Demonstração do fluxo de caixa de Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING)
SHH · Technology · Communication Equipment · 3.445 funcionários · CEO Qinghai Lu
- Preço
- CN¥ 21,75 -7,96%
- Valor de mercado
- CN¥ 31,8 bi
- Enterprise value
- CN¥ 34,6 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-27
Em Q3 '26, Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING) gerou CN¥ 143 mi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 294 mi em capex e ficou com -CN¥ 151 mi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de -CN¥ 113 mi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | -CN¥ 43,8 mi | CN¥ 27,3 mi | CN¥ 3,98 mi | CN¥ 26 mi | CN¥ 4,11 mi | CN¥ 290 mi | CN¥ 28,8 mi | CN¥ 10,6 mi | -CN¥ 95,5 mi | CN¥ 159 mi | CN¥ 345 mi | CN¥ 239 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 43,6 mi | CN¥ 40,3 mi | CN¥ 40,3 mi | CN¥ 43,4 mi | CN¥ 43,4 mi | CN¥ 41,2 mi | CN¥ 41,2 mi | CN¥ 49,3 mi | CN¥ 49,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 49,9 mi | -CN¥ 99,9 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 3,95 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 215 mil | CN¥ 0 | CN¥ 1,96 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 450 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 729 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 206 mi | -CN¥ 322 mi | -CN¥ 186 mi | -CN¥ 159 mi | CN¥ 106 mi | -CN¥ 15,7 mi | CN¥ 45,6 mi | CN¥ 45,9 mi | CN¥ 356 mi | CN¥ 100 mi | -CN¥ 307 mi | -CN¥ 726 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 209 mi | -CN¥ 255 mi | -CN¥ 140 mi | -CN¥ 89,3 mi | CN¥ 154 mi | CN¥ 315 mi | -CN¥ 334 mi | CN¥ 56,5 mi | CN¥ 310 mi | CN¥ 259 mi | CN¥ 87,7 mi | CN¥ 143 mi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 109 mi | -CN¥ 48,3 mi | -CN¥ 53,1 mi | -CN¥ 57,1 mi | -CN¥ 74,4 mi | -CN¥ 87,5 mi | -CN¥ 45,4 mi | -CN¥ 118 mi | -CN¥ 106 mi | -CN¥ 229 mi | -CN¥ 283 mi | -CN¥ 294 mi | |
| Aquisições | -CN¥ 347 mil | CN¥ 176 mil | CN¥ 5,82 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 9,08 mi | CN¥ 45,1 mi | CN¥ 30,3 mi | CN¥ 4,1 mi | CN¥ 5,49 mi | CN¥ 45 mi | CN¥ 2,58 mi | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | CN¥ 129 mi | -CN¥ 29,1 mi | -CN¥ 11,2 mi | -CN¥ 2,54 mi | CN¥ 1,58 mi | -CN¥ 22,7 mi | -CN¥ 4,42 mi | -CN¥ 12 mi | -CN¥ 14 mi | -CN¥ 35,5 mi | -CN¥ 13,8 mi | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 23,9 mi | CN¥ 8,22 mi | CN¥ 0 | CN¥ 6 mi | CN¥ 86,5 mi | CN¥ 12,9 mil | CN¥ 2,03 mi | CN¥ 8 mi | CN¥ 41,2 mi | CN¥ 18,1 mi | CN¥ 21,7 mi | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | CN¥ 152 mi | -CN¥ 20,8 mi | CN¥ 5,74 mi | -CN¥ 6 mi | CN¥ 407 mil | CN¥ 45,1 mi | CN¥ 177 mil | CN¥ 0 | CN¥ 5,28 mi | CN¥ 1,6 mi | CN¥ 982 mil | -CN¥ 704 mil | |
| Fluxo de caixa de investimento | CN¥ 43,5 mi | -CN¥ 69,1 mi | -CN¥ 58,4 mi | -CN¥ 59,7 mi | CN¥ 14,1 mi | -CN¥ 65 mi | -CN¥ 47,6 mi | -CN¥ 118 mi | -CN¥ 68 mi | -CN¥ 200 mi | -CN¥ 272 mi | -CN¥ 295 mi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 575 mi | CN¥ 59 mi | CN¥ 485 mi | -CN¥ 278 mi | CN¥ 102 mi | CN¥ 110 mi | CN¥ 32,3 mi | CN¥ 283 mi | -CN¥ 245 mi | CN¥ 398 mi | CN¥ 223 mi | CN¥ 245 mi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 1,75 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 24,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 29,9 mi | -CN¥ 25,2 mi | -CN¥ 31,4 mi | -CN¥ 71,5 mi | -CN¥ 12,2 mi | -CN¥ 23 mi | -CN¥ 98,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 24,4 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 268 mi | -CN¥ 29,3 mi | -CN¥ 26,2 mi | -CN¥ 135 mil | CN¥ 118 mi | -CN¥ 19,6 mi | CN¥ 28,8 mi | -CN¥ 43,4 mi | -CN¥ 94,6 mi | -CN¥ 23,8 mi | -CN¥ 45,8 mi | CN¥ 10 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 278 mi | CN¥ 4,49 mi | CN¥ 428 mi | -CN¥ 349 mi | CN¥ 208 mi | CN¥ 67,6 mi | -CN¥ 37,2 mi | CN¥ 239 mi | -CN¥ 339 mi | CN¥ 374 mi | CN¥ 178 mi | CN¥ 230 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 3,47 mi | CN¥ 1,97 mi | CN¥ 4,12 mi | -CN¥ 10,9 mi | CN¥ 15,1 mi | CN¥ 109 mi | -CN¥ 1,3 mi | -CN¥ 158 mi | -CN¥ 15,4 mi | -CN¥ 34,6 mi | CN¥ 67,4 mi | -CN¥ 11,5 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 527 mi | -CN¥ 317 mi | CN¥ 216 mi | -CN¥ 509 mi | CN¥ 391 mi | CN¥ 427 mi | -CN¥ 421 mi | CN¥ 20 mi | -CN¥ 112 mi | CN¥ 398 mi | CN¥ 61,2 mi | CN¥ 67 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 100 mi | -CN¥ 303 mi | -CN¥ 193 mi | -CN¥ 146 mi | CN¥ 79,5 mi | CN¥ 228 mi | -CN¥ 380 mi | -CN¥ 61,2 mi | CN¥ 204 mi | CN¥ 29,5 mi | -CN¥ 195 mi | -CN¥ 151 mi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 295 mi | CN¥ 336 mi | CN¥ 245 mi | CN¥ 80,2 mi | -CN¥ 577 mi | CN¥ 147 mi | CN¥ 239 mi | CN¥ 114 mi | CN¥ 72,1 mi | CN¥ 234 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 63,5 mi | CN¥ 75,2 mi | CN¥ 81,4 mi | CN¥ 92,4 mi | CN¥ 103 mi | CN¥ 106 mi | CN¥ 116 mi | CN¥ 159 mi | CN¥ 167 mi | CN¥ 181 mi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 13,5 mi | CN¥ 29,9 mi | -CN¥ 10,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 4,96 mi | CN¥ 31,1 mi | CN¥ 3,95 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | -CN¥ 2,55 mi | -CN¥ 4,98 mi | -CN¥ 9,87 mi | -CN¥ 24,8 mi | CN¥ 20,1 mi | -CN¥ 24,6 mi | -CN¥ 44,4 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 435 mil | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 171 mi | -CN¥ 272 mi | -CN¥ 367 mi | CN¥ 410 mi | CN¥ 1,33 bi | -CN¥ 892 mi | -CN¥ 760 mi | -CN¥ 95,5 mi | -CN¥ 672 mi | CN¥ 26,7 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 128 mi | -CN¥ 176 mi | -CN¥ 95,4 mi | -CN¥ 105 mi | CN¥ 176 mi | -CN¥ 126 mi | -CN¥ 77,5 mi | CN¥ 160 mi | CN¥ 96,6 mi | -CN¥ 93,7 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 56,3 mi | -CN¥ 27,7 mi | -CN¥ 136 mi | CN¥ 443 mi | CN¥ 1,03 bi | -CN¥ 785 mi | -CN¥ 495 mi | CN¥ 341 mi | -CN¥ 336 mi | CN¥ 347 mi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 80,6 mi | -CN¥ 94 mi | -CN¥ 526 mi | -CN¥ 425 mi | -CN¥ 368 mi | -CN¥ 387 mi | -CN¥ 339 mi | -CN¥ 319 mi | -CN¥ 233 mi | -CN¥ 356 mi | |
| Aquisições | CN¥ 17,4 mi | -CN¥ 3,55 mi | CN¥ 9,18 mi | CN¥ 4,66 mi | CN¥ 1,2 mi | CN¥ 25,2 mi | CN¥ 11,9 mi | CN¥ 124 mi | -CN¥ 3,08 mi | CN¥ 84,9 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 265 mi | -CN¥ 209 mi | -CN¥ 122 mi | -CN¥ 320 mi | -CN¥ 300 mi | -CN¥ 240 mi | -CN¥ 202 mi | -CN¥ 5,37 mi | -CN¥ 41,2 mi | -CN¥ 53,1 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 74,3 mi | CN¥ 420 mi | CN¥ 173 mi | CN¥ 57,8 mi | CN¥ 624 mi | CN¥ 431 mi | CN¥ 106 mi | CN¥ 25,4 mi | CN¥ 101 mi | CN¥ 51,2 mi | |
| Outros investimentos | CN¥ 49,2 mi | CN¥ 9,26 mi | -CN¥ 11,7 mil | CN¥ 13,3 mi | -CN¥ 188 mil | -CN¥ 849 mil | CN¥ 86,3 mi | CN¥ 12,9 mi | CN¥ 6,24 mi | CN¥ 5,28 mi | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 205 mi | CN¥ 123 mi | -CN¥ 465 mi | -CN¥ 669 mi | -CN¥ 43,8 mi | -CN¥ 172 mi | -CN¥ 336 mi | -CN¥ 162 mi | -CN¥ 167 mi | -CN¥ 268 mi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 284 mi | -CN¥ 22,3 mi | CN¥ 483 mi | CN¥ 811 mi | CN¥ 532 mi | CN¥ 350 mi | CN¥ 664 mi | CN¥ 718 mi | CN¥ 369 mi | CN¥ 181 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 22,9 mi | -CN¥ 21,7 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 17,8 mi | -CN¥ 1,75 mi | -CN¥ 24,4 mi | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 28,3 mi | -CN¥ 113 mi | -CN¥ 125 mi | -CN¥ 252 mi | -CN¥ 120 mi | -CN¥ 146 mi | -CN¥ 89,4 mi | -CN¥ 103 mi | -CN¥ 140 mi | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 117 mi | CN¥ 58,6 mi | -CN¥ 16 mi | CN¥ 13,9 mi | -CN¥ 159 mi | CN¥ 33 mi | -CN¥ 20,4 mi | -CN¥ 250 mi | CN¥ 86,4 mi | -CN¥ 280 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 139 mi | -CN¥ 76,3 mi | CN¥ 342 mi | CN¥ 550 mi | CN¥ 301 mi | CN¥ 238 mi | CN¥ 537 mi | CN¥ 365 mi | CN¥ 291 mi | -CN¥ 99,5 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 11,1 mi | CN¥ 2,94 mi | CN¥ 5,35 mi | CN¥ 12,9 mi | -CN¥ 26,4 mi | -CN¥ 5,58 mi | CN¥ 23,3 mi | CN¥ 10,8 mi | CN¥ 10,3 mi | -CN¥ 81,9 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 2,18 mi | CN¥ 21,5 mi | -CN¥ 254 mi | CN¥ 336 mi | CN¥ 1,26 bi | -CN¥ 725 mi | -CN¥ 272 mi | CN¥ 554 mi | -CN¥ 202 mi | -CN¥ 102 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 24,2 mi | -CN¥ 122 mi | -CN¥ 662 mi | CN¥ 17,6 mi | CN¥ 662 mi | -CN¥ 1,17 bi | -CN¥ 835 mi | -CN¥ 31,3 mi | -CN¥ 569 mi | -CN¥ 9,25 mi | |
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Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01