Demonstração do fluxo de caixa de Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC)
HKSE · Technology · Communication Equipment · 10.596 funcionários · CEO Dan Zhuang
- Preço
- HK$ 107,20 +11,49%
- Valor de mercado
- HK$ 153 bi
- Enterprise value
- CN¥ 217 bi
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-03-26
Em Q3 '26, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) gerou CN¥ 2,86 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 730 mi em capex e ficou com CN¥ 2,13 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 4,67 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 417 mi | CN¥ 57,9 mi | CN¥ 345 mi | CN¥ 195 mi | CN¥ 103 mi | CN¥ 152 mi | CN¥ 144 mi | CN¥ 174 mi | CN¥ 339 mi | CN¥ 491 mi | CN¥ 2,42 bi | CN¥ 3,2 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 203 mi | CN¥ 223 mi | CN¥ 224 mi | CN¥ 209 mi | CN¥ 210 mi | CN¥ 290 mi | CN¥ 290 mi | CN¥ 333 mi | CN¥ 301 mi | CN¥ 298 mi | CN¥ 298 mi | CN¥ 0 | |
| Remuneração em ações | CN¥ 36,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 73,5 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 1,72 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 180 mi | -CN¥ 25,4 mi | -CN¥ 53,3 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 481 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 1,91 bi | -CN¥ 177 mi | -CN¥ 279 mi | CN¥ 225 mi | CN¥ 779 mi | -CN¥ 6,41 mi | CN¥ 453 mi | CN¥ 858 mi | CN¥ 1,24 bi | -CN¥ 143 mi | -CN¥ 1,47 bi | -CN¥ 346 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 844 mi | CN¥ 104 mi | CN¥ 110 mi | CN¥ 530 mi | CN¥ 1,04 bi | CN¥ 436 mi | CN¥ 407 mi | CN¥ 1,03 bi | CN¥ 1,88 bi | CN¥ 646 mi | CN¥ 1,25 bi | CN¥ 2,86 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 915 mi | -CN¥ 277 mi | -CN¥ 302 mi | -CN¥ 364 mi | -CN¥ 442 mi | -CN¥ 239 mi | -CN¥ 298 mi | -CN¥ 329 mi | -CN¥ 558 mi | -CN¥ 333 mi | -CN¥ 341 mi | -CN¥ 730 mi | |
| Aquisições | CN¥ 264 mi | CN¥ 93,7 mi | -CN¥ 250 mi | CN¥ 545 mi | -CN¥ 417 mi | -CN¥ 220 mi | -CN¥ 367 mi | CN¥ 1,03 bi | -CN¥ 347 mi | CN¥ 5,63 mi | -CN¥ 141 mi | CN¥ 221 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 319 mi | -CN¥ 271 mi | -CN¥ 1,4 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 2,87 bi | -CN¥ 2,55 bi | -CN¥ 2,45 bi | -CN¥ 4,18 bi | -CN¥ 7,92 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 995 mi | CN¥ 309 mi | CN¥ 808 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 2,13 bi | CN¥ 2,55 bi | CN¥ 2,24 bi | CN¥ 3,38 bi | CN¥ 6,77 bi | |
| Outros investimentos | -CN¥ 369 mi | CN¥ 814 mil | CN¥ 66,1 mi | -CN¥ 701 mi | CN¥ 692 mi | CN¥ 140 mi | -CN¥ 428 mi | -CN¥ 1 mi | CN¥ 496 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 344 mi | -CN¥ 238 mi | -CN¥ 828 mi | -CN¥ 1,07 bi | -CN¥ 167 mi | -CN¥ 319 mi | -CN¥ 726 mi | -CN¥ 47 mi | -CN¥ 904 mi | -CN¥ 539 mi | -CN¥ 1,28 bi | -CN¥ 1,66 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 597 mi | CN¥ 414 mi | CN¥ 606 mi | CN¥ 513 mi | -CN¥ 913 mi | CN¥ 282 mi | -CN¥ 157 mi | CN¥ 698 mi | -CN¥ 1,42 bi | -CN¥ 234 mi | -CN¥ 420 mi | CN¥ 144 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 10,6 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 197 mi | CN¥ 195 mi | -CN¥ 193 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 45,1 mi | -CN¥ 56,6 mi | -CN¥ 52,2 mi | -CN¥ 442 mi | -CN¥ 24,9 mi | -CN¥ 57,4 mi | -CN¥ 61,6 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 769 mil | -CN¥ 49,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 198 mi | CN¥ 85,1 mi | -CN¥ 356 mi | -CN¥ 70,7 mi | CN¥ 282 mi | -CN¥ 396 mi | CN¥ 46,7 mi | -CN¥ 595 mi | CN¥ 2,67 bi | -CN¥ 4,57 mi | -CN¥ 54,8 mi | -CN¥ 362 mi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 840 mi | CN¥ 443 mi | CN¥ 187 mi | CN¥ 708 mil | -CN¥ 656 mi | -CN¥ 171 mi | -CN¥ 370 mi | CN¥ 95,3 mi | CN¥ 1,06 bi | -CN¥ 287 mi | -CN¥ 475 mi | -CN¥ 462 mi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 10,6 mi | -CN¥ 1,82 mi | -CN¥ 1,62 mi | CN¥ 4,93 mi | -CN¥ 5,57 mi | CN¥ 3,48 mi | CN¥ 1,63 mi | CN¥ 123 mi | CN¥ 59,2 mi | CN¥ 49,3 mi | CN¥ 25,4 mi | CN¥ 18,3 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 351 mi | CN¥ 307 mi | -CN¥ 533 mi | -CN¥ 529 mi | CN¥ 211 mi | -CN¥ 51,3 mi | -CN¥ 688 mi | CN¥ 1,2 bi | CN¥ 2,09 bi | -CN¥ 131 mi | -CN¥ 485 mi | CN¥ 755 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | -CN¥ 71,1 mi | -CN¥ 173 mi | -CN¥ 193 mi | CN¥ 166 mi | CN¥ 597 mi | CN¥ 196 mi | CN¥ 109 mi | CN¥ 703 mi | CN¥ 1,32 bi | CN¥ 313 mi | CN¥ 907 mi | CN¥ 2,13 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 776 mi | CN¥ 1,23 bi | CN¥ 1,49 bi | CN¥ 784 mi | CN¥ 544 mi | CN¥ 721 mi | CN¥ 1,16 bi | CN¥ 1,3 bi | CN¥ 676 mi | CN¥ 793 mi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 160 mi | CN¥ 203 mi | CN¥ 218 mi | CN¥ 287 mi | CN¥ 381 mi | CN¥ 397 mi | CN¥ 606 mi | CN¥ 851 mi | CN¥ 858 mi | CN¥ 1,16 bi | |
| Remuneração em ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 12,9 mi | CN¥ 11,1 mi | CN¥ 10,8 mi | CN¥ 21,7 mi | CN¥ 36,3 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Imposto de renda diferido | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 77,1 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 300 mi | CN¥ 1,08 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 61,7 mi | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 501 mi | CN¥ 293 mi | -CN¥ 1,1 bi | -CN¥ 169 mi | -CN¥ 836 mi | -CN¥ 412 mi | -CN¥ 981 mi | -CN¥ 308 mi | -CN¥ 53,3 mi | CN¥ 848 mi | |
| Outros itens sem efeito caixa | -CN¥ 133 mi | CN¥ 6,72 mi | -CN¥ 44,3 mi | CN¥ 4,26 mi | CN¥ 40,3 mi | CN¥ 110 mi | -CN¥ 293 mi | -CN¥ 362 mi | CN¥ 303 mi | CN¥ 965 mi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 1,3 bi | CN¥ 1,74 bi | CN¥ 565 mi | CN¥ 843 mi | CN¥ 141 mi | CN¥ 527 mi | CN¥ 1,59 bi | CN¥ 1,51 bi | CN¥ 1,78 bi | CN¥ 3,71 bi | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 853 mi | -CN¥ 619 mi | -CN¥ 1,37 bi | -CN¥ 752 mi | -CN¥ 609 mi | -CN¥ 1,07 bi | -CN¥ 2,23 bi | -CN¥ 2,26 bi | -CN¥ 1,39 bi | -CN¥ 1,39 bi | |
| Aquisições | -CN¥ 244 mi | -CN¥ 63,6 mi | -CN¥ 18 mi | -CN¥ 77,1 mi | CN¥ 1,13 bi | -CN¥ 59,8 mi | -CN¥ 311 mi | -CN¥ 226 mi | -CN¥ 337 mi | CN¥ 128 mi | |
| Compras de investimentos | -CN¥ 298 mi | -CN¥ 341 mi | -CN¥ 923 mi | -CN¥ 724 mi | -CN¥ 4,08 bi | -CN¥ 3,6 bi | -CN¥ 2,24 bi | -CN¥ 1,89 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 9,75 bi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 285 mi | CN¥ 628 mi | CN¥ 761 mi | CN¥ 791 mi | CN¥ 3,12 bi | CN¥ 3,33 bi | CN¥ 2,56 bi | CN¥ 2,02 bi | CN¥ 0 | CN¥ 8,71 bi | |
| Outros investimentos | CN¥ 12,9 mi | CN¥ 15,1 mi | CN¥ 16,5 mi | CN¥ 94,7 mi | -CN¥ 1,12 bi | CN¥ 11,7 mi | CN¥ 35,1 mi | -CN¥ 257 mi | -CN¥ 576 mi | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 1,1 bi | -CN¥ 381 mi | -CN¥ 1,53 bi | -CN¥ 667 mi | -CN¥ 1,55 bi | -CN¥ 1,39 bi | -CN¥ 2,19 bi | -CN¥ 2,61 bi | -CN¥ 2,3 bi | -CN¥ 2,3 bi | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 776 mi | -CN¥ 774 mi | CN¥ 370 mi | -CN¥ 392 mi | CN¥ 1,02 bi | CN¥ 1,94 bi | CN¥ 2,24 bi | CN¥ 1,4 bi | CN¥ 581 mi | -CN¥ 581 mi | |
| Recompras de ações | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 37,7 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 191 mi | |
| Dividendos | -CN¥ 119 mi | -CN¥ 233 mi | -CN¥ 435 mi | -CN¥ 258 mi | -CN¥ 341 mi | -CN¥ 254 mi | -CN¥ 370 mi | -CN¥ 577 mi | -CN¥ 594 mi | -CN¥ 198 mi | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 93,3 mi | CN¥ 26,6 mi | CN¥ 1,85 bi | -CN¥ 71,1 mi | CN¥ 37,2 mi | CN¥ 599 mi | CN¥ 112 mi | -CN¥ 183 mi | -CN¥ 12,8 mi | CN¥ 1,91 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 858 mi | -CN¥ 981 mi | CN¥ 1,78 bi | -CN¥ 721 mi | CN¥ 719 mi | CN¥ 2,29 bi | CN¥ 1,98 bi | CN¥ 643 mi | -CN¥ 25,3 mi | CN¥ 941 mi | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 32,1 mi | -CN¥ 4,39 mi | CN¥ 9,68 mi | CN¥ 5,83 mi | -CN¥ 31,6 mi | -CN¥ 42,6 mi | CN¥ 75,9 mi | CN¥ 19,4 mi | -CN¥ 4,08 mi | CN¥ 272 mi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 620 mi | CN¥ 372 mi | CN¥ 828 mi | -CN¥ 540 mi | -CN¥ 722 mi | CN¥ 1,38 bi | CN¥ 1,46 bi | -CN¥ 437 mi | -CN¥ 545 mi | CN¥ 2,62 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 451 mi | CN¥ 1,12 bi | -CN¥ 802 mi | CN¥ 91 mi | -CN¥ 468 mi | -CN¥ 547 mi | -CN¥ 634 mi | -CN¥ 748 mi | CN¥ 398 mi | CN¥ 2,32 bi | |
Padronizado a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa.
Dados de 2026-11-02 · Valores em CNY conforme reportados; preço e valor de mercado em HKD.