Demonstração do fluxo de caixa de Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)
NYSE · Technology · Software - Application · 3.300 funcionários · CEO David A. Steinberg
- Preço
- $ 31,17 -4,80%
- Valor de mercado
- $ 7,79 bi
- Enterprise value
- $ 7,68 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-05
- Próximo relatório
- 2026-11-09 LPA est. $ 0,28
Em Q2 '26, Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) gerou $ 69,2 mi de fluxo de caixa operacional, investiu $ 4,82 mi em capex e ficou com $ 64,4 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de $ 224 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -$ 43,1 mi | -$ 35,3 mi | -$ 39,6 mi | -$ 28,1 mi | -$ 17,4 mi | $ 15,2 mi | -$ 21,6 mi | -$ 12,8 mi | -$ 3,63 mi | $ 6,54 mi | -$ 13,2 mi | $ 8,17 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 13,2 mi | $ 13,5 mi | $ 13,7 mi | $ 13 mi | $ 12,6 mi | $ 16,8 mi | $ 17,7 mi | $ 17,4 mi | $ 17,2 mi | $ 19,8 mi | $ 23,5 mi | $ 22,7 mi | |
| Remuneração em ações | $ 57,7 mi | $ 63,1 mi | $ 52,6 mi | $ 52,2 mi | $ 47,2 mi | $ 43 mi | $ 42 mi | $ 46,5 mi | $ 45,6 mi | $ 43,7 mi | $ 53 mi | $ 52,1 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 64 mil | $ 107 mil | -$ 20 mil | -$ 47 mil | -$ 46 mil | -$ 7,15 mi | -$ 235 mil | -$ 110 mil | $ 173 mil | -$ 4,47 mi | $ 126 mil | -$ 662 mil | |
| Variação do capital de giro | -$ 7,56 mi | -$ 15,8 mi | -$ 2,59 mi | -$ 4,63 mi | $ 7,22 mi | -$ 21,7 mi | -$ 5,98 mi | -$ 17,9 mi | -$ 14,3 mi | -$ 13,4 mi | -$ 8,81 mi | -$ 14,9 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 2,64 mi | $ 1,35 mi | $ 462 mil | -$ 1,27 mi | -$ 15,2 mi | -$ 2,47 mi | $ 2,94 mi | $ 8,99 mi | $ 12,9 mi | $ 11,9 mi | -$ 4,9 mi | $ 1,84 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 22,8 mi | $ 27 mi | $ 24,7 mi | $ 31,1 mi | $ 34,4 mi | $ 43,7 mi | $ 34,8 mi | $ 42 mi | $ 57,9 mi | $ 64,1 mi | $ 49,7 mi | $ 69,2 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 9,37 mi | -$ 8,74 mi | -$ 9,45 mi | -$ 6,75 mi | $ 3,32 mi | -$ 12,2 mi | -$ 2,74 mi | -$ 2,35 mi | -$ 5,47 mi | -$ 3,26 mi | -$ 3,01 mi | -$ 4,82 mi | |
| Aquisições | $ 0 | $ 1 mil | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 55,8 mi | -$ 530 mil | -$ 672 mil | $ 0 | -$ 89,1 mi | -$ 47 mi | -$ 3,81 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 4,57 mi | -$ 12,1 mi | $ 0 | -$ 4,16 mi | -$ 5,8 mi | -$ 5,16 mi | -$ 4,98 mi | -$ 5,54 mi | -$ 6,73 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 9,37 mi | -$ 8,74 mi | -$ 9,45 mi | -$ 11,3 mi | -$ 8,79 mi | -$ 68 mi | -$ 7,42 mi | -$ 8,82 mi | -$ 10,6 mi | -$ 97,3 mi | -$ 55,6 mi | -$ 15,4 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 11,6 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Recompras de ações | -$ 3,55 mi | -$ 1,96 mi | -$ 3,44 mi | -$ 4,92 mi | -$ 3,89 mi | -$ 29,9 mi | -$ 25,9 mi | -$ 32 mi | -$ 28 mi | -$ 35 mi | -$ 25,7 mi | -$ 29,9 mi | |
| Dividendos | $ 0 | -$ 1,65 mi | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 6,08 mi | -$ 3,64 mi | -$ 1,74 mi | -$ 1,85 mi | $ 1,06 mi | $ 3,41 mi | -$ 3,67 mi | -$ 2,67 mi | $ 0 | $ 2,84 mi | -$ 241 mil | -$ 8,14 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -$ 9,63 mi | -$ 7,25 mi | -$ 5,18 mi | -$ 6,77 mi | $ 238 mi | -$ 28,2 mi | -$ 29,4 mi | -$ 32 mi | -$ 27,3 mi | -$ 32,2 mi | -$ 25,7 mi | -$ 33 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 94 mil | -$ 41 mil | -$ 112 mil | $ 34 mil | $ 121 mil | $ 184 mil | $ 289 mil | -$ 344 mil | -$ 161 mil | -$ 49 mil | $ 502 mil | $ 335 mil | |
| Variação líquida do caixa | $ 3,73 mi | $ 10,9 mi | $ 9,92 mi | $ 13,1 mi | $ 264 mi | -$ 52,4 mi | -$ 1,76 mi | $ 916 mil | $ 19,9 mi | -$ 65,4 mi | -$ 31 mi | $ 21,2 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 13,5 mi | $ 18,2 mi | $ 15,2 mi | $ 19,8 mi | $ 37,7 mi | $ 31,5 mi | $ 32,1 mi | $ 39,7 mi | $ 52,4 mi | $ 60,9 mi | $ 46,7 mi | $ 64,4 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 522 mil | $ 626 mil | $ 386 mil | $ 252 mil | $ 535 mil | $ 713 mil | $ 376 mil | $ 1,08 mi | $ 574 mil | $ 1,03 mi | $ 1,43 mi | -$ 1,43 mi | |
| Juros pagos | $ 2,7 mi | $ 2,8 mi | $ 2,72 mi | $ 2,3 mi | $ 2,48 mi | -$ 144 mil | $ 1,45 mi | -$ 35 mil | -$ 388 mil | -$ 122 mil | $ 490 mil | -$ 490 mil | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | ||||||||
| Lucro líquido | -$ 38,5 mi | -$ 53,2 mi | -$ 250 mi | -$ 279 mi | -$ 187 mi | -$ 69,8 mi | -$ 31,5 mi | |
| Depreciação e amortização | $ 34,3 mi | $ 40,1 mi | $ 45,9 mi | $ 51,9 mi | $ 51,1 mi | $ 56,1 mi | $ 72 mi | |
| Remuneração em ações | $ 216 mil | $ 105 mil | $ 259 mi | $ 299 mi | $ 243 mi | $ 195 mi | $ 178 mi | |
| Imposto de renda diferido | -$ 59 mil | -$ 98 mil | -$ 2,48 mi | -$ 2,67 mi | $ 11 mil | -$ 7,26 mi | -$ 4,65 mi | |
| Variação do capital de giro | $ 28 mi | $ 16,4 mi | -$ 3,8 mi | -$ 3,29 mi | -$ 25,3 mi | -$ 39,2 mi | -$ 30,3 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | $ 6,59 mi | $ 32,3 mi | -$ 4,96 mi | $ 12,8 mi | $ 9,22 mi | -$ 986 mil | $ 15,5 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | $ 30,6 mi | $ 35,5 mi | $ 44,3 mi | $ 78,5 mi | $ 90,5 mi | $ 134 mi | $ 199 mi | |
| Investimento | ||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -$ 22,7 mi | -$ 25,2 mi | -$ 26,8 mi | -$ 39,2 mi | -$ 20,5 mi | -$ 25,7 mi | -$ 13,8 mi | |
| Aquisições | -$ 39 mi | $ 0 | -$ 20,1 mi | -$ 9,21 mi | -$ 18,2 mi | -$ 55,8 mi | -$ 90,3 mi | |
| Outros investimentos | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 15,5 mi | -$ 16 mi | -$ 20,1 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -$ 61,7 mi | -$ 25,2 mi | -$ 46,8 mi | -$ 48,4 mi | -$ 54,2 mi | -$ 97,6 mi | -$ 124 mi | |
| Financiamento | ||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | $ 29,8 mi | $ 3,5 mi | $ 2,57 mi | $ 0 | $ 0 | $ 11,6 mi | $ 0 | |
| Recompras de ações | $ 0 | $ 0 | -$ 64,5 mi | -$ 9,61 mi | -$ 13,4 mi | -$ 42,2 mi | -$ 121 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -$ 1,77 mi | -$ 717 mil | -$ 8,9 mi | -$ 3,02 mi | -$ 12,2 mi | -$ 451 mil | $ 150 mil | |
| Fluxo de caixa de financiamento | $ 28 mi | $ 2,78 mi | $ 55,7 mi | -$ 12,6 mi | -$ 25,7 mi | $ 198 mi | -$ 121 mi | |
| Resumo | ||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -$ 75 mil | -$ 208 mil | -$ 41 mil | -$ 165 mil | -$ 34 mil | $ 227 mil | -$ 265 mil | |
| Variação líquida do caixa | -$ 3,11 mi | $ 12,9 mi | $ 53,1 mi | $ 17,3 mi | $ 10,6 mi | $ 234 mi | -$ 46,4 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | $ 7,93 mi | $ 10,3 mi | $ 17,5 mi | $ 39,3 mi | $ 54,6 mi | $ 92,1 mi | $ 185 mi | |
| Imposto de renda pago | $ 783 mil | $ 1,3 mi | $ 1,76 mi | $ 1,61 mi | $ 1,9 mi | $ 1,89 mi | $ 3,06 mi | |
| Juros pagos | $ 12,2 mi | $ 13,1 mi | $ 7 mi | $ 5,67 mi | $ 10,5 mi | $ 7,35 mi | $ 905 mil | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em USD.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02