Demonstração do fluxo de caixa de China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE)
SHH · Utilities · Renewable Utilities · 8.482 funcionários · CEO Haibo Liu
- Preço
- CN¥ 29,74 -0,83%
- Valor de mercado
- CN¥ 728 bi
- Enterprise value
- CN¥ 1 tri
- Último relatório
- Q3 '26 arquivado em 2026-09-30
- Próximo relatório
- 2027-04-29 LPA est. CN¥ 0,35
Em Q3 '26, China Yangtze Power Co., Ltd. (YANGTZE) gerou CN¥ 18,1 bi de fluxo de caixa operacional, investiu CN¥ 1,59 bi em capex e ficou com CN¥ 16,5 bi de fluxo de caixa livre. Nos últimos quatro trimestres o fluxo de caixa livre foi de CN¥ 37 bi.
Fluxo de caixa
| Fluxo de caixa | Tendência | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 5,72 bi | CN¥ 3,97 bi | CN¥ 7,4 bi | CN¥ 16,7 bi | CN¥ 4,47 bi | CN¥ 5,18 bi | CN¥ 0 | CN¥ 15,1 bi | CN¥ 5,97 bi | CN¥ 0 | CN¥ 7,99 bi | CN¥ 11,6 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 4,83 bi | CN¥ 4,95 bi | CN¥ 4,95 bi | CN¥ 4,97 bi | CN¥ 4,94 bi | CN¥ 4,87 bi | CN¥ 4,87 bi | CN¥ 0 | CN¥ 4,89 bi | CN¥ 0 | CN¥ 4,73 bi | CN¥ 0 | |
| Variação do capital de giro | CN¥ 7,34 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 3,45 bi | CN¥ 3,45 bi | -CN¥ 905 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 2,53 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 10,4 bi | CN¥ 3,2 bi | CN¥ 1,99 bi | -CN¥ 414 mi | CN¥ 3,49 bi | CN¥ 1,79 bi | CN¥ 9,8 bi | CN¥ 5,12 bi | -CN¥ 10,9 bi | CN¥ 11,7 bi | CN¥ 479 mi | CN¥ 6,52 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 28,3 bi | CN¥ 12,1 bi | CN¥ 10,9 bi | CN¥ 24,7 bi | CN¥ 12 bi | CN¥ 11,8 bi | CN¥ 12,1 bi | CN¥ 20,3 bi | CN¥ 0 | CN¥ 11,7 bi | CN¥ 13,2 bi | CN¥ 18,1 bi | |
| Investimento | |||||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 3,88 bi | -CN¥ 1,75 bi | -CN¥ 1,78 bi | -CN¥ 3,21 bi | -CN¥ 7,72 bi | -CN¥ 4,6 bi | -CN¥ 1,61 bi | -CN¥ 2,14 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 3,22 bi | -CN¥ 1,21 bi | -CN¥ 1,59 bi | |
| Aquisições | CN¥ 63,8 bi | -CN¥ 288 mi | -CN¥ 845 mi | CN¥ 32,7 mi | -CN¥ 1,98 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 236 mil | CN¥ 0 | -CN¥ 55,6 mi | CN¥ 45,6 mi | CN¥ 66,4 mi | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | -CN¥ 6,57 bi | -CN¥ 5,85 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 1,07 bi | -CN¥ 908 mi | CN¥ 0 | -CN¥ 9 mil | CN¥ 9 mil | -CN¥ 19,5 mi | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 6,46 bi | CN¥ 6,77 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 1,98 bi | CN¥ 629 mi | CN¥ 0 | CN¥ 149 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | CN¥ 830 mi | CN¥ 624 mil | CN¥ 1,88 mi | CN¥ 1,33 bi | CN¥ 2,59 bi | -CN¥ 268 mi | CN¥ 11 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 89,9 mil | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | CN¥ 60,9 bi | -CN¥ 2,15 bi | -CN¥ 1,7 bi | -CN¥ 1,84 bi | -CN¥ 5,13 bi | -CN¥ 4,87 bi | -CN¥ 710 mi | -CN¥ 2,42 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 3,13 bi | -CN¥ 1,17 bi | -CN¥ 1,55 bi | |
| Financiamento | |||||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | -CN¥ 21,9 bi | -CN¥ 6,6 bi | -CN¥ 2,26 bi | -CN¥ 2,25 bi | -CN¥ 4,07 bi | CN¥ 484 mi | -CN¥ 5,61 bi | CN¥ 5,44 bi | CN¥ 0 | CN¥ 2,16 bi | -CN¥ 8,47 bi | CN¥ 5,05 bi | |
| Recompras de ações | -CN¥ 19,5 mi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 2,87 bi | -CN¥ 3,08 bi | -CN¥ 2,57 bi | -CN¥ 23,5 bi | -CN¥ 2,38 bi | -CN¥ 7,8 bi | -CN¥ 2,24 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 7,25 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | -CN¥ 64,3 bi | -CN¥ 28 mi | -CN¥ 2,83 bi | -CN¥ 111 mi | -CN¥ 490 mi | -CN¥ 76,1 mi | -CN¥ 345 mi | -CN¥ 22,4 bi | CN¥ 0 | CN¥ 8,94 mi | -CN¥ 2,2 bi | -CN¥ 21,5 bi | |
| Fluxo de caixa de financiamento | -CN¥ 89,2 bi | -CN¥ 9,71 bi | -CN¥ 7,66 bi | -CN¥ 25,9 bi | -CN¥ 6,94 bi | -CN¥ 7,39 bi | -CN¥ 8,19 bi | -CN¥ 16,9 bi | CN¥ 0 | -CN¥ 5,09 bi | -CN¥ 10,7 bi | -CN¥ 16,5 bi | |
| Resumo | |||||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | -CN¥ 33,1 mi | -CN¥ 592 mil | CN¥ 16,4 mi | -CN¥ 61,5 mi | CN¥ 70,5 mi | -CN¥ 13,2 mi | CN¥ 28,1 mi | -CN¥ 7,45 mi | -CN¥ 10,3 bi | -CN¥ 41,5 mi | -CN¥ 27,1 mi | -CN¥ 1,65 mi | |
| Variação líquida do caixa | CN¥ 13,8 mi | CN¥ 257 mi | CN¥ 1,54 bi | -CN¥ 3,09 bi | -CN¥ 3,61 mi | -CN¥ 419 mi | CN¥ 3,27 bi | CN¥ 904 mi | -CN¥ 10,3 bi | CN¥ 3,46 bi | CN¥ 1,34 bi | CN¥ 81 mi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 24,5 bi | CN¥ 10,4 bi | CN¥ 9,11 bi | CN¥ 21,5 bi | CN¥ 4,28 bi | CN¥ 7,25 bi | CN¥ 10,5 bi | CN¥ 18,1 bi | CN¥ 0 | CN¥ 8,49 bi | CN¥ 12 bi | CN¥ 16,5 bi | |
| Fluxo de caixa | Tendência | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operacional | |||||||||||
| Lucro líquido | CN¥ 20,8 bi | CN¥ 22,3 bi | CN¥ 22,6 bi | CN¥ 21,5 bi | CN¥ 26,3 bi | CN¥ 26,3 bi | CN¥ 23,7 bi | CN¥ 27,2 bi | CN¥ 32,5 bi | CN¥ 34,2 bi | |
| Depreciação e amortização | CN¥ 12,3 bi | CN¥ 12,3 bi | CN¥ 12,2 bi | CN¥ 12,1 bi | CN¥ 11,6 bi | CN¥ 11,5 bi | CN¥ 17 bi | CN¥ 19,2 bi | CN¥ 19,8 bi | CN¥ 19,5 bi | |
| Variação do capital de giro | -CN¥ 287 mi | -CN¥ 395 mi | CN¥ 720 mi | -CN¥ 318 mi | -CN¥ 203 mi | -CN¥ 362 mi | -CN¥ 7,33 bi | CN¥ 7,34 bi | -CN¥ 905 mi | CN¥ 0 | |
| Outros itens sem efeito caixa | CN¥ 6,18 bi | CN¥ 5,53 bi | CN¥ 4,18 bi | CN¥ 3,18 bi | CN¥ 3,31 bi | -CN¥ 1,67 bi | CN¥ 10,1 bi | CN¥ 10,9 bi | CN¥ 8,28 bi | -CN¥ 53,7 bi | |
| Fluxo de caixa operacional | CN¥ 39 bi | CN¥ 39,7 bi | CN¥ 39,7 bi | CN¥ 36,5 bi | CN¥ 41 bi | CN¥ 35,7 bi | CN¥ 43,5 bi | CN¥ 64,7 bi | CN¥ 59,6 bi | CN¥ 0 | |
| Investimento | |||||||||||
| Investimentos em ativos fixos (capex) | -CN¥ 2,25 bi | -CN¥ 2,56 bi | -CN¥ 3,12 bi | -CN¥ 2,72 bi | -CN¥ 3,63 bi | -CN¥ 3,47 bi | -CN¥ 12,5 bi | -CN¥ 12,4 bi | -CN¥ 14,4 bi | CN¥ 0 | |
| Aquisições | -CN¥ 37,5 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 24 bi | CN¥ 0 | CN¥ 34,2 mi | -CN¥ 596 mi | -CN¥ 1,1 bi | CN¥ 0 | |
| Compras de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | -CN¥ 145 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Vendas / vencimentos de investimentos | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 142 bi | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | CN¥ 0 | |
| Outros investimentos | -CN¥ 4,52 bi | -CN¥ 7,24 bi | -CN¥ 6,11 bi | -CN¥ 3,91 bi | -CN¥ 8,41 bi | CN¥ 22 mi | CN¥ 734 mi | CN¥ 23 mi | CN¥ 4,75 bi | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de investimento | -CN¥ 44,2 bi | -CN¥ 9,8 bi | -CN¥ 9,23 bi | -CN¥ 6,63 bi | -CN¥ 36 bi | -CN¥ 6,57 bi | -CN¥ 11,7 bi | -CN¥ 13 bi | -CN¥ 10,8 bi | CN¥ 0 | |
| Financiamento | |||||||||||
| Dívida líquida emitida / paga | CN¥ 6,34 bi | CN¥ 5,19 bi | -CN¥ 60,4 mi | CN¥ 5,42 bi | CN¥ 3,1 bi | -CN¥ 2,79 bi | CN¥ 6,74 bi | CN¥ 29,5 bi | -CN¥ 18,6 bi | CN¥ 0 | |
| Dividendos | -CN¥ 15,3 bi | -CN¥ 19,6 bi | -CN¥ 18,9 bi | -CN¥ 18,6 bi | -CN¥ 19,2 bi | -CN¥ 20 bi | -CN¥ 32,9 bi | -CN¥ 34,6 bi | -CN¥ 31,5 bi | CN¥ 0 | |
| Outros financiamentos (incl. imposto sobre ações adquiridas) | CN¥ 13 bi | -CN¥ 13,6 bi | -CN¥ 11,5 bi | -CN¥ 14,7 bi | CN¥ 13,1 bi | -CN¥ 5,61 bi | -CN¥ 5,39 bi | -CN¥ 49,6 bi | -CN¥ 104 mi | CN¥ 0 | |
| Fluxo de caixa de financiamento | CN¥ 4,07 bi | -CN¥ 28 bi | -CN¥ 30,5 bi | -CN¥ 27,9 bi | -CN¥ 3,01 bi | -CN¥ 28,4 bi | -CN¥ 31,6 bi | -CN¥ 54,6 bi | -CN¥ 50,2 bi | CN¥ 0 | |
| Resumo | |||||||||||
| Efeito cambial sobre o caixa | CN¥ 9,73 mi | -CN¥ 35 mi | CN¥ 96,9 mi | CN¥ 24,1 mi | -CN¥ 86 mi | -CN¥ 85,9 mi | CN¥ 142 mi | CN¥ 27,5 mi | CN¥ 17,1 mi | -CN¥ 6,56 bi | |
| Variação líquida do caixa | -CN¥ 1,16 bi | CN¥ 1,83 bi | CN¥ 134 mi | CN¥ 1,98 bi | CN¥ 1,91 bi | CN¥ 701 mi | CN¥ 348 mi | -CN¥ 2,82 bi | -CN¥ 1,3 bi | -CN¥ 6,56 bi | |
| Fluxo de caixa livre (FCO - capex) | CN¥ 36,7 bi | CN¥ 37,1 bi | CN¥ 36,6 bi | CN¥ 33,7 bi | CN¥ 37,4 bi | CN¥ 32,3 bi | CN¥ 31 bi | CN¥ 52,3 bi | CN¥ 45,2 bi | CN¥ 0 | |
Padronizado pela Financial Modeling Prep a partir dos relatórios da empresa; saídas de caixa e custos mantêm o sinal do provedor. Passe o mouse sobre um período para ver a data de encerramento. Valores em CNY.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosQuantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoAs outras demonstrações
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas: Financial Modeling Prep.
Dados de 2026-11-01