mi | -$ 15,2 mi | -$ 30,2 mi | -$ 51,8 mi | -$ 58,3 mi | -$ 90,6 mi | -$ 129 mi | -$ 145 mi | -$ 246 mi | -$ 277 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 0 | -$ 11,4 mi | -$ 41,6 mi | -$ 40,5 mi | -$ 25,3 mi | -$ 15,6 mi | -$ 375 mi | -$ 834 mil | -$ 918 mi | |
| Compras de investimentos | -$ 168 mil | -$ 163 mi | -$ 335 mi | -$ 1,26 bi | -$ 819 mi | -$ 845 mi | -$ 1,07 bi | -$ 1,29 bi | -$ 1,28 bi | -$ 2,34 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 215 mi | $ 311 mi | $ 808 mi | $ 1,33 bi | $ 952 mi | $ 1,18 bi | $ 1,1 bi | $ 881 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 433 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 50,3 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 8,34 mi | -$ 178 mi | -$ 162 mi | -$ 1,04 bi | -$ 110 mi | $ 374 mi | -$ 259 mi | -$ 683 mi | -$ 427 mi | -$ 2,65 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,13 bi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 354 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | -$ 3,81 mi | -$ 22 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | $ 1,83 mi | $ 6,86 mi | $ 46,4 mi | -$ 145 mi | -$ 2,25 mi | -$ 255 mil | -$ 217 mil | -$ 39 mil | -$ 792 mil | -$ 991 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 9,5 mi | $ 208 mi | $ 46,4 mi | $ 1,02 bi | $ 41,7 mi | $ 41,3 mi | $ 46 mi | $ 64,2 mi | $ 421 mi | $ 62,4 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Variação líquida do caixa | -$ 4,86 mi | $ 47,6 mi | -$ 57,7 mi | $ 63,4 mi | $ 134 mi | $ 737 mi | $ 249 mi | $ 161 mi | $ 966 mi | -$ 1,46 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -$ 14,2 mi | $ 2,14 mi | $ 27,9 mi | $ 27,5 mi | $ 144 mi | $ 231 mi | $ 334 mi | $ 585 mi | $ 727 mi | $ 852 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 385 mil | -$ 870 mil | $ 1,77 mi | $ 2,53 mi | $ 4,14 mi | $ 5,61 mi | $ 14,9 mi | $ 23,1 mi | $ 0 | $ 0 | |
| Juros pagos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1,46 mi | $ 1,44 mi | $ 1,44 mi | $ 1,44 mi | $ 1,44 mi | $ 0 | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
Dados de 2026-11-02