Demonstração do fluxo de caixa de YPF Sociedad Anónima (YPF)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · 21.594 funcionários · CEO Horacio Daniel Marin
- Preço
- $ 47,00 -1,69%
- Valor de mercado
- $ 18,4 bi
- Enterprise value
- ARS 44,3 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-10-28
- Próximo relatório
- 2027-02-25
Em Q2 '26, YPF Sociedad Anónima (YPF) gerou ARS 2,37 bi de fluxo de caixa operacional, investiu ARS 1,13 bi em capex e ficou com ARS 1,25 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de –.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -ARS 64,4 bi | -ARS 1,86 bi | ARS 657 mi | ARS 535 mi | ARS 1,48 bi | -ARS 284 mi | -ARS 10 mi | ARS 66,1 bi | -ARS 198 mi | -ARS 942 bi | ARS 409 mi | ARS 1,21 bi | |
| Depreciação e amortização | ARS 307 bi | ARS 275 bi | ARS 544 bi | ARS 567 bi | ARS 634 bi | ARS 793 bi | ARS 806 mi | ARS 900 bi | ARS 1,08 tri | ARS 1,12 tri | ARS 1,04 tri | ARS 1,22 tri | |
| Remuneração em ações | ARS 983 mil | -ARS 12 mi | ARS 1 mi | ARS 1 mi | ARS 2,14 bi | ARS 2 mi | ARS 2 mi | ARS 3 mi | ARS 4 mi | ARS 8,71 bi | ARS 3 mi | ARS 4 mi | |
| Imposto de renda diferido | -ARS 7,56 bi | ARS 860 mi | -ARS 121 mi | -ARS 79 mi | -ARS 1,08 bi | -ARS 225 mi | ARS 38 mi | ARS 56,8 bi | ARS 579 mi | ARS 1,51 tri | ARS 0 | ARS 0 | |
| Variação do capital de giro | ARS 15,9 bi | ARS 222 mi | -ARS 460 mi | -ARS 200 mi | -ARS 25,7 mi | ARS 665 mi | -ARS 687 mi | -ARS 379 bi | -ARS 341 mi | -ARS 128 bi | ARS 161 mi | ARS 225 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | ARS 201 bi | -ARS 273 bi | -ARS 543 bi | -ARS 566 bi | -ARS 635 bi | -ARS 792 bi | ARS 701 mi | ARS 558 bi | -ARS 1,08 tri | ARS 948 bi | -ARS 1,04 tri | -ARS 1,22 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | ARS 451 bi | ARS 1,71 bi | ARS 1,09 bi | ARS 1,42 bi | ARS 1,4 bi | ARS 1,66 bi | ARS 850 mi | ARS 1,2 tri | ARS 1,23 bi | ARS 2,52 tri | ARS 1,87 bi | ARS 2,37 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -ARS 458 bi | -ARS 1,55 bi | -ARS 1,18 bi | -ARS 1,35 bi | -ARS 1,48 bi | -ARS 1,37 bi | -ARS 1,21 bi | -ARS 1,59 tri | -ARS 1,15 bi | -ARS 2,06 tri | -ARS 1,09 bi | -ARS 1,13 bi | |
| Aquisições | -ARS 334 mi | -ARS 1 mi | ARS 0 | ARS 0 | ARS 60,2 mi | ARS 0 | -ARS 314 mi | ARS 22,6 bi | -ARS 520 mi | -ARS 29 bi | ARS 0 | ARS 0 | |
| Compras de investimentos | -ARS 22,3 bi | -ARS 61 mi | -ARS 130 mi | -ARS 50 mi | -ARS 38,1 mi | -ARS 33 mi | ARS 0 | -ARS 10,6 bi | -ARS 61 mi | -ARS 18,9 bi | -ARS 145 mi | -ARS 91 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ARS 65,5 bi | ARS 18 mi | ARS 84 mi | ARS 28 mi | ARS 97,3 mi | ARS 24 mi | ARS 97 mi | ARS 62,3 bi | ARS 62 mi | ARS 16 bi | ARS 49 mi | -ARS 49 mi | |
| Outros investimentos | ARS 8,44 bi | ARS 26 mi | ARS 19 mi | -ARS 88 mi | -ARS 69 mi | -ARS 18 mi | ARS 39 mi | -ARS 7,85 bi | ARS 5 mi | ARS 316 bi | ARS 477 mi | -ARS 764 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -ARS 407 bi | -ARS 1,56 bi | -ARS 1,21 bi | -ARS 1,46 bi | -ARS 1,43 bi | -ARS 1,4 bi | -ARS 1,38 bi | -ARS 1,52 tri | -ARS 1,66 bi | -ARS 1,78 tri | -ARS 709 mi | -ARS 2,03 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | ARS 140 mi | ARS 20 mi | ARS 515 mi | -ARS 81 mi | ARS 115 bi | ARS 105 mi | ARS 575 mi | ARS 251 bi | ARS 715 mi | -ARS 295 bi | -ARS 407 mi | -ARS 59 mi | |
| Recompras de ações | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | -ARS 27 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | ARS 59,7 bi | -ARS 131 mi | -ARS 203 mi | -ARS 125 mi | -ARS 116 bi | -ARS 106 mi | -ARS 221 mi | -ARS 121 bi | -ARS 218 mi | -ARS 219 bi | -ARS 380 mi | -ARS 242 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | ARS 59,9 bi | -ARS 111 mi | ARS 312 mi | -ARS 206 mi | -ARS 139 mi | -ARS 1 mi | ARS 354 mi | ARS 131 bi | ARS 497 mi | -ARS 514 bi | -ARS 787 mi | -ARS 328 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | ARS 49,2 bi | -ARS 207 mi | -ARS 7 mi | -ARS 20 mi | -ARS 2,57 mi | -ARS 21 mi | -ARS 1 mi | ARS 370 mi | -ARS 35 mi | -ARS 37,7 bi | ARS 24 mi | -ARS 21 mi | |
| Variação líquida do caixa | ARS 154 bi | -ARS 173 mi | ARS 186 mi | -ARS 268 mi | -ARS 164 mi | ARS 241 mi | -ARS 180 mi | -ARS 188 bi | ARS 25 mi | ARS 194 bi | ARS 393 mi | -ARS 8 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -ARS 6,75 bi | ARS 163 mi | -ARS 92 mi | ARS 68 mi | -ARS 72,5 mi | ARS 290 mi | -ARS 355 mi | -ARS 385 bi | ARS 77 mi | ARS 461 bi | ARS 775 mi | ARS 1,25 bi | |
| Imposto de renda pago | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | -ARS 24 mi | -ARS 10 mi | |
| Juros pagos | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | -ARS 257 mi | -ARS 115 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | -ARS 1,79 bi | ARS 689 mi | ARS 1,9 bi | -ARS 784 mi | -ARS 813 mi | ARS 16 mi | ARS 2,23 bi | -ARS 1,28 bi | ARS 2,39 bi | -ARS 1,16 tri | |
| Depreciação e amortização | ARS 2,86 bi | ARS 2,95 bi | ARS 4,41 bi | ARS 62,4 mi | ARS 38,2 mi | ARS 3,07 bi | ARS 2,81 bi | ARS 839 bi | ARS 2,52 tri | ARS 4,65 tri | |
| Remuneração em ações | ARS 9,64 mi | ARS 8,81 mi | ARS 15,2 mi | ARS 11,6 mi | ARS 80,2 mil | ARS 6 mi | ARS 8 mi | ARS 3 mi | ARS 7 mi | ARS 21,8 bi | |
| Imposto de renda diferido | -ARS 89,7 mi | -ARS 216 mi | ARS 2,54 bi | ARS 620 mi | ARS 167 mi | ARS 699 mi | ARS 822 mi | -ARS 381 mi | -ARS 1,21 bi | ARS 2,48 tri | |
| Variação do capital de giro | -ARS 812 mi | -ARS 51,4 mi | -ARS 665 mi | ARS 277 mi | ARS 553 mi | -ARS 664 mi | -ARS 126 mi | ARS 317 mi | ARS 14 mi | -ARS 2,06 tri | |
| Outros itens sem efeito caixa | ARS 2,07 bi | ARS 528 mi | -ARS 2,03 bi | ARS 4,92 bi | ARS 2,45 bi | ARS 1,08 bi | -ARS 53 mi | -ARS 832 bi | -ARS 2,52 tri | ARS 3,26 tri | |
| Fluxo de caixa operacional | ARS 2,26 bi | ARS 3,91 bi | ARS 6,17 bi | ARS 5,1 bi | ARS 2,4 bi | ARS 4,2 bi | ARS 5,69 bi | ARS 5,91 bi | ARS 5,87 bi | ARS 7,2 tri | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -ARS 4,04 bi | -ARS 3,6 bi | -ARS 4,36 bi | -ARS 3,79 bi | -ARS 1,31 bi | -ARS 2,45 bi | -ARS 4,01 bi | -ARS 5,67 bi | -ARS 5,14 tri | -ARS 7,37 tri | |
| Aquisições | -ARS 28,2 mi | ARS 0 | -ARS 128 mi | -ARS 113 mi | ARS 206 mil | ARS 0 | -ARS 2 mi | -ARS 5 mi | ARS 137 bi | -ARS 1,24 tri | |
| Compras de investimentos | -ARS 219 mi | -ARS 53,8 mi | -ARS 13,8 mi | ARS 25 mi | -ARS 536 mi | -ARS 594 mi | -ARS 740 mi | -ARS 337 mi | -ARS 225 bi | -ARS 107 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | ARS 67,5 mi | ARS 259 mi | ARS 389 mi | ARS 22,5 mi | ARS 439 mi | ARS 406 mi | ARS 643 mi | ARS 583 mi | ARS 229 mi | ARS 321 bi | |
| Outros investimentos | -ARS 291 mi | ARS 0 | ARS 50,8 mi | ARS 8,98 mi | ARS 159 mi | ARS 89 mi | ARS 89 mi | ARS 100 mi | ARS 5,22 tri | ARS 370 bi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -ARS 4,51 bi | -ARS 3,4 bi | -ARS 4,06 bi | -ARS 3,85 bi | -ARS 1,25 bi | -ARS 2,55 bi | -ARS 4,02 bi | -ARS 5,33 bi | -ARS 5,51 bi | -ARS 8,02 tri | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | ARS 110 mi | ARS 51,9 mi | -ARS 21 mi | -ARS 4,44 mi | -ARS 678 mi | -ARS 984 mi | -ARS 648 mi | ARS 909 mi | ARS 417 mi | ARS 1,75 tri | |
| Recompras de ações | -ARS 196 mil | -ARS 283 mil | -ARS 157 mil | -ARS 110 mil | -ARS 68,7 mil | ARS 0 | -ARS 28 mi | ARS 0 | ARS 0 | -ARS 14,5 bi | |
| Dividendos | -ARS 3,49 mi | -ARS 2,02 mi | -ARS 1,57 mi | -ARS 902 mil | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | ARS 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | ARS 1,79 bi | -ARS 32 mi | -ARS 550 mi | -ARS 1,31 bi | -ARS 709 mi | -ARS 616 mi | -ARS 551 mi | -ARS 631 mi | -ARS 710 mi | -ARS 988 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | ARS 1,84 bi | -ARS 19,3 mi | -ARS 618 mi | -ARS 1,32 bi | -ARS 1,39 bi | -ARS 1,6 bi | -ARS 1,23 bi | ARS 278 mi | -ARS 293 mi | ARS 750 bi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -ARS 160 mi | ARS 90,5 mi | ARS 895 mi | ARS 538 mi | ARS 110 mi | -ARS 93 mi | -ARS 288 mi | -ARS 509 mi | -ARS 70 mi | -ARS 194 bi | |
| Variação líquida do caixa | -ARS 578 mi | ARS 977 mi | ARS 853 mi | ARS 472 mi | -ARS 132 mi | -ARS 39 mi | ARS 162 mi | ARS 350 mi | -ARS 5 mi | -ARS 268 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -ARS 943 mi | ARS 672 mi | ARS 1,81 bi | ARS 1,31 bi | ARS 1,08 bi | ARS 1,75 bi | ARS 1,69 bi | ARS 240 mi | ARS 477 mi | -ARS 171 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em ARS.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02 · Valores em ARS conforme reportados; preço e valor de mercado em USD.