Demonstração do fluxo de caixa de Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN)
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 17.200 funcionários · CEO Wei Lu
- Preço
- CN¥ 23,17 -7,95%
- Valor de mercado
- CN¥ 79,1 bi
- Enterprise value
- CN¥ 75,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-23 LPA est. CN¥ 0,37
Em Q3 '26, Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. (ZTT) (ZHONGTIAN) gerou CN¥ 1,92 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 249 mi em capex e ficou com CN¥ 1,67 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 4,49 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 457 mi | CN¥ 636 mi | CN¥ 824 mi | CN¥ 851 mi | CN¥ 528 mi | CN¥ 628 mi | CN¥ 940 mi | CN¥ 771 mi | CN¥ 564 mi | CN¥ 919 mi | CN¥ 1,47 bi | CN¥ 1,61 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 313 mi | CN¥ 337 mi | CN¥ 337 mi | CN¥ 348 mi | CN¥ 348 mi | CN¥ 349 mi | CN¥ 349 mi | CN¥ 351 mi | CN¥ 351 mi | CN¥ 0 | CN¥ 362 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 64,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 1,71 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 4,43 bi | CN¥ 4,43 bi | -CN¥ 2,38 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 4,34 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 5,7 bi | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 6,4 bi | -CN¥ 2,53 bi | CN¥ 3,27 bi | -CN¥ 4,48 bi | CN¥ 6,06 bi | -CN¥ 2,1 bi | CN¥ 2,33 bi | CN¥ 1,51 bi | CN¥ 4,33 bi | -CN¥ 2,86 bi | CN¥ 5,97 bi | CN¥ 307 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 5,53 bi | -CN¥ 1,56 bi | CN¥ 5,69 mi | CN¥ 1,14 bi | CN¥ 4,55 bi | -CN¥ 1,13 bi | -CN¥ 720 mi | CN¥ 2,28 bi | CN¥ 4,33 bi | -CN¥ 1,94 bi | CN¥ 2,1 bi | CN¥ 1,92 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 444 mi | -CN¥ 363 mi | -CN¥ 484 mi | -CN¥ 193 mi | -CN¥ 661 mi | -CN¥ 300 mi | -CN¥ 272 mi | -CN¥ 317 mi | -CN¥ 736 mi | -CN¥ 302 mi | -CN¥ 641 mi | -CN¥ 249 mi | |
| Aquisições | CN¥ 10,9 mi | CN¥ 95 mil | CN¥ 3,03 mi | CN¥ 6,5 mi | CN¥ 9,26 mil | CN¥ 470 mil | CN¥ 18,5 mi | -CN¥ 117 mi | CN¥ 24,6 mi | CN¥ 129 mi | CN¥ 52,1 mi | CN¥ 31,9 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 422 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 939 mil | -CN¥ 21,8 mi | -CN¥ 329 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 63,3 mi | -CN¥ 57,2 mi | -CN¥ 755 mi | -CN¥ 160 mi | -CN¥ 149 mi | -CN¥ 2,41 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 38,8 mi | CN¥ 398 mi | CN¥ 339 mi | CN¥ 40,1 mi | CN¥ 389 mi | CN¥ 22,7 mi | CN¥ 13 mi | CN¥ 297 mi | CN¥ 22,8 mi | CN¥ 9,14 mi | CN¥ 105 mi | CN¥ 343 mi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 23,6 mi | -CN¥ 136 mi | CN¥ 139 mi | -CN¥ 117 mi | CN¥ 108 mi | CN¥ 16,5 mi | -CN¥ 76,2 mi | -CN¥ 8,66 mi | CN¥ 56,7 mi | -CN¥ 7,16 mi | -CN¥ 24,8 mi | -CN¥ 164 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 839 mi | -CN¥ 101 mi | -CN¥ 3,48 mi | -CN¥ 285 mi | -CN¥ 494 mi | -CN¥ 261 mi | -CN¥ 335 mi | -CN¥ 203 mi | -CN¥ 1,39 bi | -CN¥ 330 mi | -CN¥ 657 mi | -CN¥ 40,2 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 164 mi | -CN¥ 288 mi | CN¥ 490 mi | -CN¥ 432 mi | CN¥ 65,9 mi | CN¥ 281 mi | CN¥ 682 mi | -CN¥ 1,2 bi | -CN¥ 370 mi | CN¥ 111 mi | CN¥ 64,2 mi | CN¥ 1,66 bi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 191 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 21,7 mi | -CN¥ 113 mi | -CN¥ 24,1 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 252 mi | CN¥ 252 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 157 mi | -CN¥ 31,2 mi | -CN¥ 41,5 mi | -CN¥ 779 mi | -CN¥ 30,6 mi | -CN¥ 29,4 mi | -CN¥ 35,9 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 22,2 mi | -CN¥ 17,9 mi | -CN¥ 29,1 mi | -CN¥ 929 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 497 mi | -CN¥ 622 mi | CN¥ 109 mi | CN¥ 102 mi | CN¥ 7,59 mi | -CN¥ 159 mi | CN¥ 59,1 mi | -CN¥ 1,21 bi | CN¥ 312 mi | -CN¥ 500 mi | CN¥ 569 mi | -CN¥ 315 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 489 mi | -CN¥ 942 mi | CN¥ 535 mi | -CN¥ 1,22 bi | CN¥ 132 mi | CN¥ 91,7 mi | CN¥ 453 mi | -CN¥ 2,15 bi | -CN¥ 79,9 mi | -CN¥ 407 mi | CN¥ 604 mi | CN¥ 420 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 32,1 mi | -CN¥ 29,9 mi | CN¥ 9,61 mi | CN¥ 7,9 mi | -CN¥ 12,8 mi | CN¥ 20,3 mi | CN¥ 27,2 mi | -CN¥ 379 mi | -CN¥ 19,9 mi | CN¥ 2,37 bi | CN¥ 64,6 mi | -CN¥ 92,1 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 3,87 bi | -CN¥ 2,56 bi | CN¥ 537 mi | -CN¥ 359 mi | CN¥ 4,18 bi | -CN¥ 1,28 bi | -CN¥ 548 mi | -CN¥ 451 mi | CN¥ 2,85 bi | -CN¥ 310 mi | CN¥ 2,11 bi | CN¥ 2,21 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 5,08 bi | -CN¥ 1,92 bi | -CN¥ 478 mi | CN¥ 947 mi | CN¥ 3,89 bi | -CN¥ 1,44 bi | -CN¥ 992 mi | CN¥ 1,97 bi | CN¥ 3,6 bi | -CN¥ 2,24 bi | CN¥ 1,46 bi | CN¥ 1,67 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 1,6 bi | CN¥ 1,8 bi | CN¥ 2,13 bi | CN¥ 1,97 bi | CN¥ 2,37 bi | CN¥ 282 mi | CN¥ 3,41 bi | CN¥ 3,12 bi | CN¥ 2,83 bi | CN¥ 2,94 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 399 mi | CN¥ 568 mi | CN¥ 686 mi | CN¥ 964 mi | CN¥ 1,11 bi | CN¥ 1,14 bi | CN¥ 1,14 bi | CN¥ 1,22 bi | CN¥ 1,37 bi | CN¥ 1,4 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 69,9 mi | CN¥ 76,8 mi | CN¥ 68 mi | CN¥ 64,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 22,4 mi | -CN¥ 48,9 mi | -CN¥ 21,8 mi | CN¥ 42,7 mi | -CN¥ 96 mi | -CN¥ 600 mi | -CN¥ 42 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 520 mi | -CN¥ 1,24 bi | -CN¥ 496 mi | -CN¥ 253 mi | -CN¥ 1,58 bi | -CN¥ 6,3 bi | -CN¥ 240 mi | CN¥ 362 mi | CN¥ 93 mi | CN¥ 530 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 236 mi | -CN¥ 11,2 mi | CN¥ 61 mi | CN¥ 173 mi | CN¥ 719 mi | CN¥ 4,85 bi | CN¥ 223 mi | -CN¥ 221 mi | -CN¥ 161 mi | -CN¥ 110 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 1,24 bi | CN¥ 1,06 bi | CN¥ 2,38 bi | CN¥ 2,9 bi | CN¥ 2,59 bi | -CN¥ 547 mi | CN¥ 4,56 bi | CN¥ 4,54 bi | CN¥ 4,13 bi | CN¥ 4,75 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 1,87 bi | -CN¥ 2,09 bi | -CN¥ 2,8 bi | -CN¥ 1,6 bi | -CN¥ 1,25 bi | -CN¥ 1,3 bi | -CN¥ 1,96 bi | -CN¥ 2,22 bi | -CN¥ 1,7 bi | -CN¥ 1,62 bi | |
| Aquisições | -CN¥ 55,1 mi | CN¥ 4,63 mi | -CN¥ 281 mi | -CN¥ 14,1 mi | CN¥ 127 mi | CN¥ 33,8 mi | CN¥ 580 mi | CN¥ 140 mi | -CN¥ 1,09 mi | -CN¥ 141 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 102 mi | -CN¥ 9,39 mi | -CN¥ 519 mi | -CN¥ 45 mi | -CN¥ 898 mi | -CN¥ 194 mi | -CN¥ 515 mi | -CN¥ 426 mi | -CN¥ 352 mi | -CN¥ 875 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 94,8 mi | CN¥ 145 mi | CN¥ 103 mi | CN¥ 108 mi | CN¥ 750 mi | CN¥ 130 mi | CN¥ 72,9 mi | CN¥ 586 mi | CN¥ 1,17 bi | CN¥ 366 mi | |
| Outros investimentos | CN¥ 285 mi | CN¥ 185 mi | CN¥ 57,4 mi | -CN¥ 394 mi | CN¥ 55,7 mi | CN¥ 476 mi | -CN¥ 446 mi | -CN¥ 78,4 mi | CN¥ 4,78 mi | CN¥ 52 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 1,64 bi | -CN¥ 1,76 bi | -CN¥ 3,44 bi | -CN¥ 1,95 bi | -CN¥ 1,21 bi | -CN¥ 850 mi | -CN¥ 2,26 bi | -CN¥ 2 bi | -CN¥ 883 mi | -CN¥ 2,22 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 887 mi | -CN¥ 734 mi | CN¥ 1,88 bi | CN¥ 2,84 bi | -CN¥ 276 mi | CN¥ 2,6 bi | -CN¥ 114 mi | CN¥ 528 mi | -CN¥ 165 mi | -CN¥ 607 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 5,65 mi | -CN¥ 407 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 191 mi | -CN¥ 24,1 mi | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 192 mi | -CN¥ 411 mi | -CN¥ 457 mi | -CN¥ 446 mi | -CN¥ 398 mi | -CN¥ 459 mi | -CN¥ 556 mi | -CN¥ 617 mi | -CN¥ 882 mi | -CN¥ 1,11 bi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 40,1 mi | CN¥ 4,72 bi | -CN¥ 158 mi | -CN¥ 148 mi | CN¥ 54,4 mi | -CN¥ 189 mi | -CN¥ 190 mi | -CN¥ 366 mi | -CN¥ 539 mi | CN¥ 81,1 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 655 mi | CN¥ 3,25 bi | CN¥ 1,26 bi | CN¥ 2 bi | -CN¥ 523 mi | CN¥ 2,11 bi | -CN¥ 645 mi | -CN¥ 646 mi | -CN¥ 1,5 bi | -CN¥ 1,64 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 21,8 mi | -CN¥ 119 mi | CN¥ 20,6 mi | CN¥ 34,1 mi | -CN¥ 104 mi | -CN¥ 38,9 mi | CN¥ 132 mi | CN¥ 16,6 mi | -CN¥ 25,1 mi | -CN¥ 6,65 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 272 mi | CN¥ 2,43 bi | CN¥ 224 mi | CN¥ 2,98 bi | CN¥ 747 mi | CN¥ 674 mi | CN¥ 1,79 bi | CN¥ 1,91 bi | CN¥ 1,73 bi | CN¥ 883 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 627 mi | -CN¥ 1,03 bi | -CN¥ 416 mi | CN¥ 1,29 bi | CN¥ 1,34 bi | -CN¥ 1,84 bi | CN¥ 2,61 bi | CN¥ 2,32 bi | CN¥ 2,43 bi | CN¥ 3,13 bi | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01